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02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 10월 2일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▲ +1.44%▲ +1.44%
3M··
6M··
연초 대비··
1Y··
3Y··
5Y··
최대2026년 8월 18일 이후▲ +0.96%▲ +0.96%
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (5월 2026) +$3.2M
분기 종료 5월 2026 +$20.6M
지난 12개월 +$15.9M 6월 2025 – 5월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 516 보유

05
발행자티커비중 %시가총액주식CUSIP주/주당유형통화
CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES CHKP 0.04 ≈$114K 877 M22465104 0.00008433 EQUITY USD
PHOENIX FINANCIAL LTD PHOE 0.04 ≈$114K 1,882 S64605900 0.000181 EQUITY USD
SHARKNINJA SN 0.04 ≈$114K 702 KYG8068L1086 0.0000675 EQUITY USD
ORION CLASS B ORNBV 0.03 ≈$113K 1,237 FI0009014377 0.0001189 EQUITY USD
ROLLINS INC ROL 0.03 ≈$113K 3,280 775711104 0.0003154 EQUITY USD
STRAUMANN HOLDING AG STMN 0.03 ≈$113K 980 CH1175448666 0.00009423 EQUITY USD
SAMSUNG FIRE & MARINE INSURANCE LT 000810 0.03 ≈$111K 231 S61552501 0.00002221 EQUITY USD
NONGFU SPRING LTD H 9633 0.03 ≈$111K 22,000 CNE100004272 0.002115 EQUITY USD
SONOVA HOLDING AG SOON 0.03 ≈$110K 391 S71560361 0.0000376 EQUITY USD
SCREEN HOLDINGS LTD 7735 0.03 ≈$110K 1,300 S62510284 0.000125 EQUITY USD
AMBEV SA ABEV3 0.03 ≈$109K 35,423 BRABEVACNOR1 0.003406 EQUITY USD
MCCORMICK & CO NON-VOTING MKC 0.03 ≈$109K 2,142 579780206 0.000206 EQUITY USD
EVOLUTION EVO 0.03 ≈$109K 1,217 SE0012673267 0.000117 EQUITY USD
METSO CORPORATION METSO 0.03 ≈$109K 5,290 FI0009014575 0.0005087 EQUITY USD
SAMSUNG BIOLOGICS 207940 0.03 ≈$107K 101 KR7207940008 0.000009712 EQUITY USD
BELIMO N AG BEAN 0.03 ≈$106K 105 CH1101098163 0.0000101 EQUITY USD
ZHONGJI INNOLIGHT A 300308 0.03 ≈$106K 800 CNE100001CY9 0.00007692 EQUITY USD
CGI INC CLASS A GIB.A 0.03 ≈$105K 1,526 12532H104 0.0001467 EQUITY USD
HD HYUNDAI ELECTRIC 267260 0.03 ≈$105K 190 KR7267260008 0.00001827 EQUITY USD
HCL TECHNOLOGIES LTD HCLTECH 0.03 ≈$105K 8,345 S62948963 0.0008024 EQUITY USD
SMITHS GROUP PLC SMIN 0.03 ≈$104K 3,066 GB00B1WY2338 0.0002948 EQUITY USD
EICHER MOTORS LTD EICHERMOT 0.03 ≈$103K 1,277 INE066A01021 0.0001228 EQUITY USD
TATA MOTORS LTD TMCV 0.03 ≈$103K 22,427 INE1TAE01010 0.002156 EQUITY USD
COCA COLA HBC AG CCH 0.03 ≈$101K 1,668 CH0198251305 0.0001604 EQUITY USD
POP MART INTERNATIONAL GROUP 9992 0.03 ≈$101K 5,200 KYG7170M1033 0.0005 EQUITY USD
NESTLE INDIA LTD NESTLEIND 0.03 ≈$100K 6,903 INE239A01024 0.0006638 EQUITY USD
YANGZIJIANG SHIPBUILDING (HOLDINGS BS6 0.03 ≈$99K 25,200 SG1U76934819 0.002423 EQUITY USD
GOLD CIRCUIT ELECTRONICS 2368 0.03 ≈$99K 3,000 S61075859 0.0002885 EQUITY USD
GEA GROUP AG G1A 0.03 ≈$94K 1,277 S45571049 0.0001228 EQUITY USD
NOVA NVMI 0.03 ≈$93K 253 S65341612 0.00002433 EQUITY USD
MONCLER MONC 0.03 ≈$92K 1,826 IT0004965148 0.0001756 EQUITY USD
NOMURA RESEARCH INSTITUTE 4307 0.03 ≈$92K 2,900 S63909212 0.0002788 EQUITY USD
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD 2020 0.03 ≈$92K 10,000 KYG040111059 0.0009615 EQUITY USD
SITC INTERNATIONAL HOLDINGS LTD 1308 0.03 ≈$91K 16,000 KYG8187G1055 0.001538 EQUITY USD
ABU DHABI ISLAMIC BANK ADIB 0.03 ≈$90K 13,922 S60017282 0.001339 EQUITY USD
DAIFUKU 6383 0.03 ≈$90K 2,500 S62500251 0.0002404 EQUITY USD
ADVANCED INFO SERVICE NON-VOTING D ADVANC.R 0.03 ≈$89K 8,300 S64126097 0.0007981 EQUITY USD
ITC LTD ITC 0.03 ≈$89K 32,951 INE154A01025 0.003168 EQUITY USD
PRO MEDICUS PME 0.03 ≈$89K 747 S62927827 0.00007183 EQUITY USD
TOROMONT INDUSTRIES LTD TIH 0.03 ≈$89K 610 891102105 0.00005865 EQUITY USD
BUREAU VERITAS SA BVI 0.03 ≈$88K 2,729 FR0006174348 0.0002624 EQUITY USD
KUAISHOU TECHNOLOGY 1024 0.03 ≈$88K 21,900 KYG532631028 0.002106 EQUITY USD
REALTEK SEMICONDUCTOR 2379 0.03 ≈$88K 4,000 S60514221 0.0003846 EQUITY USD
NOVATEK MICROELECTRONICS 3034 0.03 ≈$86K 5,000 S63463335 0.0004808 EQUITY USD
WATSCO WSO 0.03 ≈$86K 278 942622200 0.00002673 EQUITY USD
ASIAN PAINTS ASIANPAINT 0.03 ≈$86K 3,292 INE021A01026 0.0003165 EQUITY USD
MEDIBANK PRIVATE MPL 0.03 ≈$83K 25,301 AU000000MPL3 0.002433 EQUITY USD
WISE PLC CLASS A WISE 0.03 ≈$83K 6,899 JE00BQKY0816 0.0006634 EQUITY USD
GBP CASH GBP 0.03 ≈$82K 60,594 GBP_CCASH 0.005826 CASH USD
HINDUSTAN AERONAUTICS LTD HAL 0.03 ≈$82K 1,578 INE066F01020 0.0001517 EQUITY USD

시가총액은 각 보유 종목의 비중과 펀드의 순자산에서 추정됩니다. 비중과 주식 수는 펀드에서 보고한 대로입니다.

섹터별 비중

06
Technology 31.6%
Communication Services 11.8%
Healthcare 9.8%
Industrials 8.6%
Financials 6.0%
Retail 3.5%
Materials 2.3%
Consumer Staples 2.0%
Consumer products 1.3%
Consumer Discretionary 0.5%
Energy 0.3%
Real Estate 0.2%
Utilities 0.0%
기타/미분류 22.0%

일별 변동 (30일)

07
날짜유형티커변동
2026년 9월 10일 축소함 AUD — AUD CASH X7660509e216 주/주: 0.01051 → 0.01013 (-3.6%)
2026년 9월 10일 증가함 CAD — CAD CASH Xe15323fdfab 주/주: 0.0003125 → 0.000449 (43.7%)
2026년 9월 10일 축소함 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 주/주: 0.000554 → 0.0004906 (-11.5%)
2026년 9월 10일 증가함 HKD — HKD CASH X46f6feb14bc 주/주: 0.02876 → 0.02941 (2.3%)
2026년 9월 10일 증가함 HWAU6 — MICRO EMINI S&P 500 SEP 26 Xc00f6e652bd 주/주: 0.000002019 → 0.000002404 (19.0%)
2026년 9월 10일 축소함 INR — INR CASH Xac3bf6ed467 주/주: 0.03301 → 0.02317 (-29.8%)
2026년 9월 10일 축소함 KO — COCA-COLA 191216100 주/주: 0.004046 → 0.004028 (-0.4%)
2026년 9월 10일 증가함 MZTU6 — MICRO EURO STOXX SEP 26 DE000F3B5GW9 주/주: 0.000002308 → 0.000002692 (16.7%)
2026년 9월 10일 증가함 USD — USD CASH X2f5743ed867 주/주: 0.02059 → 0.02231 (8.3%)
2026년 9월 10일 증가함 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 주/주: 0.03789 → 0.03895 (2.8%)
2026년 9월 9일 증가함 AUD — AUD CASH X7660509e216 주/주: 0.009769 → 0.01051 (7.6%)
2026년 9월 9일 증가함 CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f 주/주: 0.005858 → 0.005943 (1.5%)
2026년 9월 9일 축소함 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 주/주: 0.0008015 → 0.000554 (-30.9%)
2026년 9월 9일 축소함 USD — USD CASH X2f5743ed867 주/주: 0.02094 → 0.02059 (-1.7%)
2026년 9월 9일 증가함 ZAR — ZAR CASH X622e06ae68f 주/주: 0.00849 → 0.02051 (141.6%)
2026년 9월 8일 증가함 8010 — THE COOPERATIVE INSURANCE SA000A0DPSH3 주/주: 0.00007067 → 0.000106 (49.9%)
2026년 9월 8일 매도함 AED Xf12327765fe 포지션 매도 — 0.0002561 주/주 보유
2026년 9월 8일 증가함 AUD — AUD CASH X7660509e216 주/주: 0.009742 → 0.009769 (0.3%)
2026년 9월 8일 증가함 CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f 주/주: 0.005766 → 0.005858 (1.6%)
2026년 9월 8일 매도함 ETD_USD X8506cc38024 포지션 매도 — -0.0003307 주/주 보유
2026년 9월 8일 증가함 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 주/주: 0.0007762 → 0.0008015 (3.3%)
2026년 9월 8일 증가함 HKD — HKD CASH X46f6feb14bc 주/주: 0.02677 → 0.02876 (7.5%)
2026년 9월 8일 축소함 INR — INR CASH Xac3bf6ed467 주/주: 0.03767 → 0.03301 (-12.4%)
2026년 9월 8일 축소함 INTU — INTUIT 461202103 주/주: 0.0002405 → 0.0002359 (-1.9%)
2026년 9월 8일 증가함 TWD — TWD CASH Xf913d0c155a 주/주: 0.1123 → 0.1199 (6.8%)
2026년 9월 8일 축소함 USD — USD CASH X2f5743ed867 주/주: 0.02536 → 0.02094 (-17.4%)
2026년 9월 8일 증가함 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 주/주: 0.03318 → 0.03789 (14.2%)
2026년 9월 4일 축소함 AED Xf12327765fe 주/주: 0.0003885 → 0.0002561 (-34.1%)
2026년 9월 4일 증가함 BRL — BRL CASH Xe7edc250354 주/주: 0.01615 → 0.01625 (0.7%)
2026년 9월 4일 증가함 CAD — CAD CASH Xe15323fdfab 주/주: 0.0002846 → 0.0003125 (9.8%)
2026년 9월 4일 증가함 CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f 주/주: 0.005677 → 0.005766 (1.6%)
2026년 9월 4일 신규 ETD_USD X8506cc38024 신규 포지션 — -0.0003307 주/주
2026년 9월 4일 증가함 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 주/주: 0.0007023 → 0.0007762 (10.5%)
2026년 9월 4일 증가함 ILS — ILS CASH Xc51568d7296 주/주: 0.000205 → 0.0004203 (105.0%)
2026년 9월 4일 증가함 INR — INR CASH Xac3bf6ed467 주/주: 0.03129 → 0.03767 (20.4%)
2026년 9월 4일 축소함 THB — THB CASH X0af9a1b7f45 주/주: 0.00773 → 0.001488 (-80.7%)
2026년 9월 4일 매도함 TWD Xef7ffcbeacd 포지션 매도 — -0.2187 주/주 보유
2026년 9월 4일 축소함 TWD — TWD CASH Xf913d0c155a 주/주: 0.331 → 0.1123 (-66.1%)
2026년 9월 4일 축소함 USD — USD CASH X2f5743ed867 주/주: 0.0292 → 0.02536 (-13.2%)
2026년 9월 4일 매도함 USD Xdca63ea2eff 포지션 매도 — 0.00003606 주/주 보유
2026년 9월 4일 증가함 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 주/주: 0.01858 → 0.03318 (78.6%)
2026년 9월 3일 증가함 APH — AMPHENOL CORP CLASS A 032095101 주/주: 0.001086 → 0.002172 (100.0%)
2026년 9월 3일 증가함 AUD — AUD CASH X7660509e216 주/주: 0.004106 → 0.009742 (137.2%)
2026년 9월 3일 증가함 BPSFT — CASH COLLATERAL BPSFT USD X960d9d15f81 주/주: 0.005865 → 0.006538 (11.5%)
2026년 9월 3일 증가함 CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f 주/주: 0.005651 → 0.005677 (0.5%)
2026년 9월 3일 증가함 GBP — GBP CASH GBP_CCASH 주/주: 0.005656 → 0.005826 (3.0%)
2026년 9월 3일 증가함 HKD — HKD CASH X46f6feb14bc 주/주: 0.02666 → 0.02677 (0.4%)
2026년 9월 3일 매도함 INR X345ad83aa4f 포지션 매도 — -0.000717 주/주 보유
2026년 9월 3일 축소함 INR — INR CASH Xac3bf6ed467 주/주: 0.03201 → 0.03129 (-2.2%)
2026년 9월 3일 축소함 SAR — SAR CASH(COMMITTED) X2f4046f476d 주/주: 0.01973 → 0.0005172 (-97.4%)
2026년 9월 3일 매도함 SAR X3dfefcda860 포지션 매도 — -0.006489 주/주 보유
2026년 9월 3일 증가함 USD — USD CASH X2f5743ed867 주/주: 0.02692 → 0.0292 (8.5%)
2026년 9월 3일 신규 USD Xdca63ea2eff 신규 포지션 — 0.00003606 주/주
2026년 9월 3일 증가함 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 주/주: 0.01519 → 0.01858 (22.3%)
2026년 9월 2일 증가함 6669 — WIWYNN CORPORATION TW0006669005 주/주: 0.00009615 → 0.0002867 (198.2%)
2026년 9월 2일 매도함 ASTRAL INE006I01046 포지션 매도 — 0.0000004808 주/주 보유
2026년 9월 2일 증가함 AUD — AUD CASH X7660509e216 주/주: 0.003641 → 0.004106 (12.8%)
2026년 9월 2일 매도함 AUD X7c728feead5 포지션 매도 — 0.0001572 주/주 보유
2026년 9월 2일 축소함 BPSFT — CASH COLLATERAL BPSFT USD X960d9d15f81 주/주: 0.006538 → 0.005865 (-10.3%)
2026년 9월 2일 증가함 CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f 주/주: 0.00564 → 0.005651 (0.2%)
2026년 9월 2일 축소함 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 주/주: 0.0007092 → 0.0007023 (-1.0%)
2026년 9월 2일 증가함 INR X345ad83aa4f 주/주: -0.002188 → -0.000717 (-67.2%)
2026년 9월 2일 축소함 INR — INR CASH Xac3bf6ed467 주/주: 0.03348 → 0.03201 (-4.4%)
2026년 9월 2일 매도함 NOK X3a66b1b8317 포지션 매도 — 0.01322 주/주 보유
2026년 9월 2일 증가함 NOK — NOK CASH X91908a247d1 주/주: -0.01286 → 0.0003544 (-102.8%)
2026년 9월 2일 축소함 SAR X3dfefcda860 주/주: -0.0015 → -0.006489 (332.7%)
2026년 9월 2일 신규 TWD Xef7ffcbeacd 신규 포지션 — -0.2187 주/주
2026년 9월 2일 증가함 USD — USD CASH X2f5743ed867 주/주: -0.05489 → 0.02692 (-149.0%)
2026년 9월 2일 축소함 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 주/주: 0.09739 → 0.01519 (-84.4%)
2026년 9월 1일 축소함 ASTRAL INE006I01046 주/주: 0.000001923 → 0.0000004808 (-75.0%)
2026년 9월 1일 증가함 AUD — AUD CASH X7660509e216 주/주: 0.001636 → 0.003641 (122.5%)
2026년 9월 1일 축소함 BPSFT — CASH COLLATERAL BPSFT USD X960d9d15f81 주/주: 0.01202 → 0.006538 (-45.6%)
2026년 9월 1일 증가함 BRL — BRL CASH Xe7edc250354 주/주: 0.01605 → 0.01615 (0.6%)
2026년 9월 1일 증가함 CHF — CHF CASH X03b61a669e9 주/주: -0.01234 → 0.003437 (-127.8%)
2026년 9월 1일 매도함 CHF X2d215aefad6 포지션 매도 — 0.01578 주/주 보유
2026년 9월 1일 증가함 CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f 주/주: 0.005517 → 0.00564 (2.2%)
2026년 9월 1일 축소함 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 주/주: 0.0008546 → 0.0007092 (-17.0%)
2026년 9월 1일 증가함 HKD — HKD CASH X46f6feb14bc 주/주: 0.01553 → 0.02666 (71.7%)
2026년 9월 1일 증가함 INR X345ad83aa4f 주/주: -0.03508 → -0.002188 (-93.8%)
2026년 9월 1일 축소함 INR — INR CASH Xac3bf6ed467 주/주: 0.1895 → 0.03348 (-82.3%)
2026년 9월 1일 매도함 JPY X336b892490c 포지션 매도 — 3.617 주/주 보유
2026년 9월 1일 증가함 JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 주/주: -3.111 → 0.506 (-116.3%)
2026년 9월 1일 매도함 TWD Xef7ffcbeacd 포지션 매도 — -0.23 주/주 보유
2026년 9월 1일 축소함 TWD — TWD CASH Xf913d0c155a 주/주: 0.561 → 0.331 (-41.0%)
2026년 9월 1일 축소함 USD — USD CASH X2f5743ed867 주/주: -0.02551 → -0.05489 (115.1%)
2026년 9월 1일 증가함 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 주/주: 0.0963 → 0.09739 (1.1%)
2026년 8월 31일 증가함 2330 — TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING S68891068 주/주: 0.02173 → 0.02183 (0.4%)
2026년 8월 31일 축소함 2360 — CHROMA ATE INC S62121009 주/주: 0.0003846 → 0.0002885 (-25.0%)
2026년 8월 31일 축소함 2383 — ELITE MATERIAL S63161210 주/주: 0.0002885 → 0.0001923 (-33.3%)
2026년 8월 31일 매도함 3293 S67448076 포지션 매도 — 0.0001923 주/주 보유
2026년 8월 31일 매도함 3529 TW0003529004 포지션 매도 — 0.00009615 주/주 보유
2026년 8월 31일 매도함 4002 SA12C051UH11 포지션 매도 — 0.00009087 주/주 보유
2026년 8월 31일 매도함 4263 SA15T1L22JH8 포지션 매도 — 0.00004144 주/주 보유
2026년 8월 31일 증가함 4519 — CHUGAI PHARMACEUTICAL LTD S61964086 주/주: 0.0005769 → 0.0006154 (6.7%)
2026년 8월 31일 증가함 6098 — RECRUIT HOLDINGS LTD JP3970300004 주/주: 0.00126 → 0.001279 (1.5%)
2026년 8월 31일 증가함 6857 — ADVANTEST S68704907 주/주: 0.0008077 → 0.0008365 (3.6%)
2026년 8월 31일 매도함 7202 SA15CIBJGH12 포지션 매도 — 0.00003183 주/주 보유
2026년 8월 31일 증가함 7735 — SCREEN HOLDINGS LTD S62510284 주/주: 0.0001058 → 0.000125 (18.2%)
2026년 8월 31일 신규 7769 — HONPRECISION INC TW0007769002 신규 포지션 — 0.00009615 주/주
2026년 8월 31일 증가함 8035 — TOKYO ELECTRON S68956754 주/주: 0.0003846 → 0.0003942 (2.5%)
2026년 8월 31일 증가함 8766 — TOKIO MARINE HOLDINGS S65131260 주/주: 0.0015 → 0.001538 (2.6%)
2026년 8월 31일 증가함 9983 — FAST RETAILING S63324396 주/주: 0.0001442 → 0.0001538 (6.7%)
2026년 8월 31일 증가함 A — AGILENT TECHNOLOGIES INC 00846U101 주/주: 0.0002282 → 0.0002385 (4.5%)
2026년 8월 31일 증가함 AAPL — APPLE 037833100 주/주: 0.005063 → 0.005093 (0.6%)
2026년 8월 31일 증가함 ABBN — ABB LTD S71088991 주/주: 0.001523 → 0.001541 (1.2%)
2026년 8월 31일 증가함 ACN — ACCENTURE PLC CLASS A G1151C101 주/주: 0.0005771 → 0.0005857 (1.5%)
2026년 8월 31일 증가함 ADBE — ADOBE INC 00724F101 주/주: 0.0004684 → 0.0004742 (1.3%)
2026년 8월 31일 증가함 ADYEN — ADYEN NL0012969182 주/주: 0.00002298 → 0.00002423 (5.4%)
2026년 8월 31일 매도함 AED X1eeb36f29e4 포지션 매도 — 0.0005387 주/주 보유
2026년 8월 31일 증가함 AED Xf12327765fe 주/주: -0.001067 → 0.0003885 (-136.4%)
2026년 8월 31일 매도함 ALLE IE00BFRT3W74 포지션 매도 — 0.00007596 주/주 보유
2026년 8월 31일 증가함 AMAT — APPLIED MATERIAL INC 038222105 주/주: 0.0008788 → 0.0008826 (0.4%)
2026년 8월 31일 증가함 ANET — ARISTA NETWORKS 040413205 주/주: 0.001067 → 0.001075 (0.8%)
2026년 8월 31일 증가함 APH — AMPHENOL CORP CLASS A 032095101 주/주: 0.001076 → 0.001086 (0.9%)
2026년 8월 31일 증가함 ASM — ASM INTERNATIONAL NV S51652949 주/주: 0.00003654 → 0.00003817 (4.5%)
2026년 8월 31일 축소함 ASTRAL INE006I01046 주/주: 0.0000975 → 0.000001923 (-98.0%)
2026년 8월 31일 증가함 ATCO A — ATLAS COPCO CLASS A SE0017486889 주/주: 0.002233 → 0.002307 (3.3%)
2026년 8월 31일 축소함 AUD — AUD CASH X7660509e216 주/주: 0.005181 → 0.001636 (-68.4%)
2026년 8월 31일 신규 AUD X7c728feead5 신규 포지션 — 0.0001572 주/주
2026년 8월 31일 증가함 AVGO — BROADCOM INC 11135F101 주/주: 0.003683 → 0.0037 (0.5%)
2026년 8월 31일 매도함 AVY 053611109 포지션 매도 — 0.00006192 주/주 보유
2026년 8월 31일 증가함 AXP — AMERICAN EXPRESS 025816109 주/주: 0.0004273 → 0.000432 (1.1%)
2026년 8월 31일 증가함 BESI — BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NV NL0012866412 주/주: 0.00006202 → 0.00006885 (11.0%)
2026년 8월 31일 증가함 BHP — BHP GROUP LTD S61446902 주/주: 0.004006 → 0.004067 (1.5%)
2026년 8월 31일 증가함 BX — BLACKSTONE 09260D107 주/주: 0.0005888 → 0.0005999 (1.9%)
2026년 8월 31일 증가함 CAT — CATERPILLAR INC 149123101 주/주: 0.0004173 → 0.0004192 (0.5%)
2026년 8월 31일 축소함 CHF — CHF CASH X03b61a669e9 주/주: 0.0007446 → -0.01234 (-1757.7%)
2026년 8월 31일 신규 CHF X2d215aefad6 신규 포지션 — 0.01578 주/주
2026년 8월 31일 매도함 COH S62117981 포지션 매도 — 0.0000524 주/주 보유
2026년 8월 31일 증가함 COST — COSTCO WHOLESALE CORP 22160K105 주/주: 0.0004139 → 0.0004168 (0.7%)
2026년 8월 31일 증가함 CSCO — CISCO SYSTEMS INC 17275R102 주/주: 0.003317 → 0.003346 (0.9%)
2026년 8월 31일 매도함 CSG NL0015073TS8 포지션 매도 — 0.0001295 주/주 보유
2026년 8월 31일 매도함 CSL 142339100 포지션 매도 — 0.00003519 주/주 보유
2026년 8월 31일 축소함 DKK — DKK CASH X6691625ef9e 주/주: 0.02126 → 0.01156 (-45.6%)
2026년 8월 31일 매도함 ERIE 29530P102 포지션 매도 — 0.00002337 주/주 보유
2026년 8월 31일 증가함 ETN — EATON PLC IE00B8KQN827 주/주: 0.0003209 → 0.0003248 (1.2%)
2026년 8월 31일 축소함 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 주/주: 0.004058 → 0.0008546 (-78.9%)
2026년 8월 31일 증가함 FFIV — F5 315616102 주/주: 0.00004885 → 0.00005298 (8.5%)
2026년 8월 31일 증가함 FMG — FORTESCUE LTD S60862539 주/주: 0.001274 → 0.0014 (9.9%)
2026년 8월 31일 증가함 FTNT — FORTINET 34959E109 주/주: 0.0007027 → 0.0007131 (1.5%)
2026년 8월 31일 매도함 G24 DE000A12DM80 포지션 매도 — 0.00005529 주/주 보유
2026년 8월 31일 증가함 GEBN — GEBERIT AG CH0030170408 주/주: 0.00003404 → 0.00003625 (6.5%)
2026년 8월 31일 매도함 GGG 384109104 포지션 매도 — 0.0001432 주/주 보유
2026년 8월 31일 증가함 GILD — GILEAD SCIENCES 375558103 주/주: 0.001338 → 0.001349 (0.8%)
2026년 8월 31일 증가함 GIVN — GIVAUDAN SA S59806133 주/주: 0.000007115 → 0.0000075 (5.4%)
2026년 8월 31일 증가함 GOOG — ALPHABET CLASS C 02079K107 주/주: 0.001733 → 0.001744 (0.6%)
2026년 8월 31일 증가함 GOOGL — ALPHABET CLASS A 02079K305 주/주: 0.002185 → 0.002195 (0.5%)
2026년 8월 31일 증가함 HIG — HARTFORD INSURANCE GROUP 416515104 주/주: 0.0002233 → 0.0002348 (5.2%)
2026년 8월 31일 증가함 HNR1 — HANNOVER RUECK S45118098 주/주: 0.00004625 → 0.00005163 (11.6%)
2026년 8월 31일 축소함 HWAU6 — MICRO EMINI S&P 500 SEP 26 Xc00f6e652bd 주/주: 0.000003846 → 0.000002019 (-47.5%)
2026년 8월 31일 증가함 IDR — IDR CASH X72ec4e28f96 주/주: 16.84 → 17.79 (5.7%)
2026년 8월 31일 신규 INR X345ad83aa4f 신규 포지션 — -0.03508 주/주
2026년 8월 31일 증가함 INR — INR CASH Xac3bf6ed467 주/주: 0.04413 → 0.1895 (329.5%)
2026년 8월 31일 증가함 INTU — INTUIT 461202103 주/주: 0.0002361 → 0.0002405 (1.9%)
2026년 8월 31일 증가함 JNJ — JOHNSON & JOHNSON 478160104 주/주: 0.002214 → 0.002233 (0.8%)
2026년 8월 31일 신규 JPY X336b892490c 신규 포지션 — 3.617 주/주
2026년 8월 31일 축소함 JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 주/주: 0.2749 → -3.111 (-1231.8%)
2026년 8월 31일 증가함 KLAC — KLA 482480100 주/주: 0.00135 → 0.001359 (0.6%)
2026년 8월 31일 증가함 KO — COCA-COLA 191216100 주/주: 0.003993 → 0.004046 (1.3%)
2026년 8월 31일 증가함 KOG — KONGSBERG GRUPPEN NO0013536151 주/주: 0.00033 → 0.0003772 (14.3%)
2026년 8월 31일 증가함 LIN — LINDE PLC IE000S9YS762 주/주: 0.0003605 → 0.0003644 (1.1%)
2026년 8월 31일 증가함 LLY — ELI LILLY 532457108 주/주: 0.0007887 → 0.0007907 (0.3%)
2026년 8월 31일 증가함 LRCX — LAM RESEARCH 512807306 주/주: 0.001454 → 0.001459 (0.4%)
2026년 8월 31일 매도함 LULU 550021109 포지션 매도 — 0.00009913 주/주 보유
2026년 8월 31일 증가함 MCO — MOODYS CORP 615369105 주/주: 0.0001465 → 0.0001496 (2.1%)
2026년 8월 31일 증가함 META — META PLATFORMS CLASS A 30303M102 주/주: 0.002219 → 0.002229 (0.5%)
2026년 8월 31일 증가함 MRK — MERCK & CO INC 58933Y105 주/주: 0.002661 → 0.002672 (0.4%)
2026년 8월 31일 증가함 MSFT — MICROSOFT 594918104 주/주: 0.003627 → 0.003643 (0.4%)
2026년 8월 31일 증가함 MTX — MTU AERO ENGINES HOLDING AG DE000A0D9PT0 주/주: 0.00004337 → 0.00004721 (8.9%)
2026년 8월 31일 축소함 MZTU6 — MICRO EURO STOXX SEP 26 DE000F3B5GW9 주/주: 0.000003654 → 0.000002308 (-36.8%)
2026년 8월 31일 증가함 NESN — NESTLE SA S71238703 주/주: 0.002034 → 0.002065 (1.5%)
2026년 8월 31일 증가함 NFLX — NETFLIX 64110L106 주/주: 0.004755 → 0.004777 (0.5%)
2026년 8월 31일 신규 NOK X3a66b1b8317 신규 포지션 — 0.01322 주/주
2026년 8월 31일 축소함 NOK — NOK CASH X91908a247d1 주/주: 0.002128 → -0.01286 (-704.6%)
2026년 8월 31일 증가함 NOVN — NOVARTIS AG S71030654 주/주: 0.001774 → 0.001795 (1.2%)
2026년 8월 31일 증가함 NOVO B — NOVO NORDISK CLASS B DK0062498333 주/주: 0.003646 → 0.003679 (0.9%)
2026년 8월 31일 증가함 NVDA — NVIDIA 67066G104 주/주: 0.006864 → 0.006892 (0.4%)
2026년 8월 31일 증가함 OMC — OMNICOM GROUP INC 681919106 주/주: 0.0002163 → 0.0002344 (8.4%)
2026년 8월 31일 증가함 PDD — PDD HOLDINGS ADS 722304102 주/주: 0.0004827 → 0.0005412 (12.1%)
2026년 8월 31일 증가함 PEP — PEPSICO 713448108 주/주: 0.001187 → 0.001201 (1.2%)
2026년 8월 31일 증가함 PG — PROCTER & GAMBLE 742718109 주/주: 0.002157 → 0.002188 (1.5%)
2026년 8월 31일 증가함 PGHN — PARTNERS GROUP HOLDING AG CH0024608827 주/주: 0.00002308 → 0.00002481 (7.5%)
2026년 8월 31일 증가함 PLTR — PALANTIR TECHNOLOGIES CLASS A 69608A108 주/주: 0.001759 → 0.001768 (0.5%)
2026년 8월 31일 매도함 PNR IE00BLS09M33 포지션 매도 — 0.0001255 주/주 보유
2026년 8월 31일 증가함 QCOM — QUALCOMM 747525103 주/주: 0.000788 → 0.0007979 (1.3%)
2026년 8월 31일 증가함 RHM — RHEINMETALL AG S53345880 주/주: 0.00003913 → 0.00004038 (3.2%)
2026년 8월 31일 증가함 RIO — RIO TINTO LTD S62201033 주/주: 0.0003007 → 0.0003131 (4.1%)
2026년 8월 31일 증가함 ROP — ROCHE PS PAR AG CH1499059983 주/주: 0.0007827 → 0.000787 (0.6%)
2026년 8월 31일 증가함 SAMPO — SAMPO CLASS A FI4000552500 주/주: 0.002039 → 0.002205 (8.2%)
2026년 8월 31일 증가함 SAR — SAR CASH(COMMITTED) X2f4046f476d 주/주: 0.00229 → 0.01973 (761.9%)
2026년 8월 31일 신규 SAR X3dfefcda860 신규 포지션 — -0.0015 주/주
2026년 8월 31일 증가함 SCHP — SCHINDLER HOLDING PAR AG CH0024638196 주/주: 0.00003317 → 0.00003798 (14.5%)
2026년 8월 31일 축소함 SEK — SEK CASH Xa09e2bcc066 주/주: 0.01697 → 0.001716 (-89.9%)
2026년 8월 31일 증가함 SHW — SHERWIN WILLIAMS 824348106 주/주: 0.0001942 → 0.0001987 (2.3%)
2026년 8월 31일 신규 TWD Xef7ffcbeacd 신규 포지션 — -0.23 주/주
2026년 8월 31일 증가함 TWD — TWD CASH Xf913d0c155a 주/주: 0.2765 → 0.561 (102.9%)
2026년 8월 31일 증가함 TXN — TEXAS INSTRUMENT INC 882508104 주/주: 0.0008188 → 0.0008254 (0.8%)
2026년 8월 31일 증가함 UPS — UNITED PARCEL SERVICE INC CLASS B 911312106 주/주: 0.0006666 → 0.0006818 (2.3%)
2026년 8월 31일 축소함 USD — USD CASH X2f5743ed867 주/주: 0.02389 → -0.02551 (-206.8%)
2026년 8월 31일 매도함 USD Xc43b42c49cc 포지션 매도 — 0.0004719 주/주 보유

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배당금 4건의 결제

08
0.97%TTM 수익률
$0.31TTM 주당 지급액
반기별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 6월 15일$0.1730
2025년 12월 16일$0.1380
2025년 6월 16일$0.1550
2024년 12월 30일$0.0050

기관 투자자 (13F) 15개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
Balentine LLC $203,584,465 80.81% 6,457,853 주식 2026년 6월 30일
BROWN ADVISORY INC $25,470,958 10.11% 807,958 주식 2026년 6월 30일
Advocacy Wealth Management, LLC $5,645,483 2.24% 179,079 주식 2026년 6월 30일
MORGAN STANLEY $4,692,813 1.86% 148,859 주식 2026년 6월 30일
NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ $3,798,227 1.51% 120,483 주식 2026년 6월 30일
Empire Life Investments Inc. $2,689,627 1.07% 85,317 주식 2026년 6월 30일
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $2,162,622 0.86% 68,600 주식 2026년 6월 30일
DIVERSIFIED TRUST CO $1,910,074 0.76% 60,589 주식 2026년 6월 30일
CITADEL ADVISORS LLC $691,188 0.27% 21,925 주식 2026년 6월 30일
Ameliora Wealth Management Ltd. $409,732 0.16% 12,997 주식 2026년 6월 30일
ROYAL BANK OF CANADA $323,000 0.13% 10,249 주식 2026년 6월 30일
HB Wealth Management, LLC $304,532 0.12% 9,660 주식 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $254,912 0.10% 8,086 주식 2026년 6월 30일
Federation des caisses Desjardins du Quebec $1,734 0.00% 55 주식 2026년 6월 30일
Sunbelt Securities, Inc. $1,083 0.00% 39 주식 2026년 3월 31일

동종 펀드

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