펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (6월 2026) +$0
분기 종료 6월 2026 +$0
지난 12개월 +$1.5M 7월 2025 – 6월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 4 보유

05
발행자티커비중 %시가총액주식CUSIP주/주당유형통화
BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY XTSLA · · · 066922477 31.18 CASH USD
CNH CASH CNH · · · X5f6d4badd7f 0 CASH USD
ETD USD BALANCE WITH R93533 ETD_USD · · · X8506cc38024 0.000024 CASH USD
USD CASH USD · · · X2f5743ed867 1.419 CASH USD

시가총액은 각 보유 종목의 비중과 펀드의 순자산에서 추정됩니다. 비중과 주식 수는 펀드에서 보고한 대로입니다.

섹터별 비중 보유 종목 수 기준 (이 펀드의 데이터 소스에서는 비중 데이터가 제공되지 않습니다).

06
Industrials 25.0%
기타/미분류 75.0%

일별 변동 (30일)

07
날짜유형티커변동
2026년 8월 12일 매도함 CAD X0d590b8f561 포지션 매도 — 0 주/주 보유
2026년 8월 12일 매도함 CAD Xe15323fdfab 포지션 매도 — 0 주/주 보유
2026년 8월 12일 매도함 EUR Xa8b6b74585f 포지션 매도 — 0 주/주 보유
2026년 8월 12일 매도함 EUR Xa9e45b2a778 포지션 매도 — 0 주/주 보유
2026년 8월 12일 매도함 HKD X46f6feb14bc 포지션 매도 — 0.000004 주/주 보유
2026년 8월 12일 매도함 HKD X9c8f29072e1 포지션 매도 — -0.000004 주/주 보유
2026년 8월 12일 매도함 JPY X336b892490c 포지션 매도 — -218.2 주/주 보유
2026년 8월 12일 매도함 JPY Xbcc3be1cd91 포지션 매도 — 226.8 주/주 보유
2026년 8월 12일 축소함 USD — USD CASH X2f5743ed867 주/주: 11.14 → 1.419 (-87.3%)
2026년 8월 12일 증가함 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 주/주: 20.03 → 31.18 (55.7%)
2026년 8월 11일 신규 CAD X0d590b8f561 신규 포지션 — 0 주/주
2026년 8월 11일 증가함 EUR Xa8b6b74585f 주/주: -1.322 → 0 (-100.0%)
2026년 8월 11일 축소함 EUR Xa9e45b2a778 주/주: 1.374 → 0 (-100.0%)
2026년 8월 11일 축소함 HKD X46f6feb14bc 주/주: 37.48 → 0.000004 (-100.0%)
2026년 8월 11일 증가함 HKD X9c8f29072e1 주/주: -38.1 → -0.000004 (-100.0%)
2026년 8월 11일 매도함 KRW X544a66fbeff 포지션 매도 — 2148 주/주 보유
2026년 8월 11일 매도함 KRW Xc91cfbf2487 포지션 매도 — -106.3 주/주 보유
2026년 8월 11일 매도함 TWD Xef7ffcbeacd 포지션 매도 — -0.06491 주/주 보유
2026년 8월 11일 매도함 TWD Xf913d0c155a 포지션 매도 — 0.06491 주/주 보유
2026년 8월 11일 축소함 USD — USD CASH X2f5743ed867 주/주: 21.48 → 11.14 (-48.1%)
2026년 8월 11일 증가함 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 주/주: 1.855 → 20.03 (979.7%)
2026년 8월 10일 매도함 BPSFT X960d9d15f81 포지션 매도 — 0.144 주/주 보유
2026년 8월 10일 매도함 CAD X0d590b8f561 포지션 매도 — -0.002268 주/주 보유
2026년 8월 10일 축소함 CAD Xe15323fdfab 주/주: 0.002268 → 0 (-100.0%)
2026년 8월 10일 매도함 CNH X25833739658 포지션 매도 — 0.4744 주/주 보유
2026년 8월 10일 축소함 CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f 주/주: 20.81 → 0 (-100.0%)
2026년 8월 10일 신규 ETD_USD — ETD USD BALANCE WITH R93533 X8506cc38024 신규 포지션 — 0.000024 주/주
2026년 8월 10일 축소함 EUR Xa8b6b74585f 주/주: -0.05228 → -1.322 (2428.0%)
2026년 8월 10일 축소함 HKD X9c8f29072e1 주/주: 0.6236 → -38.1 (-6210.2%)
2026년 8월 10일 축소함 JPY X336b892490c 주/주: -8.543 → -218.2 (2454.7%)
2026년 8월 10일 증가함 KRW Xc91cfbf2487 주/주: -2042 → -106.3 (-94.8%)
2026년 8월 10일 증가함 USD — USD CASH X2f5743ed867 주/주: 18.25 → 21.48 (17.7%)
2026년 8월 7일 매도함 002241 CNE100000BP1 포지션 매도 — 0.4024 주/주 보유
2026년 8월 7일 매도함 002517 CNE100000XB5 포지션 매도 — 0.6384 주/주 보유
2026년 8월 7일 매도함 1024 KYG532631028 포지션 매도 — 0.2752 주/주 보유
2026년 8월 7일 매도함 1478 KYG7306T1058 포지션 매도 — 0.004 주/주 보유
2026년 8월 7일 매도함 2382 KYG8586D1097 포지션 매도 — 0.0004 주/주 보유
2026년 8월 7일 매도함 259960 KR7259960003 포지션 매도 — 0.0089 주/주 보유
2026년 8월 7일 매도함 3350 JP3481200008 포지션 매도 — 0.9344 주/주 보유
2026년 8월 7일 매도함 6460 JP3419050004 포지션 매도 — 0.0004 주/주 보유
2026년 8월 7일 매도함 6758 S68215060 포지션 매도 — 0.0036 주/주 보유
2026년 8월 7일 매도함 700 KYG875721634 포지션 매도 — 0.0276 주/주 보유
2026년 8월 7일 매도함 7974 S66395500 포지션 매도 — 0.0008 주/주 보유
2026년 8월 7일 매도함 9999 KYG6427A1022 포지션 매도 — 0.0588 주/주 보유
2026년 8월 7일 매도함 ADSK 052769106 포지션 매도 — 0.006276 주/주 보유
2026년 8월 7일 매도함 AMD 007903107 포지션 매도 — 0.001044 주/주 보유
2026년 8월 7일 매도함 BSY 08265T208 포지션 매도 — 0.04192 주/주 보유
2026년 8월 7일 신규 CAD X0d590b8f561 신규 포지션 — -0.002268 주/주
2026년 8월 7일 매도함 CDNS 127387108 포지션 매도 — 0.00016 주/주 보유
2026년 8월 7일 신규 CNH X25833739658 신규 포지션 — 0.4744 주/주
2026년 8월 7일 증가함 CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f 주/주: 0.01068 → 20.81 (194661.0%)
2026년 8월 7일 매도함 CRCL 172573107 포지션 매도 — 0.01934 주/주 보유
2026년 8월 7일 매도함 DSY FR0014003TT8 포지션 매도 — 0.06039 주/주 보유
2026년 8월 7일 매도함 EBAY 278642103 포지션 매도 — 0.000272 주/주 보유
2026년 8월 7일 신규 EUR Xa8b6b74585f 신규 포지션 — -0.05228 주/주
2026년 8월 7일 증가함 EUR Xa9e45b2a778 주/주: 0.001736 → 1.374 (79036.6%)
2026년 8월 7일 매도함 GLXY 36317J209 포지션 매도 — 0.04663 주/주 보유
2026년 8월 7일 매도함 GRMN CH0114405324 포지션 매도 — 0.000096 주/주 보유
2026년 8월 7일 증가함 HKD X46f6feb14bc 주/주: 0.03767 → 37.48 (99403.9%)
2026년 8월 7일 신규 HKD X9c8f29072e1 신규 포지션 — 0.6236 주/주
2026년 8월 7일 매도함 HOOD 770700102 포지션 매도 — 0.01676 주/주 보유
2026년 8월 7일 매도함 HWRU6 Xa4d4cacf5df 포지션 매도 — 0.000132 주/주 보유
2026년 8월 7일 매도함 INTC 458140100 포지션 매도 — 0.002752 주/주 보유
2026년 8월 7일 신규 JPY X336b892490c 신규 포지션 — -8.543 주/주
2026년 8월 7일 증가함 JPY Xbcc3be1cd91 주/주: 0.3132 → 226.8 (72319.9%)
2026년 8월 7일 증가함 KRW X544a66fbeff 주/주: 3.723 → 2148 (57591.5%)
2026년 8월 7일 신규 KRW Xc91cfbf2487 신규 포지션 — -2042 주/주
2026년 8월 7일 매도함 MARA 565788106 포지션 매도 — 0.1031 주/주 보유
2026년 8월 7일 매도함 MELI 58733R102 포지션 매도 — 0.000032 주/주 보유
2026년 8월 7일 매도함 META 30303M102 포지션 매도 — 0.00144 주/주 보유
2026년 8월 7일 매도함 NVDA 67066G104 포지션 매도 — 0.004528 주/주 보유
2026년 8월 7일 매도함 PRX NL0013654783 포지션 매도 — 0.000676 주/주 보유
2026년 8월 7일 매도함 PTC 69370C100 포지션 매도 — 0.01023 주/주 보유
2026년 8월 7일 매도함 QCOM 747525103 포지션 매도 — 0.000736 주/주 보유
2026년 8월 7일 매도함 RBLX 771049103 포지션 매도 — 0.04049 주/주 보유
2026년 8월 7일 매도함 SNAP 83304A106 포지션 매도 — 0.001328 주/주 보유
2026년 8월 7일 매도함 SNPS 871607107 포지션 매도 — 0.000116 주/주 보유
2026년 8월 7일 매도함 TTWO 874054109 포지션 매도 — 0.008496 주/주 보유
2026년 8월 7일 신규 TWD Xef7ffcbeacd 신규 포지션 — -0.06491 주/주
2026년 8월 7일 매도함 U 91332U101 포지션 매도 — 0.05155 주/주 보유
2026년 8월 7일 증가함 USD — USD CASH X2f5743ed867 주/주: 1.823 → 18.25 (900.8%)
2026년 8월 7일 증가함 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 주/주: 0.0175 → 1.855 (10497.4%)
2026년 8월 7일 매도함 ZM 98980L101 포지션 매도 — 0.000148 주/주 보유
2026년 8월 6일 증가함 BPSFT X960d9d15f81 주/주: 0.008 → 0.144 (1700.0%)
2026년 8월 6일 매도함 EUR Xa8b6b74585f 포지션 매도 — -0.004804 주/주 보유
2026년 8월 6일 축소함 EUR Xa9e45b2a778 주/주: 0.00654 → 0.001736 (-73.5%)
2026년 8월 6일 축소함 HKD X46f6feb14bc 주/주: 0.2776 → 0.03767 (-86.4%)
2026년 8월 6일 매도함 HKD X9c8f29072e1 포지션 매도 — -0.2399 주/주 보유
2026년 8월 6일 매도함 JPY X336b892490c 포지션 매도 — -0.2983 주/주 보유
2026년 8월 6일 축소함 JPY Xbcc3be1cd91 주/주: 0.6115 → 0.3132 (-48.8%)
2026년 8월 6일 매도함 TWD Xef7ffcbeacd 포지션 매도 — -0.008292 주/주 보유
2026년 8월 6일 축소함 TWD Xf913d0c155a 주/주: 0.0732 → 0.06491 (-11.3%)
2026년 8월 6일 축소함 USD — USD CASH X2f5743ed867 주/주: 1.933 → 1.823 (-5.7%)
2026년 8월 6일 증가함 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 주/주: 0.01644 → 0.0175 (6.5%)
2026년 8월 5일 매도함 EA 285512109 포지션 매도 — 0.009328 주/주 보유
2026년 8월 5일 신규 EUR Xa8b6b74585f 신규 포지션 — -0.004804 주/주
2026년 8월 5일 신규 HKD X9c8f29072e1 신규 포지션 — -0.2399 주/주
2026년 8월 5일 축소함 HWRU6 Xa4d4cacf5df 주/주: 0.000136 → 0.000132 (-2.9%)
2026년 8월 5일 신규 JPY X336b892490c 신규 포지션 — -0.2983 주/주
2026년 8월 5일 신규 TWD Xef7ffcbeacd 신규 포지션 — -0.008292 주/주
2026년 8월 5일 증가함 USD — USD CASH X2f5743ed867 주/주: -0.01119 → 1.933 (-17374.0%)
2026년 8월 5일 증가함 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 주/주: 0.01541 → 0.01644 (6.7%)
2026년 8월 4일 증가함 HWRU6 Xa4d4cacf5df 주/주: 0.000004 → 0.000136 (3300.0%)
2026년 8월 4일 증가함 USD — USD CASH X2f5743ed867 주/주: -0.01239 → -0.01119 (-9.7%)
2026년 8월 4일 축소함 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 주/주: 0.01567 → 0.01541 (-1.7%)
2026년 8월 3일 축소함 USD — USD CASH X2f5743ed867 주/주: -0.01162 → -0.01239 (6.7%)
2026년 8월 3일 증가함 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 주/주: 0.0149 → 0.01567 (5.2%)
2026년 7월 31일 증가함 USD — USD CASH X2f5743ed867 주/주: -0.01186 → -0.01162 (-2.0%)
2026년 7월 31일 축소함 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 주/주: 0.01588 → 0.0149 (-6.2%)
2026년 7월 30일 축소함 USD — USD CASH X2f5743ed867 주/주: -0.01075 → -0.01186 (10.3%)
2026년 7월 30일 증가함 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 주/주: 0.01579 → 0.01588 (0.6%)
2026년 7월 29일 축소함 USD — USD CASH X2f5743ed867 주/주: -0.01006 → -0.01075 (6.8%)
2026년 7월 29일 증가함 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 주/주: 0.01541 → 0.01579 (2.4%)
2026년 7월 28일 축소함 USD — USD CASH X2f5743ed867 주/주: -0.009456 → -0.01006 (6.4%)
2026년 7월 28일 축소함 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 주/주: 0.01562 → 0.01541 (-1.3%)
2026년 7월 27일 증가함 USD — USD CASH X2f5743ed867 주/주: -0.00982 → -0.009456 (-3.7%)
2026년 7월 27일 축소함 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 주/주: 0.01598 → 0.01562 (-2.3%)
2026년 7월 24일 축소함 USD — USD CASH X2f5743ed867 주/주: -0.008992 → -0.00982 (9.2%)
2026년 7월 24일 축소함 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 주/주: 0.01653 → 0.01598 (-3.3%)
2026년 7월 23일 축소함 USD — USD CASH X2f5743ed867 주/주: -0.007196 → -0.008992 (25.0%)
2026년 7월 23일 증가함 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 주/주: 0.01569 → 0.01653 (5.3%)
2026년 7월 22일 증가함 USD — USD CASH X2f5743ed867 주/주: -0.007988 → -0.007196 (-9.9%)
2026년 7월 22일 축소함 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 주/주: 0.01606 → 0.01569 (-2.3%)
2026년 7월 21일 증가함 USD — USD CASH X2f5743ed867 주/주: -0.008356 → -0.007988 (-4.4%)
2026년 7월 21일 축소함 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 주/주: 0.01642 → 0.01606 (-2.2%)
2026년 7월 20일 축소함 USD — USD CASH X2f5743ed867 주/주: -0.00678 → -0.008356 (23.2%)
2026년 7월 17일 매도함 ETD_USD — ETD USD BALANCE WITH R93533 X8506cc38024 포지션 매도 — -0.000024 주/주 보유
2026년 7월 17일 축소함 USD — USD CASH X2f5743ed867 주/주: -0.0062 → -0.00678 (9.4%)
2026년 7월 17일 축소함 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 주/주: 0.01704 → 0.01642 (-3.6%)
2026년 7월 16일 신규 ETD_USD — ETD USD BALANCE WITH R93533 X8506cc38024 신규 포지션 — -0.000024 주/주
2026년 7월 16일 축소함 USD — USD CASH X2f5743ed867 주/주: -0.006024 → -0.0062 (2.9%)
2026년 7월 16일 축소함 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 주/주: 0.01708 → 0.01704 (-0.2%)
2026년 7월 15일 축소함 USD — USD CASH X2f5743ed867 주/주: -0.00564 → -0.006024 (6.8%)
2026년 7월 15일 축소함 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 주/주: 0.01755 → 0.01708 (-2.7%)
2026년 7월 14일 증가함 USD — USD CASH X2f5743ed867 주/주: -0.01604 → -0.00564 (-64.8%)
2026년 7월 14일 축소함 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 주/주: 0.03009 → 0.01755 (-41.7%)

기관 투자자 (13F) 3개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
BlackRock, Inc. $4,712,340 79.28% 150,000 주식 2026년 6월 30일
CITADEL ADVISORS LLC $1,221,219 20.55% 38,873 주식 2026년 6월 30일
Spire Wealth Management $10,483 0.18% 334 주식 2026년 6월 30일

동종 펀드

10

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IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $193.1B
IEMG iShares Core MSCI Emerging Mark… $162.2B
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bon… $137.1B
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF $123.8B
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF $122.7B
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond… $108.8B
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF $107.0B
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Sto… $95.4B
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $82.7B

규모 유사

펀드운용 자산 규모
RYLG Global X Russell 2000 Covered C… $8.3M
ALRG Allspring LT Large Core ETF $8.4M
EAOK iShares ESG Aware 30/70 Conserv… $8.4M
SATO Invesco Alerian Galaxy Crypto E… $8.5M
FLJJ AllianzIM U.S. Equity 6 Month F… $8.5M
EPEM Harbor Emerging Markets Equity … $8.1M
HAUS Residential REIT ETF $8.0M
HOLD Harbor Alpha Layering ETF $8.0M
CHRI Global X S&P 500 Christian Valu… $8.0M
AGRH iShares Interest Rate Hedged U.… $7.9M