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02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 10월 2일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -7.78%▼ -7.78%
3M··
6M··
연초 대비··
1Y··
3Y··
5Y··
최대2026년 8월 18일 이후▼ -6.25%▼ -6.25%
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (5월 2026) -$14.8M
분기 종료 5월 2026 +$67.9M
지난 12개월 +$62.0M 6월 2025 – 5월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 43 보유

05
발행자티커비중 %시가총액주식CUSIP주/주당유형통화
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA ABI 20.16 ≈$33.3M 428,176 BE0974293251 0.06957 EQUITY USD
ARGENX ARGX 17.00 ≈$28.1M 28,329 NL0010832176 0.004603 EQUITY USD
KBC GROEP KBC 7.78 ≈$12.8M 85,254 S44977494 0.01385 EQUITY USD
AGEAS AGS 4.61 ≈$7.6M 88,816 BE0974264930 0.01443 EQUITY USD
UCB SA UCB 4.18 ≈$6.9M 29,524 S55969919 0.004797 EQUITY USD
AEDIFICA NV AED 3.31 ≈$5.5M 71,813 BE0003851681 0.01167 EQUITY USD
ACKERMANS & VAN HAAREN NV ACKB 2.79 ≈$4.6M 14,834 S57157745 0.002409 EQUITY USD
GROUPE BRUXELLES LAMBERT NV GBLB 2.67 ≈$4.4M 50,668 S70973284 0.00823 EQUITY USD
SYENSQO NV SYENS 2.64 ≈$4.4M 46,693 BE0974464977 0.007584 EQUITY USD
LOTUS BAKERIES NV LOTB 2.45 ≈$4.0M 284 S42249920 0.0000461 EQUITY USD
ELIA GROUP SA ELI 2.36 ≈$3.9M 28,613 BE0003822393 0.004649 EQUITY USD
UMICORE SA UMI 2.33 ≈$3.8M 150,021 BE0974320526 0.02438 EQUITY USD
SOFINA SA SOF 2.01 ≈$3.3M 11,177 S48203012 0.001815 EQUITY USD
WAREHOUSES DE PAUW NV WDP 1.95 ≈$3.2M 133,599 BE0974349814 0.02171 EQUITY USD
KBC ANCORA NV KBCA 1.88 ≈$3.1M 28,834 BE0003867844 0.004683 EQUITY USD
DIETEREN (D) SA DIE 1.78 ≈$2.9M 15,172 S42474940 0.002465 EQUITY USD
FINANCIERE DE TUBIZE SA TUB 1.74 ≈$2.9M 14,165 BE0003823409 0.002302 EQUITY USD
AZELIS GROUP NV AZE 1.53 ≈$2.5M 179,032 BE0974400328 0.02909 EQUITY USD
CMB.TECH NV CMBT 1.50 ≈$2.5M 128,416 BE0003816338 0.02086 EQUITY USD
SOLVAY SA SOLB 1.16 ≈$1.9M 63,420 S48211007 0.0103 EQUITY USD
DEME GROUP NV DEME 0.96 ≈$1.6M 7,514 BE0974413453 0.00122 EQUITY USD
MELEXIS NV MELE 0.94 ≈$1.6M 20,859 S73700635 0.003388 EQUITY USD
FAGRON NV FAGR 0.93 ≈$1.5M 62,837 BE0003874915 0.01021 EQUITY USD
COLRUYT GROUP NV COLR 0.91 ≈$1.5M 33,918 S58062258 0.00551 EQUITY USD
MONTEA NV MONT 0.89 ≈$1.5M 19,927 BE0003853703 0.003237 EQUITY USD
BEKAERT (D) SA BEKB 0.87 ≈$1.4M 33,301 S58274317 0.005406 EQUITY USD
KINEPOLIS NV KIN 0.86 ≈$1.4M 25,218 BE0974274061 0.004097 EQUITY USD
GIMV NV GIMB 0.83 ≈$1.4M 26,506 S52490802 0.004306 EQUITY USD
VGP NV VGP 0.79 ≈$1.3M 15,729 BE0003878957 0.002555 EQUITY USD
XIOR STUDENT HOUSING NV XIOR 0.79 ≈$1.3M 43,900 BE0974288202 0.007133 EQUITY USD
RECTICEL SA RECT 0.77 ≈$1.3M 86,794 S43634971 0.0141 EQUITY USD
PROXIMUS NV PROX 0.75 ≈$1.2M 173,830 BE0003810273 0.02824 EQUITY USD
RETAIL ESTATES NV RET 0.70 ≈$1.2M 15,404 S54383617 0.002501 EQUITY USD
SHURGARD SELF STORAGE LTD SHUR 0.65 ≈$1.1M 41,721 GG00BQZCBZ44 0.006779 EQUITY USD
LAKEFRONT BIOTHER NV LKFT 0.64 ≈$1.1M 39,355 BE0003818359 0.006394 EQUITY USD
TESSENDERLO GROUP NV TESB 0.58 ≈$963K 38,135 S48840060 0.006191 EQUITY USD
BARCO NV BAR 0.56 ≈$921K 106,000 BE0974362940 0.01721 EQUITY USD
EUR CASH EUR 0.43 ≈$713K 615,780 Xa9e45b2a778 0.09996 CASH USD
VASTNED BELGIUM NV VASTB 0.30 ≈$487K 14,951 S58470865 0.002427 EQUITY USD
BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY XTSLA 0.04 ≈$70K 70,389 066922477 0.01143 CASH USD
CASH COLLATERAL EUR SGAFT SGAFT 0.03 ≈$55K 47,000 X5b048019ffc 0.00763 COLLATERAL USD
MICRO EURO STOXX SEP 26 MZTU6 0.00 · 104 DE000F3B5GW9 0.00001688 FUTURE USD
USD CASH USD -0.05 ≈-$86K -86,563 X2f5743ed867 -0.01405 CASH USD

시가총액은 각 보유 종목의 비중과 펀드의 순자산에서 추정됩니다. 비중과 주식 수는 펀드에서 보고한 대로입니다.

섹터별 비중

06
Healthcare 17.0%
Financials 4.2%
Energy 1.5%
Industrials 0.8%
기타/미분류 76.6%

일별 변동 (30일)

07
날짜유형티커변동
2026년 9월 10일 축소함 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 주/주: 0.1016 → 0.09996 (-1.6%)
2026년 9월 10일 축소함 SGAFT — CASH COLLATERAL EUR SGAFT X5b048019ffc 주/주: 0.007792 → 0.00763 (-2.1%)
2026년 9월 10일 축소함 USD — USD CASH X2f5743ed867 주/주: -0.01369 → -0.01405 (2.7%)
2026년 9월 10일 증가함 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 주/주: 0.01141 → 0.01143 (0.2%)
2026년 9월 8일 축소함 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 주/주: 0.1021 → 0.1016 (-0.5%)
2026년 9월 8일 증가함 SGAFT — CASH COLLATERAL EUR SGAFT X5b048019ffc 주/주: 0.007143 → 0.007792 (9.1%)
2026년 9월 8일 축소함 USD — USD CASH X2f5743ed867 주/주: -0.01229 → -0.01369 (11.4%)
2026년 9월 4일 축소함 BAR — BARCO NV BE0974362940 주/주: 0.01723 → 0.01721 (-0.1%)
2026년 9월 4일 증가함 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 주/주: 0.09193 → 0.1021 (11.0%)
2026년 9월 4일 증가함 MZTU6 — MICRO EURO STOXX SEP 26 DE000F3B5GW9 주/주: 0.00001558 → 0.00001688 (8.3%)
2026년 9월 4일 축소함 TESB — TESSENDERLO GROUP NV S48840060 주/주: 0.006197 → 0.006191 (-0.1%)
2026년 9월 4일 축소함 USD — USD CASH X2f5743ed867 주/주: -0.01089 → -0.01229 (12.9%)
2026년 9월 4일 증가함 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 주/주: 0.01035 → 0.01141 (10.2%)
2026년 9월 3일 매도함 EUR Xa8b6b74585f 포지션 매도 — -0.0009097 주/주 보유
2026년 9월 3일 축소함 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 주/주: 0.09318 → 0.09193 (-1.3%)
2026년 9월 3일 증가함 SGAFT — CASH COLLATERAL EUR SGAFT X5b048019ffc 주/주: 0.006494 → 0.007143 (10.0%)
2026년 9월 3일 축소함 USD — USD CASH X2f5743ed867 주/주: -0.01079 → -0.01089 (0.9%)
2026년 9월 3일 증가함 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 주/주: 0.009646 → 0.01035 (7.4%)
2026년 9월 2일 축소함 EUR Xa8b6b74585f 주/주: -0.0006115 → -0.0009097 (48.8%)
2026년 9월 2일 증가함 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 주/주: 0.08242 → 0.09318 (13.1%)
2026년 9월 2일 축소함 LOTB — LOTUS BAKERIES NV S42249920 주/주: 0.00004627 → 0.0000461 (-0.4%)
2026년 9월 2일 증가함 MZTU6 — MICRO EURO STOXX SEP 26 DE000F3B5GW9 주/주: 0.00001396 → 0.00001558 (11.6%)
2026년 9월 2일 축소함 SGAFT — CASH COLLATERAL EUR SGAFT X5b048019ffc 주/주: 0.00763 → 0.006494 (-14.9%)
2026년 9월 2일 증가함 USD — USD CASH X2f5743ed867 주/주: -0.01096 → -0.01079 (-1.6%)
2026년 9월 2일 증가함 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 주/주: 0.009623 → 0.009646 (0.2%)
2026년 9월 1일 신규 EUR Xa8b6b74585f 신규 포지션 — -0.0006115 주/주
2026년 9월 1일 축소함 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 주/주: 0.09304 → 0.08242 (-11.4%)
2026년 9월 1일 축소함 MZTU6 — MICRO EURO STOXX SEP 26 DE000F3B5GW9 주/주: 0.00001623 → 0.00001396 (-14.0%)
2026년 9월 1일 축소함 SGAFT — CASH COLLATERAL EUR SGAFT X5b048019ffc 주/주: 0.008442 → 0.00763 (-9.6%)
2026년 9월 1일 증가함 TESB — TESSENDERLO GROUP NV S48840060 주/주: 0.005739 → 0.006197 (8.0%)
2026년 9월 1일 축소함 USD — USD CASH X2f5743ed867 주/주: -0.008745 → -0.01096 (25.4%)
2026년 9월 1일 증가함 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 주/주: 0.008911 → 0.009623 (8.0%)
2026년 8월 31일 축소함 ABI — ANHEUSER-BUSCH INBEV SA BE0974293251 주/주: 0.07139 → 0.06957 (-2.6%)
2026년 8월 31일 축소함 AGS — AGEAS BE0974264930 주/주: 0.01456 → 0.01443 (-0.9%)
2026년 8월 31일 증가함 ARGX — ARGENX NL0010832176 주/주: 0.00453 → 0.004603 (1.6%)
2026년 8월 31일 증가함 AZE — AZELIS GROUP NV BE0974400328 주/주: 0.02863 → 0.02909 (1.6%)
2026년 8월 31일 증가함 BAR — BARCO NV BE0974362940 주/주: 0.01316 → 0.01723 (30.9%)
2026년 8월 31일 증가함 DIE — DIETEREN (D) SA S42474940 주/주: 0.00244 → 0.002465 (1.0%)
2026년 8월 31일 증가함 ELI — ELIA GROUP SA BE0003822393 주/주: 0.00461 → 0.004649 (0.9%)
2026년 8월 31일 매도함 EUR Xa8b6b74585f 포지션 매도 — -0.0006123 주/주 보유
2026년 8월 31일 축소함 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 주/주: 0.1086 → 0.09304 (-14.3%)
2026년 8월 31일 증가함 FAGR — FAGRON NV BE0003874915 주/주: 0.01012 → 0.01021 (0.9%)
2026년 8월 31일 증가함 GIMB — GIMV NV S52490802 주/주: 0.004063 → 0.004306 (6.0%)
2026년 8월 31일 증가함 KBC — KBC GROEP S44977494 주/주: 0.00921 → 0.01385 (50.4%)
2026년 8월 31일 증가함 LKFT — LAKEFRONT BIOTHER NV BE0003818359 주/주: 0.006107 → 0.006394 (4.7%)
2026년 8월 31일 증가함 LOTB — LOTUS BAKERIES NV S42249920 주/주: 0.0000461 → 0.00004627 (0.4%)
2026년 8월 31일 증가함 MONT — MONTEA NV BE0003853703 주/주: 0.002997 → 0.003237 (8.0%)
2026년 8월 31일 축소함 MZTU6 — MICRO EURO STOXX SEP 26 DE000F3B5GW9 주/주: 0.00001818 → 0.00001623 (-10.7%)
2026년 8월 31일 증가함 PROX — PROXIMUS NV BE0003810273 주/주: 0.02614 → 0.02824 (8.1%)
2026년 8월 31일 증가함 SHUR — SHURGARD SELF STORAGE LTD GG00BQZCBZ44 주/주: 0.006065 → 0.006779 (11.8%)
2026년 8월 31일 증가함 SOLB — SOLVAY SA S48211007 주/주: 0.009826 → 0.0103 (4.8%)
2026년 8월 31일 증가함 TESB — TESSENDERLO GROUP NV S48840060 주/주: 0.005558 → 0.005739 (3.2%)
2026년 8월 31일 증가함 TUB — FINANCIERE DE TUBIZE SA BE0003823409 주/주: 0.002182 → 0.002302 (5.5%)
2026년 8월 31일 축소함 UCB — UCB SA S55969919 주/주: 0.008129 → 0.004797 (-41.0%)
2026년 8월 31일 증가함 UMI — UMICORE SA BE0974320526 주/주: 0.02367 → 0.02438 (3.0%)
2026년 8월 31일 증가함 USD — USD CASH X2f5743ed867 주/주: -0.009457 → -0.008745 (-7.5%)
2026년 8월 31일 축소함 VASTB — VASTNED BELGIUM NV S58470865 주/주: 0.002833 → 0.002427 (-14.3%)
2026년 8월 31일 증가함 VGP — VGP NV BE0003878957 주/주: 0.002363 → 0.002555 (8.1%)
2026년 8월 31일 증가함 WDP — WAREHOUSES DE PAUW NV BE0974349814 주/주: 0.02139 → 0.02171 (1.5%)
2026년 8월 31일 증가함 XIOR — XIOR STUDENT HOUSING NV BE0974288202 주/주: 0.006624 → 0.007133 (7.7%)
2026년 8월 28일 신규 EUR Xa8b6b74585f 신규 포지션 — -0.0006123 주/주
2026년 8월 28일 증가함 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 주/주: 0.1074 → 0.1086 (1.2%)
2026년 8월 28일 축소함 USD — USD CASH X2f5743ed867 주/주: -0.007376 → -0.009457 (28.2%)
2026년 8월 28일 증가함 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 주/주: 0.00718 → 0.008911 (24.1%)
2026년 8월 27일 매도함 EUR Xa8b6b74585f 포지션 매도 — -0.001486 주/주 보유
2026년 8월 27일 축소함 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 주/주: 0.1098 → 0.1074 (-2.2%)
2026년 8월 27일 증가함 USD — USD CASH X2f5743ed867 주/주: -0.008757 → -0.007376 (-15.8%)
2026년 8월 26일 신규 EUR Xa8b6b74585f 신규 포지션 — -0.001486 주/주
2026년 8월 26일 증가함 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 주/주: 0.1096 → 0.1098 (0.2%)
2026년 8월 26일 축소함 USD — USD CASH X2f5743ed867 주/주: -0.008408 → -0.008757 (4.1%)
2026년 8월 25일 증가함 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 주/주: 0.1094 → 0.1096 (0.1%)
2026년 8월 25일 축소함 USD — USD CASH X2f5743ed867 주/주: -0.00807 → -0.008408 (4.2%)
2026년 8월 24일 축소함 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 주/주: 0.1096 → 0.1094 (-0.1%)
2026년 8월 24일 축소함 USD — USD CASH X2f5743ed867 주/주: -0.007015 → -0.00807 (15.0%)
2026년 8월 21일 증가함 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 주/주: 0.1091 → 0.1096 (0.5%)
2026년 8월 21일 축소함 USD — USD CASH X2f5743ed867 주/주: -0.00258 → -0.007015 (171.9%)
2026년 8월 21일 증가함 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 주/주: 0.003435 → 0.00718 (109.1%)
2026년 8월 20일 축소함 ABI — ANHEUSER-BUSCH INBEV SA BE0974293251 주/주: 0.07233 → 0.07139 (-1.3%)
2026년 8월 20일 축소함 ACKB — ACKERMANS & VAN HAAREN NV S57157745 주/주: 0.00244 → 0.002409 (-1.3%)
2026년 8월 20일 축소함 AED — AEDIFICA NV BE0003851681 주/주: 0.01182 → 0.01167 (-1.3%)
2026년 8월 20일 축소함 AGS — AGEAS BE0974264930 주/주: 0.01475 → 0.01456 (-1.3%)
2026년 8월 20일 축소함 ARGX — ARGENX NL0010832176 주/주: 0.00459 → 0.00453 (-1.3%)
2026년 8월 20일 축소함 AZE — AZELIS GROUP NV BE0974400328 주/주: 0.02901 → 0.02863 (-1.3%)
2026년 8월 20일 축소함 BAR — BARCO NV BE0974362940 주/주: 0.01333 → 0.01316 (-1.3%)
2026년 8월 20일 축소함 BEKB — BEKAERT (D) SA S58274317 주/주: 0.005477 → 0.005406 (-1.3%)
2026년 8월 20일 축소함 CMBT — CMB.TECH NV BE0003816338 주/주: 0.02113 → 0.02086 (-1.3%)
2026년 8월 20일 축소함 COLR — COLRUYT GROUP NV S58062258 주/주: 0.005582 → 0.00551 (-1.3%)
2026년 8월 20일 축소함 DEME — DEME GROUP NV BE0974413453 주/주: 0.001236 → 0.00122 (-1.3%)
2026년 8월 20일 축소함 DIE — DIETEREN (D) SA S42474940 주/주: 0.002472 → 0.00244 (-1.3%)
2026년 8월 20일 축소함 ELI — ELIA GROUP SA BE0003822393 주/주: 0.00467 → 0.00461 (-1.3%)
2026년 8월 20일 축소함 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 주/주: 0.1108 → 0.1091 (-1.5%)
2026년 8월 20일 축소함 FAGR — FAGRON NV BE0003874915 주/주: 0.01025 → 0.01012 (-1.3%)
2026년 8월 20일 축소함 GBLB — GROUPE BRUXELLES LAMBERT NV S70973284 주/주: 0.008338 → 0.00823 (-1.3%)
2026년 8월 20일 축소함 GIMB — GIMV NV S52490802 주/주: 0.004116 → 0.004063 (-1.3%)
2026년 8월 20일 축소함 KBC — KBC GROEP S44977494 주/주: 0.009331 → 0.00921 (-1.3%)
2026년 8월 20일 축소함 KBCA — KBC ANCORA NV BE0003867844 주/주: 0.004745 → 0.004683 (-1.3%)
2026년 8월 20일 축소함 KIN — KINEPOLIS NV BE0974274061 주/주: 0.004151 → 0.004097 (-1.3%)
2026년 8월 20일 축소함 LKFT — LAKEFRONT BIOTHER NV BE0003818359 주/주: 0.006188 → 0.006107 (-1.3%)
2026년 8월 20일 축소함 LOTB — LOTUS BAKERIES NV S42249920 주/주: 0.00004671 → 0.0000461 (-1.3%)
2026년 8월 20일 축소함 MELE — MELEXIS NV S73700635 주/주: 0.003433 → 0.003388 (-1.3%)
2026년 8월 20일 축소함 MONT — MONTEA NV BE0003853703 주/주: 0.003036 → 0.002997 (-1.3%)
2026년 8월 20일 축소함 MZTU6 — MICRO EURO STOXX SEP 26 DE000F3B5GW9 주/주: 0.00001842 → 0.00001818 (-1.3%)
2026년 8월 20일 축소함 PROX — PROXIMUS NV BE0003810273 주/주: 0.02648 → 0.02614 (-1.3%)
2026년 8월 20일 축소함 RECT — RECTICEL SA S43634971 주/주: 0.01429 → 0.0141 (-1.3%)
2026년 8월 20일 축소함 RET — RETAIL ESTATES NV S54383617 주/주: 0.002534 → 0.002501 (-1.3%)
2026년 8월 20일 축소함 SGAFT — CASH COLLATERAL EUR SGAFT X5b048019ffc 주/주: 0.008717 → 0.008442 (-3.2%)
2026년 8월 20일 축소함 SHUR — SHURGARD SELF STORAGE LTD GG00BQZCBZ44 주/주: 0.006144 → 0.006065 (-1.3%)
2026년 8월 20일 축소함 SOF — SOFINA SA S48203012 주/주: 0.001839 → 0.001815 (-1.3%)
2026년 8월 20일 축소함 SOLB — SOLVAY SA S48211007 주/주: 0.009956 → 0.009826 (-1.3%)
2026년 8월 20일 축소함 SYENS — SYENSQO NV BE0974464977 주/주: 0.007684 → 0.007584 (-1.3%)
2026년 8월 20일 축소함 TESB — TESSENDERLO GROUP NV S48840060 주/주: 0.005631 → 0.005558 (-1.3%)
2026년 8월 20일 축소함 TUB — FINANCIERE DE TUBIZE SA BE0003823409 주/주: 0.002211 → 0.002182 (-1.3%)
2026년 8월 20일 축소함 UCB — UCB SA S55969919 주/주: 0.008236 → 0.008129 (-1.3%)
2026년 8월 20일 축소함 UMI — UMICORE SA BE0974320526 주/주: 0.02398 → 0.02367 (-1.3%)
2026년 8월 20일 축소함 USD — USD CASH X2f5743ed867 주/주: -0.002316 → -0.00258 (11.4%)
2026년 8월 20일 축소함 VASTB — VASTNED BELGIUM NV S58470865 주/주: 0.00287 → 0.002833 (-1.3%)
2026년 8월 20일 축소함 VGP — VGP NV BE0003878957 주/주: 0.002394 → 0.002363 (-1.3%)
2026년 8월 20일 축소함 WDP — WAREHOUSES DE PAUW NV BE0974349814 주/주: 0.02167 → 0.02139 (-1.3%)
2026년 8월 20일 축소함 XIOR — XIOR STUDENT HOUSING NV BE0974288202 주/주: 0.006711 → 0.006624 (-1.3%)
2026년 8월 20일 축소함 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 주/주: 0.00348 → 0.003435 (-1.3%)
2026년 8월 19일 증가함 ABI — ANHEUSER-BUSCH INBEV SA BE0974293251 주/주: 0.07139 → 0.07233 (1.3%)
2026년 8월 19일 증가함 ACKB — ACKERMANS & VAN HAAREN NV S57157745 주/주: 0.002409 → 0.00244 (1.3%)
2026년 8월 19일 증가함 AED — AEDIFICA NV BE0003851681 주/주: 0.01167 → 0.01182 (1.3%)
2026년 8월 19일 증가함 AGS — AGEAS BE0974264930 주/주: 0.01456 → 0.01475 (1.3%)
2026년 8월 19일 증가함 ARGX — ARGENX NL0010832176 주/주: 0.00453 → 0.00459 (1.3%)
2026년 8월 19일 증가함 AZE — AZELIS GROUP NV BE0974400328 주/주: 0.02863 → 0.02901 (1.3%)
2026년 8월 19일 증가함 BAR — BARCO NV BE0974362940 주/주: 0.01316 → 0.01333 (1.3%)
2026년 8월 19일 증가함 BEKB — BEKAERT (D) SA S58274317 주/주: 0.005406 → 0.005477 (1.3%)
2026년 8월 19일 증가함 CMBT — CMB.TECH NV BE0003816338 주/주: 0.02086 → 0.02113 (1.3%)
2026년 8월 19일 증가함 COLR — COLRUYT GROUP NV S58062258 주/주: 0.00551 → 0.005582 (1.3%)
2026년 8월 19일 증가함 DEME — DEME GROUP NV BE0974413453 주/주: 0.00122 → 0.001236 (1.3%)
2026년 8월 19일 증가함 DIE — DIETEREN (D) SA S42474940 주/주: 0.00244 → 0.002472 (1.3%)
2026년 8월 19일 증가함 ELI — ELIA GROUP SA BE0003822393 주/주: 0.00461 → 0.00467 (1.3%)
2026년 8월 19일 축소함 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 주/주: 0.1111 → 0.1108 (-0.3%)
2026년 8월 19일 증가함 FAGR — FAGRON NV BE0003874915 주/주: 0.01012 → 0.01025 (1.3%)
2026년 8월 19일 증가함 GBLB — GROUPE BRUXELLES LAMBERT NV S70973284 주/주: 0.00823 → 0.008338 (1.3%)
2026년 8월 19일 증가함 GIMB — GIMV NV S52490802 주/주: 0.004063 → 0.004116 (1.3%)
2026년 8월 19일 증가함 KBC — KBC GROEP S44977494 주/주: 0.00921 → 0.009331 (1.3%)
2026년 8월 19일 증가함 KBCA — KBC ANCORA NV BE0003867844 주/주: 0.004683 → 0.004745 (1.3%)
2026년 8월 19일 증가함 KIN — KINEPOLIS NV BE0974274061 주/주: 0.004097 → 0.004151 (1.3%)
2026년 8월 19일 증가함 LKFT — LAKEFRONT BIOTHER NV BE0003818359 주/주: 0.006107 → 0.006188 (1.3%)
2026년 8월 19일 증가함 LOTB — LOTUS BAKERIES NV S42249920 주/주: 0.00004622 → 0.00004671 (1.1%)
2026년 8월 19일 증가함 MELE — MELEXIS NV S73700635 주/주: 0.003388 → 0.003433 (1.3%)
2026년 8월 19일 증가함 MONT — MONTEA NV BE0003853703 주/주: 0.002997 → 0.003036 (1.3%)
2026년 8월 19일 증가함 PROX — PROXIMUS NV BE0003810273 주/주: 0.02614 → 0.02648 (1.3%)
2026년 8월 19일 증가함 RECT — RECTICEL SA S43634971 주/주: 0.0141 → 0.01429 (1.3%)
2026년 8월 19일 증가함 RET — RETAIL ESTATES NV S54383617 주/주: 0.002501 → 0.002534 (1.3%)
2026년 8월 19일 증가함 SHUR — SHURGARD SELF STORAGE LTD GG00BQZCBZ44 주/주: 0.006065 → 0.006144 (1.3%)
2026년 8월 19일 증가함 SOF — SOFINA SA S48203012 주/주: 0.001815 → 0.001839 (1.3%)
2026년 8월 19일 증가함 SOLB — SOLVAY SA S48211007 주/주: 0.009826 → 0.009956 (1.3%)
2026년 8월 19일 증가함 SYENS — SYENSQO NV BE0974464977 주/주: 0.007584 → 0.007684 (1.3%)
2026년 8월 19일 증가함 TESB — TESSENDERLO GROUP NV S48840060 주/주: 0.005558 → 0.005631 (1.3%)
2026년 8월 19일 증가함 TUB — FINANCIERE DE TUBIZE SA BE0003823409 주/주: 0.002182 → 0.002211 (1.3%)
2026년 8월 19일 증가함 UCB — UCB SA S55969919 주/주: 0.008129 → 0.008236 (1.3%)
2026년 8월 19일 증가함 UMI — UMICORE SA BE0974320526 주/주: 0.02367 → 0.02398 (1.3%)
2026년 8월 19일 증가함 USD — USD CASH X2f5743ed867 주/주: -0.006175 → -0.002316 (-62.5%)
2026년 8월 19일 증가함 VASTB — VASTNED BELGIUM NV S58470865 주/주: 0.002833 → 0.00287 (1.3%)
2026년 8월 19일 증가함 VGP — VGP NV BE0003878957 주/주: 0.002363 → 0.002394 (1.3%)
2026년 8월 19일 증가함 WDP — WAREHOUSES DE PAUW NV BE0974349814 주/주: 0.02139 → 0.02167 (1.3%)
2026년 8월 19일 증가함 XIOR — XIOR STUDENT HOUSING NV BE0974288202 주/주: 0.006624 → 0.006711 (1.3%)
2026년 8월 18일 축소함 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 주/주: 0.1124 → 0.1111 (-1.1%)
2026년 8월 18일 축소함 USD — USD CASH X2f5743ed867 주/주: -0.004691 → -0.006175 (31.6%)
2026년 8월 18일 증가함 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 주/주: 0.00346 → 0.00348 (0.6%)
2026년 8월 17일 증가함 USD — USD CASH X2f5743ed867 주/주: -0.004801 → -0.004691 (-2.3%)
2026년 8월 14일 매도함 EUR Xa8b6b74585f 포지션 매도 — -0.002679 주/주 보유
2026년 8월 14일 축소함 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 주/주: 0.1152 → 0.1124 (-2.4%)
2026년 8월 14일 축소함 USD — USD CASH X2f5743ed867 주/주: -0.004481 → -0.004801 (7.1%)
2026년 8월 14일 증가함 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 주/주: 0.0003684 → 0.00346 (839.2%)
2026년 8월 13일 증가함 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 주/주: 0.1146 → 0.1152 (0.5%)
2026년 8월 13일 축소함 SGAFT — CASH COLLATERAL EUR SGAFT X5b048019ffc 주/주: 0.009046 → 0.008717 (-3.6%)
2026년 8월 13일 증가함 USD — USD CASH X2f5743ed867 주/주: -0.01475 → -0.004481 (-69.6%)
2026년 8월 13일 축소함 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 주/주: 0.01098 → 0.0003684 (-96.6%)
2026년 8월 12일 신규 EUR Xa8b6b74585f 신규 포지션 — -0.002679 주/주
2026년 8월 12일 축소함 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 주/주: 0.1151 → 0.1146 (-0.4%)
2026년 8월 12일 축소함 MZTU6 — MICRO EURO STOXX SEP 26 DE000F3B5GW9 주/주: 0.00001941 → 0.00001842 (-5.1%)
2026년 8월 12일 축소함 USD — USD CASH X2f5743ed867 주/주: -0.01441 → -0.01475 (2.4%)
2026년 8월 11일 축소함 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 주/주: 0.1165 → 0.1151 (-1.2%)
2026년 8월 11일 축소함 USD — USD CASH X2f5743ed867 주/주: -0.01407 → -0.01441 (2.4%)

배당금 54건의 결제

08
1.94%TTM 수익률
$0.49TTM 주당 지급액
반기별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 6월 15일$0.3320
2025년 12월 16일$0.1610
2025년 6월 16일$0.2610
2024년 12월 17일$0.2270
2024년 6월 11일$0.3680
2023년 12월 20일$0.0600
2023년 6월 7일$0.3330
2022년 6월 9일$0.4630
2021년 12월 13일$0.5240
2021년 6월 10일$0.2520
2020년 12월 14일$0.1750
2020년 6월 15일$0.1500
2019년 12월 16일$0.2060
2019년 6월 17일$0.3480
2018년 12월 18일$0.0960
2018년 6월 19일$0.3570
2017년 12월 19일$0.2640
2017년 6월 20일$0.3470
2016년 12월 21일$0.1590
2016년 6월 22일$0.1470
2015년 12월 21일$0.0830
2015년 6월 25일$0.2890
2014년 12월 17일$0.0730
2014년 6월 25일$0.2260
2013년 12월 18일$0.3840
2013년 6월 27일$0.3730
2012년 12월 18일$0.0210
2012년 6월 21일$0.3540
2011년 12월 20일$0.3240
2011년 6월 22일$0.2430
2010년 12월 21일$0.0920
2010년 6월 23일$0.1520
2009년 12월 22일$0.0440
2009년 6월 23일$0.1870
2008년 12월 23일$0.1500
2008년 6월 25일$1.0420
2007년 12월 20일$0.7190
2006년 12월 20일$0.4410
2005년 12월 23일$0.8130
2004년 12월 23일$0.2850
2003년 12월 22일$1.0060
2003년 12월 16일$0.1100
2002년 12월 23일$0.1140
2001년 12월 24일$0.0700
2001년 8월 24일$0.2320
2000년 12월 20일$0.0360
2000년 8월 24일$0.3590
1999년 8월 25일$2.1130
1998년 12월 22일$0.7300
1998년 8월 25일$3.5700

기관 투자자 (13F) 29개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
BlackRock, Inc. $129,981,451 85.94% 4,801,679 주식 2026년 6월 30일
Moran Wealth Management, LLC $9,564,806 6.32% 353,336 주식 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $4,661,102 3.08% 172,187 주식 2026년 6월 30일
GOLDMAN SACHS GROUP INC $1,284,796 0.85% 47,462 주식 2026년 6월 30일
NorthCoast Asset Management LLC $1,056,529 0.70% 39,029 주식 2026년 6월 30일
OLD MISSION CAPITAL LLC $938,029 0.62% 34,652 주식 2026년 6월 30일
MORGAN STANLEY $849,568 0.56% 31,384 주식 2026년 6월 30일
CITADEL ADVISORS LLC $700,220 0.46% 25,867 주식 2026년 6월 30일
HighTower Advisors, LLC $440,975 0.29% 16,290 주식 2026년 6월 30일
Idaho Trust Co $388,277 0.26% 14,349 주식 2026년 6월 30일
MILLENNIUM MANAGEMENT LLC $365,851 0.24% 13,515 주식 2026년 6월 30일
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $269,915 0.18% 9,971 주식 2026년 6월 30일
Composition Wealth, LLC $230,095 0.15% 8,500 주식 2026년 6월 30일
ZACKS INVESTMENT MANAGEMENT $226,779 0.15% 8,377 주식 2026년 6월 30일
BANK OF MONTREAL /CAN/ $159,957 0.11% 5,909 주식 2026년 6월 30일
UBS Group AG $70,220 0.05% 2,594 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $29,934 0.02% 1,105 주식 2026년 6월 30일
IFP Advisors, Inc $9,474 0.01% 350 주식 2026년 6월 30일
FIFTH THIRD BANCORP $5,333 0.00% 197 주식 2026년 6월 30일
COMERICA BANK $4,787 0.00% 197 주식 2025년 12월 31일
CALDWELL SUTTER CAPITAL, INC. $3,790 0.00% 140 주식 2026년 6월 30일
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $3,411 0.00% 126 주식 2026년 6월 30일
Steward Partners Investment Advisory, LLC $2,220 0.00% 82 주식 2026년 6월 30일
Arax Advisory Partners $1,571 0.00% 58 주식 2026년 6월 30일
FMR LLC $750 0.00% 28 주식 2026년 6월 30일
O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC $27 0.00% 1 주식 2026년 6월 30일
ATLAS CAPITAL ADVISORS INC. $27 0.00% 1 주식 2026년 6월 30일
WELLS FARGO & COMPANY/MN $6 0.00% 0 주식 2026년 6월 30일
Covestor Ltd $0 0.00% 1 주식 2026년 6월 30일

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