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02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 9월 25일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▲ +3.64%▲ +3.64%
3M··
6M··
연초 대비··
1Y··
3Y··
5Y··
최대2026년 8월 18일 이후▲ +2.62%▲ +2.62%
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (5월 2026) -$659K
분기 종료 5월 2026 +$2.1M
지난 12개월 +$85.5M 6월 2025 – 5월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 208 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
Steel Dynamics Inc 858119100 $202K 0.14 776 EC US
Corteva Inc 22052L104 $201K 0.14 2,572 EC US
Stryker Corp 863667101 $200K 0.13 654 EC US
Danaher Corp 235851102 $199K 0.13 1,091 EC US
Synopsys Inc 871607107 $199K 0.13 418 EC US
PACCAR Inc 693718108 $199K 0.13 1,801 EC US
Altria Group Inc 02209S103 $198K 0.13 2,849 EC US
Waste Management Inc 94106L109 $196K 0.13 928 EC US
EMCOR Group Inc 29084Q100 $196K 0.13 237 EC US
Jabil Inc 466313103 $192K 0.13 528 EC US
Microchip Technology Inc 595017104 $192K 0.13 2,032 EC US
Iron Mountain Inc 46284V101 $191K 0.13 1,492 EC US
eBay Inc 278642103 $189K 0.13 1,733 EC US
Regeneron Pharmaceuticals Inc 75886F107 $189K 0.13 307 EC US
Cintas Corp 172908105 $186K 0.13 1,088 EC US
IDEXX Laboratories Inc 45168D104 $181K 0.12 322 EC US
American Electric Power Co Inc 025537101 $178K 0.12 1,403 EC US
Carnival Corp Ltd · $175K 0.12 6,252 EC US
Ecolab Inc 278865100 $174K 0.12 680 EC US
Cardinal Health Inc 14149Y108 $170K 0.11 863 EC US
Lowe's Cos Inc 548661107 $167K 0.11 780 EC US
Entergy Corp 29364G103 $166K 0.11 1,523 EC US
Colgate-Palmolive Co 194162103 $166K 0.11 1,842 EC US
Teradyne Inc 880770102 $165K 0.11 442 EC US
Tapestry Inc 876030107 $164K 0.11 1,127 EC US
Halliburton Co 406216101 $163K 0.11 4,188 EC US
Sempra 816851109 $162K 0.11 1,822 EC US
Expedia Group Inc 30212P303 $159K 0.11 704 EC US
Keysight Technologies Inc 49338L103 $157K 0.11 465 EC US
Salesforce Inc 79466L302 $156K 0.11 814 EC US
Comcast Corp 20030N101 $153K 0.10 6,158 EC US
Devon Energy Corp 25179M103 $152K 0.10 3,416 EC US
Axon Enterprise Inc 05464C101 $148K 0.10 330 EC US
Live Nation Entertainment Inc 538034109 $147K 0.10 875 EC US
Dover Corp 260003108 $145K 0.10 685 EC US
Estee Lauder Cos Inc/The 518439104 $144K 0.10 1,623 EC US
ServiceNow Inc 81762P102 $144K 0.10 1,157 EC US
Cencora Inc 03073E105 $143K 0.10 530 EC US
Public Storage 74460D109 $143K 0.10 470 EC US
Texas Pacific Land Corp 88262P102 $142K 0.10 362 EC US
Realty Income Corp 756109104 $142K 0.10 2,319 EC US
Hubbell Inc 443510607 $142K 0.10 299 EC US
EQT Corp 26884L109 $141K 0.10 2,564 EC US
Las Vegas Sands Corp 517834107 $135K 0.09 2,667 EC US
Ingersoll Rand Inc 45687V106 $134K 0.09 1,877 EC US
Medtronic PLC · $133K 0.09 1,805 EC IE
NRG Energy Inc 629377508 $133K 0.09 992 EC US
Hershey Co/The 427866108 $132K 0.09 678 EC US
Teledyne Technologies Inc 879360105 $126K 0.09 203 EC US
Adobe Inc 00724F101 $125K 0.08 482 EC US

섹터별 비중

06
Technology 35.4%
Communication Services 11.2%
Industrials 10.1%
Financials 7.4%
Retail 5.9%
Health Care 5.4%
Consumer Discretionary 4.2%
Energy 3.5%
Real Estate 1.4%
Consumer Staples 1.3%
Materials 1.1%
Utilities 1.1%
Consumer products 0.4%
기타/미분류 11.6%

배당금 1건의 결제

08
0.56%TTM 수익률
$0.19TTM 주당 지급액
배당락일주당 금액
2025년 12월 24일$0.1850

기관 투자자 (13F) 26개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
Foundations Investment Advisors, LLC $82,260,397 35.97% 2,516,378 주식 2026년 6월 30일
Bank of New York Mellon Corp $51,334,284 22.45% 1,570,336 주식 2026년 6월 30일
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $33,903,275 14.83% 1,037,115 주식 2026년 6월 30일
LPL Financial LLC $29,197,596 12.77% 893,166 주식 2026년 6월 30일
Cetera Investment Advisers $19,970,734 8.73% 610,913 주식 2026년 6월 30일
Orion Porfolio Solutions, LLC $3,720,727 1.63% 113,818 주식 2026년 6월 30일
PRINCIPAL SECURITIES, INC. $1,949,076 0.85% 59,623 주식 2026년 6월 30일
Golden State Wealth Management, LLC $1,803,248 0.79% 55,162 주식 2026년 6월 30일
H D Vest Advisory Services $866,221 0.38% 34,102 주식 2025년 6월 30일
CERTIOR FINANCIAL GROUP, LLC $730,506 0.32% 22,346 주식 2026년 6월 30일
INTERACTIVE FINANCIAL ADVISORS, INC. $613,444 0.27% 18,765 주식 2026년 6월 30일
Envestnet Portfolio Solutions, Inc. $597,965 0.26% 18,292 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $457,151 0.20% 13,984 주식 2026년 6월 30일
Ausdal Financial Partners, Inc. $323,010 0.14% 9,881 주식 2026년 6월 30일
Brookwood Investment Group LLC $293,654 0.13% 8,983 주식 2026년 6월 30일
WOLVERINE TRADING, LLC $284,310 0.12% 10,125 주식 2025년 9월 30일
AE Wealth Management LLC $162,012 0.07% 4,956 주식 2026년 6월 30일
US BANCORP \DE\ $57,665 0.03% 1,764 주식 2026년 6월 30일
Silver Grove Financial Group, Inc. $55,377 0.02% 1,694 주식 2026년 6월 30일
UBS Group AG $30,304 0.01% 927 주식 2026년 6월 30일
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $21,331 0.01% 652,536 주식 2026년 6월 30일
ROYAL BANK OF CANADA $19,000 0.01% 594 주식 2026년 6월 30일
Horizon Investments, LLC $16,607 0.01% 508 주식 2026년 6월 30일
SITTNER & NELSON, LLC $4,250 0.00% 130 주식 2026년 6월 30일
MORGAN STANLEY $1,013 0.00% 31 주식 2026년 6월 30일
Smartleaf Asset Management LLC $838 0.00% 26 주식 2026년 6월 30일

동종 펀드

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규모 유사

펀드운용 자산 규모
IBMT iShares iBonds Dec 2031 Term Mu… $148.0M
DGRE WisdomTree Emerging Markets Qua… $148.1M
CHIQ Global X MSCI China Consumer Di… $148.2M
SIHY Harbor Ares Systematic High Yie… $148.9M
STXG Strive 1000 Growth ETF $149.1M
SPFF Global X SuperIncome Preferred … $147.5M
VTG VANGUARD TOTAL TREASURY ETF $146.7M
IDRV iShares Self-Driving EV and Tec… $146.7M
SIXJ AllianzIM U.S. Equity 6 Month B… $146.5M
CRAK VanEck Oil Refiners ETF $145.9M