iShares LifePath Retirement ETF (IRTR)
순유입 (30일): +$646K 발행 주식 수 생성/상환으로부터 추정
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성과 2026년 9월 30일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2.54% | ▼ -2.37% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 연초 대비 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 최대 | ▼ -2.30% | ▼ -2.13% |
총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 15 보유
| 발행자 | 티커 | 비중 % | 시가총액 | 주식 | CUSIP | 주/주당 | 유형 | 통화 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISHARES US TREASURY BOND ETF | GOVT | 24.65 | ≈$14.7M | 660,822 | 46429B267 | 0.3513 | BOND | USD |
| ISHARES RUSSELL 1000 ETF | IWB | 24.48 | ≈$14.5M | 35,108 | 464287622 | 0.01866 | EQUITY | USD |
| ISHARES MBS ETF | MBB | 12.62 | ≈$7.5M | 81,996 | 464288588 | 0.04359 | BOND | USD |
| ISHARES -5 YEAR TIPS BOND ETF | STIP | 9.70 | ≈$5.8M | 57,291 | 46429B747 | 0.03046 | BOND | USD |
| ISHARES CORE MSCI INT DEVEL ETF | IDEV | 8.85 | ≈$5.3M | 57,799 | 46435G326 | 0.03073 | EQUITY | USD |
| ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS | IEMG | 4.41 | ≈$2.6M | 32,103 | 46434G103 | 0.01707 | EQUITY | USD |
| ISHARES 1-5 YR INV GRD CORP BD ETF | IGSB | 4.15 | ≈$2.5M | 47,807 | 464288646 | 0.02541 | BOND | USD |
| ISHARES 10-20 YEAR TREASURY BOND E | TLH | 3.35 | ≈$2.0M | 20,966 | 464288653 | 0.01115 | BOND | USD |
| ISHARES 5-10 YR INV GRD CRP BD ETF | IGIB | 2.79 | ≈$1.7M | 32,325 | 464288638 | 0.01718 | BOND | USD |
| ISHARES 10+ YR INV GR CRP BOND ETF | IGLB | 1.97 | ≈$1.2M | 24,840 | 464289511 | 0.01321 | BOND | USD |
| ISHARES GLOBAL INFRASTRUCTURE ETF | IGF | 1.82 | ≈$1.1M | 16,851 | 464288372 | 0.008958 | EQUITY | USD |
| ISHARES CORE U.S. REIT ETF | USRT | 0.54 | ≈$320K | 4,976 | 464288521 | 0.002645 | EQUITY | USD |
| ISHARES RUSSELL 2000 ETF | IWM | 0.49 | ≈$290K | 1,007 | 464287655 | 0.0005353 | EQUITY | USD |
| BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | XTSLA | 0.18 | ≈$108K | 108,353 | 066922477 | 0.0576 | CASH | USD |
| USD CASH | USD | 0.00 | ≈-$2K | -1,862 | X2f5743ed867 | -0.0009905 | CASH | USD |
시가총액은 각 보유 종목의 비중과 펀드의 순자산에서 추정됩니다. 비중과 주식 수는 펀드에서 보고한 대로입니다.
섹터별 비중
일별 변동 (30일)
| 날짜 | 유형 | 티커 | 변동 |
|---|---|---|---|
| 2026년 9월 10일 | 증가함 | GOVT — ISHARES US TREASURY BOND ETF | 주/주: 0.3476 → 0.3513 (1.1%) |
| 2026년 9월 10일 | 증가함 | IDEV — ISHARES CORE MSCI INT DEVEL ETF | 주/주: 0.0304 → 0.03073 (1.1%) |
| 2026년 9월 10일 | 증가함 | IEMG — ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS | 주/주: 0.01689 → 0.01707 (1.1%) |
| 2026년 9월 10일 | 증가함 | IGF — ISHARES GLOBAL INFRASTRUCTURE ETF | 주/주: 0.008864 → 0.008958 (1.1%) |
| 2026년 9월 10일 | 증가함 | IGIB — ISHARES 5-10 YR INV GRD CRP BD ETF | 주/주: 0.017 → 0.01718 (1.1%) |
| 2026년 9월 10일 | 증가함 | IGLB — ISHARES 10+ YR INV GR CRP BOND ETF | 주/주: 0.01307 → 0.01321 (1.1%) |
| 2026년 9월 10일 | 증가함 | IGSB — ISHARES 1-5 YR INV GRD CORP BD ETF | 주/주: 0.02515 → 0.02541 (1.1%) |
| 2026년 9월 10일 | 증가함 | IWB — ISHARES RUSSELL 1000 ETF | 주/주: 0.01847 → 0.01866 (1.1%) |
| 2026년 9월 10일 | 증가함 | IWM — ISHARES RUSSELL 2000 ETF | 주/주: 0.0005297 → 0.0005353 (1.1%) |
| 2026년 9월 10일 | 증가함 | MBB — ISHARES MBS ETF | 주/주: 0.04313 → 0.04359 (1.1%) |
| 2026년 9월 10일 | 증가함 | STIP — ISHARES -5 YEAR TIPS BOND ETF | 주/주: 0.03014 → 0.03046 (1.1%) |
| 2026년 9월 10일 | 증가함 | TLH — ISHARES 10-20 YEAR TREASURY BOND E | 주/주: 0.01103 → 0.01115 (1.1%) |
| 2026년 9월 10일 | 증가함 | USRT — ISHARES CORE U.S. REIT ETF | 주/주: 0.002617 → 0.002645 (1.1%) |
| 2026년 9월 10일 | 증가함 | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | 주/주: 0.057 → 0.0576 (1.1%) |
| 2026년 9월 9일 | 축소함 | GOVT — ISHARES US TREASURY BOND ETF | 주/주: 0.3513 → 0.3476 (-1.1%) |
| 2026년 9월 9일 | 축소함 | IDEV — ISHARES CORE MSCI INT DEVEL ETF | 주/주: 0.03073 → 0.0304 (-1.1%) |
| 2026년 9월 9일 | 축소함 | IEMG — ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS | 주/주: 0.01707 → 0.01689 (-1.1%) |
| 2026년 9월 9일 | 축소함 | IGF — ISHARES GLOBAL INFRASTRUCTURE ETF | 주/주: 0.008958 → 0.008864 (-1.1%) |
| 2026년 9월 9일 | 축소함 | IGIB — ISHARES 5-10 YR INV GRD CRP BD ETF | 주/주: 0.01718 → 0.017 (-1.1%) |
| 2026년 9월 9일 | 축소함 | IGLB — ISHARES 10+ YR INV GR CRP BOND ETF | 주/주: 0.01321 → 0.01307 (-1.1%) |
| 2026년 9월 9일 | 축소함 | IGSB — ISHARES 1-5 YR INV GRD CORP BD ETF | 주/주: 0.02541 → 0.02515 (-1.1%) |
| 2026년 9월 9일 | 축소함 | IWB — ISHARES RUSSELL 1000 ETF | 주/주: 0.01866 → 0.01847 (-1.1%) |
| 2026년 9월 9일 | 축소함 | IWM — ISHARES RUSSELL 2000 ETF | 주/주: 0.0005355 → 0.0005297 (-1.1%) |
| 2026년 9월 9일 | 축소함 | MBB — ISHARES MBS ETF | 주/주: 0.04359 → 0.04313 (-1.1%) |
| 2026년 9월 9일 | 축소함 | STIP — ISHARES -5 YEAR TIPS BOND ETF | 주/주: 0.03046 → 0.03014 (-1.1%) |
| 2026년 9월 9일 | 축소함 | TLH — ISHARES 10-20 YEAR TREASURY BOND E | 주/주: 0.01115 → 0.01103 (-1.1%) |
| 2026년 9월 9일 | 증가함 | USD — USD CASH | 주/주: -0.05568 → -0.0009905 (-98.2%) |
| 2026년 9월 9일 | 축소함 | USRT — ISHARES CORE U.S. REIT ETF | 주/주: 0.002645 → 0.002617 (-1.1%) |
| 2026년 9월 9일 | 축소함 | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | 주/주: 0.1123 → 0.057 (-49.2%) |
| 2026년 9월 8일 | 축소함 | GOVT — ISHARES US TREASURY BOND ETF | 주/주: 0.3589 → 0.3513 (-2.1%) |
| 2026년 9월 8일 | 축소함 | IDEV — ISHARES CORE MSCI INT DEVEL ETF | 주/주: 0.03139 → 0.03073 (-2.1%) |
| 2026년 9월 8일 | 축소함 | IEMG — ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS | 주/주: 0.01743 → 0.01707 (-2.1%) |
| 2026년 9월 8일 | 축소함 | IGF — ISHARES GLOBAL INFRASTRUCTURE ETF | 주/주: 0.009151 → 0.008958 (-2.1%) |
| 2026년 9월 8일 | 축소함 | IGIB — ISHARES 5-10 YR INV GRD CRP BD ETF | 주/주: 0.01755 → 0.01718 (-2.1%) |
| 2026년 9월 8일 | 축소함 | IGLB — ISHARES 10+ YR INV GR CRP BOND ETF | 주/주: 0.01349 → 0.01321 (-2.1%) |
| 2026년 9월 8일 | 축소함 | IGSB — ISHARES 1-5 YR INV GRD CORP BD ETF | 주/주: 0.02596 → 0.02541 (-2.1%) |
| 2026년 9월 8일 | 축소함 | IWB — ISHARES RUSSELL 1000 ETF | 주/주: 0.01906 → 0.01866 (-2.1%) |
| 2026년 9월 8일 | 축소함 | IWM — ISHARES RUSSELL 2000 ETF | 주/주: 0.000547 → 0.0005355 (-2.1%) |
| 2026년 9월 8일 | 축소함 | MBB — ISHARES MBS ETF | 주/주: 0.04453 → 0.04359 (-2.1%) |
| 2026년 9월 8일 | 축소함 | STIP — ISHARES -5 YEAR TIPS BOND ETF | 주/주: 0.03111 → 0.03046 (-2.1%) |
| 2026년 9월 8일 | 축소함 | TLH — ISHARES 10-20 YEAR TREASURY BOND E | 주/주: 0.01139 → 0.01115 (-2.1%) |
| 2026년 9월 8일 | 증가함 | USD — USD CASH | 주/주: -0.05688 → -0.05568 (-2.1%) |
| 2026년 9월 8일 | 축소함 | USRT — ISHARES CORE U.S. REIT ETF | 주/주: 0.002702 → 0.002645 (-2.1%) |
| 2026년 9월 8일 | 축소함 | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | 주/주: 0.1147 → 0.1123 (-2.1%) |
| 2026년 9월 4일 | 증가함 | GOVT — ISHARES US TREASURY BOND ETF | 주/주: 0.3513 → 0.3589 (2.1%) |
| 2026년 9월 4일 | 증가함 | IDEV — ISHARES CORE MSCI INT DEVEL ETF | 주/주: 0.03073 → 0.03139 (2.2%) |
| 2026년 9월 4일 | 증가함 | IEMG — ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS | 주/주: 0.01707 → 0.01743 (2.1%) |
| 2026년 9월 4일 | 증가함 | IGF — ISHARES GLOBAL INFRASTRUCTURE ETF | 주/주: 0.008958 → 0.009151 (2.1%) |
| 2026년 9월 4일 | 증가함 | IGIB — ISHARES 5-10 YR INV GRD CRP BD ETF | 주/주: 0.01718 → 0.01755 (2.2%) |
| 2026년 9월 4일 | 증가함 | IGLB — ISHARES 10+ YR INV GR CRP BOND ETF | 주/주: 0.01321 → 0.01349 (2.1%) |
| 2026년 9월 4일 | 증가함 | IGSB — ISHARES 1-5 YR INV GRD CORP BD ETF | 주/주: 0.02541 → 0.02596 (2.1%) |
| 2026년 9월 4일 | 증가함 | IWB — ISHARES RUSSELL 1000 ETF | 주/주: 0.01866 → 0.01906 (2.1%) |
| 2026년 9월 4일 | 증가함 | IWM — ISHARES RUSSELL 2000 ETF | 주/주: 0.0005352 → 0.000547 (2.2%) |
| 2026년 9월 4일 | 증가함 | MBB — ISHARES MBS ETF | 주/주: 0.04359 → 0.04453 (2.1%) |
| 2026년 9월 4일 | 증가함 | STIP — ISHARES -5 YEAR TIPS BOND ETF | 주/주: 0.03046 → 0.03111 (2.1%) |
| 2026년 9월 4일 | 증가함 | TLH — ISHARES 10-20 YEAR TREASURY BOND E | 주/주: 0.01115 → 0.01139 (2.2%) |
| 2026년 9월 4일 | 축소함 | USD — USD CASH | 주/주: -0.0005868 → -0.05688 (9593.9%) |
| 2026년 9월 4일 | 증가함 | USRT — ISHARES CORE U.S. REIT ETF | 주/주: 0.002645 → 0.002702 (2.2%) |
| 2026년 9월 4일 | 증가함 | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | 주/주: 0.05723 → 0.1147 (100.4%) |
| 2026년 9월 2일 | 축소함 | USD — USD CASH | 주/주: 0.05788 → -0.0005868 (-101.0%) |
| 2026년 9월 2일 | 증가함 | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | 주/주: 0.05703 → 0.05723 (0.3%) |
| 2026년 9월 1일 | 증가함 | USD — USD CASH | 주/주: 0.0003955 → 0.05788 (14535.2%) |
| 2026년 8월 28일 | 증가함 | USD — USD CASH | 주/주: 0.0003869 → 0.0003955 (2.2%) |
| 2026년 8월 27일 | 증가함 | USD — USD CASH | 주/주: 0.0003847 → 0.0003869 (0.6%) |
| 2026년 8월 26일 | 증가함 | USD — USD CASH | 주/주: 0.0003783 → 0.0003847 (1.7%) |
| 2026년 8월 25일 | 증가함 | USD — USD CASH | 주/주: 0.0003761 → 0.0003783 (0.6%) |
| 2026년 8월 24일 | 증가함 | USD — USD CASH | 주/주: 0.000374 → 0.0003761 (0.6%) |
| 2026년 8월 21일 | 증가함 | USD — USD CASH | 주/주: 0.0003718 → 0.000374 (0.6%) |
| 2026년 8월 19일 | 축소함 | USD — USD CASH | 주/주: 0.0006276 → 0.0003718 (-40.8%) |
| 2026년 8월 19일 | 증가함 | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | 주/주: 0.05642 → 0.05703 (1.1%) |
| 2026년 8월 18일 | 축소함 | GOVT — ISHARES US TREASURY BOND ETF | 주/주: 0.3551 → 0.3513 (-1.1%) |
| 2026년 8월 18일 | 축소함 | IDEV — ISHARES CORE MSCI INT DEVEL ETF | 주/주: 0.03106 → 0.03073 (-1.1%) |
| 2026년 8월 18일 | 축소함 | IEMG — ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS | 주/주: 0.01725 → 0.01707 (-1.1%) |
| 2026년 8월 18일 | 축소함 | IGF — ISHARES GLOBAL INFRASTRUCTURE ETF | 주/주: 0.009056 → 0.008958 (-1.1%) |
| 2026년 8월 18일 | 축소함 | IGIB — ISHARES 5-10 YR INV GRD CRP BD ETF | 주/주: 0.01737 → 0.01718 (-1.1%) |
| 2026년 8월 18일 | 축소함 | IGLB — ISHARES 10+ YR INV GR CRP BOND ETF | 주/주: 0.01335 → 0.01321 (-1.1%) |
| 2026년 8월 18일 | 축소함 | IGSB — ISHARES 1-5 YR INV GRD CORP BD ETF | 주/주: 0.02569 → 0.02541 (-1.1%) |
| 2026년 8월 18일 | 축소함 | IWB — ISHARES RUSSELL 1000 ETF | 주/주: 0.01887 → 0.01866 (-1.1%) |
| 2026년 8월 18일 | 축소함 | IWM — ISHARES RUSSELL 2000 ETF | 주/주: 0.000541 → 0.0005352 (-1.1%) |
| 2026년 8월 18일 | 축소함 | MBB — ISHARES MBS ETF | 주/주: 0.04406 → 0.04359 (-1.1%) |
| 2026년 8월 18일 | 축소함 | STIP — ISHARES -5 YEAR TIPS BOND ETF | 주/주: 0.03079 → 0.03046 (-1.1%) |
| 2026년 8월 18일 | 축소함 | TLH — ISHARES 10-20 YEAR TREASURY BOND E | 주/주: 0.01127 → 0.01115 (-1.1%) |
| 2026년 8월 18일 | 축소함 | USD — USD CASH | 주/주: 0.001194 → 0.0006276 (-47.5%) |
| 2026년 8월 18일 | 축소함 | USRT — ISHARES CORE U.S. REIT ETF | 주/주: 0.002674 → 0.002645 (-1.1%) |
| 2026년 8월 18일 | 축소함 | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | 주/주: 0.05683 → 0.05642 (-0.7%) |
| 2026년 8월 17일 | 증가함 | GOVT — ISHARES US TREASURY BOND ETF | 주/주: 0.3513 → 0.3551 (1.1%) |
| 2026년 8월 17일 | 증가함 | IDEV — ISHARES CORE MSCI INT DEVEL ETF | 주/주: 0.03073 → 0.03106 (1.1%) |
| 2026년 8월 17일 | 증가함 | IEMG — ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS | 주/주: 0.01707 → 0.01725 (1.1%) |
| 2026년 8월 17일 | 증가함 | IGF — ISHARES GLOBAL INFRASTRUCTURE ETF | 주/주: 0.008958 → 0.009056 (1.1%) |
| 2026년 8월 17일 | 증가함 | IGIB — ISHARES 5-10 YR INV GRD CRP BD ETF | 주/주: 0.01718 → 0.01737 (1.1%) |
| 2026년 8월 17일 | 증가함 | IGLB — ISHARES 10+ YR INV GR CRP BOND ETF | 주/주: 0.01321 → 0.01335 (1.1%) |
| 2026년 8월 17일 | 증가함 | IGSB — ISHARES 1-5 YR INV GRD CORP BD ETF | 주/주: 0.02542 → 0.02569 (1.1%) |
| 2026년 8월 17일 | 증가함 | IWB — ISHARES RUSSELL 1000 ETF | 주/주: 0.01866 → 0.01887 (1.1%) |
| 2026년 8월 17일 | 증가함 | IWM — ISHARES RUSSELL 2000 ETF | 주/주: 0.000535 → 0.000541 (1.1%) |
| 2026년 8월 17일 | 증가함 | MBB — ISHARES MBS ETF | 주/주: 0.04359 → 0.04406 (1.1%) |
| 2026년 8월 17일 | 증가함 | STIP — ISHARES -5 YEAR TIPS BOND ETF | 주/주: 0.03046 → 0.03079 (1.1%) |
| 2026년 8월 17일 | 증가함 | TLH — ISHARES 10-20 YEAR TREASURY BOND E | 주/주: 0.01115 → 0.01127 (1.1%) |
| 2026년 8월 17일 | 증가함 | USD — USD CASH | 주/주: 0.00001086 → 0.001194 (10895.0%) |
| 2026년 8월 17일 | 증가함 | USRT — ISHARES CORE U.S. REIT ETF | 주/주: 0.002645 → 0.002674 (1.1%) |
배당금 28건의 결제
| 배당락일 | 주당 금액 |
|---|---|
| 2026년 9월 2일 | $0.0580 |
| 2026년 8월 4일 | $0.0790 |
| 2026년 7월 2일 | $0.1620 |
| 2026년 6월 2일 | $0.0840 |
| 2026년 5월 4일 | $0.0680 |
| 2026년 4월 2일 | $0.0730 |
| 2026년 3월 3일 | $0.0490 |
| 2026년 2월 3일 | $0.0540 |
| 2025년 12월 23일 | $0.1680 |
| 2025년 12월 2일 | $0.0610 |
| 2025년 11월 4일 | $0.0630 |
| 2025년 10월 2일 | $0.0770 |
| 2025년 9월 3일 | $0.0620 |
| 2025년 8월 4일 | $0.0590 |
| 2025년 7월 2일 | $0.1410 |
| 2025년 6월 3일 | $0.0550 |
| 2025년 5월 2일 | $0.0600 |
| 2025년 4월 2일 | $0.0900 |
| 2025년 3월 4일 | $0.0480 |
| 2025년 2월 4일 | $0.0490 |
| 2024년 12월 20일 | $0.1700 |
| 2024년 12월 3일 | $0.0510 |
| 2024년 11월 4일 | $0.0570 |
| 2024년 10월 2일 | $0.0750 |
| 2024년 9월 4일 | $0.0470 |
| 2024년 8월 2일 | $0.0700 |
| 2024년 7월 2일 | $0.1230 |
| 2024년 6월 4일 | $0.0590 |
기관 투자자 (13F) 9개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| Valmark Advisers, Inc. | $1,144,147 | 47.24% | 35,621 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Realta Investment Advisors | $300,772 | 12.42% | 9,364 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $249,348 | 10.30% | 7,763 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Summit Financial, LLC | $216,220 | 8.93% | 6,732 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $211,516 | 8.73% | 6,910 | 주식 | 2026년 3월 31일 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $175,375 | 7.24% | 5,460 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $93,726 | 3.87% | 2,918 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| AMERIFLEX GROUP, INC. | $15,482 | 0.64% | 482 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Golden State Wealth Management, LLC | $15,257 | 0.63% | 475 | 주식 | 2026년 6월 30일 |