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NEOS Enhanced Income 20+ Year Treasury Bond ETF (TLTI)
$41.31
▼ -0.17 (-0.40%)
1일 변화
$41.12 – $44.11
52주 범위
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TLTI 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의
범위
막대
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성과 2026년 9월 30일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -5.72% | ▼ -5.23% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 연초 대비 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 최대 | ▼ -4.44% | ▼ -3.94% |
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년
·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·
총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
지난달 (6월 2026)
+$0
분기 종료 6월 2026
+$2.7M
지난 12개월
+$12.1M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 9 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| United States Treasury Note/Bond | 912810TT5 | $15.0M | 96.79 | 17,181,000 | DBT | US |
| Northern US Government Money M | 665162848 | $188K | 1.21 | 188,307 | STIV | US |
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $52K | 0.34 | 52,242 | STIV | US |
| 알 수 없는 증권 | · | $595 | 0.00 | 7 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | · | $560 | 0.00 | 7 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | · | $455 | 0.00 | 7 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | · | -$910 | -0.01 | -7 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | · | -$1K | -0.01 | -7 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | · | -$1K | -0.01 | -7 | DE | US |
배당금 22건의 결제
6.70%TTM 수익률
$2.77TTM 주당 지급액
월별
(추정치)
| 배당락일 | 주당 금액 |
|---|---|
| 2026년 9월 9일 | $0.2270 |
| 2026년 8월 12일 | $0.2270 |
| 2026년 7월 15일 | $0.2230 |
| 2026년 6월 10일 | $0.2250 |
| 2026년 5월 13일 | $0.2270 |
| 2026년 4월 15일 | $0.2300 |
| 2026년 3월 11일 | $0.2360 |
| 2026년 2월 11일 | $0.2310 |
| 2026년 1월 14일 | $0.2310 |
| 2025년 12월 24일 | $0.2320 |
| 2025년 11월 26일 | $0.2380 |
| 2025년 10월 22일 | $0.2420 |
| 2025년 9월 24일 | $0.2490 |
| 2025년 8월 20일 | $0.2470 |
| 2025년 7월 23일 | $0.2470 |
| 2025년 6월 25일 | $0.2490 |
| 2025년 5월 21일 | $0.2380 |
| 2025년 4월 23일 | $0.2280 |
| 2025년 3월 26일 | $0.2390 |
| 2025년 2월 26일 | $0.2450 |
| 2025년 1월 22일 | $0.2670 |
| 2024년 12월 24일 | $0.2670 |
기관 투자자 (13F) 10개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| Prosperity Wealth Management, Inc. | $1,279,789 | 41.65% | 27,779 | 주식 | 2025년 12월 31일 |
| Claro Advisors Inc. | $621,899 | 20.24% | 13,596 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Sound Income Strategies, LLC | $309,248 | 10.06% | 6,761 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $304,857 | 9.92% | 6,665 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CWM, LLC | $248,893 | 8.10% | 5,432 | 주식 | 2026년 3월 31일 |
| Mutual Advisors, LLC | $210,038 | 6.83% | 4,592 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CoreCap Advisors, LLC | $51,092 | 1.66% | 1,117 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Global Retirement Partners, LLC | $20,724 | 0.67% | 453 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $16,238 | 0.53% | 355 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $10,292 | 0.33% | 225 | 주식 | 2026년 6월 30일 |