Ameliora Wealth Management Ltd.

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포트폴리오 가치
$336.9M
13F 가치 기준 9,443개 중 #4,829위 · 상위 51.1%
포지션
229
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +7.4% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
50.94%
상위 25개 보유 비중
75.57%
1% 초과 포지션
29
유효 포지션 수
28.0

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 4.57% 추정 매수 $16,304,484 · 매도 $14,855,884

중앙값 보유 기간: 7.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 73.2% 보유 중

신규 포지션
13
증가함
32
감소
48
종료
16
이 페이지에서

섹터별 비중

Technology
10.4%
Retail
3.8%
Financial Services
3.6%
Financials
3.3%
Communication Services
3.0%
Industrials
2.1%
Healthcare
1.4%
Energy
0.5%
Materials
0.3%
Utilities
0.2%
Real Estate
0.1%
Consumer Discretionary
0.1%
Consumer Staples
0.1%
Consumer products
0.1%
Telecommunication
0.0%
Communications
0.0%
기타/미분류
71.0%

전체 포트폴리오 229 포지션

유형 연속 8분기 추세
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $27,699,922 8.22% 520,969 $3,752,944 상승 ×3
IVV $24,475,223 7.27% 32,682 $2,565,253 하락 ×2
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $22,907,101 6.80% 437,075 $-202,900 하락 ×1
FLRN $22,892,458 6.80% 742,057 $233,699 상승 ×3
IGEB $19,391,133 5.76% 429,861 $257,517 상승 ×1
SGOL $17,604,303 5.23% 460,484 $-3,412,098 하락 ×2
GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund $10,194,964 3.03% 53,168 $2,912,382 상승 ×1
VGK $9,398,787 2.79% 106,153 $424,550 하락 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $8,696,712 2.58% 43,464 $1,109,440 하락 ×3
SPY SPY $8,351,876 2.48% 11,184 $744,273 하락 ×2
DBJP $7,818,117 2.32% 68,108 $2,173,468 상승 ×4
SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF $7,655,883 2.27% 177,466 $740,098 상승 ×4
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $6,471,483 1.92% 8,788 $491,321 하락 ×2
AGG $6,412,914 1.90% 64,790 $-18,789
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $6,245,341 1.85% 16,533 $1,041,549 하락 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5,850,280 1.74% 20,218 $695,805 하락 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $5,517,078 1.64% 15,438 $1,146,166 상승 ×1
EWL $5,304,226 1.57% 84,395 $3,569,272 상승 ×5
SHLD $5,077,679 1.51% 85,039 $816,582 상승 ×3
C Citigroup, Inc. Common Stock $5,060,964 1.50% 36,160 $960,069
EWG $5,055,410 1.50% 122,203 $121,169 하락 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $4,447,105 1.32% 13,586 $378,284 하락 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $4,227,809 1.26% 11,334 $31,192 하락 ×2
EUFN iShares MSCI Europe Financials ETF $4,138,788 1.23% 106,150 $389,904 하락 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3,673,058 1.09% 15,411 $630,442 상승 ×1
V Visa Inc. $3,638,126 1.08% 10,604 $386,326 하락 ×2
VT $3,627,271 1.08% 23,111 $228,887 하락 ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $3,510,720 1.04% 30,997 $-456,919 하락 ×2
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $3,359,210 1.00% 22,173 $-213,758 하락 ×2
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $2,992,644 0.89% 2,959 $442,830 하락 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2,436,564 0.72% 6,896 $406,169 하락 ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $2,164,824 0.64% 4,215 $58,757
NEAR $1,990,279 0.59% 39,287 $-563,770 하락 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1,944,979 0.58% 1,685 $1,130,447 하락 ×1
GDX GDX $1,916,581 0.57% 25,402 $-279,750 상승 ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $1,850,375 0.55% 5,426 $1,027,292 상승 ×1
SOFI SoFi Technologies, Inc. - Common Stock $1,793,000 0.53% 100,000 $205,000
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1,782,353 0.53% 1,486 $595,850 상승 ×1
SLV $1,668,799 0.50% 31,210 $-300,924 상승 ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $1,662,520 0.49% 4,000 $580,160
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $1,658,972 0.49% 2,304 $325,951 하락 ×2
GE GE Aerospace Common Stock $1,637,311 0.49% 4,381 $400,925 상승 ×1
BIL $1,481,177 0.44% 16,163 $0
GLD $1,344,219 0.40% 3,649 $-218,594 상승 ×3
VOO $1,318,592 0.39% 1,920 $170,950
IWY $1,182,242 0.35% 4,068 $-3,108,755 하락 ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1,138,003 0.34% 1,959 $739,484
ULST $1,122,481 0.33% 27,767 $-2,083
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1,117,004 0.33% 1,983 $32,818 상승 ×1
IYC IYC $1,112,100 0.33% 11,000 $45,980
ITA ITA $1,020,588 0.30% 4,210 $99,888
INTC Intel Corporation - Common Stock $1,019,299 0.30% 7,300 $697,150
IAU $943,875 0.28% 12,500 $-158,125
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $943,201 0.28% 1,975 $275,750
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $905,223 0.27% 6,621 $-208,256 상승 ×4
IBKR Interactive Brokers Group, Inc. - Class A Common Stock $813,998 0.24% 9,352 $193,466 상승 ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $716,665 0.21% 610 $184,196
BA Boeing Company (The) Common Stock $703,528 0.21% 3,250 $56,680
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $674,474 0.20% 721 $68,645 상승 ×1
BRKB $660,515 0.20% 1,320 $32,763 상승 ×1
HZO MarineMax, Inc. (FL) Common Stock $644,512 0.19% 17,600 $168,256
FLOT $623,320 0.19% 12,210 $1,220
IJH $615,492 0.18% 7,982 $76,468
RIO Rio Tinto Plc Common Stock $615,146 0.18% 6,480 $10,627
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $569,958 0.17% 17,121 $-96,130 하락 ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $564,724 0.17% 740 $275,821
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $561,922 0.17% 1,413 $89,407 상승 ×1
XLF XLF $536,100 0.16% 10,000 $42,400
ORCL Oracle Corporation Common Stock $531,830 0.16% 3,629 $9,737 상승 ×1
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $512,047 0.15% 2,344 $233,718 상승 ×4
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $487,314 0.14% 5,063 $-658
CVX Chevron Corporation Common Stock $484,516 0.14% 2,923 $-120,253
RTX RTX Corporation Common Stock $477,550 0.14% 2,517 $410,807 상승 ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $466,972 0.14% 5,650 $98,734 상승 ×1
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $457,498 0.14% 1,842 $373,723 상승 ×1
VWO $453,644 0.13% 7,600 $42,864
ATMP $439,770 0.13% 12,707 $-13,665 하락 ×2
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $439,269 0.13% 4,770
HACK $419,720 0.12% 4,000 $119,360
RSP $417,029 0.12% 1,960 $73,684 상승 ×1
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $414,591 0.12% 1,018 $-13,726 상승 ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $409,836 0.12% 5,740 $-144,469 하락 ×2
AQLT $409,732 0.12% 12,997 $50,501
INDA $401,541 0.12% 8,130 $20,808
BAC Bank of America Corporation Common Stock $371,339 0.11% 6,517 $43,885 하락 ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $364,196 0.11% 342 $121,903
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $354,856 0.11% 4,294 $13,011
VOE $345,800 0.10% 1,750 $23,310
CARR Carrier Global Corporation Common Stock $319,513 0.09% 4,356 상승 ×1
OEF $289,690 0.09% 792 $37,779
NET Cloudflare, Inc. Class A Common Stock $284,525 0.08% 1,160 $38,980 하락 ×2
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $276,675 0.08% 163 $167,747 상승 ×1
DDOG Datadog, Inc. - Class A Common Stock $274,680 0.08% 1,055 $150,137
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $269,195 0.08% 804 상승 ×1
USB U.S. Bancorp Common Stock $265,760 0.08% 4,400 $36,916
IRM Iron Mountain Incorporated (Delaware)Common Stock REIT $265,251 0.08% 2,100 $-51,383 하락 ×2
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $263,458 0.08% 1,715 $123,308
FEZ $256,176 0.08% 3,730 $24,618
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $254,463 0.08% 605 $29,183 하락 ×1
COPX $250,152 0.07% 3,250 $2,014

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
IGIB $27,699,922 8.22% ×3 상승
FLRN $22,892,458 6.80% ×3 상승
DBJP $7,818,117 2.32% ×4 상승
SDVY $7,655,883 2.27% ×4 상승
EWL $5,304,226 1.57% ×5 상승
SHLD $5,077,679 1.51% ×3 상승
GLD $1,344,219 0.40% ×3 상승
XOM $905,223 0.27% ×4 상승
PGR $512,047 0.15% ×4 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
ORLY $439,269 4,770 0.13%
CARR $319,513 4,356 0.09%
VRT $269,195 804 0.08%
SCHD $126,840 4,000 0.04%
VDC $27,284 121 0.01%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 438516205) $21,382 96 0.01%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 43849R105) $21,113 96 0.01%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 05501U601) $17,980 2,000 0.01%
RDW $12,230 1,000 0.00%
QXO $12,096 700 0.00%
SLVR $7,177 143 0.00%
SPXX $3,113 167 0.00%
PPLT $1,413 100 0.00%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
IGIB 추가 매수 +71K +$3.8M
EWL 추가 매수 +55K +$3.6M
SGOL 축소함 -11K -$3.4M
IWY 축소함 -13K -$3.1M
GRID 추가 매수 +9K +$2.9M
IVV 축소함 -860 +$2.6M
DBJP 추가 매수 +12K +$2.2M
GOOGL 추가 매수 +238 +$1.1M
MU 축소함 -726 +$1.1M
NVDA 축소함 -41 +$1.1M

1개의 포지션이 숨겨졌습니다 (데이터 완전성 확인)

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
AFRM 2026년 3월 31일 40,000 $2,977,200 65.3%
AFRM 2025년 9월 30일 10,950 $757,083 3.7%
TQQQ 2025년 9월 30일 8,773 $728,159
MET 2025년 9월 30일 7,937 $638,294 17.4%
BX 2026년 3월 31일 3,909 $602,533 26.2%
SCHW 2025년 9월 30일 5,355 $488,590 17.2%
NEE 2025년 6월 30일 5,200 $368,628 24.5%
VBR 2025년 6월 30일 1,400 $260,806 더 이상 추적하지 않음
KMI 2025년 12월 31일 9,000 $254,790 18.6%
VYM 2025년 9월 30일 1,689 $225,161 더 이상 추적하지 않음
DSTL 2025년 6월 30일 3,532 $191,576 더 이상 추적하지 않음
GPK 2025년 6월 30일 7,205 $187,042 -46.4%
DLR 2025년 12월 31일 1,050 $181,524 24.9%
UBER 2025년 3월 31일 3,000 $180,960 4.3%
MAA 2025년 12월 31일 1,200 $167,676 -5.4%
HYG 2025년 6월 30일 2,000 $157,780 더 이상 추적하지 않음
MOAT 2025년 6월 30일 1,750 $154,000 더 이상 추적하지 않음
VGSH 2025년 6월 30일 2,565 $150,540
TWST 2025년 9월 30일 3,800 $139,802 376.8%
RH 2025년 3월 31일 330 $129,885 -24.5%
EEM 2026년 6월 30일 2,256 $128,118 더 이상 추적하지 않음
YLDE 2026년 6월 30일 2,000 $107,986
KO 2025년 3월 31일 1,720 $107,087 25.5%
BND 2026년 6월 30일 1,443 $106,263
ABBV 2025년 9월 30일 477 $88,541 14.6%
BABA 2026년 3월 31일 500 $73,290 2.0%
SMH 2026년 6월 30일 190 $72,846 -15.0%
TTEK 2025년 6월 30일 2,460 $71,955 1.2%
ASML 2025년 3월 31일 100 $69,308 167.2%
ECH 2025년 12월 31일 2,000 $65,920 더 이상 추적하지 않음
BRZU 2025년 9월 30일 1,000 $65,510 더 이상 추적하지 않음
MUB 2025년 3월 31일 595 $63,415 더 이상 추적하지 않음
ACM 2025년 6월 30일 561 $52,022 -44.6%
FCX 2025년 6월 30일 1,200 $45,432 56.7%
BBD 2025년 6월 30일 20,000 $44,700 1.5%
HON 2026년 6월 30일 191 $43,172 0.8%
NVO 2025년 3월 31일 500 $43,015 -32.4%
AWK 2026년 6월 30일 297 $40,419 5.4%
MCD 2026년 6월 30일 126 $39,160 0.4%
MLM 2026년 6월 30일 66 $38,853 -7.5%
VALE 2025년 9월 30일 4,000 $38,840 30.8%
LULU 2025년 3월 31일 100 $38,241 -57.6%
CSCO 2026년 6월 30일 482 $37,398 -5.4%
SPAB 2025년 9월 30일 1,200 $30,720 더 이상 추적하지 않음
ADI 2026년 6월 30일 94 $29,905 -5.7%
ALB 2025년 6월 30일 410 $29,528 110.6%
LNG 2026년 6월 30일 98 $27,808 13.9%
X 2025년 6월 30일 800 $27,192 더 이상 추적하지 않음
ANSS 2025년 6월 30일 80 $26,986 더 이상 추적하지 않음
J 2025년 6월 30일 223 $26,958 9.9%
FICO 2026년 3월 31일 15 $25,359 6.3%
IBB 2025년 6월 30일 175 $22,382 68.4%
PAM 2025년 6월 30일 254 $22,337 14.4%
GGAL 2025년 6월 30일 340 $21,189 -15.7%
AKBA 2025년 9월 30일 5,615 $20,439 -67.9%
IDXX 2026년 3월 31일 29 $19,619 1.4%
AME 2025년 6월 30일 100 $17,882 37.1%
SEDG 2025년 6월 30일 1,100 $17,798 50.0%
VPL 2025년 6월 30일 240 $17,390 더 이상 추적하지 않음
HCA 2025년 12월 31일 40 $17,048 -9.9%
VTC 2025년 9월 30일 200 $15,466
ORLY 2026년 3월 31일 165 $15,050 -0.1%
ALLY 2025년 6월 30일 390 $14,223 12.3%
SRLN 2026년 3월 31일 327 $13,495 더 이상 추적하지 않음
DPZ 2025년 6월 30일 30 $12,593 -24.2%
BLDR 2025년 6월 30일 100 $12,494 -38.4%
RLX 2025년 3월 31일 4,890 $10,562 -2.7%
TMUS 2026년 6월 30일 44 $9,241 10.8%
WBD 2025년 3월 31일 725 $7,663 166.9%
ETSY 2025년 9월 30일 131 $6,571 23.5%
PTON 2025년 6월 30일 1,000 $6,320 -22.3%
AA 2025년 6월 30일 200 $6,100 70.7%
NKE 2025년 3월 31일 70 $5,297 -35.5%
MCHP 2025년 6월 30일 100 $4,841 10.1%
RUN 2025년 6월 30일 700 $4,102 18.6%
AMTM 2025년 6월 30일 223 $4,059 -10.5%
ETH 2026년 6월 30일 200 $3,972 더 이상 추적하지 않음
BBAR 2025년 3월 31일 200 $3,812 -18.2%
BXMX 2026년 6월 30일 200 $2,652 더 이상 추적하지 않음
LUXE 2025년 3월 31일 300 $2,130 2.0%
ARCT 2025년 9월 30일 150 $1,952 -46.0%
AAL 2026년 6월 30일 150 $1,611 -22.6%
MRNA 2025년 6월 30일 45 $1,276 389.0%
CMTL 2025년 9월 30일 500 $1,225 -32.8%
NIO 2026년 3월 31일 225 $1,148 -25.0%
EDIT 2025년 9월 30일 500 $1,100 -8.2%
VGT 2026년 6월 30일 1 $698 더 이상 추적하지 않음
DTIL 2025년 9월 30일 33 $139 56.4%
OTLY 2025년 3월 31일 150 $99 46.3%