Northern Funds (TAXS)
운용사 · XNAS · 시리즈 S000093501 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
$50.21
2026년 8월 20일 기준
▲ +0.03 (+0.06%)
1일 변화
$49.93 – $50.72
52주 범위
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TAXS 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의
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성과 2026년 8월 19일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0.64% | — |
| 3M | ▼ -0.64% | — |
| 6M | ▼ -0.97% | — |
| 연초 대비 | ▼ -0.35% | — |
| 1Y | ▲ +0.12% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 최대 2025년 8월 19일 이후 | ▲ +0.12% | — |
- 1년 변동성
- 1.31%
- 변동성 3년
- —
- 최대 낙폭 3년
- —
- 베타 3년
- —
- 샤프 지수 1년*
- 0.17
배당 기록이 수집된 후에 총수익률이 표시됩니다. 가격 수익률만 표시하면 오해의 소지가 있게 중복될 수 있습니다. 수익률은 지수와 비교되지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
- 지난달 (3월 2026)
- +$11.1M
- 분기 종료 3월 2026
- +$13.1M
- 지난 9개월
- +$76.3M
7월 2025 – 3월 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 1,035 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Triborough Bridge & Tunnel Authority | 89602HJC2 | $94K | 0.11 | 90,000 | DBT | US |
| State of Delaware | 246381PL5 | $94K | 0.11 | 90,000 | DBT | US |
| University of Houston | 914302JW5 | $94K | 0.11 | 90,000 | DBT | US |
| City of Colorado Springs CO Utilities System Revenue | 196632Z48 | $94K | 0.11 | 85,000 | DBT | US |
| Curators of the University of Missouri (The) | 231266MK0 | $93K | 0.11 | 85,000 | DBT | US |
| State of Illinois | 452153BR9 | $93K | 0.11 | 90,000 | DBT | US |
| Michigan State University | 594712XN6 | $93K | 0.11 | 85,000 | DBT | US |
| Las Vegas Valley Water District | 517845MF7 | $93K | 0.11 | 85,000 | DBT | US |
| City of Omaha NE | 681712PR0 | $92K | 0.11 | 90,000 | DBT | US |
| Clark County School District | 181059F92 | $92K | 0.11 | 90,000 | DBT | US |
| City & County of Honolulu HI | 438687TX3 | $92K | 0.11 | 90,000 | DBT | US |
| District of Columbia Income Tax Revenue | 25477GNX9 | $92K | 0.11 | 90,000 | DBT | US |
| City of Laredo TX | 516824SU4 | $92K | 0.11 | 90,000 | DBT | US |
| Gregory-Portland Independent School District/TX | 397586TE8 | $92K | 0.11 | 90,000 | DBT | US |
| State of Delaware | 246381QQ3 | $92K | 0.11 | 90,000 | DBT | US |
| New Jersey Economic Development Authority | 64577XAS5 | $92K | 0.11 | 85,000 | DBT | US |
| District of Columbia | 25476FH43 | $92K | 0.11 | 90,000 | DBT | US |
| Florida Department of Environmental Protection | 34160WB94 | $91K | 0.11 | 85,000 | DBT | US |
| Development Authority of Burke County (The) | 121342PN3 | $91K | 0.11 | 90,000 | STIV | US |
| State of Iowa | 46257TER6 | $91K | 0.11 | 85,000 | DBT | US |
| State of Texas | 882724JC2 | $91K | 0.11 | 90,000 | DBT | US |
| County of Wake NC | 930864JN4 | $91K | 0.11 | 85,000 | DBT | US |
| City of Lincoln NE Electric System Revenue | 534272J42 | $91K | 0.11 | 90,000 | DBT | US |
| County of Montgomery MD | 61334PCR2 | $91K | 0.11 | 90,000 | DBT | US |
| Washington Metropolitan Area Transit Authority Dedicated Revenue | 93878YCW7 | $91K | 0.11 | 90,000 | DBT | US |
| Lower Colorado River Authority | 54811BZZ7 | $91K | 0.11 | 85,000 | DBT | US |
| Maricopa County Union High School District No. 210-Phoenix | 567505RT1 | $91K | 0.11 | 90,000 | DBT | US |
| Energy Northwest | 29270C4M4 | $91K | 0.11 | 90,000 | DBT | US |
| City of Houston TX | 4423315B6 | $90K | 0.11 | 85,000 | DBT | US |
| State of Oregon | 68609UBV6 | $89K | 0.11 | 85,000 | DBT | US |
| State of Wisconsin | 97705MSW6 | $89K | 0.11 | 85,000 | DBT | US |
| Lower Colorado River Authority | 54811BZY0 | $89K | 0.11 | 85,000 | DBT | US |
| Fort Bend Independent School District | 346843PT6 | $89K | 0.10 | 85,000 | DBT | US |
| Virginia College Building Authority | 92778VLT3 | $88K | 0.10 | 80,000 | DBT | US |
| County of Baltimore MD | 05914GJV1 | $88K | 0.10 | 80,000 | DBT | US |
| Northside Independent School District | 66702RTL6 | $88K | 0.10 | 85,000 | DBT | US |
| County of Clark NV | 180848SR5 | $87K | 0.10 | 85,000 | DBT | US |
| State of Florida | 34153QUN4 | $87K | 0.10 | 80,000 | DBT | US |
| State of New Mexico Severance Tax Permanent Fund | 6473103U3 | $87K | 0.10 | 80,000 | DBT | US |
| County of Harris TX | 4140043Y5 | $87K | 0.10 | 80,000 | DBT | US |
| Denver City & County School District No. 1 | 249174VF7 | $86K | 0.10 | 85,000 | DBT | US |
| City of Houston TX Combined Utility System Revenue | 44244CGM3 | $86K | 0.10 | 85,000 | DBT | US |
| Collin County Community College District | 194741GR9 | $86K | 0.10 | 85,000 | DBT | US |
| Pennsylvania Turnpike Commission | 709224RD3 | $86K | 0.10 | 85,000 | DBT | US |
| Metropolitan Transportation Authority | 59261AJQ1 | $86K | 0.10 | 85,000 | DBT | US |
| Ohio Water Development Authority Water Pollution Control Loan Fund | 67766WYL0 | $86K | 0.10 | 80,000 | DBT | US |
| City & County of Honolulu HI | 438687BP9 | $86K | 0.10 | 85,000 | DBT | US |
| State of Washington | 93974DN53 | $86K | 0.10 | 85,000 | DBT | US |
| New Jersey Transportation Trust Fund Authority | 64613CAM0 | $86K | 0.10 | 80,000 | DBT | US |
| Energy Northwest | 29270CQ73 | $86K | 0.10 | 85,000 | DBT | US |
기관 투자자 (13F) 7개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $102,668,970 | 94.48% | 2,037,487 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $2,419,929 | 2.23% | 48,024 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $1,283,382 | 1.18% | 25,469 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $896,586 | 0.83% | 17,800 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| EJMK Ventures LLC | $646,705 | 0.60% | 12,834 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $530,556 | 0.49% | 10,529 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $223,127 | 0.21% | 4,428 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
동종 펀드
규모 유사
| 펀드 | 운용 자산 규모 |
|---|---|
| MARW AIM ETF Products Trust | $84.4M |
| GSJY Goldman Sachs ETF Trust | $84.4M |
| PXI Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $84.6M |
| TMFE RBB Fund, Inc. | $84.9M |
| TECS Direxion Shares ETF Trust | $85.1M |
| OASC Unified Series Trust | $84.1M |
| PSL Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $84.1M |
| SPXE ProShares Trust | $84.1M |
| QAT iShares Trust | $83.7M |
| MIDU Direxion Shares ETF Trust | $83.6M |