Northern Funds (TAXI)

운용사 · XNAS · 시리즈 S000093504 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

$50.64
2026년 8월 21일 기준
▼ -0.02 (-0.03%)
1일 변화
$50.10 – $52.09
52주 범위

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TAXI 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의

성과 2026년 8월 20일 기준

기간 가격 수익률 총 수익률
1M ▼ -1.85% —
3M ▼ -1.85% —
6M ▼ -2.61% —
연초 대비 ▼ -1.37% —
1Y ▲ +1.14% —
3Y — —
5Y — —
최대 2025년 8월 19일 이후 ▲ +1.07% —
1년 변동성
2.79%
변동성 3년
—
최대 낙폭 3년
—
베타 3년
—
샤프 지수 1년*
0.74

배당 기록이 수집된 후에 총수익률이 표시됩니다. 가격 수익률만 표시하면 오해의 소지가 있게 중복될 수 있습니다. 수익률은 지수와 비교되지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

지난달 (3월 2026)
+$39.0M
분기 종료 3월 2026
+$59.7M
지난 9개월
+$102.6M

7월 2025 – 3월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 1,810 보유

이름CUSIP 가치 % 잔액 카테고리 국가
Central Puget Sound Regional Transit Authority 155048DT5 $53K 0.05 50,000 DBT US
Galveston Independent School District 364496QH5 $53K 0.05 50,000 DBT US
County of King WA Sewer Revenue 495290AT5 $53K 0.05 50,000 DBT US
Pennsylvania Turnpike Commission 709224S67 $53K 0.05 50,000 DBT US
County of Hamilton TN 4073246P2 $52K 0.05 50,000 DBT US
Texas Water Development Board 882854G97 $52K 0.05 50,000 DBT US
State of Washington 93974EEA0 $52K 0.05 50,000 DBT US
Illinois State Toll Highway Authority 452252QG7 $52K 0.05 50,000 DBT US
State of Mississippi Gaming Tax Revenue 605638BK0 $52K 0.05 50,000 DBT US
State of Hawaii 419792SJ6 $52K 0.05 50,000 DBT US
State of Delaware 246381UF2 $52K 0.05 45,000 DBT US
County of Harris TX Toll Road Revenue 41423PAQ0 $52K 0.05 50,000 DBT US
West Virginia Commissioner of Highways 95649ACN2 $52K 0.05 50,000 DBT US
Commonwealth of Massachusetts 57582RDV5 $52K 0.05 50,000 DBT US
City of Atlanta GA Department of Aviation 04780MWZ8 $52K 0.05 50,000 DBT US
Truckee Meadows Water Authority 897825HD0 $51K 0.05 50,000 DBT US
Ohio Turnpike & Infrastructure Commission 67760HLX7 $51K 0.05 50,000 DBT US
Georgia State Road & Tollway Authority 37358MEJ6 $51K 0.05 50,000 DBT US
State of Connecticut Special Tax Revenue 207758U35 $51K 0.05 45,000 DBT US
Texas Municipal Power Agency 882555ZX6 $51K 0.05 60,000 DBT US
Salt River Project Agricultural Improvement & Power District 79574CGX5 $51K 0.05 45,000 DBT US
Tomball Independent School District 889855W99 $51K 0.05 50,000 DBT US
Indiana Finance Authority 45506DR23 $51K 0.05 50,000 DBT US
State of Mississippi 605581HR1 $51K 0.04 50,000 DBT US
State of Delaware 246381UU9 $51K 0.04 45,000 DBT US
California Community Choice Financing Authority 13013JFX9 $51K 0.04 50,000 DBT US
New York State Dormitory Authority 65000BNM6 $51K 0.04 50,000 DBT US
County of Hennepin MN 425507EP1 $51K 0.04 50,000 DBT US
Main Street Natural Gas, Inc. 56035DDH2 $51K 0.04 50,000 DBT US
Florida Municipal Power Agency 342816H81 $51K 0.04 50,000 DBT US
Texas Water Development Board 88285AJV1 $50K 0.04 50,000 DBT US
City of San Antonio TX 79623PRX5 $50K 0.04 45,000 DBT US
Alamo Community College District 011415UK0 $50K 0.04 50,000 DBT US
New York State Dormitory Authority 64990AFF7 $50K 0.04 50,000 DBT US
Commonwealth of Pennsylvania 70914PY48 $50K 0.04 45,000 DBT US
Pennsylvania Turnpike Commission 709225FH4 $50K 0.04 45,000 DBT US
Florida Department of Environmental Protection 34160WZL1 $50K 0.04 50,000 DBT US
New York City Transitional Finance Authority 64972JSQ2 $50K 0.04 45,000 DBT US
Texas State Technical College 88276RFE7 $50K 0.04 45,000 DBT US
Palm Beach County School District 696550J86 $50K 0.04 45,000 DBT US
South Carolina Public Service Authority 83715BDD6 $50K 0.04 50,000 DBT US
City of Birmingham Regional Water Works 091096KZ9 $50K 0.04 50,000 DBT US
City of New York NY 64966Q3P3 $50K 0.04 45,000 DBT US
Sarasota County School Board 80330QDP7 $50K 0.04 45,000 DBT US
County of Hennepin MN 425507QA1 $50K 0.04 45,000 DBT US
Kentucky State Property & Building Commission 49151F6K1 $50K 0.04 45,000 DBT US
Los Angeles Department of Water & Power 544532MH4 $50K 0.04 45,000 DBT US
New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue 64971X2K3 $50K 0.04 45,000 DBT US
Long Island Power Authority 542691HF0 $50K 0.04 45,000 DBT US
Conroe Independent School District 2084185E9 $50K 0.04 45,000 DBT US
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기관 투자자 (13F) 5개의 제출자

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
NORTHERN TRUST CORP $138,183,000 95.82% 2,689,170 주식 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $2,582,096 1.79% 50,250 주식 2026년 6월 30일
BENJAMIN EDWARDS INC $2,569,460 1.78% 50,005 주식 2026년 6월 30일
CITADEL ADVISORS LLC $868,509 0.60% 16,902 주식 2026년 6월 30일
UBS Group AG $12,949 0.01% 252 주식 2026년 6월 30일

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