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Optimized Equity Income ETF (OEI)
$26.18
▲ +0.07 (+0.27%)
1일 변화
$25.99 – $26.80
52주 범위
상위 10개 보유 비중38.88%
유효 포지션 수40.1
1% 초과 포지션35
순자산
$46.3M
보유 자산
96
기준일
2026년 7월 31일
OEI 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의
범위
막대
막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.
성과 2026년 10월 2일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1.56% | ▼ -0.81% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 연초 대비 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 최대 | ▼ -0.43% | ▲ +1.09% |
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년
·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·
총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
지난달 (7월 2026)
+$2.1M
분기 종료 7월 2026
+$3.9M
지난 10개월
+$45.4M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 96 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eaton Corp PLC | · | $297K | 0.64 | 716 | EC | IE |
| Texas Instruments Inc | 882508104 | $296K | 0.64 | 1,074 | EC | US |
| McDonald's Corp | 580135101 | $291K | 0.63 | 1,074 | EC | US |
| Charles Schwab Corp/The | 808513105 | $283K | 0.61 | 2,685 | EC | US |
| TJX Cos Inc/The | 872540109 | $282K | 0.61 | 1,790 | EC | US |
| NextEra Energy Inc | 65339F101 | $280K | 0.60 | 3,222 | EC | US |
| Applied Materials Inc | 038222105 | $277K | 0.60 | 545 | EC | US |
| QUALCOMM Inc | 747525103 | $264K | 0.57 | 1,790 | EC | US |
| AT&T Inc | 00206R102 | $262K | 0.57 | 11,277 | EC | US |
| Amphenol Corp | 032095101 | $259K | 0.56 | 1,611 | EC | US |
| Walt Disney Co/The | 254687106 | $258K | 0.56 | 2,685 | EC | US |
| Netflix Inc | 64110L106 | $257K | 0.55 | 3,580 | EC | US |
| Gilead Sciences Inc | 375558103 | $256K | 0.55 | 1,969 | EC | US |
| IBM | 459200101 | $240K | 0.52 | 1,074 | EC | US |
| Salesforce Inc | 79466L302 | $231K | 0.50 | 1,253 | EC | US |
| Progressive Corp/The | 743315103 | $227K | 0.49 | 1,074 | EC | US |
| Uber Technologies Inc | 90353T100 | $227K | 0.49 | 3,222 | EC | US |
| Arista Networks Inc | 040413205 | $226K | 0.49 | 1,253 | EC | US |
| Pfizer Inc | 717081103 | $224K | 0.48 | 8,950 | EC | US |
| S&P Global Inc | 78409V104 | $221K | 0.48 | 537 | EC | US |
| Palantir Technologies Inc | 69608A108 | $220K | 0.48 | 1,790 | EC | US |
| Freeport-McMoRan Inc | 35671D857 | $202K | 0.44 | 3,222 | EC | US |
| Intuitive Surgical Inc | 46120E602 | $190K | 0.41 | 537 | EC | US |
| Adobe Inc | 00724F101 | $179K | 0.39 | 716 | EC | US |
| Oracle Corp | 68389X105 | $163K | 0.35 | 1,253 | EC | US |
| Accenture PLC | · | $148K | 0.32 | 895 | EC | IE |
| AppLovin Corp | 03831W108 | $142K | 0.31 | 358 | EC | US |
| Intuit Inc | 461202103 | $113K | 0.24 | 358 | EC | US |
| Boston Scientific Corp | 101137107 | $109K | 0.23 | 2,327 | EC | US |
| ServiceNow Inc | 81762P102 | $100K | 0.21 | 895 | EC | US |
| 알 수 없는 증권 | · | $82K | 0.18 | 23 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $59K | 0.13 | 58,536 | STIV | US |
| Mobility Global Inc | 60744M106 | $11K | 0.02 | 537 | EC | US |
| 알 수 없는 증권 | · | $62 | 0.00 | 25 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | · | -$2K | 0.00 | -5 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | · | -$3K | -0.01 | -5 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | · | -$4K | -0.01 | -10 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | · | -$6K | -0.01 | -2 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | · | -$7K | -0.01 | -10 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | · | -$7K | -0.01 | -3 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | · | -$11K | -0.02 | -30 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | · | -$13K | -0.03 | -25 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | · | -$22K | -0.05 | -10 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | · | -$22K | -0.05 | -5 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | · | -$47K | -0.10 | -20 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | · | -$124K | -0.27 | -20 | DE | US |
섹터별 비중
배당금 11건의 결제
8.16%TTM 수익률
$2.14TTM 주당 지급액
월별
(추정치)
| 배당락일 | 주당 금액 |
|---|---|
| 2026년 9월 17일 | $0.2000 |
| 2026년 8월 20일 | $0.2000 |
| 2026년 7월 23일 | $0.2000 |
| 2026년 6월 18일 | $0.2000 |
| 2026년 5월 21일 | $0.2000 |
| 2026년 4월 23일 | $0.2000 |
| 2026년 3월 19일 | $0.2000 |
| 2026년 2월 19일 | $0.1800 |
| 2026년 1월 27일 | $0.2100 |
| 2025년 12월 17일 | $0.2100 |
| 2025년 11월 19일 | $0.1350 |
기관 투자자 (13F) 5개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| Arkadios Wealth Advisors | $43,285,747 | 97.85% | 1,685,274 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Avory & Company, LLC | $501,648 | 1.13% | 19,531 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $228,491 | 0.52% | 8,896 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| GTS SECURITIES LLC | $221,122 | 0.50% | 8,609 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| UBS Group AG | $514 | 0.00% | 20 | 주식 | 2026년 6월 30일 |