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02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 9월 25일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▲ +3.64%▲ +3.64%
3M··
6M··
연초 대비··
1Y··
3Y··
5Y··
최대2026년 8월 18일 이후▲ +2.62%▲ +2.62%
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (5월 2026) -$659K
분기 종료 5월 2026 +$2.1M
지난 12개월 +$85.5M 6월 2025 – 5월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 208 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
Royal Caribbean Cruises Ltd · $288K 0.19 1,011 EC US
Hilton Worldwide Holdings Inc 43300A203 $287K 0.19 877 EC US
Block Inc 852234103 $285K 0.19 3,767 EC US
Marathon Petroleum Corp 56585A102 $283K 0.19 1,139 EC US
Apollo Global Management Inc 03769M106 $282K 0.19 2,193 EC US
PepsiCo Inc 713448108 $277K 0.19 1,921 EC US
CSX Corp 126408103 $276K 0.19 6,109 EC US
Baker Hughes Co 05722G100 $273K 0.18 4,279 EC US
Uber Technologies Inc 90353T100 $268K 0.18 3,810 EC US
Thermo Fisher Scientific Inc 883556102 $267K 0.18 543 EC US
MSCI Inc 55354G100 $267K 0.18 423 EC US
Datadog Inc 23804L103 $267K 0.18 1,079 EC US
Truist Financial Corp 89832Q109 $264K 0.18 5,486 EC US
Targa Resources Corp 87612G101 $259K 0.18 1,016 EC US
Fifth Third Bancorp 316773100 $256K 0.17 5,120 EC US
Monster Beverage Corp 61174X109 $255K 0.17 2,899 EC US
Nasdaq Inc 631103108 $255K 0.17 2,752 EC US
Kinder Morgan Inc 49456B101 $254K 0.17 8,164 EC US
McKesson Corp 58155Q103 $252K 0.17 339 EC US
HCA Healthcare Inc 40412C101 $251K 0.17 662 EC US
General Motors Co 37045V100 $250K 0.17 2,999 EC US
Diamondback Energy Inc 25278X109 $248K 0.17 1,294 EC US
Travelers Cos Inc/The 89417E109 $245K 0.17 839 EC US
United Rentals Inc 911363109 $243K 0.16 244 EC US
Coinbase Global Inc 19260Q107 $241K 0.16 1,276 EC US
Cadence Design Systems Inc 127387108 $240K 0.16 639 EC US
Nucor Corp 670346105 $238K 0.16 951 EC US
Old Dominion Freight Line Inc 679580100 $237K 0.16 1,054 EC US
Carvana Co 146869102 $236K 0.16 3,236 EC US
AT&T Inc 00206R102 $236K 0.16 9,517 EC US
Digital Realty Trust Inc 253868103 $233K 0.16 1,225 EC US
Rockwell Automation Inc 773903109 $232K 0.16 514 EC US
Ciena Corp 171779309 $229K 0.15 394 EC US
Palo Alto Networks Inc 697435105 $226K 0.15 803 EC US
WW Grainger Inc 384802104 $226K 0.15 183 EC US
Simon Property Group Inc 828806109 $226K 0.15 1,101 EC US
AMETEK Inc 031100100 $223K 0.15 989 EC US
L3Harris Technologies Inc 502431109 $223K 0.15 706 EC US
알 수 없는 증권 · $222K 0.15 490 DE US
Westinghouse Air Brake Technol 929740108 $219K 0.15 838 EC US
Fortinet Inc 34959E109 $218K 0.15 1,577 EC US
Monolithic Power Systems Inc 609839105 $215K 0.15 137 EC US
Northrop Grumman Corp 666807102 $211K 0.14 374 EC US
NXP Semiconductors NV · $210K 0.14 654 EC NL
Target Corp 87612E106 $209K 0.14 1,648 EC US
Garmin Ltd · $209K 0.14 892 EC CH
Delta Air Lines Inc 247361702 $205K 0.14 2,486 EC US
Vistra Corp 92840M102 $204K 0.14 1,274 EC US
CVS Health Corp 126650100 $203K 0.14 2,228 EC US
CRH PLC · $202K 0.14 1,857 EC IE

섹터별 비중

06
Technology 35.4%
Communication Services 11.2%
Industrials 10.1%
Financials 7.4%
Retail 5.9%
Health Care 5.4%
Consumer Discretionary 4.2%
Energy 3.5%
Real Estate 1.4%
Consumer Staples 1.3%
Materials 1.1%
Utilities 1.1%
Consumer products 0.4%
기타/미분류 11.6%

배당금 1건의 결제

08
0.56%TTM 수익률
$0.19TTM 주당 지급액
배당락일주당 금액
2025년 12월 24일$0.1850

기관 투자자 (13F) 26개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
Foundations Investment Advisors, LLC $82,260,397 35.97% 2,516,378 주식 2026년 6월 30일
Bank of New York Mellon Corp $51,334,284 22.45% 1,570,336 주식 2026년 6월 30일
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $33,903,275 14.83% 1,037,115 주식 2026년 6월 30일
LPL Financial LLC $29,197,596 12.77% 893,166 주식 2026년 6월 30일
Cetera Investment Advisers $19,970,734 8.73% 610,913 주식 2026년 6월 30일
Orion Porfolio Solutions, LLC $3,720,727 1.63% 113,818 주식 2026년 6월 30일
PRINCIPAL SECURITIES, INC. $1,949,076 0.85% 59,623 주식 2026년 6월 30일
Golden State Wealth Management, LLC $1,803,248 0.79% 55,162 주식 2026년 6월 30일
H D Vest Advisory Services $866,221 0.38% 34,102 주식 2025년 6월 30일
CERTIOR FINANCIAL GROUP, LLC $730,506 0.32% 22,346 주식 2026년 6월 30일
INTERACTIVE FINANCIAL ADVISORS, INC. $613,444 0.27% 18,765 주식 2026년 6월 30일
Envestnet Portfolio Solutions, Inc. $597,965 0.26% 18,292 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $457,151 0.20% 13,984 주식 2026년 6월 30일
Ausdal Financial Partners, Inc. $323,010 0.14% 9,881 주식 2026년 6월 30일
Brookwood Investment Group LLC $293,654 0.13% 8,983 주식 2026년 6월 30일
WOLVERINE TRADING, LLC $284,310 0.12% 10,125 주식 2025년 9월 30일
AE Wealth Management LLC $162,012 0.07% 4,956 주식 2026년 6월 30일
US BANCORP \DE\ $57,665 0.03% 1,764 주식 2026년 6월 30일
Silver Grove Financial Group, Inc. $55,377 0.02% 1,694 주식 2026년 6월 30일
UBS Group AG $30,304 0.01% 927 주식 2026년 6월 30일
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $21,331 0.01% 652,536 주식 2026년 6월 30일
ROYAL BANK OF CANADA $19,000 0.01% 594 주식 2026년 6월 30일
Horizon Investments, LLC $16,607 0.01% 508 주식 2026년 6월 30일
SITTNER & NELSON, LLC $4,250 0.00% 130 주식 2026년 6월 30일
MORGAN STANLEY $1,013 0.00% 31 주식 2026년 6월 30일
Smartleaf Asset Management LLC $838 0.00% 26 주식 2026년 6월 30일

동종 펀드

10

규모 유사

펀드운용 자산 규모
IBMT iShares iBonds Dec 2031 Term Mu… $148.0M
DGRE WisdomTree Emerging Markets Qua… $148.1M
CHIQ Global X MSCI China Consumer Di… $148.2M
SIHY Harbor Ares Systematic High Yie… $148.9M
STXG Strive 1000 Growth ETF $149.1M
SPFF Global X SuperIncome Preferred … $147.5M
VTG VANGUARD TOTAL TREASURY ETF $146.7M
IDRV iShares Self-Driving EV and Tec… $146.7M
SIXJ AllianzIM U.S. Equity 6 Month B… $146.5M
CRAK VanEck Oil Refiners ETF $145.9M