Northern Funds (TAXS)

운용사 · XNAS · 시리즈 S000093501 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

$50.21
2026년 8월 20일 기준
▲ +0.03 (+0.06%)
1일 변화
$49.93 – $50.72
52주 범위

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TAXS 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의

성과 2026년 8월 19일 기준

기간 가격 수익률 총 수익률
1M ▼ -0.64% —
3M ▼ -0.64% —
6M ▼ -0.97% —
연초 대비 ▼ -0.35% —
1Y ▲ +0.12% —
3Y — —
5Y — —
최대 2025년 8월 19일 이후 ▲ +0.12% —
1년 변동성
1.31%
변동성 3년
—
최대 낙폭 3년
—
베타 3년
—
샤프 지수 1년*
0.17

배당 기록이 수집된 후에 총수익률이 표시됩니다. 가격 수익률만 표시하면 오해의 소지가 있게 중복될 수 있습니다. 수익률은 지수와 비교되지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

지난달 (3월 2026)
+$11.1M
분기 종료 3월 2026
+$13.1M
지난 9개월
+$76.3M

7월 2025 – 3월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 1,035 보유

이름CUSIP 가치 % 잔액 카테고리 국가
Wyandotte County Unified School District No. 500 Kansas City 982696QX7 $65K 0.08 65,000 DBT US
Metropolitan Atlanta Rapid Transit Authority 591745X58 $65K 0.08 65,000 DBT US
New Jersey Educational Facilities Authority 646066SG6 $65K 0.08 65,000 DBT US
State of Illinois Sales Tax Revenue 452227SE2 $65K 0.08 60,000 DBT US
University of Houston 914302JY1 $65K 0.08 60,000 DBT US
Texas Water Development Board 88285AAP3 $65K 0.08 60,000 DBT US
State of Louisiana 546417KF2 $65K 0.08 60,000 DBT US
Austin Independent School District 052430RR8 $65K 0.08 60,000 DBT US
District of Columbia Income Tax Revenue 25477GST3 $64K 0.08 60,000 DBT US
State of Connecticut 20772KFX2 $64K 0.08 60,000 DBT US
State of New Mexico 647293TE9 $64K 0.08 55,000 DBT US
Alabama Public School and College Authority 010609FG5 $64K 0.08 60,000 DBT US
County of Prince George's MD 7417016H4 $63K 0.07 60,000 DBT US
Palm Beach County School District 696550J60 $63K 0.07 60,000 DBT US
Los Angeles Department of Water & Power 5444957G3 $63K 0.07 60,000 DBT US
State of Illinois 4521522N0 $63K 0.07 60,000 DBT US
Metropolitan Transit Authority of Harris County Sales & Use Tax Revenue 41422EHY2 $62K 0.07 60,000 DBT US
Alabama Public School and College Authority 010609FF7 $62K 0.07 60,000 DBT US
Energy Northwest 29270C6W0 $62K 0.07 60,000 DBT US
Rhode Island Health and Educational Building Corp. 762197VE8 $62K 0.07 60,000 DBT US
Fort Bend Independent School District 346843NB7 $62K 0.07 60,000 DBT US
State of Florida 34153QWY8 $62K 0.07 60,000 DBT US
State of Florida Department of Transportation 34160DAH9 $62K 0.07 60,000 DBT US
School District of Broward County/FL 115065B52 $62K 0.07 60,000 DBT US
State of North Carolina 65829QCY8 $62K 0.07 60,000 DBT US
Board of Trustees of the University of Illinois (The) 9143535M5 $61K 0.07 60,000 DBT US
Indiana Finance Authority 45506DV77 $61K 0.07 60,000 DBT US
State of Illinois 452152G88 $61K 0.07 60,000 DBT US
King County School District No. 401 Highline 495033EG3 $61K 0.07 60,000 DBT US
Colorado Bridge & Tunnel Enterprise 19633WAC8 $61K 0.07 55,000 DBT US
County of Jefferson AL 472628QU3 $61K 0.07 60,000 DBT US
State of Georgia 3733843N4 $60K 0.07 60,000 DBT US
State of Florida Department of Transportation Turnpike System Revenue 343137MV4 $60K 0.07 60,000 DBT US
State of Washington 93974EHM1 $60K 0.07 60,000 DBT US
Washington Metropolitan Area Transit Authority 938782EN5 $60K 0.07 60,000 DBT US
County of Clark NV Passenger Facility Charge Revenue 181006HK6 $60K 0.07 60,000 DBT US
School District of Broward County/FL 115065YY4 $60K 0.07 60,000 DBT US
State of Connecticut 20772KRU5 $60K 0.07 55,000 DBT US
South Carolina Transportation Infrastructure Bank 837152WB9 $60K 0.07 55,000 DBT US
Pennsylvania State University (The) 709235XS9 $60K 0.07 60,000 DBT US
Oklahoma Capitol Improvement Authority 679088MV3 $60K 0.07 55,000 DBT US
Kentucky Turnpike Authority 491552R72 $60K 0.07 55,000 DBT US
San Diego Unified School District 797356FK3 $60K 0.07 55,000 DBT US
State of Alaska 0117705L4 $59K 0.07 55,000 DBT US
District of Columbia Income Tax Revenue 25477GPA7 $59K 0.07 55,000 DBT US
Hurst-Euless-Bedford Independent School District 447819JU8 $59K 0.07 55,000 DBT US
State of New Mexico 647293TD1 $59K 0.07 55,000 DBT US
Illinois State Toll Highway Authority 452252QH5 $58K 0.07 55,000 DBT US
Dallas Fort Worth International Airport 2350365V8 $58K 0.07 55,000 DBT US
Clark County School District 181059B21 $58K 0.07 55,000 DBT US
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기관 투자자 (13F) 7개의 제출자

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
NORTHERN TRUST CORP $102,668,970 94.48% 2,037,487 주식 2026년 6월 30일
GOLDMAN SACHS GROUP INC $2,419,929 2.23% 48,024 주식 2026년 6월 30일
OLD MISSION CAPITAL LLC $1,283,382 1.18% 25,469 주식 2026년 6월 30일
JPMORGAN CHASE & CO $896,586 0.83% 17,800 주식 2026년 6월 30일
EJMK Ventures LLC $646,705 0.60% 12,834 주식 2026년 6월 30일
CITADEL ADVISORS LLC $530,556 0.49% 10,529 주식 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $223,127 0.21% 4,428 주식 2026년 6월 30일

동종 펀드

규모 유사

펀드 운용 자산 규모
MARW AIM ETF Products Trust $84.4M
GSJY Goldman Sachs ETF Trust $84.4M
PXI Invesco Exchange-Traded Fund Tr… $84.6M
TMFE RBB Fund, Inc. $84.9M
TECS Direxion Shares ETF Trust $85.1M
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