MGB Wealth Management, LLC

CIK 2015822 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$349.6M
13F 가치 기준 9,443개 중 #4,730위 · 상위 50.1%
포지션
308
기준일
2025년 12월 31일 Q4 2025 기준 데이터

포트폴리오 가치 분기별: -1.2% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
41.64%
상위 25개 보유 비중
55.87%
1% 초과 포지션
16
유효 포지션 수
27.9

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q4 2025: 5.77% 추정 매수 $20,314,425 · 매도 $24,206,206

중앙값 보유 기간: 5.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q4 2025 · 81.3% 보유 중

신규 포지션
24
증가함
151
감소
56
종료
29
이 페이지에서

섹터별 비중

Technology
28.5%
Financial Services
3.6%
Energy
3.5%
Health Care
3.3%
Retail
3.2%
Industrials
3.1%
Financials
2.7%
Communication Services
1.6%
Consumer Discretionary
1.6%
Utilities
0.5%
Telecommunication
0.4%
N/A
0.3%
Materials
0.2%
Real Estate
0.1%
Communications
0.1%
Consumer Staples
0.1%
Packaging
0.1%
기타/미분류
47.1%

전체 포트폴리오 308 포지션

유형 연속 8분기 추세
APP Applovin Corporation - Class A Common Stock $54,463,523 15.58% 80,828 $-10,754,267 하락 ×4
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $18,707,092 5.35% 30,432 $977,276 상승 ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $12,259,619 3.51% 25,338 $-939,882 하락 ×3
SPY SPY $11,827,049 3.38% 17,310 $1,491,938 상승 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $10,925,069 3.13% 31,511 $360,275 하락 ×4
XSD $10,157,545 2.91% 31,571 $85,379 하락 ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $9,535,540 2.73% 51,109 $-722,623 하락 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $7,715,711 2.21% 28,373 $539,491 상승 ×1
GLD $5,541,615 1.59% 13,973 $755,248 상승 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $4,434,053 1.27% 39,796 $441,027 상승 ×4
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $4,380,425 1.25% 13,588 $365,702 상승 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $4,215,774 1.21% 13,469 $965,854 상승 ×2
SLV $3,888,871 1.11% 59,167 $1,505,834 상승 ×1
FDN $3,620,138 1.04% 13,438 $-311,627 하락 ×1
QTEC First Trust NASDAQ-100-Technology Sector Index Fund $3,552,904 1.02% 15,417 $-161,414 하락 ×1
MCK McKesson Corporation Common Stock $3,544,507 1.01% 4,316 $312,673 상승 ×1
BRKB $3,399,124 0.97% 6,758 $-32,240 하락 ×3
MAIN Main Street Capital Corporation Common Stock $3,333,276 0.95% 55,198 $-51,116 상승 ×3
AMLP $3,305,770 0.95% 70,297 $-347,392 하락 ×2
DIVO $3,260,328 0.93% 73,192 $53,428 상승 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $2,839,141 0.81% 12,413 $-3,885 상승 ×1
IGV $2,709,857 0.78% 25,622 $-238,328
VEU $2,594,332 0.74% 35,219 $315,208 상승 ×1
VOO $2,546,491 0.73% 4,058 $-17,373 하락 ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $2,543,532 0.73% 7,971 $-426,754 하락 ×4
VTV $2,531,702 0.72% 13,247 $1,096,274 상승 ×2
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $2,519,423 0.72% 15,485 $-466,362 상승 ×1
CNQ Canadian Natural Resources Limited Common Stock $2,516,344 0.72% 74,337 $116,582 하락 ×4
IVES $2,441,736 0.70% 77,230 $866,186 상승 ×1
EFV $2,372,917 0.68% 33,206 $1,739,854 상승 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2,370,029 0.68% 10,267 $112,160
USMV $2,359,404 0.67% 25,037 $-19,418 상승 ×2
PPA $2,297,083 0.66% 14,653 $443,049 상승 ×1
XAR $2,269,050 0.65% 9,401 $62,775 상승 ×2
PDP Invesco Dorsey Wright Momentum ETF $2,209,295 0.63% 18,971 $-33,395 하락 ×3
V Visa Inc. $2,205,555 0.63% 6,280 $113,652 상승 ×1
PJP $2,200,057 0.63% 21,045 $254,323 상승 ×1
HACK $2,119,707 0.61% 26,359 $-209,056 하락 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $2,073,241 0.59% 6,021 $-434,020 하락 ×4
EFA $2,011,660 0.58% 20,887 $150,098 상승 ×1
NOBL $1,922,219 0.55% 18,469 $19,474 상승 ×1
PAVE $1,872,430 0.54% 39,080 $14,454
SMH SMH $1,836,477 0.53% 5,090 $91,778 하락 ×3
CVY $1,780,518 0.51% 66,401 $4,139 상승 ×1
EEM $1,731,531 0.50% 31,645 $956,808 상승 ×2
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $1,725,775 0.49% 9,709 $47,008 상승 ×4
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $1,700,658 0.49% 11,046 $173,751 상승 ×1
EMLP $1,644,535 0.47% 43,398 $-16,454 상승 ×2
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $1,601,619 0.46% 9,831 $-12,723 상승 ×1
COR Cencora, Inc. Common Stock $1,515,115 0.43% 4,486 $114,284 상승 ×1
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $1,514,335 0.43% 5,545 $25,404 상승 ×3
XRLV $1,513,200 0.43% 28,003 $-47,600 하락 ×1
SHLD $1,470,283 0.42% 22,693 $63,336 상승 ×4
FCG $1,385,002 0.40% 59,111 $-27,523 하락 ×4
CB Chubb Limited Common Stock $1,332,787 0.38% 4,270 $128,365 상승 ×1
SPLV $1,321,428 0.38% 18,498 $-62,365 하락 ×1
FLOT $1,269,624 0.36% 24,967 $222,416 상승 ×1
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $1,215,187 0.35% 16,533 $-56,510 하락 ×4
SPDW $1,193,414 0.34% 26,865 $126,283 상승 ×2
FDUS Fidus Investment Corporation - Closed End Fund $1,192,614 0.34% 61,793 $-471,279 하락 ×2
CTAS Cintas Corporation - Common Stock $1,175,856 0.34% 6,248 $-150,367 하락 ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $1,168,815 0.33% 2,417 $-34,382 상승 ×3
KXI $1,121,053 0.32% 17,340 $7,388 상승 ×1
RF Regions Financial Corporation Common Stock $1,111,467 0.32% 41,014 $30,350 상승 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $1,111,221 0.32% 7,291 $33,353 상승 ×3
SPYM $1,104,181 0.32% 13,761 $222,300 상승 ×4
TYG Tortoise Energy Infrastructure Corporation Common Stock $1,091,599 0.31% 26,689 $-36,912 상승 ×4
PSCH Invesco S&P SmallCap Health Care ETF $1,091,269 0.31% 24,774 $60,510 하락 ×1
SPIB $1,089,172 0.31% 32,185 $187,866 상승 ×1
FPE $1,037,831 0.30% 56,919 $89,508 상승 ×1
RSP $1,024,306 0.29% 5,346 $10,336
DFAC $1,024,230 0.29% 25,871 $28,700 상승 ×1
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $1,008,307 0.29% 6,216 $22,645 상승 ×1
BSX Boston Scientific Corporation Common Stock $959,945 0.27% 10,046 $8,063 상승 ×1
XME XME $952,576 0.27% 9,194 $142,571 상승 ×3
MTUM $939,708 0.27% 3,754 $135,041 상승 ×4
HEI Heico Corporation Common Stock $939,513 0.27% 2,900 $4,513
MCD McDonald's Corporation Common Stock $938,231 0.27% 3,065 $9,279 상승 ×1
SPYD $932,118 0.27% 21,541 $-40,605 하락 ×3
PEY Invesco High Yield Equity Dividend Achievers ETF $931,720 0.27% 45,673 $-135,608 하락 ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $910,394 0.26% 7,557 $57,934 상승 ×1
CCJ Cameco Corporation Common Stock $908,156 0.26% 9,926 $75,568 상승 ×2
MOAT $898,360 0.26% 8,667 $46,283 상승 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $886,611 0.25% 825 $261,697
SPYV $879,550 0.25% 15,432 $232,795 상승 ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $854,528 0.24% 3,321 $-119,843
VUG $851,009 0.24% 1,744 $205,239 상승 ×3
PSCT Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF $846,967 0.24% 14,102 $231,105 상승 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $842,535 0.24% 1,276 $-71,048 상승 ×2
PRI Primerica, Inc. Common Stock $812,771 0.23% 3,143 $-58,574 상승 ×1
BR Broadridge Financial Solutions, Inc. Common Stock $801,580 0.23% 3,590 $-90,886 하락 ×1
BINC $796,827 0.23% 15,100 $24,847 상승 ×2
SPMD $774,310 0.22% 13,366 $11,139 상승 ×2
FXU $767,138 0.22% 17,044 $443,499 상승 ×3
VRP $755,190 0.22% 31,031 $208,847 상승 ×4
BOTZ Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF $723,105 0.21% 19,959 $19,156 상승 ×1
XT iShares Future Exponential Technologies ETF $717,872 0.21% 10,289 $-5,480 상승 ×4
URA $712,402 0.20% 16,672 $-58,525 상승 ×3
ITA ITA $708,262 0.20% 3,299 $-26,187 하락 ×1
RJF Raymond James Financial, Inc. Common Stock $706,703 0.20% 4,401 $-217,113 하락 ×2

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
QQQ $18,707,092 5.35% ×4 상승
WMT $4,434,053 1.27% ×4 상승
MAIN $3,333,276 0.95% ×3 상승
PLTR $1,725,775 0.49% ×4 상승
CME $1,514,335 0.43% ×3 상승
SHLD $1,470,283 0.42% ×4 상승
LMT $1,168,815 0.33% ×3 상승
CVX $1,111,221 0.32% ×3 상승
SPYM $1,104,181 0.32% ×4 상승
TYG $1,091,599 0.31% ×4 상승
XME $952,576 0.27% ×3 상승
MTUM $939,708 0.27% ×4 상승
VUG $851,009 0.24% ×3 상승
FXU $767,138 0.22% ×3 상승
VRP $755,190 0.22% ×4 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
CSQ $655,516 34,141 0.19%
IXG $623,197 5,139 0.18%
GBCI $570,554 12,952 0.16%
FYC $485,399 5,050 0.14%
NKE $477,825 7,500 0.14%
CAT $435,824 761 0.12%
REMX $422,645 5,718 0.12%
PFFA $370,014 17,170 0.11%
VCIT $328,076 3,917 0.09%
ACWV $269,237 2,267 0.08%
AKRE $261,057 3,985 0.07%
KLAC $237,129 195 0.07%
SYF $217,432 2,599 0.06%
HBAN $216,875 12,500 0.06%
CAH $204,106 992 0.06%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
APP 축소함 -10K -$10.8M
EFV 추가 매수 +24K +$1.7M
SLV 추가 매수 +3K +$1.5M
SPY 추가 매수 +2K +$1.5M
VTV 추가 매수 +6K +$1.1M
QQQ 추가 매수 +895 +$977K
GOOGL 추가 매수 +105 +$966K
EEM 추가 매수 +17K +$957K
MSFT 축소함 -163 -$940K
IVES 추가 매수 +28K +$866K

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
CALF 2025년 3월 31일 58,429 $2,570,248 더 이상 추적하지 않음
HODL 2025년 12월 31일 66,637 $2,157,040 더 이상 추적하지 않음
PM 2025년 12월 31일 9,216 $1,494,957 16.9%
UNH 2025년 6월 30일 2,791 $1,442,542 26.6%
AR 2025년 9월 30일 31,763 $1,282,656 11.5%
NFLX 2025년 12월 31일 1,009 $1,210,377 -14.9%
MGK 2025년 3월 31일 3,301 $1,133,596 더 이상 추적하지 않음
CLH 2025년 3월 31일 4,763 $1,096,168 65.4%
COST 2025년 12월 31일 963 $891,111 13.0%
BFST 2025년 9월 30일 32,733 $806,868 34.6%
ETH 2025년 12월 31일 20,510 $803,582 더 이상 추적하지 않음
COIN 2025년 3월 31일 2,972 $739,915 -11.9%
CRWD 2025년 9월 30일 1,402 $713,783 -59.1%
GNTY 2025년 12월 31일 13,967 $682,443 더 이상 추적하지 않음
BXSL 2025년 9월 30일 21,096 $648,702 -5.7%
AXS 2025년 12월 31일 5,647 $540,497 -5.6%
RSG 2025년 12월 31일 2,315 $531,280 4.9%
PG 2025년 12월 31일 3,441 $528,627 2.0%
CSW 2025년 3월 31일 1,386 $489,052 15.3%
ALL 2025년 12월 31일 2,228 $476,403 28.0%
FTNT 2025년 9월 30일 4,290 $452,978 82.8%
DTE 2025년 12월 31일 3,198 $450,930 9.5%
TT 2025년 6월 30일 1,329 $447,172 5.0%
ETHE 2025년 12월 31일 11,750 $402,673 더 이상 추적하지 않음
PGJ 2025년 6월 30일 12,170 $360,339
ON 2025년 9월 30일 5,411 $285,955 58.5%
CHD 2025년 9월 30일 2,892 $277,598 14.8%
BITO 2025년 12월 31일 13,872 $273,001 더 이상 추적하지 않음
LKFN 2025년 12월 31일 4,027 $258,533 7.8%
LHX 2025년 3월 31일 1,179 $247,920 33.4%
IT 2025년 3월 31일 509 $246,604 -54.8%
FLNG 2025년 12월 31일 9,657 $243,441 27.4%
SRE 2025년 9월 30일 3,200 $241,234 -3.5%
KR 2025년 12월 31일 3,551 $239,393 -8.8%
ROP 2025년 12월 31일 469 $233,886 -8.9%
RBLX 2025년 12월 31일 1,616 $223,848 -52.9%
ORCL 2025년 12월 31일 780 $219,656 -28.6%
EVR 2025년 6월 30일 1,078 $215,282 11.9%
NVO 2025년 3월 31일 2,500 $215,050 -32.4%
KMB 2025년 6월 30일 1,500 $211,065 -15.3%
CP 2025년 6월 30일 2,993 $207,774 20.1%
EMR 2025년 3월 31일 1,646 $204,346 44.8%
COIN 2025년 12월 31일 600 $202,494 -32.9%
PEP 2025년 3월 31일 1,328 $201,756 -5.4%
WFC 2025년 6월 30일 2,819 $201,593 8.8%
JEPI 2025년 12월 31일 3,290 $187,859 더 이상 추적하지 않음
JCE 2025년 9월 30일 11,442 $177,358 8.8%
CSQ 2025년 6월 30일 9,520 $168,604 14.1%
KIE 2025년 9월 30일 2,728 $162,956 더 이상 추적하지 않음
PRN 2025년 6월 30일 1,080 $148,727
THQ 2025년 6월 30일 7,750 $146,243 8.8%
SPYI 2025년 3월 31일 2,500 $127,050 더 이상 추적하지 않음
CGBD 2025년 6월 30일 7,046 $126,335 -17.2%
SPYI 2025년 9월 30일 2,502 $125,884 더 이상 추적하지 않음
ARKF 2025년 6월 30일 3,450 $114,747 더 이상 추적하지 않음
BIZD 2025년 12월 31일 7,493 $111,945 더 이상 추적하지 않음
BST 2025년 6월 30일 2,906 $106,243 28.9%
CSHI 2025년 3월 31일 1,500 $74,730 더 이상 추적하지 않음
CSHI 2025년 9월 30일 1,500 $74,595 더 이상 추적하지 않음
ARKK 2025년 6월 30일 1,433 $68,182 더 이상 추적하지 않음
VVR 2025년 9월 30일 12,000 $45,600 -14.9%
PGJ 2025년 12월 31일 1,250 $41,500
TLT 2025년 9월 30일 407 $35,882
GCOW 2025년 3월 31일 1,000 $33,740 더 이상 추적하지 않음
IYH 2025년 6월 30일 500 $30,445 더 이상 추적하지 않음
JPST 2025년 12월 31일 591 $29,981 더 이상 추적하지 않음
ARKW 2025년 6월 30일 300 $28,401 더 이상 추적하지 않음
XYLD 2025년 9월 30일 659 $25,680 더 이상 추적하지 않음
RDOG 2025년 3월 31일 400 $15,210 더 이상 추적하지 않음
XTN 2025년 6월 30일 200 $14,772 더 이상 추적하지 않음
MLEC 2025년 6월 30일 25,000 $14,000 15.9%
SPEM 2025년 3월 31일 350 $13,430 더 이상 추적하지 않음
LIT 2025년 3월 31일 300 $12,234 더 이상 추적하지 않음
SLX 2025년 3월 31일 185 $10,815 더 이상 추적하지 않음
DFAE 2025년 3월 31일 290 $7,357 더 이상 추적하지 않음
PIZ 2025년 6월 30일 125 $4,778
LQD 2025년 12월 31일 18 $1,985 더 이상 추적하지 않음
EBND 2025년 12월 31일 43 $918 더 이상 추적하지 않음
MBB 2025년 12월 31일 5 $476
VNQI 2025년 12월 31일 6 $286
PXH 2025년 12월 31일 3 $76 더 이상 추적하지 않음