Centric Wealth Management

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포트폴리오 가치
$500.9M
13F 가치 기준 8,643개 중 #3,476위 · 상위 40.2%
포지션
203
기준일
2026년 3월 31일 Q1 2026 기준 데이터

포트폴리오 가치 분기별: +5.8% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
31.83%
상위 25개 보유 비중
51.27%
1% 초과 포지션
22
유효 포지션 수
58.6

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 0.0% 추정 매수 $19,680,702 · 매도 $0

중앙값 보유 기간: 7.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 80.7% 보유 중

신규 포지션
6
증가함
0
감소
0
종료
9
이 페이지에서

섹터별 비중

Technology
15.3%
Healthcare
7.2%
Industrials
5.4%
Retail
5.3%
Logistics & Transportation
4.6%
Financial Services
4.5%
Energy
3.7%
Financials
2.3%
Communication Services
1.4%
Consumer Discretionary
1.0%
Materials
0.7%
Consumer products
0.7%
Utilities
0.3%
Communications
0.2%
Consumer Staples
0.1%
기타/미분류
47.2%

전체 포트폴리오 209 포지션

유형 연속 8분기 추세
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $31,154,169 5.98% 310,239 $0
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $23,601,573 4.53% 245,058 $0
VOO $19,746,896 3.79% 29,914 $0
AAPL Apple Inc. - Common Stock $18,527,486 3.56% 66,927 $0
VCRB Vanguard Core Bond ETF $16,748,432 3.22% 220,113 상승 ×1
HFSI $14,435,235 2.77% 411,612 $0
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF $12,179,203 2.34% 120,933 $0
PALC $10,293,292 1.98% 189,528 $0
FTLS $9,706,700 1.86% 132,533 $0
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $9,336,520 1.79% 47,040 $0
IBDV $9,122,473 1.75% 418,846 $0
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $8,965,346 1.72% 9,262 $0
SCHR $8,690,448 1.67% 351,983 $0
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $8,600,749 1.65% 20,794 $0
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $8,064,925 1.55% 21,753 $0
SCHD $7,602,747 1.46% 241,204 $0
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $6,253,575 1.20% 22,987 $0
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $6,187,339 1.19% 18,116 $0
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $5,821,719 1.12% 27,968 $0
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $5,583,805 1.07% 14,064 $0
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $5,536,412 1.06% 67,312 $0
COIN Coinbase Global, Inc. - 3Class A Common Stock $5,480,730 1.05% 27,000 $0
SMCI Super Micro Computer, Inc. - Common Stock $5,109,360 0.98% 183,000 $0
SCHQ $5,083,859 0.98% 164,686 $0
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $5,076,785 0.98% 16,502 $0
CVX Chevron Corporation Common Stock $5,045,498 0.97% 26,240 $0
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $4,998,433 0.96% 4,935 $0
SPTS $4,966,191 0.95% 171,071 $0
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $4,925,441 0.95% 32,048 $0
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $4,818,654 0.93% 7,161 $0
EVR Evercore Inc. Class A Common Stock $4,710,581 0.90% 14,764 $0
WMT Walmart Inc. - Common Stock $4,687,076 0.90% 35,963 $0
IBDT $4,608,578 0.89% 182,808 $0
VTWG Vanguard Russell 2000 Growth ETF $4,522,418 0.87% 17,153 $0
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $4,337,116 0.83% 19,345 $0
WSM Williams-Sonoma, Inc. Common Stock (DE) $4,107,437 0.79% 23,379 $0
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $4,080,808 0.78% 27,945 $0
RTX RTX Corporation Common Stock $4,039,558 0.78% 23,364 $0
XLU XLU $3,957,911 0.76% 85,355 $0
CF CF Industries Holdings, Inc. Common Stock $3,862,485 0.74% 30,681 $0
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $3,729,350 0.72% 114,855 $0
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $3,690,573 0.71% 9,721 $0
XLB XLB $3,652,017 0.70% 72,103 $0
GLD $3,649,647 0.70% 8,800 $0
VTI $3,535,699 0.68% 9,988 $0
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $3,517,094 0.68% 26,506 $0
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $3,505,692 0.67% 7,471 $0
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $3,483,526 0.67% 8,875 $0
DKS Dick's Sporting Goods Inc Common Stock $3,441,099 0.66% 15,838 $0
DIVO $3,394,298 0.65% 75,162 $0
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $3,369,537 0.65% 12,792 $0
SNA Snap-On Incorporated Common Stock $3,357,632 0.64% 9,023 $0
XLF XLF $3,344,242 0.64% 64,836 $0
MTG MGIC Investment Corporation Common Stock $3,343,329 0.64% 127,754 $0
ORCL Oracle Corporation Common Stock $3,236,159 0.62% 17,950 $0
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $3,216,699 0.62% 6,208 $0
BRKB $3,201,598 0.61% 6,833 $0
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $3,158,937 0.61% 20,428 $0
XLP XLP $3,097,246 0.59% 37,075 $0
WM Waste Management, Inc. Common Stock $3,095,778 0.59% 13,587 $0
IVV $3,074,343 0.59% 4,262 $0
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $3,071,474 0.59% 39,227 $0
HERD Pacer Cash Cows Fund of Funds ETF $3,055,162 0.59% 64,907 $0
PFG Principal Financial Group Inc - Common Stock $3,052,814 0.59% 30,694 $0
AIG American International Group, Inc. New Common Stock $2,968,724 0.57% 38,276 $0
V Visa Inc. $2,964,440 0.57% 9,070 $0
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $2,802,121 0.54% 11,096 $0
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2,741,203 0.53% 6,582 $0
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $2,702,102 0.52% 16,048 $0
MA Mastercard Incorporated Common Stock $2,671,482 0.51% 5,293 $0
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $2,657,706 0.51% 12,577 $0
BND Vanguard Total Bond Market ETF $2,480,112 0.48% 33,923 $0
MSTR Strategy Inc - Class A Common Stock $2,275,444 0.44% 12,380 $0
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2,234,320 0.43% 5,830 $0
DVN Devon Energy Corporation Common Stock $2,155,310 0.41% 42,047 $0
KBDC Kayne Anderson BDC, Inc. Common Stock $1,997,354 0.38% 131,578 $0
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $1,943,675 0.37% 10,791 $0
IBDX $1,925,417 0.37% 76,618 $0
FNGU $1,880,238 0.36% 73,218 $0
BGIG $1,740,149 0.33% 50,163 $0
KLAC KLA Corporation - Common Stock $1,725,313 0.33% 1,007 $0
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $1,676,155 0.32% 19,634 $0
USMV $1,556,920 0.30% 16,500 $0
VFMF $1,417,504 0.27% 7,610 상승 ×1
SPY SPY $1,385,757 0.27% 1,930 $0
SFY $1,264,302 0.24% 8,988 $0
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1,250,191 0.24% 4,401 $0
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1,158,028 0.22% 8,074 $0
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1,116,584 0.21% 1,937 $0
MAIA $1,107,445 0.21% 796,723 $0
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $1,089,292 0.21% 11,405 $0
MSTU $1,072,476 0.21% 125,143 $0
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1,052,051 0.20% 11,358 $0
MSTI $1,048,750 0.20% 51,599 $0
MAGG $1,041,644 0.20% 51,541 $0
IYY $1,022,499 0.20% 5,854 $0
HON Honeywell International Inc. - Common Stock $1,015,464 0.20% 4,845 $0
ALLE Allegion plc Ordinary Shares $978,571 0.19% 7,386 $0
GVLU $892,119 0.17% 34,188 $0
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $885,112 0.17% 1,012 $0

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
VCRB $16,748,432 220,113 3.22%
VFMF $1,417,504 7,610 0.27%
VWO $873,085 14,539 0.17%
USB $231,935 3,611 0.04%
WFC $214,346 2,425 0.04%
UNG $195,400 20,000 0.04%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
ABT +0 +$0
ABBV +0 +$0
ACN +0 +$0
AMD +0 +$0
ALLE +0 +$0
GOOGL +0 +$0
GOOG +0 +$0
AMZN +0 +$0
AXP +0 +$0
AIG +0 +$0

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
FNGA 2025년 6월 30일 19,578 $7,048,080 더 이상 추적하지 않음
SMCI 2025년 6월 30일 153,005 $5,238,891 -26.0%
BOIL 2025년 3월 31일 88,163 $4,921,259 더 이상 추적하지 않음
UNG 2025년 3월 31일 215,000 $3,614,150 더 이상 추적하지 않음
XLE 2025년 9월 30일 40,791 $3,464,364 더 이상 추적하지 않음
XLC 2025년 12월 31일 29,658 $3,405,045 더 이상 추적하지 않음
RTX 2025년 9월 30일 21,948 $3,398,792 34.8%
XLV 2026년 3월 31일 21,619 $3,365,873 더 이상 추적하지 않음
PAMC 2025년 6월 30일 76,128 $3,227,066 더 이상 추적하지 않음
KOLD 2025년 6월 30일 150,000 $2,935,500 더 이상 추적하지 않음
FUTY 2025년 6월 30일 54,117 $2,757,261 더 이상 추적하지 않음
INGR 2025년 12월 31일 20,004 $2,308,690 -2.5%
FENY 2025년 3월 31일 95,313 $2,272,262 더 이상 추적하지 않음
THO 2025년 6월 30일 24,891 $1,887,012 -9.2%
IBDR 2025년 12월 31일 73,956 $1,796,395 더 이상 추적하지 않음
PBR 2025년 3월 31일 112,699 $1,449,309 31.4%
DEO 2025년 3월 31일 11,194 $1,423,110 -12.7%
COIN 2025년 12월 31일 4,029 $1,385,090 -32.9%
BOIL 2025년 12월 31일 40,000 $1,203,600 더 이상 추적하지 않음
FIRS 2025년 9월 30일 50,619 $1,102,229 더 이상 추적하지 않음
FHLC 2025년 9월 30일 15,307 $951,326 더 이상 추적하지 않음
MARA 2025년 6월 30일 70,001 $805,012 -44.0%
SPAX 2025년 3월 31일 37,184 $753,720 더 이상 추적하지 않음
UUP 2025년 3월 31일 21,381 $629,016 더 이상 추적하지 않음
BA 2025년 12월 31일 2,917 $586,310 2.1%
CNC 2025년 9월 30일 21,000 $537,390 82.3%
CLOX 2026년 3월 31일 20,000 $512,700 더 이상 추적하지 않음
WDTE 2025년 3월 31일 10,612 $411,215 더 이상 추적하지 않음
NVO 2026년 3월 31일 6,887 $405,851 27.7%
PBR 2025년 9월 30일 31,699 $384,192 48.9%
CPII 2025년 3월 31일 19,557 $374,614 더 이상 추적하지 않음
ET 2025년 9월 30일 20,399 $352,495 24.9%
VOTE 2025년 6월 30일 4,844 $316,749
WOLF 2025년 6월 30일 100,000 $306,000
GBTC 2025년 12월 31일 3,119 $268,296 더 이상 추적하지 않음
UNG 2025년 12월 31일 20,000 $265,000 더 이상 추적하지 않음
IBIT 2025년 12월 31일 3,875 $241,413
IVW 2026년 3월 31일 1,929 $239,724 더 이상 추적하지 않음
SHOP 2025년 9월 30일 1,569 $234,738 -0.2%
NKE 2025년 3월 31일 3,092 $233,968 -35.5%
AXON 2025년 9월 30일 265 $223,263 -11.9%
SBUX 2025년 9월 30일 2,398 $220,935 27.4%
NKE 2025년 9월 30일 2,954 $219,157 -41.3%
EMR 2025년 9월 30일 1,625 $215,756 21.1%
FCX 2026년 3월 31일 3,439 $208,954 15.5%
T 2025년 9월 30일 7,408 $208,018 -10.3%
NKE 2026년 3월 31일 3,277 $203,751 -22.5%
MELI 2025년 12월 31일 87 $202,472 -9.7%
ARKB 2025년 9월 30일 5,226 $202,298 더 이상 추적하지 않음
ETN 2025년 9월 30일 555 $201,376 11.8%
VHT 2025년 6월 30일 757 $200,401 더 이상 추적하지 않음
F 2026년 3월 31일 11,455 $158,197 24.0%
RCS 2025년 3월 31일 17,512 $133,441 -15.8%
NML 2026년 3월 31일 12,033 $109,624 더 이상 추적하지 않음
FSM 2026년 3월 31일 11,000 $107,800 15.5%
RIOT 2025년 3월 31일 10,100 $103,121 154.8%
BAK 2025년 12월 31일 40,000 $100,400 -26.6%
NVDL 2025년 12월 31일 1,200 $96,753
EXK 2025년 12월 31일 10,064 $82,525 12.3%
COTY 2025년 12월 31일 20,000 $79,400 -3.2%
ACHR 2025년 6월 30일 10,120 $71,953 -42.5%
CLSK 2025년 6월 30일 10,000 $67,200 0.7%
CRBU 2025년 3월 31일 16,847 $26,787 81.3%