Tidal Trust I (JOJO)
운용사 · ARCX · 시리즈 S000072498 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
- 순자산
- $5.9M
- 보유 자산
- 4
- 기준일
- 2026년 5월 31일
- 유효 포지션 수
- 1.2
- 1% 초과 포지션
- 3
이 페이지에서
펀드 흐름 (SEC 보고)
- 지난달 (5월 2026)
- +$0
- 분기 종료 5월 2026
- +$0
- 지난 12개월
- -$3.1M
6월 2025 – 5월 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 4 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares iBoxx USD High Yield C | 464288513 | $4.1M | 69.95 | 51,160 | EC | US |
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | — | $3.1M | 52.35 | 3,075,000 | STIV | US |
| Xtrackers USD High Yield Corpo | 233051432 | $1.8M | 29.96 | 47,982 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $9K | 0.15 | 8,907 | STIV | US |
섹터별 비중
기타/미분류
100.0%
기관 투자자 (13F) 6개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| Global View Capital Management LLC | $1,451,176 | 69.41% | 93,177 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Toroso Investments, LLC | $325,156 | 15.55% | 20,925 | 주식 | 2025년 12월 31일 |
| GTS SECURITIES LLC | $282,310 | 13.50% | 18,127 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Main Street Group, LTD | $22,380 | 1.07% | 1,437 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $9,816 | 0.47% | 630 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MORGAN STANLEY | $17 | 0.00% | 1 | 주식 | 2026년 6월 30일 |