iShares J.P. Morgan Broad USD Emerging Markets Bond ETF (BEMB)
$50.52
▼ -0.01 (-0.02%)
1일 변화
$50.36 – $53.07
52주 범위
+0.24%
프리미엄 / 할인
2023년 2월 22일
설정일
순유입 (30일): +$0 발행 주식 수 생성/상환으로부터 추정
상위 10개 보유 비중6.62%
유효 포지션 수228.6
1% 초과 포지션0
순자산
$41.6M
보유 자산
261
기준일
2026년 9월 10일
비용 비율
0.15%
BEMB 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의
범위
막대
막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.
성과 2026년 10월 2일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3.49% | ▼ -2.98% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 연초 대비 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 최대 | ▼ -4.16% | ▼ -3.16% |
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년
·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·
총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
지난달 (7월 2026)
+$0
분기 종료 7월 2026
+$0
지난 12개월
-$5.3M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 261 보유
| 발행자 | 티커 | 비중 % | 시가총액 | 주식 | CUSIP | 주/주당 | 유형 | 통화 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LEBANON REPUBLIC OF (GOVERNMENT) MTN RegS | 0.10 | ≈$42K | 150,000 | XS1196419854 | 0.1875 | BOND | USD | |
| PERU (REPUBLIC OF) | 0.09 | ≈$38K | 50,000 | 715638DS8 | 0.0625 | BOND | USD | |
| UKRAINE (REPUBLIC OF) B BONDS RegS | 0.08 | ≈$35K | 64,114 | XS2895056955 | 0.08014 | BOND | USD | |
| ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT | 0.08 | ≈$33K | 45,455 | 040114HW3 | 0.05682 | BOND | USD | |
| PERU (REPUBLIC OF) | 0.08 | ≈$33K | 50,000 | 715638DT6 | 0.0625 | BOND | USD | |
| UKRAINE (REPUBLIC OF) B BONDS MLB RegS | 0.07 | ≈$31K | 54,181 | XS2895057177 | 0.06773 | BOND | USD | |
| ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT | 0.06 | ≈$27K | 30,000 | 040114HX1 | 0.0375 | BOND | USD | |
| UKRAINE (REPUBLIC OF) B BONDS MLB RegS | 0.06 | ≈$25K | 45,149 | XS2895057334 | 0.05644 | BOND | USD | |
| UKRAINE (REPUBLIC OF) A BONDS RegS | 0.04 | ≈$18K | 21,633 | XS2895055981 | 0.02704 | BOND | USD | |
| USD CASH | 0.02 | ≈$7K | 7,178 | X2f5743ed867 | 0.008972 | CASH | USD | |
| EUR CASH | 0.00 | ≈$748 | 652 | Xa9e45b2a778 | 0.000815 | CASH | USD |
시가총액은 각 보유 종목의 비중과 펀드의 순자산에서 추정됩니다. 비중과 주식 수는 펀드에서 보고한 대로입니다.
섹터별 비중
일별 변동 (30일)
| 날짜 | 유형 | 티커 | 변동 |
|---|---|---|---|
| 2026년 9월 10일 | 증가함 | — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | 주/주: 0.25 → 0.2625 (5.0%) |
| 2026년 9월 10일 | 축소함 | — USD CASH | 주/주: 0.01482 → 0.008972 (-39.5%) |
| 2026년 9월 10일 | 신규 | — VEDANTA RESOURCES FINANCE II PLC RegS | 신규 포지션 — 0.25 주/주 |
| 2026년 9월 10일 | 매도함 | 포지션 매도 — 0.25 주/주 보유 | |
| 2026년 9월 9일 | 축소함 | — USD CASH | 주/주: 0.01568 → 0.01482 (-5.5%) |
| 2026년 9월 8일 | 신규 | — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | 신규 포지션 — 0.25 주/주 |
| 2026년 9월 8일 | 축소함 | — USD CASH | 주/주: 0.2294 → 0.01568 (-93.2%) |
| 2026년 9월 4일 | 매도함 | — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | 포지션 매도 — 0.5 주/주 보유 |
| 2026년 9월 4일 | 증가함 | — USD CASH | 주/주: -0.2702 → 0.2294 (-184.9%) |
| 2026년 9월 3일 | 증가함 | — USD CASH | 주/주: -0.2723 → -0.2702 (-0.8%) |
| 2026년 9월 1일 | 축소함 | — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | 주/주: 0.725 → 0.5 (-31.0%) |
| 2026년 9월 1일 | 축소함 | — USD CASH | 주/주: -0.2481 → -0.2723 (9.7%) |
| 2026년 8월 31일 | 축소함 | — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | 주/주: 0.8375 → 0.725 (-13.4%) |
| 2026년 8월 31일 | 매도함 | 포지션 매도 — 0.25 주/주 보유 | |
| 2026년 8월 31일 | 신규 | — BOC AVIATION (USA) CORPORATION MTN RegS | 신규 포지션 — 0.25 주/주 |
| 2026년 8월 31일 | 축소함 | — USD CASH | 주/주: -0.1067 → -0.2481 (132.5%) |
| 2026년 8월 31일 | 신규 | — CHINA CONSTRUCTION BANK CORP (HONG MTN RegS | 신규 포지션 — 0.25 주/주 |
| 2026년 8월 28일 | 축소함 | — USD CASH | 주/주: 0.00366 → -0.1067 (-3015.9%) |
| 2026년 8월 28일 | 매도함 | 포지션 매도 — 0.125 주/주 보유 | |
| 2026년 8월 28일 | 신규 | — FIRST ABU DHABI BANK PJSC RegS | 신규 포지션 — 0.25 주/주 |
| 2026년 8월 28일 | 증가함 | — EUR CASH | 주/주: 0.0007138 → 0.000815 (14.2%) |
| 2026년 8월 27일 | 증가함 | — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | 주/주: 0.825 → 0.8375 (1.5%) |
| 2026년 8월 27일 | 축소함 | — USD CASH | 주/주: 0.01637 → 0.00366 (-77.6%) |
| 2026년 8월 26일 | 증가함 | — USD CASH | 주/주: 0.001891 → 0.01637 (765.8%) |
| 2026년 8월 25일 | 증가함 | — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | 주/주: 0.8 → 0.825 (3.1%) |
| 2026년 8월 25일 | 축소함 | — USD CASH | 주/주: 0.02754 → 0.001891 (-93.1%) |
| 2026년 8월 24일 | 증가함 | — USD CASH | 주/주: -0.001062 → 0.02754 (-2691.5%) |
| 2026년 8월 21일 | 증가함 | — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | 주/주: 0.7875 → 0.8 (1.6%) |
| 2026년 8월 21일 | 축소함 | — USD CASH | 주/주: 0.004617 → -0.001062 (-123.0%) |
| 2026년 8월 20일 | 축소함 | — USD CASH | 주/주: 0.004816 → 0.004617 (-4.1%) |
| 2026년 8월 19일 | 축소함 | — USD CASH | 주/주: 0.004951 → 0.004816 (-2.7%) |
| 2026년 8월 18일 | 증가함 | — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | 주/주: 0.7625 → 0.7875 (3.3%) |
| 2026년 8월 18일 | 축소함 | — USD CASH | 주/주: 0.03051 → 0.004951 (-83.8%) |
| 2026년 8월 17일 | 증가함 | — USD CASH | 주/주: 0.003526 → 0.03051 (765.1%) |
| 2026년 8월 14일 | 증가함 | — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | 주/주: 0.75 → 0.7625 (1.7%) |
| 2026년 8월 14일 | 축소함 | — USD CASH | 주/주: 0.004991 → 0.003526 (-29.4%) |
| 2026년 8월 13일 | 증가함 | — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | 주/주: 0.7375 → 0.75 (1.7%) |
| 2026년 8월 13일 | 축소함 | — USD CASH | 주/주: 0.01121 → 0.004991 (-55.5%) |
| 2026년 8월 12일 | 증가함 | — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | 주/주: 0.7125 → 0.7375 (3.5%) |
| 2026년 8월 12일 | 축소함 | — USD CASH | 주/주: 0.03337 → 0.01121 (-66.4%) |
| 2026년 8월 11일 | 증가함 | — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | 주/주: 0.7 → 0.7125 (1.8%) |
| 2026년 8월 11일 | 증가함 | — USD CASH | 주/주: 0.02617 → 0.03337 (27.5%) |
배당금 44건의 결제
7.18%TTM 수익률
$3.63TTM 주당 지급액
월별
(추정치)
| 배당락일 | 주당 금액 |
|---|---|
| 2026년 10월 1일 | $0.2680 |
| 2026년 9월 1일 | $0.2700 |
| 2026년 8월 3일 | $0.2690 |
| 2026년 7월 1일 | $0.2690 |
| 2026년 6월 1일 | $0.2690 |
| 2026년 5월 1일 | $0.2680 |
| 2026년 4월 1일 | $0.2690 |
| 2026년 3월 2일 | $0.2670 |
| 2026년 2월 2일 | $0.2680 |
| 2025년 12월 19일 | $0.2640 |
| 2025년 12월 1일 | $0.6750 |
| 2025년 11월 3일 | $0.2740 |
| 2025년 10월 1일 | $0.2580 |
| 2025년 9월 2일 | $0.2860 |
| 2025년 8월 1일 | $0.2950 |
| 2025년 7월 1일 | $0.2690 |
| 2025년 6월 2일 | $0.2710 |
| 2025년 5월 1일 | $0.2720 |
| 2025년 4월 1일 | $0.2700 |
| 2025년 3월 3일 | $0.2710 |
| 2025년 2월 3일 | $0.3030 |
| 2024년 12월 30일 | $0.0760 |
| 2024년 12월 18일 | $0.2480 |
| 2024년 12월 2일 | $0.2960 |
| 2024년 11월 1일 | $0.2810 |
| 2024년 10월 1일 | $0.2680 |
| 2024년 9월 3일 | $0.2530 |
| 2024년 8월 1일 | $0.2710 |
| 2024년 7월 1일 | $0.2940 |
| 2024년 6월 3일 | $0.2760 |
| 2024년 5월 1일 | $0.2550 |
| 2024년 4월 1일 | $0.2420 |
| 2024년 3월 1일 | $0.2420 |
| 2024년 2월 1일 | $0.2490 |
| 2023년 12월 14일 | $0.3000 |
| 2023년 12월 1일 | $0.2760 |
| 2023년 11월 1일 | $0.2760 |
| 2023년 10월 2일 | $0.2630 |
| 2023년 9월 1일 | $0.2570 |
| 2023년 8월 1일 | $0.2810 |
| 2023년 7월 3일 | $0.2730 |
| 2023년 6월 1일 | $0.2740 |
| 2023년 5월 1일 | $0.2850 |
| 2023년 4월 3일 | $0.3490 |
기관 투자자 (13F) 3개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | $26,988,715 | 95.73% | 505,000 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1,131,281 | 4.01% | 21,168 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| UBS Group AG | $73,911 | 0.26% | 1,383 | 주식 | 2026년 6월 30일 |