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02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 10월 6일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -1.49%▼ -1.49%
3M··
6M··
연초 대비··
1Y··
3Y··
5Y··
최대2026년 8월 18일 이후▼ -2.01%▼ -1.63%
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (6월 2026) +$0
분기 종료 6월 2026 -$7.7M
지난 12개월 -$17.9M 7월 2025 – 6월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 98 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
Fannie Mae 31418EJ76 $445K 0.90 448,905 ABS-MBS US
BOSTON PROPERTIES LP 10112RBG8 $426K 0.87 415,000 DBT US
Fannie Mae 3140XRMF9 $423K 0.86 420,379 ABS-MBS US
Freddie Mac 3137HMM72 $420K 0.85 419,905 ABS-MBS US
CENTENE CORP 15135BAR2 $416K 0.85 418,000 DBT US
Fannie Mae 3136AUQS3 $407K 0.83 417,059 ABS-MBS US
AMERICAN EXPRESS CO 025816EF2 $404K 0.82 400,000 DBT US
GE HEALTHCARE TECH INC 36266GAA5 $402K 0.82 400,000 DBT US
Fannie Mae 3136BUHL7 $395K 0.80 392,902 ABS-MBS US
SIMON PROPERTY GROUP LP 828807EB9 $394K 0.80 400,000 DBT US
GARTNER INC 366651AC1 $393K 0.80 400,000 DBT US
Fannie Mae 3136BULD0 $375K 0.76 374,191 ABS-MBS US
Fannie Mae 3136BUH37 $369K 0.75 368,274 ABS-MBS US
Fannie Mae 31418EKU3 $361K 0.73 364,205 ABS-MBS US
Towd Point Mortgage Trust 89183CAA3 $345K 0.70 344,538 ABS-MBS US
Fannie Mae 31418FPT8 $343K 0.70 342,470 ABS-MBS US
Freddie Mac 3132DPPA0 $322K 0.65 314,507 ABS-MBS US
Fannie Mae 31418FQ91 $318K 0.65 316,206 ABS-MBS US
KEYCORP 49326EEG4 $298K 0.60 300,000 DBT US
Freddie Mac 3132DWFG3 $285K 0.58 286,642 ABS-MBS US
Fannie Mae 3136BQAW9 $255K 0.52 255,156 ABS-MBS US
MORGAN STANLEY 61748UAE2 $253K 0.51 250,000 DBT US
TRUIST FINANCIAL CORP 89788MAU6 $252K 0.51 250,000 DBT US
PAYCHEX INC 704326AA5 $252K 0.51 250,000 DBT US
FIDELITY NATL INFO SERV 31620MCE4 $247K 0.50 250,000 DBT US
Government National Mortgage A 38381UUQ3 $241K 0.49 242,493 ABS-MBS US
CarMax Auto Owner Trust 14318MAE9 $238K 0.48 237,865 ABS-O US
Freddie Mac 3137HDJY7 $228K 0.46 228,063 ABS-MBS US
KINDER MORGAN INC 494553AD2 $222K 0.45 220,000 DBT US
American Express Credit Accoun 02589BAE0 $201K 0.41 200,000 ABS-O US
Fannie Mae 31418FEM5 $194K 0.39 193,687 ABS-MBS US
Freddie Mac 3137HFKT1 $153K 0.31 153,591 ABS-MBS US
Fannie Mae 31397SD27 $119K 0.24 120,543 ABS-MBS US
CNH Equipment Trust 12664QAD6 $118K 0.24 118,000 ABS-O US
Fannie Mae 31394FHV0 $112K 0.23 109,884 ABS-MBS US
JP Morgan Mortgage Trust 46658RAD0 $105K 0.21 104,995 ABS-MBS US
Freddie Mac 3137FJX79 $103K 0.21 103,162 ABS-MBS US
Fannie Mae 31418AAV0 $94K 0.19 95,930 ABS-MBS US
Enterprise Fleet Financing LLC 29374GAC5 $81K 0.16 81,038 ABS-O US
Fannie Mae 31397SHK3 $76K 0.16 78,178 ABS-MBS US
Fannie Mae 31385XQ91 $69K 0.14 67,909 ABS-MBS US
Fannie Mae 31418BM37 $61K 0.12 61,740 ABS-MBS US
Freddie Mac 31396UUY4 $54K 0.11 53,684 ABS-MBS US
Fannie Mae 3136BAN34 $46K 0.09 334,723 ABS-MBS US
Fannie Mae 31371LDH9 $41K 0.08 40,544 ABS-MBS US
Chesapeake Funding II LLC 165183CZ5 $24K 0.05 24,377 ABS-O US
Fannie Mae 31410LRR5 $22K 0.05 22,914 ABS-MBS US
Freddie Mac 3137ANUB9 $11K 0.02 10,554 ABS-MBS US

배당금 36건의 결제

08
5.08%TTM 수익률
$1.01TTM 주당 지급액
월별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 8월 27일$0.0770
2026년 7월 29일$0.0910
2026년 6월 26일$0.0800
2026년 5월 27일$0.0830
2026년 4월 28일$0.0930
2026년 3월 27일$0.0910
2026년 2월 25일$0.0240
2026년 1월 28일$0.0720
2025년 12월 26일$0.2190
2025년 11월 26일$0.0800
2025년 10월 29일$0.0950
2025년 9월 26일$0.0840
2025년 8월 27일$0.0820
2025년 7월 29일$0.0780
2025년 6월 26일$0.0810
2025년 5월 28일$0.0920
2025년 4월 28일$0.0860
2025년 3월 27일$0.0890
2025년 2월 26일$0.0420
2025년 1월 29일$0.0790
2024년 12월 27일$0.1490
2024년 11월 26일$0.0940
2024년 10월 28일$0.0870
2024년 9월 26일$0.0840
2024년 8월 27일$0.0950
2024년 7월 26일$0.0740
2024년 6월 26일$0.0820
2024년 5월 29일$0.1110
2024년 4월 25일$0.0870
2024년 3월 26일$0.0960
2024년 2월 26일$0.0850
2024년 1월 26일$0.0700
2023년 12월 26일$0.1160
2023년 11월 27일$0.0900
2023년 10월 26일$0.0880
2023년 9월 26일$0.0250

기관 투자자 (13F) 6개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
Madison Asset Management, LLC $44,795,009 89.16% 2,211,990 주식 2026년 6월 30일
Toroso Investments, LLC $2,092,515 4.16% 102,049 주식 2025년 12월 31일
ZEGA Investments, LLC $1,559,165 3.10% 76,992 주식 2026년 6월 30일
Centric Wealth Management $1,048,750 2.09% 51,599 주식 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $598,559 1.19% 29,557 주식 2026년 6월 30일
ROYAL BANK OF CANADA $148,000 0.29% 7,317 주식 2026년 6월 30일

동종 펀드

10

규모 유사

펀드운용 자산 규모
VEMY Virtus Stone Harbor Emerging Ma… $49.7M
XRMI Global X S&P 500 Risk Managed I… $49.9M
AIOO AllianzIM U.S. Equity Buffer100… $50.0M
DECU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 … $50.2M
NUDV Nuveen ESG Dividend ETF $50.2M
VMAX Hartford US Value ETF $49.2M
HQGO Hartford US Quality Growth ETF $49.2M
RGTX Defiance Daily Target 2x Long R… 레버리지/인버스 $49.0M
TDSB ETC Cabana Target Beta ETF $48.7M
PUI Invesco Dorsey Wright Utilities… $48.1M