MGB Wealth Management, LLC

CIK 2015822 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치 분기별: -1.2% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중41.64%

상위 25개 보유 비중55.87%

1% 초과 포지션16

유효 포지션 수27.9

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q4 2025: 5.77% 추정 매수 $20,314,425 · 매도 $24,206,206

중앙값 보유 기간: 4.0 분기 추적 기간 Q1 2025–Q4 2025 · 84.2% 보유 중

신규 포지션24

증가함151

감소56

종료29

포트폴리오 가치 $349.6M 13F 가치 기준 9,337개 중 #4,796위 · 상위 51.4%

포지션 308

기준일 2025년 12월 31일 Q4 2025 기준 데이터

섹터별 비중

Technology 28.5%

Financials 7.3%

Energy 3.5%

Health Care 3.3%

Retail 3.2%

Industrials 3.1%

Communication Services 2.1%

Consumer Discretionary 1.6%

Utilities 0.5%

Materials 0.3%

Real Estate 0.1%

Consumer Staples 0.1%

기타/미분류 46.3%

전체 포트폴리오 308 포지션

티커 또는 회사명으로 포지션 검색

					연속
APP Applovin Corporation - Class A Common Stock	$54,463,523	15.58%	80,828	$-10,754,267	하락 ×4
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$18,707,092	5.35%	30,432	$977,276	상승 ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$12,259,619	3.51%	25,338	$-939,882	하락 ×3
SPY SPY	$11,827,049	3.38%	17,310	$1,491,938	상승 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$10,925,069	3.13%	31,511	$360,275	하락 ×4
XSD SPDR SERIES TRUST	$10,157,545	2.91%	31,571	$85,379	하락 ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$9,535,540	2.73%	51,109	$-722,623	하락 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$7,715,711	2.21%	28,373	$539,491	상승 ×1
GLD SPDR Gold Shares	$5,541,615	1.59%	13,973	$755,248	상승 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$4,434,053	1.27%	39,796	$441,027	상승 ×4
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$4,380,425	1.25%	13,588	$365,702	상승 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$4,215,774	1.21%	13,469	$965,854	상승 ×2
SLV iShares Silver Trust	$3,888,871	1.11%	59,167	$1,505,834	상승 ×1
FDN First Trust Exchange-Traded Fund	$3,620,138	1.04%	13,438	$-311,627	하락 ×1
QTEC First Trust NASDAQ-100-Technology Sector Index Fund	$3,552,904	1.02%	15,417	$-161,414	하락 ×1
MCK McKesson Corporation Common Stock	$3,544,507	1.01%	4,316	$312,673	상승 ×1
BRK-B (제출됨 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$3,399,124	0.97%	6,758	$-32,240	하락 ×3
MAIN Main Street Capital Corporation Common Stock	$3,333,276	0.95%	55,198	$-51,116	상승 ×2
AMLP ALPS ETF Trust	$3,305,770	0.95%	70,297	$-347,392	하락 ×2
DIVO Amplify ETF Trust	$3,260,328	0.93%	73,192	$53,428	상승 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$2,839,141	0.81%	12,413	$-3,885	상승 ×1
IGV iShares Trust	$2,709,857	0.78%	25,622	$-238,328
VEU VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$2,594,332	0.74%	35,219	$315,208	상승 ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS	$2,546,491	0.73%	4,058	$-17,373	하락 ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares	$2,543,532	0.73%	7,971	$-426,754	하락 ×4
VTV VANGUARD INDEX FUNDS	$2,531,702	0.72%	13,247	$1,096,274	상승 ×2
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock	$2,519,423	0.72%	15,485	$-466,362	상승 ×1
CNQ Canadian Natural Resources Limited Common Stock	$2,516,344	0.72%	74,337	$116,582	하락 ×4
IVES Amplify ETF Trust	$2,441,736	0.70%	77,230	$866,186	상승 ×1
EFV iShares Trust	$2,372,917	0.68%	33,206	$1,739,854	상승 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$2,370,029	0.68%	10,267	$112,160
USMV iShares Trust	$2,359,404	0.67%	25,037	$-19,418	상승 ×2
PPA Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$2,297,083	0.66%	14,653	$443,049	상승 ×1
XAR SPDR SERIES TRUST	$2,269,050	0.65%	9,401	$62,775	상승 ×2
PDP Invesco Dorsey Wright Momentum ETF	$2,209,295	0.63%	18,971	$-33,395	하락 ×3
V Visa Inc.	$2,205,555	0.63%	6,280	$113,652	상승 ×1
PJP Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$2,200,057	0.63%	21,045	$254,323	상승 ×1
HACK Amplify Cybersecurity ETF	$2,119,707	0.61%	26,359	$-209,056	하락 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$2,073,241	0.59%	6,021	$-434,020	하락 ×4
EFA iShares Trust	$2,011,660	0.58%	20,887	$150,098	상승 ×1
NOBL ProShares Trust	$1,922,219	0.55%	18,469	$19,474	상승 ×1
PAVE Global X Funds	$1,872,430	0.54%	39,080	$14,454
SMH SMH	$1,836,477	0.53%	5,090	$91,778	하락 ×3
CVY Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$1,780,518	0.51%	66,401	$4,139	상승 ×1
EEM iShares, Inc.	$1,731,531	0.50%	31,645	$956,808	상승 ×2
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock	$1,725,775	0.49%	9,709	$47,008	상승 ×4
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock	$1,700,658	0.49%	11,046	$173,751	상승 ×1
EMLP First Trust Exchange-Traded Fund IV	$1,644,535	0.47%	43,398	$-16,454	상승 ×2
VLO Valero Energy Corporation Common Stock	$1,601,619	0.46%	9,831	$-12,723	상승 ×1
COR Cencora, Inc. Common Stock	$1,515,115	0.43%	4,486	$114,284	상승 ×1
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock	$1,514,335	0.43%	5,545	$25,404	상승 ×3
XRLV Invesco Exchange-Traded Fund Trust II	$1,513,200	0.43%	28,003	$-47,600	하락 ×1
SHLD Global X Funds	$1,470,283	0.42%	22,693	$63,336	상승 ×4
FCG First Trust Exchange-Traded Fund	$1,385,002	0.40%	59,111	$-27,523	하락 ×4
CB Chubb Limited Common Stock	$1,332,787	0.38%	4,270	$128,365	상승 ×1
SPLV Invesco Exchange-Traded Fund Trust II	$1,321,428	0.38%	18,498	$-62,365	하락 ×1
FLOT iShares Trust	$1,269,624	0.36%	24,967	$222,416	상승 ×1
OKE ONEOK, Inc. Common Stock	$1,215,187	0.35%	16,533	$-56,510	하락 ×4
SPDW SPDR INDEX SHARES FUNDS	$1,193,414	0.34%	26,865	$126,283	상승 ×2
FDUS Fidus Investment Corporation - Closed End Fund	$1,192,614	0.34%	61,793	$-471,279	하락 ×2
CTAS Cintas Corporation - Common Stock	$1,175,856	0.34%	6,248	$-150,367	하락 ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock	$1,168,815	0.33%	2,417	$-34,382	상승 ×3
KXI iShares Trust	$1,121,053	0.32%	17,340	$7,388	상승 ×1
RF Regions Financial Corporation Common Stock	$1,111,467	0.32%	41,014	$30,350	상승 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock	$1,111,221	0.32%	7,291	$33,353	상승 ×3
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF	$1,104,181	0.32%	13,761	$222,300	상승 ×4
TYG Tortoise Energy Infrastructure Corporation Common Stock	$1,091,599	0.31%	26,689	$-36,912	상승 ×4
PSCH Invesco S&P SmallCap Health Care ETF	$1,091,269	0.31%	24,774	$60,510	하락 ×1
SPIB SPDR SERIES TRUST	$1,089,172	0.31%	32,185	$187,866	상승 ×1
FPE First Trust Exchange-Traded Fund III	$1,037,831	0.30%	56,919	$89,508	상승 ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$1,024,306	0.29%	5,346	$10,336
DFAC Dimensional ETF Trust	$1,024,230	0.29%	25,871	$28,700	상승 ×1
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock	$1,008,307	0.29%	6,216	$22,645	상승 ×1
BSX Boston Scientific Corporation Common Stock	$959,945	0.27%	10,046	$8,063	상승 ×1
XME SPDR SERIES TRUST	$952,576	0.27%	9,194	$142,571	상승 ×3
MTUM iShares Trust	$939,708	0.27%	3,754	$135,041	상승 ×4
HEI Heico Corporation Common Stock	$939,513	0.27%	2,900	$4,513
MCD McDonald's Corporation Common Stock	$938,231	0.27%	3,065	$9,279	상승 ×1
SPYD SPDR SERIES TRUST	$932,118	0.27%	21,541	$-40,605	하락 ×3
PEY Invesco High Yield Equity Dividend Achievers ETF	$931,720	0.27%	45,673	$-135,608	하락 ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$910,394	0.26%	7,557	$57,934	상승 ×1
CCJ Cameco Corporation Common Stock	$908,156	0.26%	9,926	$75,568	상승 ×2
MOAT VanEck ETF Trust	$898,360	0.26%	8,667	$46,283	상승 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$886,611	0.25%	825	$261,697
SPYV SPDR SERIES TRUST	$879,550	0.25%	15,432	$232,795	상승 ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock	$854,528	0.24%	3,321	$-119,843
VUG VANGUARD INDEX FUNDS	$851,009	0.24%	1,744	$205,239	상승 ×3
PSCT Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF	$846,967	0.24%	14,102	$231,105	상승 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$842,535	0.24%	1,276	$-71,048	상승 ×2
PRI Primerica, Inc. Common Stock	$812,771	0.23%	3,143	$-58,574	상승 ×1
BR Broadridge Financial Solutions, Inc. Common Stock	$801,580	0.23%	3,590	$-90,886	하락 ×1
BINC iShares Flexible Income Active ETF	$796,827	0.23%	15,100	$24,847	상승 ×2
SPMD SPDR SERIES TRUST	$774,310	0.22%	13,366	$11,139	상승 ×2
FXU First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund	$767,138	0.22%	17,044	$443,499	상승 ×3
VRP Invesco Exchange-Traded Fund Trust II	$755,190	0.22%	31,031	$208,847	상승 ×4
BOTZ Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF	$723,105	0.21%	19,959	$19,156	상승 ×1
XT iShares Future Exponential Technologies ETF	$717,872	0.21%	10,289	$-5,480	상승 ×4
URA Global X Funds	$712,402	0.20%	16,672	$-58,525	상승 ×3
ITA iShares Trust	$708,262	0.20%	3,299	$-26,187	하락 ×1
RJF Raymond James Financial, Inc. Common Stock	$706,703	0.20%	4,401	$-217,113	하락 ×2
일치하는 항목 없음

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권	가치	% 포트폴리오의	연속
QQQ	$18,707,092	5.35%	×4 상승
WMT	$4,434,053	1.27%	×4 상승
PLTR	$1,725,775	0.49%	×4 상승
CME	$1,514,335	0.43%	×3 상승
SHLD	$1,470,283	0.42%	×4 상승
LMT	$1,168,815	0.33%	×3 상승
CVX	$1,111,221	0.32%	×3 상승
SPYM	$1,104,181	0.32%	×4 상승
TYG	$1,091,599	0.31%	×4 상승
XME	$952,576	0.27%	×3 상승
MTUM	$939,708	0.27%	×4 상승
VUG	$851,009	0.24%	×3 상승
FXU	$767,138	0.22%	×3 상승
VRP	$755,190	0.22%	×4 상승
XT	$717,872	0.21%	×4 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권	가치	주식	% 포트폴리오의
CSQ	$655,516	34,141	0.19%
IXG	$623,197	5,139	0.18%
GBCI	$570,554	12,952	0.16%
FYC	$485,399	5,050	0.14%
NKE	$477,825	7,500	0.14%
CAT	$435,824	761	0.12%
REMX	$422,645	5,718	0.12%
PFFA	$370,014	17,170	0.11%
VCIT	$328,076	3,917	0.09%
ACWV	$269,237	2,267	0.08%
AKRE	$261,057	3,985	0.07%
KLAC	$237,129	195	0.07%
SYF	$217,432	2,599	0.06%
HBAN	$216,875	12,500	0.06%
CAH	$204,106	992	0.06%

상위 변동 (분기별)

증권	거래	주식 Δ	가치 Δ
APP	축소함	-10K	-$10.8M
EFV	추가 매수	+24K	+$1.7M
SLV	추가 매수	+3K	+$1.5M
SPY	추가 매수	+2K	+$1.5M
VTV	추가 매수	+6K	+$1.1M
QQQ	추가 매수	+895	+$977K
GOOGL	추가 매수	+105	+$966K
EEM	추가 매수	+17K	+$957K
MSFT	축소함	-163	-$940K
IVES	추가 매수	+28K	+$866K

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권	분기	이전 주식 수	이전 가치	매도 후 가격 변동
HODL	2025년 12월 31일	66,637	$2,157,040	-3.6%
PM	2025년 12월 31일	9,216	$1,494,957	16.9%
UNH	2025년 6월 30일	2,791	$1,442,542	19.2%
AR	2025년 9월 30일	31,763	$1,282,656	1.5%
NFLX	2025년 12월 31일	1,009	$1,210,377	-28.5%
COST	2025년 12월 31일	963	$891,111	6.8%
BFST	2025년 9월 30일	32,733	$806,868	30.9%
ETH	2025년 12월 31일	20,510	$803,582	-9.3%
CRWD	2025년 9월 30일	1,402	$713,783	-44.9%
GNTY	2025년 12월 31일	13,967	$682,443	더 이상 추적하지 않음
BXSL	2025년 9월 30일	21,096	$648,702	-9.4%
AXS	2025년 12월 31일	5,647	$540,497	-11.4%
RSG	2025년 12월 31일	2,315	$531,280	-1.1%
PG	2025년 12월 31일	3,441	$528,627	1.1%
ALL	2025년 12월 31일	2,228	$476,403	7.5%
FTNT	2025년 9월 30일	4,290	$452,978	115.2%
DTE	2025년 12월 31일	3,198	$450,930	-3.5%
TT	2025년 6월 30일	1,329	$447,172	6.1%
ETHE	2025년 12월 31일	11,750	$402,673	-12.1%
PGJ	2025년 6월 30일	12,170	$360,339
CSQ	2025년 6월 30일	19,040	$322,642	12.2%
THQ	2025년 6월 30일	15,500	$306,203	-3.3%
CGBD	2025년 6월 30일	17,199	$290,611	-22.1%
ON	2025년 9월 30일	5,411	$285,955	72.2%
CHD	2025년 9월 30일	2,892	$277,598	7.6%
BITO	2025년 12월 31일	13,872	$273,001
LKFN	2025년 12월 31일	4,027	$258,533	3.5%
FLNG	2025년 12월 31일	9,657	$243,441	25.2%
SRE	2025년 9월 30일	3,200	$241,234	-12.9%
KR	2025년 12월 31일	3,551	$239,393	-5.5%
ROP	2025년 12월 31일	469	$233,886	-20.4%
RBLX	2025년 12월 31일	1,616	$223,848	-45.6%
ORCL	2025년 12월 31일	780	$219,656	-27.0%
EVR	2025년 6월 30일	1,078	$215,282	-3.1%
KMB	2025년 6월 30일	1,500	$211,065	-26.8%
CP	2025년 6월 30일	2,993	$207,774	8.4%
COIN	2025년 12월 31일	600	$202,494	-19.1%
BST	2025년 6월 30일	5,812	$202,112	34.5%
WFC	2025년 6월 30일	2,819	$201,593	0.4%
JEPI	2025년 12월 31일	3,290	$187,859
JCE	2025년 9월 30일	11,442	$177,358	7.0%
KIE	2025년 9월 30일	2,728	$162,956	-0.1%
PRN	2025년 6월 30일	1,080	$148,727
SPYI	2025년 9월 30일	2,502	$125,884
ARKF	2025년 6월 30일	3,450	$114,747
BIZD	2025년 12월 31일	7,493	$111,945
CSHI	2025년 9월 30일	1,500	$74,595
ARKK	2025년 6월 30일	1,433	$68,182
VVR	2025년 9월 30일	12,000	$45,600	-16.5%
PGJ	2025년 12월 31일	1,250	$41,500
TLT	2025년 9월 30일	407	$35,882
IYH	2025년 6월 30일	500	$30,445	28.3%
JPST	2025년 12월 31일	591	$29,981
ARKW	2025년 6월 30일	300	$28,401
XYLD	2025년 9월 30일	659	$25,680
XTN	2025년 6월 30일	200	$14,772
MLEC	2025년 6월 30일	25,000	$14,000	-24.6%
PIZ	2025년 6월 30일	125	$4,778
LQD	2025년 12월 31일	18	$1,985
EBND	2025년 12월 31일	43	$918
MBB	2025년 12월 31일	5	$476
VNQI	2025년 12월 31일	6	$286
PXH	2025년 12월 31일	3	$76