Northern Funds (TAXS)
운용사 · XNAS · 시리즈 S000093501 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
$50.23
2026년 8월 21일 기준
▲ +0.03 (+0.05%)
1일 변화
$49.93 – $50.72
52주 범위
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TAXS 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의
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성과 2026년 8월 20일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0.58% | — |
| 3M | ▼ -0.58% | — |
| 6M | ▼ -0.96% | — |
| 연초 대비 | ▼ -0.29% | — |
| 1Y | ▲ +0.19% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 최대 2025년 8월 19일 이후 | ▲ +0.18% | — |
- 1년 변동성
- 1.31%
- 변동성 3년
- —
- 최대 낙폭 3년
- —
- 베타 3년
- —
- 샤프 지수 1년*
- 0.26
배당 기록이 수집된 후에 총수익률이 표시됩니다. 가격 수익률만 표시하면 오해의 소지가 있게 중복될 수 있습니다. 수익률은 지수와 비교되지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
- 지난달 (3월 2026)
- +$11.1M
- 분기 종료 3월 2026
- +$13.1M
- 지난 9개월
- +$76.3M
7월 2025 – 3월 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 1,035 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Borough of North Slope AK | 662523X61 | $53K | 0.06 | 50,000 | DBT | US |
| City of Houston TX Airport System Revenue | 442349CT1 | $53K | 0.06 | 50,000 | DBT | US |
| State of Florida Department of Transportation | 34160KAM2 | $53K | 0.06 | 50,000 | DBT | US |
| Georgia State Road & Tollway Authority | 37358MEK3 | $53K | 0.06 | 50,000 | DBT | US |
| Omaha Public Power District | 682001GE6 | $52K | 0.06 | 50,000 | DBT | US |
| City of Seattle WA | 812627KD8 | $52K | 0.06 | 50,000 | DBT | US |
| City of Colorado Springs CO Utilities System Revenue | 196632YZ0 | $52K | 0.06 | 50,000 | DBT | US |
| Gwinnett County Water & Sewerage Authority | 403760KC4 | $52K | 0.06 | 50,000 | DBT | US |
| City of Chicago IL Waterworks Revenue | 167736P27 | $52K | 0.06 | 50,000 | DBT | US |
| Kentucky Turnpike Authority | 491552R23 | $51K | 0.06 | 50,000 | DBT | US |
| County of Maui HI | 577286BA4 | $51K | 0.06 | 45,000 | DBT | US |
| City of Seattle WA | 812627LV7 | $51K | 0.06 | 50,000 | DBT | US |
| King County School District No. 401 Highline | 495033EH1 | $51K | 0.06 | 50,000 | DBT | US |
| South Carolina Public Service Authority | 8371515X3 | $51K | 0.06 | 50,000 | DBT | US |
| State of Illinois | 4521525F4 | $51K | 0.06 | 50,000 | DBT | US |
| City of Jacksonville FL | 469487VG4 | $51K | 0.06 | 50,000 | DBT | US |
| City of Madison WI | 55844RE42 | $51K | 0.06 | 50,000 | DBT | US |
| State of Washington | 93974DY44 | $50K | 0.06 | 50,000 | DBT | US |
| Mississippi Development Bank | 60534WBZ0 | $50K | 0.06 | 50,000 | DBT | US |
| Rhode Island Commerce Corp. | 762232AL0 | $50K | 0.06 | 50,000 | DBT | US |
| County of King WA Sewer Revenue | 4952894J6 | $50K | 0.06 | 50,000 | DBT | US |
| Dallas Area Rapid Transit | 235241EZ5 | $50K | 0.06 | 45,000 | DBT | US |
| Utah Transit Authority | 917567JD2 | $50K | 0.06 | 45,000 | DBT | US |
| Dallas Independent School District | 235308K69 | $49K | 0.06 | 45,000 | DBT | US |
| Kentucky State Property & Building Commission | 49151F3D0 | $49K | 0.06 | 45,000 | DBT | US |
| State of Illinois | 452151YE7 | $49K | 0.06 | 45,000 | DBT | US |
| Anaheim Public Financing Authority | 03255LHJ1 | $49K | 0.06 | 45,000 | DBT | US |
| Public Power Generation Agency | 744434FB2 | $48K | 0.06 | 45,000 | DBT | US |
| County of Prince George's MD | 7417015N2 | $48K | 0.06 | 45,000 | DBT | US |
| Northern California Energy Authority | 664840AL9 | $48K | 0.06 | 45,000 | DBT | US |
| State of West Virginia | 956553A35 | $47K | 0.06 | 45,000 | DBT | US |
| Virginia College Building Authority | 92778VHW1 | $47K | 0.06 | 45,000 | DBT | US |
| County of Miami-Dade FL | 59333FSM3 | $45K | 0.05 | 45,000 | DBT | US |
| Municipal Improvement Corp. of Los Angeles | 5445873R7 | $44K | 0.05 | 40,000 | DBT | US |
| State of California | 13063D2C1 | $44K | 0.05 | 40,000 | DBT | US |
| State of Ohio | 677523KA9 | $44K | 0.05 | 40,000 | DBT | US |
| New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue | 64972JCY2 | $44K | 0.05 | 40,000 | DBT | US |
| City of Charlotte NC Water & Sewer System Revenue | 161045QK8 | $44K | 0.05 | 40,000 | DBT | US |
| Commonwealth of Pennsylvania | 70914P2Z4 | $44K | 0.05 | 40,000 | DBT | US |
| Johnson County Unified School District No. 233 Olathe | 478718Z77 | $44K | 0.05 | 40,000 | DBT | US |
| Virginia College Building Authority | 92778VGH5 | $42K | 0.05 | 40,000 | DBT | US |
| Central Plains Energy Project | 154871CW5 | $42K | 0.05 | 40,000 | DBT | US |
| State of New Mexico | 647293SU4 | $42K | 0.05 | 40,000 | DBT | US |
| County of Clark Department of Aviation | 18085PRK2 | $42K | 0.05 | 40,000 | DBT | US |
| County of Clark NV | 180848WX7 | $42K | 0.05 | 40,000 | DBT | US |
| State of West Virginia | 956553ZD6 | $42K | 0.05 | 40,000 | DBT | US |
| Kentucky State Property & Building Commission | 49151FYZ7 | $42K | 0.05 | 40,000 | DBT | US |
| County of Wake NC | 930876FA0 | $42K | 0.05 | 40,000 | DBT | US |
| American Municipal Power, Inc. | 02765UNQ3 | $42K | 0.05 | 40,000 | DBT | US |
| Municipal Electric Authority of Georgia | 62620HJF0 | $42K | 0.05 | 40,000 | DBT | US |
기관 투자자 (13F) 7개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $102,668,970 | 94.48% | 2,037,487 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $2,419,929 | 2.23% | 48,024 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $1,283,382 | 1.18% | 25,469 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $896,586 | 0.83% | 17,800 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| EJMK Ventures LLC | $646,705 | 0.60% | 12,834 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $530,556 | 0.49% | 10,529 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $223,127 | 0.21% | 4,428 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
동종 펀드
규모 유사
| 펀드 | 운용 자산 규모 |
|---|---|
| MARW AIM ETF Products Trust | $84.4M |
| GSJY Goldman Sachs ETF Trust | $84.4M |
| PXI Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $84.6M |
| TMFE RBB Fund, Inc. | $84.9M |
| TECS Direxion Shares ETF Trust | $85.1M |
| OASC Unified Series Trust | $84.1M |
| PSL Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $84.1M |
| SPXE ProShares Trust | $84.1M |
| QAT iShares Trust | $83.7M |
| MIDU Direxion Shares ETF Trust | $83.6M |