Advisors' Inner Circle Fund II (FCBD)
운용사 · XNYS · 시리즈 S000089434 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
- 순자산
- $40.7M
- 보유 자산
- 7
- 기준일
- 2026년 4월 30일 오래된
- 상위 10개 보유 비중
- 99.30%
- 유효 포지션 수
- 5.5
- 1% 초과 포지션
- 7
이 페이지에서
펀드 흐름 (SEC 보고)
- 지난달 (4월 2026)
- +$773K
- 분기 종료 4월 2026
- -$3.6M
- 지난 12개월
- -$1.5M
5월 2025 – 4월 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 7 보유 · 카테고리: EC
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard Intermediate Term Treasury ETF | 92206C706 | $10.1M | 24.92 | 170,958 | US |
| TCW Flexible Income ETF | 29287L700 | $9.9M | 24.29 | 251,040 | US |
| JPMorgan Core Plus Bond ETF | 46641Q670 | $7.5M | 18.48 | 159,889 | US |
| Regan Floating Rate MBS ETF | 92046L338 | $4.0M | 9.96 | 157,622 | US |
| WisdomTree Floating Rate Treasury Fund | 97717Y527 | $4.0M | 9.85 | 79,595 | US |
| JPMorgan Ultra-Short Income ETF | 46641Q837 | $2.6M | 6.46 | 51,952 | US |
| iShares Investment Grade Systematic Bond ETF | 46435G219 | $2.2M | 5.34 | 48,160 | US |
섹터별 비중
기타/미분류
100.0%
기관 투자자 (13F) 12개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| JPMORGAN CHASE & CO | $20,280,745 | 50.22% | 802,086 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $10,089,924 | 24.98% | 399,466 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Frontier Asset Management, LLC | $7,759,430 | 19.21% | 307,201 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Arete Wealth Advisors, LLC | $993,512 | 2.46% | 39,269 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| SIGNATURE ESTATE & INVESTMENT ADVISORS LLC | $743,812 | 1.84% | 29,448 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CoreCap Advisors, LLC | $285,472 | 0.71% | 11,302 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $200,300 | 0.50% | 7,930 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| ASSETMARK, INC | $20,560 | 0.05% | 814 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $4,294 | 0.01% | 170 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| UBS Group AG | $3,713 | 0.01% | 147 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Global Retirement Partners, LLC | $1,753 | 0.00% | 69 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| AMERIFLEX GROUP, INC. | $834 | 0.00% | 33 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
동종 펀드
규모 유사
| 펀드 | 운용 자산 규모 |
|---|---|
| OVF Listed Funds Trust | $40.8M |
| FMED Fidelity Covington Trust | $41.0M |
| XPND First Trust Exchange-Traded Fun… | $41.1M |
| CPSJ Calamos ETF Trust | $41.2M |
| NVBU AIM ETF Products Trust | $41.2M |
| OCTB ETF Series Solutions | $40.5M |
| JPMO Tidal Trust II | $40.5M |
| ZTRE RBB Fund, Inc. | $40.5M |
| GUMI Goldman Sachs ETF Trust | $40.3M |
| SPXV ProShares Trust | $40.2M |