Invesco Exchange-Traded Fund Trust II (XRLV)

운용사 · ARCX · 시리즈 S000048721 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

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펀드 흐름 (SEC 보고)

지난달 (11월 2025)
-$1.6M
분기 종료 11월 2025 (부분)
-$2.7M

분기 데이터 수집 중 (SEC 제출 지연 최대 ~60일)

지난 12개월
-$7.0M

11월 2024 – 11월 2025

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 102 보유

이름CUSIP 가치 % 잔액 카테고리 국가
Invesco Private Prime Fund — $92K 0.27 91,982 STIV US
Invesco Private Government Fund — $36K 0.11 36,298 STIV US
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기관 투자자 (13F) 1개의 제출자

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
MGB Wealth Management, LLC $1,513,200 100.00% 28,003 주식 2025년 12월 31일

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