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02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 9월 25일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▲ +3.64%▲ +3.64%
3M··
6M··
연초 대비··
1Y··
3Y··
5Y··
최대2026년 8월 18일 이후▲ +2.62%▲ +2.62%
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (5월 2026) -$659K
분기 종료 5월 2026 +$2.1M
지난 12개월 +$85.5M 6월 2025 – 5월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 208 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
Gilead Sciences Inc 375558103 $487K 0.33 3,624 EC US
NextEra Energy Inc 65339F101 $472K 0.32 5,421 EC US
Honeywell International Inc 438516106 $465K 0.31 1,956 EC US
Quanta Services Inc 74762E102 $448K 0.30 629 EC US
Crowdstrike Holdings Inc 22788C105 $447K 0.30 611 EC US
Deere & Co 244199105 $440K 0.30 812 EC US
TJX Cos Inc/The 872540109 $438K 0.30 2,829 EC US
Parker-Hannifin Corp 701094104 $438K 0.30 518 EC US
Howmet Aerospace Inc 443201108 $433K 0.29 1,676 EC US
Newmont Corp 651639106 $431K 0.29 3,929 EC US
Robinhood Markets Inc 770700102 $428K 0.29 4,538 EC US
Intuitive Surgical Inc 46120E602 $423K 0.29 995 EC US
Bank of New York Mellon Corp/T 064058100 $410K 0.28 2,939 EC US
FedEx Corp 31428X106 $408K 0.28 990 EC US
Prologis Inc 74340W103 $405K 0.27 2,823 EC US
Marriott International Inc/MD 571903202 $405K 0.27 1,078 EC US
IBM 459200101 $389K 0.26 1,307 EC US
Equinix Inc 29444U700 $389K 0.26 364 EC US
Freeport-McMoRan Inc 35671D857 $385K 0.26 5,858 EC US
Verizon Communications Inc 92343V104 $384K 0.26 8,026 EC US
Capital One Financial Corp 14040H105 $364K 0.25 1,938 EC US
Cummins Inc 231021106 $355K 0.24 549 EC US
Lockheed Martin Corp 539830109 $349K 0.24 657 EC US
Starbucks Corp 855244109 $348K 0.24 3,507 EC US
Welltower Inc 95040Q104 $344K 0.23 1,676 EC US
Johnson Controls International · $344K 0.23 2,566 EC US
Trane Technologies PLC · $343K 0.23 760 EC IE
Constellation Energy Corp 21037T109 $338K 0.23 1,175 EC US
US Bancorp 902973304 $336K 0.23 6,127 EC US
Procter & Gamble Co/The 742718109 $334K 0.23 2,326 EC US
Chubb Ltd · $331K 0.22 1,062 EC CH
Williams Cos Inc/The 969457100 $327K 0.22 4,586 EC US
Airbnb Inc 009066101 $324K 0.22 2,427 EC US
CME Group Inc 12572Q105 $317K 0.21 1,159 EC US
SLB Ltd 806857108 $317K 0.21 5,809 EC US
Ross Stores Inc 778296103 $316K 0.21 1,365 EC US
Home Depot Inc/The 437076102 $316K 0.21 995 EC US
Moody's Corp 615369105 $313K 0.21 691 EC US
Valero Energy Corp 91913Y100 $312K 0.21 1,273 EC US
PNC Financial Services Group I 693475105 $311K 0.21 1,406 EC US
Comfort Systems USA Inc 199908104 $309K 0.21 169 EC US
Interactive Brokers Group Inc 45841N107 $307K 0.21 3,533 EC US
Emerson Electric Co 291011104 $305K 0.21 2,121 EC US
Blackstone Inc 09260D107 $304K 0.21 2,596 EC US
General Dynamics Corp 369550108 $301K 0.20 869 EC US
KKR & Co Inc 48251W104 $296K 0.20 3,084 EC US
McDonald's Corp 580135101 $294K 0.20 1,053 EC US
Walt Disney Co/The 254687106 $289K 0.20 2,842 EC US
State Street Corp 857477103 $289K 0.20 1,858 EC US
Phillips 66 718546104 $289K 0.20 1,644 EC US

섹터별 비중

06
Technology 35.4%
Communication Services 11.2%
Industrials 10.1%
Financials 7.4%
Retail 5.9%
Health Care 5.4%
Consumer Discretionary 4.2%
Energy 3.5%
Real Estate 1.4%
Consumer Staples 1.3%
Materials 1.1%
Utilities 1.1%
Consumer products 0.4%
기타/미분류 11.6%

배당금 1건의 결제

08
0.56%TTM 수익률
$0.19TTM 주당 지급액
배당락일주당 금액
2025년 12월 24일$0.1850

기관 투자자 (13F) 26개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
Foundations Investment Advisors, LLC $82,260,397 35.97% 2,516,378 주식 2026년 6월 30일
Bank of New York Mellon Corp $51,334,284 22.45% 1,570,336 주식 2026년 6월 30일
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $33,903,275 14.83% 1,037,115 주식 2026년 6월 30일
LPL Financial LLC $29,197,596 12.77% 893,166 주식 2026년 6월 30일
Cetera Investment Advisers $19,970,734 8.73% 610,913 주식 2026년 6월 30일
Orion Porfolio Solutions, LLC $3,720,727 1.63% 113,818 주식 2026년 6월 30일
PRINCIPAL SECURITIES, INC. $1,949,076 0.85% 59,623 주식 2026년 6월 30일
Golden State Wealth Management, LLC $1,803,248 0.79% 55,162 주식 2026년 6월 30일
H D Vest Advisory Services $866,221 0.38% 34,102 주식 2025년 6월 30일
CERTIOR FINANCIAL GROUP, LLC $730,506 0.32% 22,346 주식 2026년 6월 30일
INTERACTIVE FINANCIAL ADVISORS, INC. $613,444 0.27% 18,765 주식 2026년 6월 30일
Envestnet Portfolio Solutions, Inc. $597,965 0.26% 18,292 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $457,151 0.20% 13,984 주식 2026년 6월 30일
Ausdal Financial Partners, Inc. $323,010 0.14% 9,881 주식 2026년 6월 30일
Brookwood Investment Group LLC $293,654 0.13% 8,983 주식 2026년 6월 30일
WOLVERINE TRADING, LLC $284,310 0.12% 10,125 주식 2025년 9월 30일
AE Wealth Management LLC $162,012 0.07% 4,956 주식 2026년 6월 30일
US BANCORP \DE\ $57,665 0.03% 1,764 주식 2026년 6월 30일
Silver Grove Financial Group, Inc. $55,377 0.02% 1,694 주식 2026년 6월 30일
UBS Group AG $30,304 0.01% 927 주식 2026년 6월 30일
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $21,331 0.01% 652,536 주식 2026년 6월 30일
ROYAL BANK OF CANADA $19,000 0.01% 594 주식 2026년 6월 30일
Horizon Investments, LLC $16,607 0.01% 508 주식 2026년 6월 30일
SITTNER & NELSON, LLC $4,250 0.00% 130 주식 2026년 6월 30일
MORGAN STANLEY $1,013 0.00% 31 주식 2026년 6월 30일
Smartleaf Asset Management LLC $838 0.00% 26 주식 2026년 6월 30일

동종 펀드

10

규모 유사

펀드운용 자산 규모
IBMT iShares iBonds Dec 2031 Term Mu… $148.0M
DGRE WisdomTree Emerging Markets Qua… $148.1M
CHIQ Global X MSCI China Consumer Di… $148.2M
SIHY Harbor Ares Systematic High Yie… $148.9M
STXG Strive 1000 Growth ETF $149.1M
SPFF Global X SuperIncome Preferred … $147.5M
VTG VANGUARD TOTAL TREASURY ETF $146.7M
IDRV iShares Self-Driving EV and Tec… $146.7M
SIXJ AllianzIM U.S. Equity 6 Month B… $146.5M
CRAK VanEck Oil Refiners ETF $145.9M