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02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 10월 2일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▲ +1.44%▲ +1.44%
3M··
6M··
연초 대비··
1Y··
3Y··
5Y··
최대2026년 8월 18일 이후▲ +0.96%▲ +0.96%
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (5월 2026) +$3.2M
분기 종료 5월 2026 +$20.6M
지난 12개월 +$15.9M 6월 2025 – 5월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 516 보유

05
발행자티커비중 %시가총액주식CUSIP주/주당유형통화
ZOETIS INC CLASS A ZTS 0.08 ≈$268K 3,693 98978V103 0.0003551 EQUITY USD
CHUGAI PHARMACEUTICAL LTD 4519 0.08 ≈$266K 6,400 S61964086 0.0006154 EQUITY USD
CBOE GLOBAL MARKETS CBOE 0.08 ≈$262K 912 12503M108 0.00008769 EQUITY USD
ULTA BEAUTY INC ULTA 0.08 ≈$260K 486 90384S303 0.00004673 EQUITY USD
GEBERIT AG GEBN 0.08 ≈$253K 377 CH0030170408 0.00003625 EQUITY USD
SAMPO CLASS A SAMPO 0.08 ≈$250K 22,937 FI4000552500 0.002205 EQUITY USD
ATLAS COPCO CLASS B ATCO B 0.08 ≈$249K 13,799 SE0017486897 0.001327 EQUITY USD
IMPERIAL BRANDS PLC IMB 0.08 ≈$246K 7,330 S04544920 0.0007048 EQUITY USD
CAPITEC SHS CPI 0.08 ≈$245K 885 S64408594 0.0000851 EQUITY USD
TATA CONSULTANCY SERVICES LTD TCS 0.08 ≈$244K 10,610 INE467B01029 0.00102 EQUITY USD
QUANTA COMPUTER 2382 0.08 ≈$244K 23,000 S61410114 0.002212 EQUITY USD
NEXT PLC NXT 0.07 ≈$243K 1,209 S32089864 0.0001163 EQUITY USD
DAIICHI SANKYO LTD 4568 0.07 ≈$242K 13,800 JP3475350009 0.001327 EQUITY USD
HERSHEY FOODS HSY 0.07 ≈$241K 1,389 427866108 0.0001336 EQUITY USD
ZIJIN MINING GROUP LTD H 2899 0.07 ≈$237K 50,000 S67252999 0.004808 EQUITY USD
DELTA ELECTRONICS (THAILAND) NON-V DELTA.R 0.07 ≈$235K 29,000 S64189319 0.002788 EQUITY USD
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS CLA CTSH 0.07 ≈$235K 4,035 192446102 0.000388 EQUITY USD
TEXAS PACIFIC LAND TPL 0.07 ≈$234K 640 88262P102 0.00006154 EQUITY USD
USD CASH USD 0.07 ≈$231K 231,977 X2f5743ed867 0.02231 CASH USD
CHINA LIFE INSURANCE LTD H 2628 0.07 ≈$222K 58,000 CNE1000002L3 0.005577 EQUITY USD
LENOVO GROUP 992 0.07 ≈$222K 54,000 S62180898 0.005192 EQUITY USD
COPART INC CPRT 0.07 ≈$221K 7,216 217204106 0.0006938 EQUITY USD
WIWYNN CORPORATION 6669 0.07 ≈$221K 2,982 TW0006669005 0.0002867 EQUITY USD
F5 FFIV 0.07 ≈$219K 551 315616102 0.00005298 EQUITY USD
T ROWE PRICE GROUP TROW 0.07 ≈$218K 2,032 74144T108 0.0001954 EQUITY USD
VERALTO CORP VLTO 0.07 ≈$216K 2,318 92338C103 0.0002229 EQUITY USD
KONE KNEBV 0.07 ≈$213K 3,698 FI0009013403 0.0003556 EQUITY USD
LASERTEC 6920 0.07 ≈$212K 900 S65062671 0.00008654 EQUITY USD
PARTNERS GROUP HOLDING AG PGHN 0.06 ≈$207K 258 CH0024608827 0.00002481 EQUITY USD
CHROMA ATE INC 2360 0.06 ≈$207K 3,000 S62121009 0.0002885 EQUITY USD
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC BR 0.06 ≈$205K 1,221 11133T103 0.0001174 EQUITY USD
HONPRECISION INC 7769 0.06 ≈$205K 1,000 TW0007769002 0.00009615 EQUITY USD
HUBBELL INC HUBB 0.06 ≈$203K 449 443510607 0.00004317 EQUITY USD
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES WST 0.06 ≈$202K 588 955306105 0.00005654 EQUITY USD
ARISTOCRAT LEISURE ALL 0.06 ≈$200K 4,695 S62539838 0.0004514 EQUITY USD
ASPEED TECHNOLOGY 5274 0.06 ≈$200K 339 TW0005274005 0.0000326 EQUITY USD
THALES SA HO 0.06 ≈$200K 767 S41627910 0.00007375 EQUITY USD
ASTELLAS PHARMA 4503 0.06 ≈$199K 13,800 S69853836 0.001327 EQUITY USD
SAUDI TELECOM 7010 0.06 ≈$198K 17,023 SA0007879543 0.001637 EQUITY USD
SOUTHERN COPPER CORP SCCO 0.06 ≈$198K 1,022 84265V105 0.00009827 EQUITY USD
GLOBAL UNICHIP 3443 0.06 ≈$196K 1,000 TW0003443008 0.00009615 EQUITY USD
QBE INSURANCE GROUP QBE 0.06 ≈$195K 12,341 S67157404 0.001187 EQUITY USD
OMNICOM GROUP INC OMC 0.06 ≈$193K 2,438 681919106 0.0002344 EQUITY USD
ASICS 7936 0.06 ≈$193K 7,400 S60573789 0.0007115 EQUITY USD
MTU AERO ENGINES HOLDING AG MTX 0.06 ≈$193K 491 DE000A0D9PT0 0.00004721 EQUITY USD
VAT GROUP AG VACN 0.06 ≈$190K 253 CH0311864901 0.00002433 EQUITY USD
COEUR MINING CDE 0.06 ≈$189K 9,311 192108504 0.0008953 EQUITY USD
BEST BUY BBY 0.06 ≈$187K 2,125 086516101 0.0002043 EQUITY USD
JENTECH PRECISION INDUSTRIAL LTD 3653 0.06 ≈$183K 1,000 TW0003653002 0.00009615 EQUITY USD
TECHTRONIC INDUSTRIES 669 0.06 ≈$180K 11,000 HK0669013440 0.001058 EQUITY USD

시가총액은 각 보유 종목의 비중과 펀드의 순자산에서 추정됩니다. 비중과 주식 수는 펀드에서 보고한 대로입니다.

섹터별 비중

06
Technology 31.6%
Communication Services 11.8%
Healthcare 9.8%
Industrials 8.6%
Financials 6.0%
Retail 3.5%
Materials 2.3%
Consumer Staples 2.0%
Consumer products 1.3%
Consumer Discretionary 0.5%
Energy 0.3%
Real Estate 0.2%
Utilities 0.0%
기타/미분류 22.0%

일별 변동 (30일)

07
날짜유형티커변동
2026년 9월 10일 축소함 AUD — AUD CASH X7660509e216 주/주: 0.01051 → 0.01013 (-3.6%)
2026년 9월 10일 증가함 CAD — CAD CASH Xe15323fdfab 주/주: 0.0003125 → 0.000449 (43.7%)
2026년 9월 10일 축소함 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 주/주: 0.000554 → 0.0004906 (-11.5%)
2026년 9월 10일 증가함 HKD — HKD CASH X46f6feb14bc 주/주: 0.02876 → 0.02941 (2.3%)
2026년 9월 10일 증가함 HWAU6 — MICRO EMINI S&P 500 SEP 26 Xc00f6e652bd 주/주: 0.000002019 → 0.000002404 (19.0%)
2026년 9월 10일 축소함 INR — INR CASH Xac3bf6ed467 주/주: 0.03301 → 0.02317 (-29.8%)
2026년 9월 10일 축소함 KO — COCA-COLA 191216100 주/주: 0.004046 → 0.004028 (-0.4%)
2026년 9월 10일 증가함 MZTU6 — MICRO EURO STOXX SEP 26 DE000F3B5GW9 주/주: 0.000002308 → 0.000002692 (16.7%)
2026년 9월 10일 증가함 USD — USD CASH X2f5743ed867 주/주: 0.02059 → 0.02231 (8.3%)
2026년 9월 10일 증가함 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 주/주: 0.03789 → 0.03895 (2.8%)
2026년 9월 9일 증가함 AUD — AUD CASH X7660509e216 주/주: 0.009769 → 0.01051 (7.6%)
2026년 9월 9일 증가함 CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f 주/주: 0.005858 → 0.005943 (1.5%)
2026년 9월 9일 축소함 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 주/주: 0.0008015 → 0.000554 (-30.9%)
2026년 9월 9일 축소함 USD — USD CASH X2f5743ed867 주/주: 0.02094 → 0.02059 (-1.7%)
2026년 9월 9일 증가함 ZAR — ZAR CASH X622e06ae68f 주/주: 0.00849 → 0.02051 (141.6%)
2026년 9월 8일 증가함 8010 — THE COOPERATIVE INSURANCE SA000A0DPSH3 주/주: 0.00007067 → 0.000106 (49.9%)
2026년 9월 8일 매도함 AED Xf12327765fe 포지션 매도 — 0.0002561 주/주 보유
2026년 9월 8일 증가함 AUD — AUD CASH X7660509e216 주/주: 0.009742 → 0.009769 (0.3%)
2026년 9월 8일 증가함 CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f 주/주: 0.005766 → 0.005858 (1.6%)
2026년 9월 8일 매도함 ETD_USD X8506cc38024 포지션 매도 — -0.0003307 주/주 보유
2026년 9월 8일 증가함 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 주/주: 0.0007762 → 0.0008015 (3.3%)
2026년 9월 8일 증가함 HKD — HKD CASH X46f6feb14bc 주/주: 0.02677 → 0.02876 (7.5%)
2026년 9월 8일 축소함 INR — INR CASH Xac3bf6ed467 주/주: 0.03767 → 0.03301 (-12.4%)
2026년 9월 8일 축소함 INTU — INTUIT 461202103 주/주: 0.0002405 → 0.0002359 (-1.9%)
2026년 9월 8일 증가함 TWD — TWD CASH Xf913d0c155a 주/주: 0.1123 → 0.1199 (6.8%)
2026년 9월 8일 축소함 USD — USD CASH X2f5743ed867 주/주: 0.02536 → 0.02094 (-17.4%)
2026년 9월 8일 증가함 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 주/주: 0.03318 → 0.03789 (14.2%)
2026년 9월 4일 축소함 AED Xf12327765fe 주/주: 0.0003885 → 0.0002561 (-34.1%)
2026년 9월 4일 증가함 BRL — BRL CASH Xe7edc250354 주/주: 0.01615 → 0.01625 (0.7%)
2026년 9월 4일 증가함 CAD — CAD CASH Xe15323fdfab 주/주: 0.0002846 → 0.0003125 (9.8%)
2026년 9월 4일 증가함 CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f 주/주: 0.005677 → 0.005766 (1.6%)
2026년 9월 4일 신규 ETD_USD X8506cc38024 신규 포지션 — -0.0003307 주/주
2026년 9월 4일 증가함 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 주/주: 0.0007023 → 0.0007762 (10.5%)
2026년 9월 4일 증가함 ILS — ILS CASH Xc51568d7296 주/주: 0.000205 → 0.0004203 (105.0%)
2026년 9월 4일 증가함 INR — INR CASH Xac3bf6ed467 주/주: 0.03129 → 0.03767 (20.4%)
2026년 9월 4일 축소함 THB — THB CASH X0af9a1b7f45 주/주: 0.00773 → 0.001488 (-80.7%)
2026년 9월 4일 매도함 TWD Xef7ffcbeacd 포지션 매도 — -0.2187 주/주 보유
2026년 9월 4일 축소함 TWD — TWD CASH Xf913d0c155a 주/주: 0.331 → 0.1123 (-66.1%)
2026년 9월 4일 축소함 USD — USD CASH X2f5743ed867 주/주: 0.0292 → 0.02536 (-13.2%)
2026년 9월 4일 매도함 USD Xdca63ea2eff 포지션 매도 — 0.00003606 주/주 보유
2026년 9월 4일 증가함 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 주/주: 0.01858 → 0.03318 (78.6%)
2026년 9월 3일 증가함 APH — AMPHENOL CORP CLASS A 032095101 주/주: 0.001086 → 0.002172 (100.0%)
2026년 9월 3일 증가함 AUD — AUD CASH X7660509e216 주/주: 0.004106 → 0.009742 (137.2%)
2026년 9월 3일 증가함 BPSFT — CASH COLLATERAL BPSFT USD X960d9d15f81 주/주: 0.005865 → 0.006538 (11.5%)
2026년 9월 3일 증가함 CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f 주/주: 0.005651 → 0.005677 (0.5%)
2026년 9월 3일 증가함 GBP — GBP CASH GBP_CCASH 주/주: 0.005656 → 0.005826 (3.0%)
2026년 9월 3일 증가함 HKD — HKD CASH X46f6feb14bc 주/주: 0.02666 → 0.02677 (0.4%)
2026년 9월 3일 매도함 INR X345ad83aa4f 포지션 매도 — -0.000717 주/주 보유
2026년 9월 3일 축소함 INR — INR CASH Xac3bf6ed467 주/주: 0.03201 → 0.03129 (-2.2%)
2026년 9월 3일 축소함 SAR — SAR CASH(COMMITTED) X2f4046f476d 주/주: 0.01973 → 0.0005172 (-97.4%)
2026년 9월 3일 매도함 SAR X3dfefcda860 포지션 매도 — -0.006489 주/주 보유
2026년 9월 3일 증가함 USD — USD CASH X2f5743ed867 주/주: 0.02692 → 0.0292 (8.5%)
2026년 9월 3일 신규 USD Xdca63ea2eff 신규 포지션 — 0.00003606 주/주
2026년 9월 3일 증가함 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 주/주: 0.01519 → 0.01858 (22.3%)
2026년 9월 2일 증가함 6669 — WIWYNN CORPORATION TW0006669005 주/주: 0.00009615 → 0.0002867 (198.2%)
2026년 9월 2일 매도함 ASTRAL INE006I01046 포지션 매도 — 0.0000004808 주/주 보유
2026년 9월 2일 증가함 AUD — AUD CASH X7660509e216 주/주: 0.003641 → 0.004106 (12.8%)
2026년 9월 2일 매도함 AUD X7c728feead5 포지션 매도 — 0.0001572 주/주 보유
2026년 9월 2일 축소함 BPSFT — CASH COLLATERAL BPSFT USD X960d9d15f81 주/주: 0.006538 → 0.005865 (-10.3%)
2026년 9월 2일 증가함 CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f 주/주: 0.00564 → 0.005651 (0.2%)
2026년 9월 2일 축소함 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 주/주: 0.0007092 → 0.0007023 (-1.0%)
2026년 9월 2일 증가함 INR X345ad83aa4f 주/주: -0.002188 → -0.000717 (-67.2%)
2026년 9월 2일 축소함 INR — INR CASH Xac3bf6ed467 주/주: 0.03348 → 0.03201 (-4.4%)
2026년 9월 2일 매도함 NOK X3a66b1b8317 포지션 매도 — 0.01322 주/주 보유
2026년 9월 2일 증가함 NOK — NOK CASH X91908a247d1 주/주: -0.01286 → 0.0003544 (-102.8%)
2026년 9월 2일 축소함 SAR X3dfefcda860 주/주: -0.0015 → -0.006489 (332.7%)
2026년 9월 2일 신규 TWD Xef7ffcbeacd 신규 포지션 — -0.2187 주/주
2026년 9월 2일 증가함 USD — USD CASH X2f5743ed867 주/주: -0.05489 → 0.02692 (-149.0%)
2026년 9월 2일 축소함 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 주/주: 0.09739 → 0.01519 (-84.4%)
2026년 9월 1일 축소함 ASTRAL INE006I01046 주/주: 0.000001923 → 0.0000004808 (-75.0%)
2026년 9월 1일 증가함 AUD — AUD CASH X7660509e216 주/주: 0.001636 → 0.003641 (122.5%)
2026년 9월 1일 축소함 BPSFT — CASH COLLATERAL BPSFT USD X960d9d15f81 주/주: 0.01202 → 0.006538 (-45.6%)
2026년 9월 1일 증가함 BRL — BRL CASH Xe7edc250354 주/주: 0.01605 → 0.01615 (0.6%)
2026년 9월 1일 증가함 CHF — CHF CASH X03b61a669e9 주/주: -0.01234 → 0.003437 (-127.8%)
2026년 9월 1일 매도함 CHF X2d215aefad6 포지션 매도 — 0.01578 주/주 보유
2026년 9월 1일 증가함 CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f 주/주: 0.005517 → 0.00564 (2.2%)
2026년 9월 1일 축소함 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 주/주: 0.0008546 → 0.0007092 (-17.0%)
2026년 9월 1일 증가함 HKD — HKD CASH X46f6feb14bc 주/주: 0.01553 → 0.02666 (71.7%)
2026년 9월 1일 증가함 INR X345ad83aa4f 주/주: -0.03508 → -0.002188 (-93.8%)
2026년 9월 1일 축소함 INR — INR CASH Xac3bf6ed467 주/주: 0.1895 → 0.03348 (-82.3%)
2026년 9월 1일 매도함 JPY X336b892490c 포지션 매도 — 3.617 주/주 보유
2026년 9월 1일 증가함 JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 주/주: -3.111 → 0.506 (-116.3%)
2026년 9월 1일 매도함 TWD Xef7ffcbeacd 포지션 매도 — -0.23 주/주 보유
2026년 9월 1일 축소함 TWD — TWD CASH Xf913d0c155a 주/주: 0.561 → 0.331 (-41.0%)
2026년 9월 1일 축소함 USD — USD CASH X2f5743ed867 주/주: -0.02551 → -0.05489 (115.1%)
2026년 9월 1일 증가함 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 주/주: 0.0963 → 0.09739 (1.1%)
2026년 8월 31일 증가함 2330 — TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING S68891068 주/주: 0.02173 → 0.02183 (0.4%)
2026년 8월 31일 축소함 2360 — CHROMA ATE INC S62121009 주/주: 0.0003846 → 0.0002885 (-25.0%)
2026년 8월 31일 축소함 2383 — ELITE MATERIAL S63161210 주/주: 0.0002885 → 0.0001923 (-33.3%)
2026년 8월 31일 매도함 3293 S67448076 포지션 매도 — 0.0001923 주/주 보유
2026년 8월 31일 매도함 3529 TW0003529004 포지션 매도 — 0.00009615 주/주 보유
2026년 8월 31일 매도함 4002 SA12C051UH11 포지션 매도 — 0.00009087 주/주 보유
2026년 8월 31일 매도함 4263 SA15T1L22JH8 포지션 매도 — 0.00004144 주/주 보유
2026년 8월 31일 증가함 4519 — CHUGAI PHARMACEUTICAL LTD S61964086 주/주: 0.0005769 → 0.0006154 (6.7%)
2026년 8월 31일 증가함 6098 — RECRUIT HOLDINGS LTD JP3970300004 주/주: 0.00126 → 0.001279 (1.5%)
2026년 8월 31일 증가함 6857 — ADVANTEST S68704907 주/주: 0.0008077 → 0.0008365 (3.6%)
2026년 8월 31일 매도함 7202 SA15CIBJGH12 포지션 매도 — 0.00003183 주/주 보유
2026년 8월 31일 증가함 7735 — SCREEN HOLDINGS LTD S62510284 주/주: 0.0001058 → 0.000125 (18.2%)
2026년 8월 31일 신규 7769 — HONPRECISION INC TW0007769002 신규 포지션 — 0.00009615 주/주
2026년 8월 31일 증가함 8035 — TOKYO ELECTRON S68956754 주/주: 0.0003846 → 0.0003942 (2.5%)
2026년 8월 31일 증가함 8766 — TOKIO MARINE HOLDINGS S65131260 주/주: 0.0015 → 0.001538 (2.6%)
2026년 8월 31일 증가함 9983 — FAST RETAILING S63324396 주/주: 0.0001442 → 0.0001538 (6.7%)
2026년 8월 31일 증가함 A — AGILENT TECHNOLOGIES INC 00846U101 주/주: 0.0002282 → 0.0002385 (4.5%)
2026년 8월 31일 증가함 AAPL — APPLE 037833100 주/주: 0.005063 → 0.005093 (0.6%)
2026년 8월 31일 증가함 ABBN — ABB LTD S71088991 주/주: 0.001523 → 0.001541 (1.2%)
2026년 8월 31일 증가함 ACN — ACCENTURE PLC CLASS A G1151C101 주/주: 0.0005771 → 0.0005857 (1.5%)
2026년 8월 31일 증가함 ADBE — ADOBE INC 00724F101 주/주: 0.0004684 → 0.0004742 (1.3%)
2026년 8월 31일 증가함 ADYEN — ADYEN NL0012969182 주/주: 0.00002298 → 0.00002423 (5.4%)
2026년 8월 31일 매도함 AED X1eeb36f29e4 포지션 매도 — 0.0005387 주/주 보유
2026년 8월 31일 증가함 AED Xf12327765fe 주/주: -0.001067 → 0.0003885 (-136.4%)
2026년 8월 31일 매도함 ALLE IE00BFRT3W74 포지션 매도 — 0.00007596 주/주 보유
2026년 8월 31일 증가함 AMAT — APPLIED MATERIAL INC 038222105 주/주: 0.0008788 → 0.0008826 (0.4%)
2026년 8월 31일 증가함 ANET — ARISTA NETWORKS 040413205 주/주: 0.001067 → 0.001075 (0.8%)
2026년 8월 31일 증가함 APH — AMPHENOL CORP CLASS A 032095101 주/주: 0.001076 → 0.001086 (0.9%)
2026년 8월 31일 증가함 ASM — ASM INTERNATIONAL NV S51652949 주/주: 0.00003654 → 0.00003817 (4.5%)
2026년 8월 31일 축소함 ASTRAL INE006I01046 주/주: 0.0000975 → 0.000001923 (-98.0%)
2026년 8월 31일 증가함 ATCO A — ATLAS COPCO CLASS A SE0017486889 주/주: 0.002233 → 0.002307 (3.3%)
2026년 8월 31일 축소함 AUD — AUD CASH X7660509e216 주/주: 0.005181 → 0.001636 (-68.4%)
2026년 8월 31일 신규 AUD X7c728feead5 신규 포지션 — 0.0001572 주/주
2026년 8월 31일 증가함 AVGO — BROADCOM INC 11135F101 주/주: 0.003683 → 0.0037 (0.5%)
2026년 8월 31일 매도함 AVY 053611109 포지션 매도 — 0.00006192 주/주 보유
2026년 8월 31일 증가함 AXP — AMERICAN EXPRESS 025816109 주/주: 0.0004273 → 0.000432 (1.1%)
2026년 8월 31일 증가함 BESI — BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NV NL0012866412 주/주: 0.00006202 → 0.00006885 (11.0%)
2026년 8월 31일 증가함 BHP — BHP GROUP LTD S61446902 주/주: 0.004006 → 0.004067 (1.5%)
2026년 8월 31일 증가함 BX — BLACKSTONE 09260D107 주/주: 0.0005888 → 0.0005999 (1.9%)
2026년 8월 31일 증가함 CAT — CATERPILLAR INC 149123101 주/주: 0.0004173 → 0.0004192 (0.5%)
2026년 8월 31일 축소함 CHF — CHF CASH X03b61a669e9 주/주: 0.0007446 → -0.01234 (-1757.7%)
2026년 8월 31일 신규 CHF X2d215aefad6 신규 포지션 — 0.01578 주/주
2026년 8월 31일 매도함 COH S62117981 포지션 매도 — 0.0000524 주/주 보유
2026년 8월 31일 증가함 COST — COSTCO WHOLESALE CORP 22160K105 주/주: 0.0004139 → 0.0004168 (0.7%)
2026년 8월 31일 증가함 CSCO — CISCO SYSTEMS INC 17275R102 주/주: 0.003317 → 0.003346 (0.9%)
2026년 8월 31일 매도함 CSG NL0015073TS8 포지션 매도 — 0.0001295 주/주 보유
2026년 8월 31일 매도함 CSL 142339100 포지션 매도 — 0.00003519 주/주 보유
2026년 8월 31일 축소함 DKK — DKK CASH X6691625ef9e 주/주: 0.02126 → 0.01156 (-45.6%)
2026년 8월 31일 매도함 ERIE 29530P102 포지션 매도 — 0.00002337 주/주 보유
2026년 8월 31일 증가함 ETN — EATON PLC IE00B8KQN827 주/주: 0.0003209 → 0.0003248 (1.2%)
2026년 8월 31일 축소함 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 주/주: 0.004058 → 0.0008546 (-78.9%)
2026년 8월 31일 증가함 FFIV — F5 315616102 주/주: 0.00004885 → 0.00005298 (8.5%)
2026년 8월 31일 증가함 FMG — FORTESCUE LTD S60862539 주/주: 0.001274 → 0.0014 (9.9%)
2026년 8월 31일 증가함 FTNT — FORTINET 34959E109 주/주: 0.0007027 → 0.0007131 (1.5%)
2026년 8월 31일 매도함 G24 DE000A12DM80 포지션 매도 — 0.00005529 주/주 보유
2026년 8월 31일 증가함 GEBN — GEBERIT AG CH0030170408 주/주: 0.00003404 → 0.00003625 (6.5%)
2026년 8월 31일 매도함 GGG 384109104 포지션 매도 — 0.0001432 주/주 보유
2026년 8월 31일 증가함 GILD — GILEAD SCIENCES 375558103 주/주: 0.001338 → 0.001349 (0.8%)
2026년 8월 31일 증가함 GIVN — GIVAUDAN SA S59806133 주/주: 0.000007115 → 0.0000075 (5.4%)
2026년 8월 31일 증가함 GOOG — ALPHABET CLASS C 02079K107 주/주: 0.001733 → 0.001744 (0.6%)
2026년 8월 31일 증가함 GOOGL — ALPHABET CLASS A 02079K305 주/주: 0.002185 → 0.002195 (0.5%)
2026년 8월 31일 증가함 HIG — HARTFORD INSURANCE GROUP 416515104 주/주: 0.0002233 → 0.0002348 (5.2%)
2026년 8월 31일 증가함 HNR1 — HANNOVER RUECK S45118098 주/주: 0.00004625 → 0.00005163 (11.6%)
2026년 8월 31일 축소함 HWAU6 — MICRO EMINI S&P 500 SEP 26 Xc00f6e652bd 주/주: 0.000003846 → 0.000002019 (-47.5%)
2026년 8월 31일 증가함 IDR — IDR CASH X72ec4e28f96 주/주: 16.84 → 17.79 (5.7%)
2026년 8월 31일 신규 INR X345ad83aa4f 신규 포지션 — -0.03508 주/주
2026년 8월 31일 증가함 INR — INR CASH Xac3bf6ed467 주/주: 0.04413 → 0.1895 (329.5%)
2026년 8월 31일 증가함 INTU — INTUIT 461202103 주/주: 0.0002361 → 0.0002405 (1.9%)
2026년 8월 31일 증가함 JNJ — JOHNSON & JOHNSON 478160104 주/주: 0.002214 → 0.002233 (0.8%)
2026년 8월 31일 신규 JPY X336b892490c 신규 포지션 — 3.617 주/주
2026년 8월 31일 축소함 JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 주/주: 0.2749 → -3.111 (-1231.8%)
2026년 8월 31일 증가함 KLAC — KLA 482480100 주/주: 0.00135 → 0.001359 (0.6%)
2026년 8월 31일 증가함 KO — COCA-COLA 191216100 주/주: 0.003993 → 0.004046 (1.3%)
2026년 8월 31일 증가함 KOG — KONGSBERG GRUPPEN NO0013536151 주/주: 0.00033 → 0.0003772 (14.3%)
2026년 8월 31일 증가함 LIN — LINDE PLC IE000S9YS762 주/주: 0.0003605 → 0.0003644 (1.1%)
2026년 8월 31일 증가함 LLY — ELI LILLY 532457108 주/주: 0.0007887 → 0.0007907 (0.3%)
2026년 8월 31일 증가함 LRCX — LAM RESEARCH 512807306 주/주: 0.001454 → 0.001459 (0.4%)
2026년 8월 31일 매도함 LULU 550021109 포지션 매도 — 0.00009913 주/주 보유
2026년 8월 31일 증가함 MCO — MOODYS CORP 615369105 주/주: 0.0001465 → 0.0001496 (2.1%)
2026년 8월 31일 증가함 META — META PLATFORMS CLASS A 30303M102 주/주: 0.002219 → 0.002229 (0.5%)
2026년 8월 31일 증가함 MRK — MERCK & CO INC 58933Y105 주/주: 0.002661 → 0.002672 (0.4%)
2026년 8월 31일 증가함 MSFT — MICROSOFT 594918104 주/주: 0.003627 → 0.003643 (0.4%)
2026년 8월 31일 증가함 MTX — MTU AERO ENGINES HOLDING AG DE000A0D9PT0 주/주: 0.00004337 → 0.00004721 (8.9%)
2026년 8월 31일 축소함 MZTU6 — MICRO EURO STOXX SEP 26 DE000F3B5GW9 주/주: 0.000003654 → 0.000002308 (-36.8%)
2026년 8월 31일 증가함 NESN — NESTLE SA S71238703 주/주: 0.002034 → 0.002065 (1.5%)
2026년 8월 31일 증가함 NFLX — NETFLIX 64110L106 주/주: 0.004755 → 0.004777 (0.5%)
2026년 8월 31일 신규 NOK X3a66b1b8317 신규 포지션 — 0.01322 주/주
2026년 8월 31일 축소함 NOK — NOK CASH X91908a247d1 주/주: 0.002128 → -0.01286 (-704.6%)
2026년 8월 31일 증가함 NOVN — NOVARTIS AG S71030654 주/주: 0.001774 → 0.001795 (1.2%)
2026년 8월 31일 증가함 NOVO B — NOVO NORDISK CLASS B DK0062498333 주/주: 0.003646 → 0.003679 (0.9%)
2026년 8월 31일 증가함 NVDA — NVIDIA 67066G104 주/주: 0.006864 → 0.006892 (0.4%)
2026년 8월 31일 증가함 OMC — OMNICOM GROUP INC 681919106 주/주: 0.0002163 → 0.0002344 (8.4%)
2026년 8월 31일 증가함 PDD — PDD HOLDINGS ADS 722304102 주/주: 0.0004827 → 0.0005412 (12.1%)
2026년 8월 31일 증가함 PEP — PEPSICO 713448108 주/주: 0.001187 → 0.001201 (1.2%)
2026년 8월 31일 증가함 PG — PROCTER & GAMBLE 742718109 주/주: 0.002157 → 0.002188 (1.5%)
2026년 8월 31일 증가함 PGHN — PARTNERS GROUP HOLDING AG CH0024608827 주/주: 0.00002308 → 0.00002481 (7.5%)
2026년 8월 31일 증가함 PLTR — PALANTIR TECHNOLOGIES CLASS A 69608A108 주/주: 0.001759 → 0.001768 (0.5%)
2026년 8월 31일 매도함 PNR IE00BLS09M33 포지션 매도 — 0.0001255 주/주 보유
2026년 8월 31일 증가함 QCOM — QUALCOMM 747525103 주/주: 0.000788 → 0.0007979 (1.3%)
2026년 8월 31일 증가함 RHM — RHEINMETALL AG S53345880 주/주: 0.00003913 → 0.00004038 (3.2%)
2026년 8월 31일 증가함 RIO — RIO TINTO LTD S62201033 주/주: 0.0003007 → 0.0003131 (4.1%)
2026년 8월 31일 증가함 ROP — ROCHE PS PAR AG CH1499059983 주/주: 0.0007827 → 0.000787 (0.6%)
2026년 8월 31일 증가함 SAMPO — SAMPO CLASS A FI4000552500 주/주: 0.002039 → 0.002205 (8.2%)
2026년 8월 31일 증가함 SAR — SAR CASH(COMMITTED) X2f4046f476d 주/주: 0.00229 → 0.01973 (761.9%)
2026년 8월 31일 신규 SAR X3dfefcda860 신규 포지션 — -0.0015 주/주
2026년 8월 31일 증가함 SCHP — SCHINDLER HOLDING PAR AG CH0024638196 주/주: 0.00003317 → 0.00003798 (14.5%)
2026년 8월 31일 축소함 SEK — SEK CASH Xa09e2bcc066 주/주: 0.01697 → 0.001716 (-89.9%)
2026년 8월 31일 증가함 SHW — SHERWIN WILLIAMS 824348106 주/주: 0.0001942 → 0.0001987 (2.3%)
2026년 8월 31일 신규 TWD Xef7ffcbeacd 신규 포지션 — -0.23 주/주
2026년 8월 31일 증가함 TWD — TWD CASH Xf913d0c155a 주/주: 0.2765 → 0.561 (102.9%)
2026년 8월 31일 증가함 TXN — TEXAS INSTRUMENT INC 882508104 주/주: 0.0008188 → 0.0008254 (0.8%)
2026년 8월 31일 증가함 UPS — UNITED PARCEL SERVICE INC CLASS B 911312106 주/주: 0.0006666 → 0.0006818 (2.3%)
2026년 8월 31일 축소함 USD — USD CASH X2f5743ed867 주/주: 0.02389 → -0.02551 (-206.8%)
2026년 8월 31일 매도함 USD Xc43b42c49cc 포지션 매도 — 0.0004719 주/주 보유

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배당금 4건의 결제

08
0.97%TTM 수익률
$0.31TTM 주당 지급액
반기별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 6월 15일$0.1730
2025년 12월 16일$0.1380
2025년 6월 16일$0.1550
2024년 12월 30일$0.0050

기관 투자자 (13F) 15개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
Balentine LLC $203,584,465 80.81% 6,457,853 주식 2026년 6월 30일
BROWN ADVISORY INC $25,470,958 10.11% 807,958 주식 2026년 6월 30일
Advocacy Wealth Management, LLC $5,645,483 2.24% 179,079 주식 2026년 6월 30일
MORGAN STANLEY $4,692,813 1.86% 148,859 주식 2026년 6월 30일
NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ $3,798,227 1.51% 120,483 주식 2026년 6월 30일
Empire Life Investments Inc. $2,689,627 1.07% 85,317 주식 2026년 6월 30일
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $2,162,622 0.86% 68,600 주식 2026년 6월 30일
DIVERSIFIED TRUST CO $1,910,074 0.76% 60,589 주식 2026년 6월 30일
CITADEL ADVISORS LLC $691,188 0.27% 21,925 주식 2026년 6월 30일
Ameliora Wealth Management Ltd. $409,732 0.16% 12,997 주식 2026년 6월 30일
ROYAL BANK OF CANADA $323,000 0.13% 10,249 주식 2026년 6월 30일
HB Wealth Management, LLC $304,532 0.12% 9,660 주식 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $254,912 0.10% 8,086 주식 2026년 6월 30일
Federation des caisses Desjardins du Quebec $1,734 0.00% 55 주식 2026년 6월 30일
Sunbelt Securities, Inc. $1,083 0.00% 39 주식 2026년 3월 31일

동종 펀드

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