Northern Funds (TAXS)
운용사 · XNAS · 시리즈 S000093501 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
$50.21
2026년 8월 20일 기준
▲ +0.03 (+0.06%)
1일 변화
$49.93 – $50.72
52주 범위
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TAXS 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의
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성과 2026년 8월 19일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0.64% | — |
| 3M | ▼ -0.64% | — |
| 6M | ▼ -0.97% | — |
| 연초 대비 | ▼ -0.35% | — |
| 1Y | ▲ +0.12% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 최대 2025년 8월 19일 이후 | ▲ +0.12% | — |
- 1년 변동성
- 1.31%
- 변동성 3년
- —
- 최대 낙폭 3년
- —
- 베타 3년
- —
- 샤프 지수 1년*
- 0.17
배당 기록이 수집된 후에 총수익률이 표시됩니다. 가격 수익률만 표시하면 오해의 소지가 있게 중복될 수 있습니다. 수익률은 지수와 비교되지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
- 지난달 (3월 2026)
- +$11.1M
- 분기 종료 3월 2026
- +$13.1M
- 지난 9개월
- +$76.3M
7월 2025 – 3월 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 1,035 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Trinity River Authority Central Regional Wastewater System Revenue | 89658HVZ0 | $105K | 0.12 | 100,000 | DBT | US |
| City of Atlanta GA Water & Wastewater Revenue | 047870EZ9 | $105K | 0.12 | 100,000 | DBT | US |
| Intermountain Power Agency | 45884AE25 | $105K | 0.12 | 100,000 | DBT | US |
| Texas Water Development Board | 882854G97 | $105K | 0.12 | 100,000 | DBT | US |
| Austin Independent School District | 052430SM8 | $104K | 0.12 | 95,000 | DBT | US |
| Kentucky State Property & Building Commission | 49151F3U2 | $104K | 0.12 | 95,000 | DBT | US |
| Anaheim Housing & Public Improvements Authority | 032556MD1 | $104K | 0.12 | 100,000 | DBT | US |
| County of Miami-Dade FL Water & Sewer System Revenue | 59334DKB9 | $103K | 0.12 | 100,000 | DBT | US |
| Salt River Project Agricultural Improvement & Power District | 79574CDQ3 | $103K | 0.12 | 95,000 | DBT | US |
| Los Angeles Unified School District | 544647EK2 | $103K | 0.12 | 95,000 | DBT | US |
| University of Houston | 914302FX7 | $102K | 0.12 | 100,000 | DBT | US |
| Indianapolis Local Public Improvement Bond Bank | 45528VHB8 | $102K | 0.12 | 100,000 | DBT | US |
| State of Mississippi | 605581HZ3 | $102K | 0.12 | 100,000 | DBT | US |
| District of Columbia | 25476FXG8 | $102K | 0.12 | 95,000 | DBT | US |
| Metropolitan Water Reclamation District of Greater Chicago | 167560SW2 | $101K | 0.12 | 100,000 | DBT | US |
| Commonwealth of Pennsylvania | 70914PX64 | $101K | 0.12 | 100,000 | DBT | US |
| City of Dallas TX | 235219PN6 | $101K | 0.12 | 95,000 | DBT | US |
| County of Harris TX | 414005N20 | $101K | 0.12 | 100,000 | DBT | US |
| Board of Regents of the University of Texas System | 91514AEA9 | $101K | 0.12 | 100,000 | DBT | US |
| Parish of St John the Baptist LA | 79020FBB1 | $101K | 0.12 | 100,000 | STIV | US |
| Henry County School District | 426362LY3 | $101K | 0.12 | 100,000 | DBT | US |
| State of Florida Lottery Revenue | 341507Q87 | $101K | 0.12 | 100,000 | DBT | US |
| Florida Department of Environmental Protection | 34160WZL1 | $101K | 0.12 | 100,000 | DBT | US |
| Intermountain Power Agency | 45884AD83 | $101K | 0.12 | 100,000 | DBT | US |
| Energy Northwest | 29270CR23 | $101K | 0.12 | 100,000 | DBT | US |
| Energy Northwest | 29270C6B6 | $101K | 0.12 | 100,000 | DBT | US |
| New Mexico Finance Authority | 64711RML7 | $101K | 0.12 | 100,000 | DBT | US |
| State of Georgia | 373385CP6 | $100K | 0.12 | 95,000 | DBT | US |
| Central Florida Expressway Authority | 153476GM2 | $100K | 0.12 | 95,000 | DBT | US |
| State of Illinois | 452152D65 | $100K | 0.12 | 100,000 | DBT | US |
| Michigan State Building Authority | 594615HF6 | $100K | 0.12 | 95,000 | DBT | US |
| Dallas Independent School District | 235308C92 | $99K | 0.12 | 95,000 | DBT | US |
| Illinois Municipal Electric Agency | 452024JH6 | $99K | 0.12 | 95,000 | DBT | US |
| City of Port St Lucie FL Utility System Revenue | 735352LS3 | $99K | 0.12 | 95,000 | DBT | US |
| City of Austin TX Water & Wastewater System Revenue | 052477N44 | $99K | 0.12 | 95,000 | DBT | US |
| State of Florida | 34153QXM3 | $98K | 0.12 | 90,000 | DBT | US |
| State of Florida Lottery Revenue | 341507S28 | $98K | 0.12 | 95,000 | DBT | US |
| City of Philadelphia PA | 717813YR4 | $98K | 0.12 | 90,000 | DBT | US |
| Garland Independent School District | 366155Y78 | $98K | 0.12 | 90,000 | DBT | US |
| State of Illinois | 452153BC2 | $97K | 0.11 | 95,000 | DBT | US |
| State of West Virginia | 956553F48 | $96K | 0.11 | 90,000 | DBT | US |
| Lewisville Independent School District | 52882PEG9 | $96K | 0.11 | 90,000 | DBT | US |
| City of San Antonio TX Electric & Gas Systems Revenue | 79625GBD4 | $96K | 0.11 | 95,000 | DBT | US |
| Energy Northwest | 29270C4E2 | $96K | 0.11 | 95,000 | DBT | US |
| Metropolitan Atlanta Rapid Transit Authority | 591745X82 | $96K | 0.11 | 95,000 | DBT | US |
| Arizona Board of Regents | 040484NP8 | $95K | 0.11 | 95,000 | DBT | US |
| Texas Public Finance Authority | 882669BE3 | $95K | 0.11 | 90,000 | DBT | US |
| County of Miami-Dade FL Water & Sewer System Revenue | 59334DMV3 | $95K | 0.11 | 90,000 | DBT | US |
| City of Houston TX Airport System Revenue | 442349HA7 | $95K | 0.11 | 90,000 | DBT | US |
| District of Columbia Income Tax Revenue | 25477GRH0 | $94K | 0.11 | 90,000 | DBT | US |
기관 투자자 (13F) 7개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $102,668,970 | 94.48% | 2,037,487 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $2,419,929 | 2.23% | 48,024 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $1,283,382 | 1.18% | 25,469 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $896,586 | 0.83% | 17,800 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| EJMK Ventures LLC | $646,705 | 0.60% | 12,834 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $530,556 | 0.49% | 10,529 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $223,127 | 0.21% | 4,428 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
동종 펀드
규모 유사
| 펀드 | 운용 자산 규모 |
|---|---|
| MARW AIM ETF Products Trust | $84.4M |
| GSJY Goldman Sachs ETF Trust | $84.4M |
| PXI Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $84.6M |
| TMFE RBB Fund, Inc. | $84.9M |
| TECS Direxion Shares ETF Trust | $85.1M |
| OASC Unified Series Trust | $84.1M |
| PSL Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $84.1M |
| SPXE ProShares Trust | $84.1M |
| QAT iShares Trust | $83.7M |
| MIDU Direxion Shares ETF Trust | $83.6M |