Northern Funds (TAXI)

운용사 · XNAS · 시리즈 S000093504 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

$50.65
2026년 8월 20일 기준
▼ -0.05 (-0.10%)
1일 변화
$50.08 – $52.09
52주 범위

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TAXI 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의

성과 2026년 8월 19일 기준

기간 가격 수익률 총 수익률
1M ▼ -1.76% —
3M ▼ -1.76% —
6M ▼ -2.48% —
연초 대비 ▼ -1.28% —
1Y ▲ +1.17% —
3Y — —
5Y — —
최대 2025년 8월 19일 이후 ▲ +1.17% —
1년 변동성
2.78%
변동성 3년
—
최대 낙폭 3년
—
베타 3년
—
샤프 지수 1년*
0.76

배당 기록이 수집된 후에 총수익률이 표시됩니다. 가격 수익률만 표시하면 오해의 소지가 있게 중복될 수 있습니다. 수익률은 지수와 비교되지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

지난달 (3월 2026)
+$39.0M
분기 종료 3월 2026
+$59.7M
지난 9개월
+$102.6M

7월 2025 – 3월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 1,810 보유

이름CUSIP 가치 % 잔액 카테고리 국가
County of Broward FL Water & Sewer Utility Revenue 115117NT6 $69K 0.06 60,000 DBT US
King County School District No. 412 Shoreline 495242M71 $69K 0.06 65,000 DBT US
County of Harris TX Toll Road Revenue 41423PBM8 $69K 0.06 65,000 DBT US
Los Angeles Department of Water & Power 544532DY7 $69K 0.06 65,000 DBT US
State of Florida 34153QWJ1 $68K 0.06 60,000 DBT US
Indiana Finance Authority 45506D5M3 $68K 0.06 65,000 DBT US
Auburn School District No. 408 of King & Pierce Counties 494619EK1 $68K 0.06 65,000 DBT US
Manatee County School District 56185NGE2 $67K 0.06 60,000 DBT US
Los Angeles Department of Water & Power 5444954H4 $67K 0.06 65,000 DBT US
Delaware Transportation Authority 246419BM6 $67K 0.06 65,000 DBT US
Las Vegas Valley Water District 517845PL1 $67K 0.06 60,000 DBT US
Board of Regents of the University of Texas System 91514AMT9 $67K 0.06 65,000 DBT US
City of San Antonio TX 79623PCU7 $67K 0.06 65,000 DBT US
City of Gainesville FL Utilities System Revenue 362848UD3 $67K 0.06 65,000 DBT US
City of Jacksonville FL 469487UQ3 $67K 0.06 60,000 DBT US
County of Clark NV 180848SR5 $67K 0.06 65,000 DBT US
County of Cook IL Sales Tax Revenue 213248BD8 $67K 0.06 65,000 DBT US
State of Wisconsin 97705MH99 $67K 0.06 65,000 DBT US
Louisville and Jefferson County Metropolitan Sewer District 5465892W1 $67K 0.06 60,000 DBT US
Tomball Independent School District 889855Z88 $66K 0.06 65,000 DBT US
Dallas College 234685MD4 $66K 0.06 65,000 DBT US
Tampa Bay Water 875128FC9 $66K 0.06 60,000 DBT US
Metropolitan Water Reclamation District of Greater Chicago 167560VV0 $66K 0.06 60,000 DBT US
Utah Transit Authority 917567HZ5 $66K 0.06 65,000 DBT US
Indiana Finance Authority 45506EFR9 $66K 0.06 60,000 DBT US
State of Mississippi 605581HW0 $66K 0.06 65,000 DBT US
State of Ohio 677581HJ2 $66K 0.06 60,000 DBT US
County of Mecklenburg NC 584002UR8 $66K 0.06 65,000 DBT US
Metropolitan Water Reclamation District of Greater Chicago 167560SX0 $66K 0.06 65,000 DBT US
State of Connecticut 20772KYW3 $66K 0.06 65,000 DBT US
North Texas Tollway Authority 66285WWF9 $66K 0.06 65,000 DBT US
State of New Hampshire 64468FCX3 $66K 0.06 65,000 DBT US
County of DeKalb GA Water & Sewerage Revenue 240523UJ7 $66K 0.06 65,000 DBT US
Municipal Improvement Corp. of Los Angeles 544587G69 $66K 0.06 65,000 DBT US
Los Angeles Department of Water & Power 5444952J2 $66K 0.06 65,000 DBT US
North Texas Tollway Authority 66285WVX1 $66K 0.06 65,000 DBT US
State of Mississippi 605581JJ7 $66K 0.06 65,000 DBT US
New York State Dormitory Authority 64990GBD3 $66K 0.06 65,000 DBT US
Indiana Finance Authority 45506EEZ2 $66K 0.06 60,000 DBT US
Michigan State Building Authority 594615FM3 $66K 0.06 65,000 DBT US
City of Dallas TX Waterworks & Sewer System Revenue 23542JAM7 $66K 0.06 65,000 DBT US
New York State Dormitory Authority 64990GBF8 $66K 0.06 65,000 DBT US
Chicago O'Hare International Airport 167593A77 $66K 0.06 65,000 DBT US
Main Street Natural Gas, Inc. 56035DDX7 $66K 0.06 65,000 DBT US
Canadian County Educational Facilities Authority 135521CN0 $66K 0.06 65,000 DBT US
Metropolitan Government of Nashville & Davidson County TN Water & Sewer Revenue 5920982Y2 $66K 0.06 60,000 DBT US
New York State Dormitory Authority 64990E3G0 $66K 0.06 65,000 DBT US
Texas Municipal Gas Acquisition & Supply Corp. IV 88256PAT7 $66K 0.06 60,000 DBT US
State of Wisconsin 97705MXL4 $65K 0.06 60,000 DBT US
City of Houston TX Airport System Revenue 442349EH5 $65K 0.06 60,000 DBT US
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기관 투자자 (13F) 5개의 제출자

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
NORTHERN TRUST CORP $138,183,000 95.82% 2,689,170 주식 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $2,582,096 1.79% 50,250 주식 2026년 6월 30일
BENJAMIN EDWARDS INC $2,569,460 1.78% 50,005 주식 2026년 6월 30일
CITADEL ADVISORS LLC $868,509 0.60% 16,902 주식 2026년 6월 30일
UBS Group AG $12,949 0.01% 252 주식 2026년 6월 30일

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규모 유사

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