Northern Funds (TAXS)

운용사 · XNAS · 시리즈 S000093501 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

$50.21
2026년 8월 20일 기준
▲ +0.03 (+0.06%)
1일 변화
$49.93 – $50.72
52주 범위

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TAXS 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의

성과 2026년 8월 19일 기준

기간 가격 수익률 총 수익률
1M ▼ -0.64% —
3M ▼ -0.64% —
6M ▼ -0.97% —
연초 대비 ▼ -0.35% —
1Y ▲ +0.12% —
3Y — —
5Y — —
최대 2025년 8월 19일 이후 ▲ +0.12% —
1년 변동성
1.31%
변동성 3년
—
최대 낙폭 3년
—
베타 3년
—
샤프 지수 1년*
0.17

배당 기록이 수집된 후에 총수익률이 표시됩니다. 가격 수익률만 표시하면 오해의 소지가 있게 중복될 수 있습니다. 수익률은 지수와 비교되지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

지난달 (3월 2026)
+$11.1M
분기 종료 3월 2026
+$13.1M
지난 9개월
+$76.3M

7월 2025 – 3월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 1,035 보유

이름CUSIP 가치 % 잔액 카테고리 국가
State of Nevada 641462RV0 $72K 0.09 70,000 DBT US
State of Wisconsin 97705MGS8 $72K 0.09 70,000 DBT US
State of Tennessee 880541D38 $72K 0.08 65,000 DBT US
Ohio Water Development Authority Water Pollution Control Loan Fund 67766WQ70 $72K 0.08 65,000 DBT US
State of Minnesota 60412AL76 $71K 0.08 65,000 DBT US
State of Minnesota 60412AJ46 $71K 0.08 65,000 DBT US
Salt River Project Agricultural Improvement & Power District 79574CBU6 $71K 0.08 70,000 DBT US
Metropolitan Atlanta Rapid Transit Authority 591746AV4 $71K 0.08 65,000 DBT US
Virginia Public Building Authority 9281727W9 $71K 0.08 65,000 DBT US
North Harris County Regional Water Authority 65956NGQ3 $71K 0.08 70,000 DBT US
State of Washington 93974EE28 $71K 0.08 65,000 DBT US
State of Oregon Department of Transportation 68607DSW6 $71K 0.08 70,000 DBT US
Pennsylvania Turnpike Commission Oil Franchise Tax Revenue 709221UD5 $71K 0.08 70,000 DBT US
Metropolitan Transportation Authority 59261ADN4 $71K 0.08 70,000 DBT US
City of Austin TX Electric Utility Revenue 052414WR6 $71K 0.08 70,000 DBT US
State of Connecticut 20772J3V2 $71K 0.08 70,000 DBT US
State of Hawaii 419792SF4 $71K 0.08 70,000 DBT US
Board of Regents of the University of Texas System 91514ALK9 $71K 0.08 70,000 DBT US
State of Alaska 0117706B5 $71K 0.08 70,000 DBT US
Aldine Independent School District 014393B27 $70K 0.08 65,000 DBT US
Las Vegas Valley Water District 517845MB6 $70K 0.08 70,000 DBT US
State of Michigan 594612EB5 $70K 0.08 70,000 DBT US
State of Illinois Sales Tax Revenue 452227UZ2 $69K 0.08 65,000 DBT US
State of Illinois 4521526T3 $69K 0.08 65,000 DBT US
Lower Colorado River Authority 54811BSN2 $69K 0.08 65,000 DBT US
City of Houston TX 442332FH0 $69K 0.08 65,000 DBT US
Los Angeles Department of Water & Power 544532JZ8 $69K 0.08 65,000 DBT US
Delaware Valley Regional Finance Authority 246579ER3 $69K 0.08 65,000 DBT US
County of Cabarrus NC 12677RDW4 $69K 0.08 65,000 DBT US
City of Atlanta GA Department of Aviation 04780MXA2 $68K 0.08 65,000 DBT US
Alabama Corrections Institution Finance Authority 010507BX8 $68K 0.08 65,000 DBT US
Texas Transportation Commission 882830BN1 $68K 0.08 65,000 DBT US
Virginia College Building Authority 92778VFH6 $68K 0.08 65,000 DBT US
State of Minnesota 60412AQT3 $67K 0.08 65,000 DBT US
Washington Metropolitan Area Transit Authority Dedicated Revenue 93878YAE9 $67K 0.08 65,000 DBT US
Illinois Finance Authority 45204FFE0 $67K 0.08 65,000 DBT US
County of King WA 49474FSD3 $67K 0.08 65,000 DBT US
Pierce County School District No. 3 Puyallup 720390ZJ5 $67K 0.08 65,000 DBT US
Central Florida Tourism Oversight District 758449RJ3 $67K 0.08 65,000 DBT US
Aldine Independent School District 014393XC1 $66K 0.08 65,000 DBT US
Montgomery County Industrial Development Authority 61361TAA9 $66K 0.08 65,000 STIV US
Sales Tax Securitization Corp. 79467BAH8 $66K 0.08 65,000 DBT US
County of Cook IL 213185KP5 $66K 0.08 65,000 DBT US
District of Columbia Water & Sewer Authority 254845TQ3 $66K 0.08 60,000 DBT US
Metropolitan Atlanta Rapid Transit Authority 591746BF8 $66K 0.08 60,000 DBT US
City of Houston 44244CZU4 $66K 0.08 60,000 DBT US
Hurst-Euless-Bedford Independent School District 447819JT1 $66K 0.08 65,000 DBT US
San Diego Public Facilities Financing Authority 79730CGV0 $66K 0.08 65,000 DBT US
State of Illinois 452152H38 $65K 0.08 65,000 DBT US
Permanent University Fund - Texas A&M University System 8821177L2 $65K 0.08 60,000 DBT US
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기관 투자자 (13F) 7개의 제출자

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
NORTHERN TRUST CORP $102,668,970 94.48% 2,037,487 주식 2026년 6월 30일
GOLDMAN SACHS GROUP INC $2,419,929 2.23% 48,024 주식 2026년 6월 30일
OLD MISSION CAPITAL LLC $1,283,382 1.18% 25,469 주식 2026년 6월 30일
JPMORGAN CHASE & CO $896,586 0.83% 17,800 주식 2026년 6월 30일
EJMK Ventures LLC $646,705 0.60% 12,834 주식 2026년 6월 30일
CITADEL ADVISORS LLC $530,556 0.49% 10,529 주식 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $223,127 0.21% 4,428 주식 2026년 6월 30일

동종 펀드

규모 유사

펀드 운용 자산 규모
MARW AIM ETF Products Trust $84.4M
GSJY Goldman Sachs ETF Trust $84.4M
PXI Invesco Exchange-Traded Fund Tr… $84.6M
TMFE RBB Fund, Inc. $84.9M
TECS Direxion Shares ETF Trust $85.1M
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PSL Invesco Exchange-Traded Fund Tr… $84.1M
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