Northern Funds (TAXI)
운용사 · XNAS · 시리즈 S000093504 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
$50.64
2026년 8월 21일 기준
▼ -0.02 (-0.03%)
1일 변화
$50.10 – $52.09
52주 범위
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TAXI 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의
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성과 2026년 8월 20일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1.85% | — |
| 3M | ▼ -1.85% | — |
| 6M | ▼ -2.61% | — |
| 연초 대비 | ▼ -1.37% | — |
| 1Y | ▲ +1.14% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 최대 2025년 8월 19일 이후 | ▲ +1.07% | — |
- 1년 변동성
- 2.79%
- 변동성 3년
- —
- 최대 낙폭 3년
- —
- 베타 3년
- —
- 샤프 지수 1년*
- 0.74
배당 기록이 수집된 후에 총수익률이 표시됩니다. 가격 수익률만 표시하면 오해의 소지가 있게 중복될 수 있습니다. 수익률은 지수와 비교되지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
- 지난달 (3월 2026)
- +$39.0M
- 분기 종료 3월 2026
- +$59.7M
- 지난 9개월
- +$102.6M
7월 2025 – 3월 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 1,810 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Black Belt Energy Gas District | 09182RBE0 | $65K | 0.06 | 65,000 | DBT | US |
| Lower Colorado River Authority | 54811BG62 | $65K | 0.06 | 60,000 | DBT | US |
| Crown Point Multi School Building Corp. | 228485LD8 | $65K | 0.06 | 60,000 | DBT | US |
| City of Houston | 44244CZW0 | $65K | 0.06 | 60,000 | DBT | US |
| King County School District No. 411 Issaquah | 4952243A3 | $65K | 0.06 | 65,000 | DBT | US |
| University of Kentucky | 914378RG1 | $65K | 0.06 | 60,000 | DBT | US |
| Denver City & County School District No. 1 | 249174XQ1 | $65K | 0.06 | 60,000 | DBT | US |
| Sales Tax Securitization Corp. | 79467BHS7 | $65K | 0.06 | 60,000 | DBT | US |
| District of Columbia Income Tax Revenue | 25477GRM9 | $65K | 0.06 | 60,000 | DBT | US |
| University of California | 91412HGW7 | $65K | 0.06 | 60,000 | DBT | US |
| Collin County Community College District | 194742FZ0 | $65K | 0.06 | 60,000 | DBT | US |
| School District of Philadelphia (The) | 717883WF5 | $64K | 0.06 | 65,000 | DBT | US |
| Texas Municipal Gas Acquisition & Supply Corp. III | 88256HBH0 | $64K | 0.06 | 60,000 | DBT | US |
| State of Delaware | 246381RM1 | $64K | 0.06 | 60,000 | DBT | US |
| Lamar Consolidated Independent School District | 513174H47 | $64K | 0.06 | 60,000 | DBT | US |
| New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue | 64971XX29 | $64K | 0.06 | 60,000 | DBT | US |
| State of West Virginia | 956553F71 | $64K | 0.06 | 60,000 | DBT | US |
| Illinois Finance Authority | 45204EX52 | $64K | 0.06 | 60,000 | DBT | US |
| Galveston Independent School District | 364496QG7 | $64K | 0.06 | 60,000 | DBT | US |
| Dallas Independent School District | 235308XY4 | $64K | 0.06 | 60,000 | DBT | US |
| Texas Water Development Board | 882854U67 | $64K | 0.06 | 60,000 | DBT | US |
| Los Angeles Department of Water & Power | 544532ES9 | $64K | 0.06 | 60,000 | DBT | US |
| Illinois Finance Authority | 45204EX86 | $64K | 0.06 | 60,000 | DBT | US |
| New York State Dormitory Authority | 64990GJL7 | $64K | 0.06 | 60,000 | DBT | US |
| Delaware Valley Regional Finance Authority | 246579ER3 | $64K | 0.06 | 60,000 | DBT | US |
| State of Illinois | 452153AH2 | $63K | 0.06 | 60,000 | DBT | US |
| San Antonio Independent School District/TX | 796269B49 | $63K | 0.06 | 60,000 | DBT | US |
| State of Wisconsin | 97705MXA8 | $63K | 0.06 | 60,000 | DBT | US |
| Texas Water Development Board | 882854G89 | $63K | 0.06 | 60,000 | DBT | US |
| State of Illinois | 452153AR0 | $63K | 0.06 | 60,000 | DBT | US |
| State of Washington | 93974D6S2 | $63K | 0.06 | 60,000 | DBT | US |
| New Mexico Finance Authority | 64711RME3 | $63K | 0.06 | 60,000 | DBT | US |
| Arlington Independent School District/TX | 0418264S4 | $63K | 0.06 | 60,000 | DBT | US |
| Texas Public Finance Authority | 882669BC7 | $63K | 0.06 | 60,000 | DBT | US |
| State of Florida Department of Transportation Turnpike System Revenue | 343137DP7 | $63K | 0.06 | 60,000 | DBT | US |
| City of New York NY | 64966MSX8 | $62K | 0.06 | 60,000 | DBT | US |
| Omaha Public Power District | 682001NW8 | $62K | 0.06 | 55,000 | DBT | US |
| Lower Alabama Gas District (The) | 547804AQ7 | $62K | 0.06 | 60,000 | DBT | US |
| Texas Water Development Board | 882854G71 | $62K | 0.06 | 60,000 | DBT | US |
| Empire State Development Corp. | 64985TEA5 | $62K | 0.06 | 55,000 | DBT | US |
| Clark County School District | 181059YJ9 | $62K | 0.06 | 60,000 | DBT | US |
| Deutsche Intermediate Tax-Free Fund | 44244CNG8 | $62K | 0.06 | 60,000 | DBT | US |
| New York State Dormitory Authority | 64990FW34 | $62K | 0.05 | 60,000 | DBT | US |
| City of Austin TX Water & Wastewater System Revenue | 052477YE0 | $62K | 0.05 | 55,000 | DBT | US |
| Salt River Project Agricultural Improvement & Power District | 79574CGW7 | $62K | 0.05 | 55,000 | DBT | US |
| State of Michigan Trunk Line Revenue | 5946954A3 | $62K | 0.05 | 55,000 | DBT | US |
| Lewisville Independent School District | 52882PFN3 | $62K | 0.05 | 60,000 | DBT | US |
| Metropolitan Washington Airports Authority Dulles Toll Road Revenue | 592643CU2 | $62K | 0.05 | 60,000 | DBT | US |
| County of King WA Sewer Revenue | 495290FD5 | $62K | 0.05 | 55,000 | DBT | US |
| New Jersey Turnpike Authority | 646140CP6 | $62K | 0.05 | 60,000 | DBT | US |
기관 투자자 (13F) 5개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $138,183,000 | 95.82% | 2,689,170 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2,582,096 | 1.79% | 50,250 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $2,569,460 | 1.78% | 50,005 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $868,509 | 0.60% | 16,902 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| UBS Group AG | $12,949 | 0.01% | 252 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
동종 펀드
규모 유사
| 펀드 | 운용 자산 규모 |
|---|---|
| INDS Pacer Funds Trust | $113.8M |
| IROC Invesco Actively Managed Exchan… | $114.2M |
| CRPT First Trust Exchange-Traded Fun… | $114.6M |
| PGJ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $114.6M |
| PFIG Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $115.1M |
| IQHI New York Life Investments Activ… | $112.8M |
| UPGD Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $112.6M |
| RBIL RBB Fund, Inc. | $112.5M |
| SNOV First Trust Exchange-Traded Fun… | $112.4M |
| WEBL Direxion Shares ETF Trust | $112.0M |