Northern Funds (TAXS)

운용사 · XNAS · 시리즈 S000093501 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

$50.23
2026년 8월 21일 기준
▲ +0.03 (+0.05%)
1일 변화
$49.93 – $50.72
52주 범위

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TAXS 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의

성과 2026년 8월 20일 기준

기간 가격 수익률 총 수익률
1M ▼ -0.58% —
3M ▼ -0.58% —
6M ▼ -0.96% —
연초 대비 ▼ -0.29% —
1Y ▲ +0.19% —
3Y — —
5Y — —
최대 2025년 8월 19일 이후 ▲ +0.18% —
1년 변동성
1.31%
변동성 3년
—
최대 낙폭 3년
—
베타 3년
—
샤프 지수 1년*
0.26

배당 기록이 수집된 후에 총수익률이 표시됩니다. 가격 수익률만 표시하면 오해의 소지가 있게 중복될 수 있습니다. 수익률은 지수와 비교되지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

지난달 (3월 2026)
+$11.1M
분기 종료 3월 2026
+$13.1M
지난 9개월
+$76.3M

7월 2025 – 3월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 1,035 보유

이름CUSIP 가치 % 잔액 카테고리 국가
State of Maryland 574193UZ9 $42K 0.05 40,000 DBT US
Harris County-Houston Sports Authority 413890GQ1 $41K 0.05 40,000 DBT US
Los Angeles Department of Water & Power 5444954J0 $41K 0.05 40,000 DBT US
Energy Northwest 29270CV93 $41K 0.05 40,000 DBT US
Adams 12 Five Star Schools 006449GT3 $41K 0.05 40,000 DBT US
State of Nevada Highway Improvement Revenue 641480HZ4 $40K 0.05 40,000 DBT US
State of Louisiana 546417ER3 $39K 0.05 35,000 DBT US
State of Ohio 677581HJ2 $39K 0.05 35,000 DBT US
Conroe Independent School District 2084185U3 $39K 0.05 35,000 DBT US
City of Colorado Springs CO Utilities System Revenue 1966328H9 $39K 0.05 35,000 DBT US
Metropolitan Transportation Authority 59261AY43 $38K 0.05 35,000 DBT US
University of Colorado 91417NKX2 $38K 0.05 35,000 DBT US
North Texas Tollway Authority 66285WF43 $38K 0.05 35,000 DBT US
Chicago O'Hare International Airport 167593Q96 $38K 0.04 35,000 DBT US
California Community Choice Financing Authority 13013JHN9 $37K 0.04 35,000 DBT US
State of Connecticut 20772KAW9 $37K 0.04 35,000 DBT US
Maricopa County Special Health Care District 56756TAK0 $37K 0.04 35,000 DBT US
Los Angeles Department of Water & Power 5444955R1 $37K 0.04 35,000 DBT US
Illinois State Toll Highway Authority 452252NU9 $37K 0.04 35,000 DBT US
Greenville County School District 396066JF0 $36K 0.04 35,000 DBT US
New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue 64971XB64 $36K 0.04 35,000 DBT US
Hillsboro School District No. 1J 939307HZ0 $36K 0.04 35,000 DBT US
Washington Metropolitan Area Transit Authority 938782ER6 $36K 0.04 35,000 DBT US
Southeastern Pennsylvania Transportation Authority 842039DW6 $36K 0.04 35,000 DBT US
City of Lincoln NE Electric System Revenue 534272J59 $36K 0.04 35,000 DBT US
Dallas County Utility & Reclamation District 234839PK8 $36K 0.04 35,000 DBT US
City of Chicago IL 167486F87 $35K 0.04 35,000 DBT US
Pennsylvania Turnpike Commission 709224XA2 $35K 0.04 35,000 DBT US
New York State Thruway Authority 650028C92 $33K 0.04 30,000 DBT US
City of St Louis MO Airport Revenue 791638VJ5 $33K 0.04 30,000 DBT US
State of North Carolina 658268ER4 $33K 0.04 30,000 DBT US
City of Atlanta GA 047772H92 $33K 0.04 30,000 DBT US
City of Tallahassee FL Energy System Revenue 874476LM4 $33K 0.04 30,000 DBT US
City of Atlanta GA Water & Wastewater Revenue 047870ST8 $33K 0.04 30,000 DBT US
Illinois Finance Authority 45204FA54 $33K 0.04 30,000 DBT US
New York City Transitional Finance Authority Building Aid Revenue 64972H6X5 $33K 0.04 30,000 DBT US
Maryland State Transportation Authority 574300MB2 $33K 0.04 30,000 DBT US
Missouri Joint Municipal Electric Utility Commission 606092PT5 $33K 0.04 30,000 DBT US
University of Oklahoma (The) 91476PE46 $33K 0.04 30,000 DBT US
Alabama Public School and College Authority 010609FH3 $32K 0.04 30,000 DBT US
State of Illinois 452153LQ0 $32K 0.04 30,000 DBT US
State of Nevada 641462FP6 $32K 0.04 30,000 DBT US
Illinois Finance Authority 45204EX37 $32K 0.04 30,000 DBT US
New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue 64972JB23 $32K 0.04 30,000 DBT US
Pennsylvania Turnpike Commission 709224J34 $32K 0.04 30,000 DBT US
State of Florida Department of Transportation Turnpike System Revenue 343137EP6 $32K 0.04 30,000 DBT US
State of Ohio 677522RN6 $32K 0.04 30,000 DBT US
Ohio Water Development Authority 677660UW0 $31K 0.04 30,000 DBT US
City of Colorado Springs CO Utilities System Revenue 196632W41 $31K 0.04 30,000 DBT US
Pennsylvania Turnpike Commission 709224ZH5 $31K 0.04 30,000 DBT US
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기관 투자자 (13F) 7개의 제출자

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
NORTHERN TRUST CORP $102,668,970 94.48% 2,037,487 주식 2026년 6월 30일
GOLDMAN SACHS GROUP INC $2,419,929 2.23% 48,024 주식 2026년 6월 30일
OLD MISSION CAPITAL LLC $1,283,382 1.18% 25,469 주식 2026년 6월 30일
JPMORGAN CHASE & CO $896,586 0.83% 17,800 주식 2026년 6월 30일
EJMK Ventures LLC $646,705 0.60% 12,834 주식 2026년 6월 30일
CITADEL ADVISORS LLC $530,556 0.49% 10,529 주식 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $223,127 0.21% 4,428 주식 2026년 6월 30일

동종 펀드

규모 유사

펀드 운용 자산 규모
MARW AIM ETF Products Trust $84.4M
GSJY Goldman Sachs ETF Trust $84.4M
PXI Invesco Exchange-Traded Fund Tr… $84.6M
TMFE RBB Fund, Inc. $84.9M
TECS Direxion Shares ETF Trust $85.1M
OASC Unified Series Trust $84.1M
PSL Invesco Exchange-Traded Fund Tr… $84.1M
SPXE ProShares Trust $84.1M
QAT iShares Trust $83.7M
MIDU Direxion Shares ETF Trust $83.6M