Tidal Trust II (RKLX)
운용사 · XNAS · 시리즈 S000091059 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
- 순자산
- $235.6M
- 보유 자산
- 10
- 기준일
- 2026년 4월 30일 오래된
- 상위 10개 보유 비중
- 63.92%
- 유효 포지션 수
- 19.1
- 1% 초과 포지션
- 10
이 페이지에서
RKLX 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의
성과 2026년 3월 10일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -12.63% | — |
| 3M | ▼ -3.47% | — |
| 6M | ▲ +17.20% | — |
| 연초 대비 | ▼ -17.92% | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 최대 2025년 3월 13일 이후 | ▲ +439.54% | — |
- 1년 변동성
- —
- 변동성 3년
- —
- 최대 낙폭 3년
- —
- 베타 3년
- —
- 샤프 지수 1년*
- —
배당 기록이 수집된 후에 총수익률이 표시됩니다. 가격 수익률만 표시하면 오해의 소지가 있게 중복될 수 있습니다. 수익률은 지수와 비교되지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
- 지난달 (4월 2026)
- -$26.3M
- 분기 종료 4월 2026
- +$62.3M
- 지난 12개월
- -$239K
5월 2025 – 4월 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 10 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 알 수 없는 증권 | — | $31.2M | 13.26 | 1 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | $28.1M | 11.91 | 1 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | $16.1M | 6.83 | 1 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | $15.5M | 6.57 | 1 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | $12.9M | 5.47 | 1 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | $12.4M | 5.27 | 1 | DE | US |
| TREASURY BILL | 912797SV0 | $12.3M | 5.22 | 12,330,000 | DBT | US |
| 알 수 없는 증권 | — | $8.5M | 3.60 | 1 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | $7.8M | 3.29 | 1 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $5.9M | 2.50 | 5,888,092 | STIV | US |
섹터별 비중
기관 투자자 (13F) 22개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $13,684,376 | 21.05% | 307,100 | 콜 옵션 | 2026년 6월 30일 |
| UBS Group AG | $11,140,000 | 17.13% | 250,000 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $9,076,872 | 13.96% | 203,700 | 콜 옵션 | 2026년 6월 30일 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $8,038,624 | 12.36% | 180,400 | 풋 옵션 | 2026년 6월 30일 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $7,798,000 | 11.99% | 175,000 | 풋 옵션 | 2026년 6월 30일 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $4,536,208 | 6.98% | 101,800 | 풋 옵션 | 2026년 6월 30일 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $3,377,648 | 5.19% | 75,800 | 콜 옵션 | 2026년 6월 30일 |
| LMR Partners LLP | $2,673,600 | 4.11% | 60,000 | 풋 옵션 | 2026년 6월 30일 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1,106,291 | 1.70% | 24,827 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| StoneX Group Inc. | $1,008,368 | 1.55% | 9,941 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $920,654 | 1.42% | 20,661 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Belvedere Trading LLC | $873,376 | 1.34% | 19,600 | 콜 옵션 | 2026년 6월 30일 |
| Belvedere Trading LLC | $285,184 | 0.44% | 6,400 | 풋 옵션 | 2026년 6월 30일 |
| T3 Companies, LLC | $258,403 | 0.40% | 5,799 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Optiver Holding B.V. | $126,773 | 0.19% | 2,845 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $66,172 | 0.10% | 1,485 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $24,152 | 0.04% | 542 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Belvedere Trading LLC | $12,299 | 0.02% | 276 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| VESTOR CAPITAL, LLC | $5,890 | 0.01% | 23,060 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| HOLLENCREST CAPITAL MANAGEMENT | $4,456 | 0.01% | 100 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| HRT FINANCIAL LP | $1,414 | 0.00% | 31,746 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Delos Wealth Advisors, LLC | $0 | 0.00% | 200 | 콜 옵션 | 2026년 6월 30일 |
동종 펀드
규모 유사
| 펀드 | 운용 자산 규모 |
|---|---|
| JOET Virtus ETF Trust II | $235.9M |
| QID ProShares Trust | $236.3M |
| SRET Global X Funds | $236.8M |
| HYZD WisdomTree Trust | $236.8M |
| IQSI New York Life Investments ETF T… | $236.8M |
| AMDY Tidal Trust II | $235.3M |
| WTMF WisdomTree Trust | $235.1M |
| XSLV Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $234.4M |
| JUCY ETF Series Solutions | $234.2M |
| DECW AIM ETF Products Trust | $231.7M |