Tidal Trust II (RSBY)
운용사 · CBSX · 시리즈 S000084638 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
- 순자산
- $77.9M
- 보유 자산
- 28
- 기준일
- 2026년 4월 30일 오래된
- 상위 10개 보유 비중
- 94.48%
- 유효 포지션 수
- 1.7
- 1% 초과 포지션
- 3
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펀드 흐름 (SEC 보고)
- 지난달 (4월 2026)
- -$7.0M
- 분기 종료 4월 2026
- -$13.0M
- 지난 12개월
- -$34.0M
5월 2025 – 4월 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 28 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| State Street SPDR Portfolio Ag | 78464A649 | $57.6M | 73.94 | 2,254,518 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $13.2M | 16.93 | 13,185,902 | STIV | US |
| 알 수 없는 증권 | — | $793K | 1.02 | 36 | DCO | US |
| 알 수 없는 증권 | — | $443K | 0.57 | 392 | DFE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | $356K | 0.46 | 14 | DCO | US |
| 알 수 없는 증권 | — | $307K | 0.39 | 19 | DCO | GB |
| 알 수 없는 증권 | — | $281K | 0.36 | 405 | DFE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | $271K | 0.35 | 20 | DCO | US |
| 알 수 없는 증권 | — | $215K | 0.28 | 25 | DCO | GB |
| 알 수 없는 증권 | — | $142K | 0.18 | -37 | DCO | US |
| 알 수 없는 증권 | — | $68K | 0.09 | -66 | DE | GB |
| 알 수 없는 증권 | — | $35K | 0.05 | -9 | DCO | US |
| 알 수 없는 증권 | — | $30K | 0.04 | 3 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | $10K | 0.01 | 1 | DCO | US |
| 알 수 없는 증권 | — | $2K | 0.00 | 9 | DIR | DE |
| 알 수 없는 증권 | — | -$1K | 0.00 | -5 | DFE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | -$3K | 0.00 | -1 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | -$25K | -0.03 | -52 | DCO | US |
| 알 수 없는 증권 | — | -$32K | -0.04 | 24 | DIR | US |
| 알 수 없는 증권 | — | -$84K | -0.11 | -14 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | -$116K | -0.15 | 61 | DIR | GB |
| 알 수 없는 증권 | — | -$158K | -0.20 | -54 | DE | DE |
| 알 수 없는 증권 | — | -$168K | -0.22 | -238 | DFE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | -$184K | -0.24 | 254 | DIR | US |
| 알 수 없는 증권 | — | -$188K | -0.24 | 362 | DIR | US |
| 알 수 없는 증권 | — | -$189K | -0.24 | 134 | DIR | US |
| 알 수 없는 증권 | — | -$239K | -0.31 | -27 | DE | CA |
| 알 수 없는 증권 | — | -$284K | -0.36 | -172 | DFE | US |
섹터별 비중
기타/미분류
100.0%
기관 투자자 (13F) 4개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| KIM, LLC | $23,339,250 | 72.16% | 1,265,000 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MATHER GROUP, LLC. | $5,686,013 | 17.58% | 308,185 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Innova Wealth Partners | $1,977,231 | 6.11% | 107,167 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| SteelPeak Wealth, LLC | $1,341,158 | 4.15% | 72,691 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
동종 펀드
규모 유사
| 펀드 | 운용 자산 규모 |
|---|---|
| PUI Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $78.3M |
| PATN Pacer Funds Trust | $78.5M |
| VABS Virtus ETF Trust II | $78.6M |
| FEDM FlexShares Trust | $78.7M |
| SPXN ProShares Trust | $78.8M |
| CATF AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $77.7M |
| RFEM First Trust Exchange-Traded Fun… | $77.6M |
| QTPI Exchange Place Advisors Trust | $77.3M |
| LDRC iShares Trust | $76.7M |
| TSLS Direxion Shares ETF Trust | $76.2M |