Horizon Kinetics Energy and Remediation ETF (NVIR)
운용사 · ARCX · 시리즈 S000079432 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
$40.36
2026년 8월 27일 기준
▲ +0.33 (+0.83%)
1일 변화
$39.48 – $41.06
52주 범위
- 순자산
- $5.8M
- 보유 자산
- 40
- 기준일
- 2026년 6월 30일
- 상위 10개 보유 비중
- 47.04%
- 유효 포지션 수
- 28.1
- 1% 초과 포지션
- 37
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성과 2026년 8월 26일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| 연초 대비 | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 최대 2026년 8월 18일 이후 | ▼ -1.40% | ▼ -1.40% |
- 1년 변동성
- —
- 변동성 3년
- —
- 최대 낙폭 3년
- —
- 베타 3년
- —
- 샤프 지수 1년*
- —
총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
- 지난달 (6월 2026)
- +$0
- 분기 종료 6월 2026
- +$0
- 지난 12개월
- +$984K
7월 2025 – 6월 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 40 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Texas Pacific Land Corp | 88262P102 | $362K | 6.22 | 828 | EC | US |
| CES Energy Solutions Corp | 15713J104 | $346K | 5.94 | 29,646 | EC | CA |
| Williams Cos Inc/The | 969457100 | $326K | 5.60 | 4,386 | EC | US |
| WaterBridge Infrastructure LLC | 940923105 | $308K | 5.29 | 9,000 | EC | US |
| Enerflex Ltd | 29269R105 | $245K | 4.20 | 9,990 | EC | CA |
| EQT Corp | 26884L109 | $236K | 4.06 | 4,446 | EC | US |
| US BANK MMDA - USBGFS 7 | — | $234K | 4.02 | 234,444 | STIV | US |
| Permian Basin Royalty Trust | 714236106 | $233K | 4.00 | 9,312 | EC | US |
| Cheniere Energy Inc | 16411R208 | $225K | 3.86 | 942 | EC | US |
| Suncor Energy Inc | 867224107 | $223K | 3.83 | 4,158 | EC | CA |
| Select Water Solutions Inc | 81617J301 | $200K | 3.43 | 10,000 | EC | US |
| PrairieSky Royalty Ltd | 739721108 | $187K | 3.21 | 8,346 | EC | CA |
| TETRA Technologies Inc | 88162F105 | $185K | 3.17 | 16,320 | EC | US |
| Exxon Mobil Corp | 30231G102 | $183K | 3.15 | 1,342 | EC | US |
| Diamondback Energy Inc | 25278X109 | $179K | 3.08 | 1,020 | EC | US |
| Expand Energy Corp | 165167735 | $156K | 2.68 | 1,710 | EC | US |
| EOG Resources Inc | 26875P101 | $151K | 2.59 | 1,164 | EC | US |
| Watts Water Technologies Inc | 942749102 | $139K | 2.38 | 354 | EC | US |
| ConocoPhillips | 20825C104 | $137K | 2.36 | 1,320 | EC | US |
| Flowserve Corp | 34354P105 | $133K | 2.28 | 1,794 | EC | US |
| Trican Well Service Ltd | 895945103 | $127K | 2.19 | 26,898 | EC | CA |
| WhiteHawk Minerals Corp | 96524T101 | $125K | 2.14 | 4,490 | EC | US |
| SLB Ltd | 806857108 | $118K | 2.03 | 2,538 | EC | US |
| Occidental Petroleum Corp | 674599105 | $111K | 1.91 | 2,286 | EC | US |
| Ecolab Inc | 278865100 | $110K | 1.89 | 396 | EC | US |
| Liberty Energy Inc | 53115L104 | $109K | 1.87 | 4,158 | EC | US |
| Itron Inc | 465741106 | $96K | 1.64 | 1,104 | EC | US |
| Fluor Corp | 343412102 | $90K | 1.54 | 1,716 | EC | US |
| Pentair PLC | — | $87K | 1.49 | 1,134 | EC | GB |
| Badger Meter Inc | 056525108 | $78K | 1.34 | 528 | EC | US |
| Franklin Electric Co Inc | 353514102 | $71K | 1.23 | 666 | EC | US |
| EagleRock Land LLC | 27005A105 | $71K | 1.22 | 3,340 | EC | US |
| Xylem Inc/NY | 98419M100 | $71K | 1.22 | 600 | EC | US |
| Veralto Corp | 92338C103 | $71K | 1.22 | 799 | EC | US |
| IDEXX Laboratories Inc | 45168D104 | $66K | 1.14 | 126 | EC | US |
| Calfrac Well Services Ltd | 129584405 | $65K | 1.12 | 14,322 | EC | CA |
| IDEX Corp | 45167R104 | $63K | 1.08 | 276 | EC | US |
| Sabine Royalty Trust | 785688102 | $43K | 0.74 | 591 | EC | US |
| San Juan Basin Royalty Trust | 798241105 | $42K | 0.73 | 13,179 | EC | US |
| Energy Recovery Inc | 29270J100 | $26K | 0.45 | 2,928 | EC | US |
섹터별 비중
Energy
62.6%
Industrials
13.9%
Materials
1.8%
Health Care
1.1%
기타/미분류
20.6%
배당금 3건의 결제
0.74%
TTM 수익률
$0.30
TTM 주당 지급액
연간
(추정치)
| 배당락일 | 주당 금액 |
|---|---|
| 2025년 12월 23일 | $0.2990 |
| 2024년 12월 24일 | $0.4500 |
| 2023년 12월 27일 | $0.3480 |
기관 투자자 (13F) 8개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| HORIZON KINETICS ASSET MANAGEMENT LLC | $339,760 | 19.33% | 8,760 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $315,796 | 17.97% | 8,142 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Fernwood Investment Management, LLC | $306,372 | 17.43% | 10,205 | 주식 | 2024년 12월 31일 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $300,786 | 17.11% | 7,755 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Congress Wealth Management LLC / DE / | $272,664 | 15.51% | 8,955 | 주식 | 2025년 6월 30일 |
| Cape Investment Advisory, Inc. | $182,683 | 10.39% | 4,710 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $27,150 | 1.54% | 700 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| UBS Group AG | $12,256 | 0.70% | 316 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
동종 펀드
규모 유사
| 펀드 | 운용 자산 규모 |
|---|---|
| JOJO Atac Credit Rotation ETF | $5.9M |
| DYLG Global X Dow 30 Covered Call & … | $5.9M |
| TSLI ProShares Ultra TSLA 레버리지/인버스 | $5.9M |
| SCC ProShares UltraShort Consumer D… | $5.9M |
| PMFB PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - F… | $5.9M |
| IPAV Global X Infrastructure Develop… | $5.8M |
| BEEZ Honeytree U.S. Equity ETF | $5.8M |
| PCGG Polen Capital Global Growth ETF | $5.7M |
| EFRA iShares Environmental Infrastru… | $5.7M |
| WSDB Weitz Short Duration Bond ETF | $5.6M |