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02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 9월 30일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -2.54%▼ -2.37%
3M··
6M··
연초 대비··
1Y··
3Y··
5Y··
최대2026년 8월 18일 이후▼ -2.30%▼ -2.13%
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (7월 2026) +$2.5M
분기 종료 7월 2026 +$5.7M
지난 12개월 +$31.1M 8월 2025 – 7월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 15 보유

05
발행자티커비중 %시가총액주식CUSIP주/주당유형통화
ISHARES US TREASURY BOND ETF GOVT 24.65 ≈$14.7M 660,822 46429B267 0.3513 BOND USD
ISHARES RUSSELL 1000 ETF IWB 24.48 ≈$14.5M 35,108 464287622 0.01866 EQUITY USD
ISHARES MBS ETF MBB 12.62 ≈$7.5M 81,996 464288588 0.04359 BOND USD
ISHARES -5 YEAR TIPS BOND ETF STIP 9.70 ≈$5.8M 57,291 46429B747 0.03046 BOND USD
ISHARES CORE MSCI INT DEVEL ETF IDEV 8.85 ≈$5.3M 57,799 46435G326 0.03073 EQUITY USD
ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS IEMG 4.41 ≈$2.6M 32,103 46434G103 0.01707 EQUITY USD
ISHARES 1-5 YR INV GRD CORP BD ETF IGSB 4.15 ≈$2.5M 47,807 464288646 0.02541 BOND USD
ISHARES 10-20 YEAR TREASURY BOND E TLH 3.35 ≈$2.0M 20,966 464288653 0.01115 BOND USD
ISHARES 5-10 YR INV GRD CRP BD ETF IGIB 2.79 ≈$1.7M 32,325 464288638 0.01718 BOND USD
ISHARES 10+ YR INV GR CRP BOND ETF IGLB 1.97 ≈$1.2M 24,840 464289511 0.01321 BOND USD
ISHARES GLOBAL INFRASTRUCTURE ETF IGF 1.82 ≈$1.1M 16,851 464288372 0.008958 EQUITY USD
ISHARES CORE U.S. REIT ETF USRT 0.54 ≈$320K 4,976 464288521 0.002645 EQUITY USD
ISHARES RUSSELL 2000 ETF IWM 0.49 ≈$290K 1,007 464287655 0.0005353 EQUITY USD
BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY XTSLA 0.18 ≈$108K 108,353 066922477 0.0576 CASH USD
USD CASH USD 0.00 ≈-$2K -1,862 X2f5743ed867 -0.0009905 CASH USD

시가총액은 각 보유 종목의 비중과 펀드의 순자산에서 추정됩니다. 비중과 주식 수는 펀드에서 보고한 대로입니다.

섹터별 비중

06
기타/미분류 100.0%

일별 변동 (30일)

07
날짜유형티커변동
2026년 9월 10일 증가함 GOVT — ISHARES US TREASURY BOND ETF 46429B267 주/주: 0.3476 → 0.3513 (1.1%)
2026년 9월 10일 증가함 IDEV — ISHARES CORE MSCI INT DEVEL ETF 46435G326 주/주: 0.0304 → 0.03073 (1.1%)
2026년 9월 10일 증가함 IEMG — ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS 46434G103 주/주: 0.01689 → 0.01707 (1.1%)
2026년 9월 10일 증가함 IGF — ISHARES GLOBAL INFRASTRUCTURE ETF 464288372 주/주: 0.008864 → 0.008958 (1.1%)
2026년 9월 10일 증가함 IGIB — ISHARES 5-10 YR INV GRD CRP BD ETF 464288638 주/주: 0.017 → 0.01718 (1.1%)
2026년 9월 10일 증가함 IGLB — ISHARES 10+ YR INV GR CRP BOND ETF 464289511 주/주: 0.01307 → 0.01321 (1.1%)
2026년 9월 10일 증가함 IGSB — ISHARES 1-5 YR INV GRD CORP BD ETF 464288646 주/주: 0.02515 → 0.02541 (1.1%)
2026년 9월 10일 증가함 IWB — ISHARES RUSSELL 1000 ETF 464287622 주/주: 0.01847 → 0.01866 (1.1%)
2026년 9월 10일 증가함 IWM — ISHARES RUSSELL 2000 ETF 464287655 주/주: 0.0005297 → 0.0005353 (1.1%)
2026년 9월 10일 증가함 MBB — ISHARES MBS ETF 464288588 주/주: 0.04313 → 0.04359 (1.1%)
2026년 9월 10일 증가함 STIP — ISHARES -5 YEAR TIPS BOND ETF 46429B747 주/주: 0.03014 → 0.03046 (1.1%)
2026년 9월 10일 증가함 TLH — ISHARES 10-20 YEAR TREASURY BOND E 464288653 주/주: 0.01103 → 0.01115 (1.1%)
2026년 9월 10일 증가함 USRT — ISHARES CORE U.S. REIT ETF 464288521 주/주: 0.002617 → 0.002645 (1.1%)
2026년 9월 10일 증가함 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 주/주: 0.057 → 0.0576 (1.1%)
2026년 9월 9일 축소함 GOVT — ISHARES US TREASURY BOND ETF 46429B267 주/주: 0.3513 → 0.3476 (-1.1%)
2026년 9월 9일 축소함 IDEV — ISHARES CORE MSCI INT DEVEL ETF 46435G326 주/주: 0.03073 → 0.0304 (-1.1%)
2026년 9월 9일 축소함 IEMG — ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS 46434G103 주/주: 0.01707 → 0.01689 (-1.1%)
2026년 9월 9일 축소함 IGF — ISHARES GLOBAL INFRASTRUCTURE ETF 464288372 주/주: 0.008958 → 0.008864 (-1.1%)
2026년 9월 9일 축소함 IGIB — ISHARES 5-10 YR INV GRD CRP BD ETF 464288638 주/주: 0.01718 → 0.017 (-1.1%)
2026년 9월 9일 축소함 IGLB — ISHARES 10+ YR INV GR CRP BOND ETF 464289511 주/주: 0.01321 → 0.01307 (-1.1%)
2026년 9월 9일 축소함 IGSB — ISHARES 1-5 YR INV GRD CORP BD ETF 464288646 주/주: 0.02541 → 0.02515 (-1.1%)
2026년 9월 9일 축소함 IWB — ISHARES RUSSELL 1000 ETF 464287622 주/주: 0.01866 → 0.01847 (-1.1%)
2026년 9월 9일 축소함 IWM — ISHARES RUSSELL 2000 ETF 464287655 주/주: 0.0005355 → 0.0005297 (-1.1%)
2026년 9월 9일 축소함 MBB — ISHARES MBS ETF 464288588 주/주: 0.04359 → 0.04313 (-1.1%)
2026년 9월 9일 축소함 STIP — ISHARES -5 YEAR TIPS BOND ETF 46429B747 주/주: 0.03046 → 0.03014 (-1.1%)
2026년 9월 9일 축소함 TLH — ISHARES 10-20 YEAR TREASURY BOND E 464288653 주/주: 0.01115 → 0.01103 (-1.1%)
2026년 9월 9일 증가함 USD — USD CASH X2f5743ed867 주/주: -0.05568 → -0.0009905 (-98.2%)
2026년 9월 9일 축소함 USRT — ISHARES CORE U.S. REIT ETF 464288521 주/주: 0.002645 → 0.002617 (-1.1%)
2026년 9월 9일 축소함 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 주/주: 0.1123 → 0.057 (-49.2%)
2026년 9월 8일 축소함 GOVT — ISHARES US TREASURY BOND ETF 46429B267 주/주: 0.3589 → 0.3513 (-2.1%)
2026년 9월 8일 축소함 IDEV — ISHARES CORE MSCI INT DEVEL ETF 46435G326 주/주: 0.03139 → 0.03073 (-2.1%)
2026년 9월 8일 축소함 IEMG — ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS 46434G103 주/주: 0.01743 → 0.01707 (-2.1%)
2026년 9월 8일 축소함 IGF — ISHARES GLOBAL INFRASTRUCTURE ETF 464288372 주/주: 0.009151 → 0.008958 (-2.1%)
2026년 9월 8일 축소함 IGIB — ISHARES 5-10 YR INV GRD CRP BD ETF 464288638 주/주: 0.01755 → 0.01718 (-2.1%)
2026년 9월 8일 축소함 IGLB — ISHARES 10+ YR INV GR CRP BOND ETF 464289511 주/주: 0.01349 → 0.01321 (-2.1%)
2026년 9월 8일 축소함 IGSB — ISHARES 1-5 YR INV GRD CORP BD ETF 464288646 주/주: 0.02596 → 0.02541 (-2.1%)
2026년 9월 8일 축소함 IWB — ISHARES RUSSELL 1000 ETF 464287622 주/주: 0.01906 → 0.01866 (-2.1%)
2026년 9월 8일 축소함 IWM — ISHARES RUSSELL 2000 ETF 464287655 주/주: 0.000547 → 0.0005355 (-2.1%)
2026년 9월 8일 축소함 MBB — ISHARES MBS ETF 464288588 주/주: 0.04453 → 0.04359 (-2.1%)
2026년 9월 8일 축소함 STIP — ISHARES -5 YEAR TIPS BOND ETF 46429B747 주/주: 0.03111 → 0.03046 (-2.1%)
2026년 9월 8일 축소함 TLH — ISHARES 10-20 YEAR TREASURY BOND E 464288653 주/주: 0.01139 → 0.01115 (-2.1%)
2026년 9월 8일 증가함 USD — USD CASH X2f5743ed867 주/주: -0.05688 → -0.05568 (-2.1%)
2026년 9월 8일 축소함 USRT — ISHARES CORE U.S. REIT ETF 464288521 주/주: 0.002702 → 0.002645 (-2.1%)
2026년 9월 8일 축소함 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 주/주: 0.1147 → 0.1123 (-2.1%)
2026년 9월 4일 증가함 GOVT — ISHARES US TREASURY BOND ETF 46429B267 주/주: 0.3513 → 0.3589 (2.1%)
2026년 9월 4일 증가함 IDEV — ISHARES CORE MSCI INT DEVEL ETF 46435G326 주/주: 0.03073 → 0.03139 (2.2%)
2026년 9월 4일 증가함 IEMG — ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS 46434G103 주/주: 0.01707 → 0.01743 (2.1%)
2026년 9월 4일 증가함 IGF — ISHARES GLOBAL INFRASTRUCTURE ETF 464288372 주/주: 0.008958 → 0.009151 (2.1%)
2026년 9월 4일 증가함 IGIB — ISHARES 5-10 YR INV GRD CRP BD ETF 464288638 주/주: 0.01718 → 0.01755 (2.2%)
2026년 9월 4일 증가함 IGLB — ISHARES 10+ YR INV GR CRP BOND ETF 464289511 주/주: 0.01321 → 0.01349 (2.1%)
2026년 9월 4일 증가함 IGSB — ISHARES 1-5 YR INV GRD CORP BD ETF 464288646 주/주: 0.02541 → 0.02596 (2.1%)
2026년 9월 4일 증가함 IWB — ISHARES RUSSELL 1000 ETF 464287622 주/주: 0.01866 → 0.01906 (2.1%)
2026년 9월 4일 증가함 IWM — ISHARES RUSSELL 2000 ETF 464287655 주/주: 0.0005352 → 0.000547 (2.2%)
2026년 9월 4일 증가함 MBB — ISHARES MBS ETF 464288588 주/주: 0.04359 → 0.04453 (2.1%)
2026년 9월 4일 증가함 STIP — ISHARES -5 YEAR TIPS BOND ETF 46429B747 주/주: 0.03046 → 0.03111 (2.1%)
2026년 9월 4일 증가함 TLH — ISHARES 10-20 YEAR TREASURY BOND E 464288653 주/주: 0.01115 → 0.01139 (2.2%)
2026년 9월 4일 축소함 USD — USD CASH X2f5743ed867 주/주: -0.0005868 → -0.05688 (9593.9%)
2026년 9월 4일 증가함 USRT — ISHARES CORE U.S. REIT ETF 464288521 주/주: 0.002645 → 0.002702 (2.2%)
2026년 9월 4일 증가함 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 주/주: 0.05723 → 0.1147 (100.4%)
2026년 9월 2일 축소함 USD — USD CASH X2f5743ed867 주/주: 0.05788 → -0.0005868 (-101.0%)
2026년 9월 2일 증가함 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 주/주: 0.05703 → 0.05723 (0.3%)
2026년 9월 1일 증가함 USD — USD CASH X2f5743ed867 주/주: 0.0003955 → 0.05788 (14535.2%)
2026년 8월 28일 증가함 USD — USD CASH X2f5743ed867 주/주: 0.0003869 → 0.0003955 (2.2%)
2026년 8월 27일 증가함 USD — USD CASH X2f5743ed867 주/주: 0.0003847 → 0.0003869 (0.6%)
2026년 8월 26일 증가함 USD — USD CASH X2f5743ed867 주/주: 0.0003783 → 0.0003847 (1.7%)
2026년 8월 25일 증가함 USD — USD CASH X2f5743ed867 주/주: 0.0003761 → 0.0003783 (0.6%)
2026년 8월 24일 증가함 USD — USD CASH X2f5743ed867 주/주: 0.000374 → 0.0003761 (0.6%)
2026년 8월 21일 증가함 USD — USD CASH X2f5743ed867 주/주: 0.0003718 → 0.000374 (0.6%)
2026년 8월 19일 축소함 USD — USD CASH X2f5743ed867 주/주: 0.0006276 → 0.0003718 (-40.8%)
2026년 8월 19일 증가함 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 주/주: 0.05642 → 0.05703 (1.1%)
2026년 8월 18일 축소함 GOVT — ISHARES US TREASURY BOND ETF 46429B267 주/주: 0.3551 → 0.3513 (-1.1%)
2026년 8월 18일 축소함 IDEV — ISHARES CORE MSCI INT DEVEL ETF 46435G326 주/주: 0.03106 → 0.03073 (-1.1%)
2026년 8월 18일 축소함 IEMG — ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS 46434G103 주/주: 0.01725 → 0.01707 (-1.1%)
2026년 8월 18일 축소함 IGF — ISHARES GLOBAL INFRASTRUCTURE ETF 464288372 주/주: 0.009056 → 0.008958 (-1.1%)
2026년 8월 18일 축소함 IGIB — ISHARES 5-10 YR INV GRD CRP BD ETF 464288638 주/주: 0.01737 → 0.01718 (-1.1%)
2026년 8월 18일 축소함 IGLB — ISHARES 10+ YR INV GR CRP BOND ETF 464289511 주/주: 0.01335 → 0.01321 (-1.1%)
2026년 8월 18일 축소함 IGSB — ISHARES 1-5 YR INV GRD CORP BD ETF 464288646 주/주: 0.02569 → 0.02541 (-1.1%)
2026년 8월 18일 축소함 IWB — ISHARES RUSSELL 1000 ETF 464287622 주/주: 0.01887 → 0.01866 (-1.1%)
2026년 8월 18일 축소함 IWM — ISHARES RUSSELL 2000 ETF 464287655 주/주: 0.000541 → 0.0005352 (-1.1%)
2026년 8월 18일 축소함 MBB — ISHARES MBS ETF 464288588 주/주: 0.04406 → 0.04359 (-1.1%)
2026년 8월 18일 축소함 STIP — ISHARES -5 YEAR TIPS BOND ETF 46429B747 주/주: 0.03079 → 0.03046 (-1.1%)
2026년 8월 18일 축소함 TLH — ISHARES 10-20 YEAR TREASURY BOND E 464288653 주/주: 0.01127 → 0.01115 (-1.1%)
2026년 8월 18일 축소함 USD — USD CASH X2f5743ed867 주/주: 0.001194 → 0.0006276 (-47.5%)
2026년 8월 18일 축소함 USRT — ISHARES CORE U.S. REIT ETF 464288521 주/주: 0.002674 → 0.002645 (-1.1%)
2026년 8월 18일 축소함 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 주/주: 0.05683 → 0.05642 (-0.7%)
2026년 8월 17일 증가함 GOVT — ISHARES US TREASURY BOND ETF 46429B267 주/주: 0.3513 → 0.3551 (1.1%)
2026년 8월 17일 증가함 IDEV — ISHARES CORE MSCI INT DEVEL ETF 46435G326 주/주: 0.03073 → 0.03106 (1.1%)
2026년 8월 17일 증가함 IEMG — ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS 46434G103 주/주: 0.01707 → 0.01725 (1.1%)
2026년 8월 17일 증가함 IGF — ISHARES GLOBAL INFRASTRUCTURE ETF 464288372 주/주: 0.008958 → 0.009056 (1.1%)
2026년 8월 17일 증가함 IGIB — ISHARES 5-10 YR INV GRD CRP BD ETF 464288638 주/주: 0.01718 → 0.01737 (1.1%)
2026년 8월 17일 증가함 IGLB — ISHARES 10+ YR INV GR CRP BOND ETF 464289511 주/주: 0.01321 → 0.01335 (1.1%)
2026년 8월 17일 증가함 IGSB — ISHARES 1-5 YR INV GRD CORP BD ETF 464288646 주/주: 0.02542 → 0.02569 (1.1%)
2026년 8월 17일 증가함 IWB — ISHARES RUSSELL 1000 ETF 464287622 주/주: 0.01866 → 0.01887 (1.1%)
2026년 8월 17일 증가함 IWM — ISHARES RUSSELL 2000 ETF 464287655 주/주: 0.000535 → 0.000541 (1.1%)
2026년 8월 17일 증가함 MBB — ISHARES MBS ETF 464288588 주/주: 0.04359 → 0.04406 (1.1%)
2026년 8월 17일 증가함 STIP — ISHARES -5 YEAR TIPS BOND ETF 46429B747 주/주: 0.03046 → 0.03079 (1.1%)
2026년 8월 17일 증가함 TLH — ISHARES 10-20 YEAR TREASURY BOND E 464288653 주/주: 0.01115 → 0.01127 (1.1%)
2026년 8월 17일 증가함 USD — USD CASH X2f5743ed867 주/주: 0.00001086 → 0.001194 (10895.0%)
2026년 8월 17일 증가함 USRT — ISHARES CORE U.S. REIT ETF 464288521 주/주: 0.002645 → 0.002674 (1.1%)

배당금 28건의 결제

08
2.94%TTM 수익률
$0.92TTM 주당 지급액
월별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 9월 2일$0.0580
2026년 8월 4일$0.0790
2026년 7월 2일$0.1620
2026년 6월 2일$0.0840
2026년 5월 4일$0.0680
2026년 4월 2일$0.0730
2026년 3월 3일$0.0490
2026년 2월 3일$0.0540
2025년 12월 23일$0.1680
2025년 12월 2일$0.0610
2025년 11월 4일$0.0630
2025년 10월 2일$0.0770
2025년 9월 3일$0.0620
2025년 8월 4일$0.0590
2025년 7월 2일$0.1410
2025년 6월 3일$0.0550
2025년 5월 2일$0.0600
2025년 4월 2일$0.0900
2025년 3월 4일$0.0480
2025년 2월 4일$0.0490
2024년 12월 20일$0.1700
2024년 12월 3일$0.0510
2024년 11월 4일$0.0570
2024년 10월 2일$0.0750
2024년 9월 4일$0.0470
2024년 8월 2일$0.0700
2024년 7월 2일$0.1230
2024년 6월 4일$0.0590

기관 투자자 (13F) 9개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
Valmark Advisers, Inc. $1,144,147 47.24% 35,621 주식 2026년 6월 30일
Realta Investment Advisors $300,772 12.42% 9,364 주식 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $249,348 10.30% 7,763 주식 2026년 6월 30일
Summit Financial, LLC $216,220 8.93% 6,732 주식 2026년 6월 30일
Sunbelt Securities, Inc. $211,516 8.73% 6,910 주식 2026년 3월 31일
Geneos Wealth Management Inc. $175,375 7.24% 5,460 주식 2026년 6월 30일
Aptus Capital Advisors, LLC $93,726 3.87% 2,918 주식 2026년 6월 30일
AMERIFLEX GROUP, INC. $15,482 0.64% 482 주식 2026년 6월 30일
Golden State Wealth Management, LLC $15,257 0.63% 475 주식 2026년 6월 30일

동종 펀드

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