Northern Funds (TAXI)

운용사 · XNAS · 시리즈 S000093504 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

$50.64
2026년 8월 21일 기준
▼ -0.02 (-0.03%)
1일 변화
$50.10 – $52.09
52주 범위

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TAXI 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의

성과 2026년 8월 20일 기준

기간 가격 수익률 총 수익률
1M ▼ -1.85% —
3M ▼ -1.85% —
6M ▼ -2.61% —
연초 대비 ▼ -1.37% —
1Y ▲ +1.14% —
3Y — —
5Y — —
최대 2025년 8월 19일 이후 ▲ +1.07% —
1년 변동성
2.79%
변동성 3년
—
최대 낙폭 3년
—
베타 3년
—
샤프 지수 1년*
0.74

배당 기록이 수집된 후에 총수익률이 표시됩니다. 가격 수익률만 표시하면 오해의 소지가 있게 중복될 수 있습니다. 수익률은 지수와 비교되지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

지난달 (3월 2026)
+$39.0M
분기 종료 3월 2026
+$59.7M
지난 9개월
+$102.6M

7월 2025 – 3월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 1,810 보유

이름CUSIP 가치 % 잔액 카테고리 국가
Ohio Water Development Authority Water Pollution Control Loan Fund 67766WL91 $50K 0.04 45,000 DBT US
Harris County Flood Control District 414019BM0 $50K 0.04 45,000 DBT US
Metropolitan Water District of Southern California 59266TVM0 $50K 0.04 45,000 DBT US
Delaware Transportation Authority 246428N36 $49K 0.04 45,000 DBT US
Clark County Water Reclamation District 181070FQ1 $49K 0.04 45,000 DBT US
State of Ohio 6775226Q2 $49K 0.04 45,000 DBT US
Pflugerville Independent School District 717096DD0 $49K 0.04 45,000 DBT US
Metropolitan Water Reclamation District of Greater Chicago 167560VX6 $49K 0.04 45,000 DBT US
County of Miami-Dade FL Water & Sewer System Revenue 59334DPB4 $49K 0.04 45,000 DBT US
State of Wisconsin 97705MXK6 $49K 0.04 45,000 DBT US
Sarasota County School Board 80330QDR3 $49K 0.04 45,000 DBT US
Avon Community School Building Corp. 054071PC3 $49K 0.04 45,000 DBT US
State of Louisiana 546417ET9 $49K 0.04 45,000 DBT US
Central Florida Expressway Authority 153476HJ8 $49K 0.04 45,000 DBT US
City of Phoenix Civic Improvement Corp. 71885KAE6 $49K 0.04 45,000 DBT US
Ohio State University (The) 677632M40 $49K 0.04 45,000 DBT US
Virginia College Building Authority 92778VEF1 $49K 0.04 50,000 DBT US
State of Ohio 677522H98 $49K 0.04 45,000 DBT US
Central Florida Expressway Authority 153476JK3 $49K 0.04 45,000 DBT US
Marble Falls Independent School District 566030YG1 $49K 0.04 45,000 DBT US
Sports & Exhibition Authority of Pittsburgh & Allegheny County 724791BX5 $49K 0.04 45,000 DBT US
State of Illinois 4521525R8 $49K 0.04 50,000 DBT US
Southeastern Pennsylvania Transportation Authority 842039FK0 $49K 0.04 45,000 DBT US
Palm Beach County School District 696550K43 $49K 0.04 45,000 DBT US
Indiana Finance Authority 45506EFL2 $49K 0.04 45,000 DBT US
State of Maryland Department of Transportation 574204U92 $49K 0.04 45,000 DBT US
Dallas College 234685MG7 $49K 0.04 45,000 DBT US
Ohio Water Development Authority Water Pollution Control Loan Fund 67766WYU0 $49K 0.04 45,000 DBT US
University of Utah (The) 915183Z91 $48K 0.04 45,000 DBT US
Marion County School Board 56879EHG7 $48K 0.04 45,000 DBT US
District of Columbia 25476FF52 $48K 0.04 45,000 DBT US
State of Alaska 0117705L4 $48K 0.04 45,000 DBT US
State of Illinois 452153CR8 $48K 0.04 45,000 DBT US
Polk County School District 731127DA1 $48K 0.04 45,000 DBT US
Board of Regents of the University of Texas System 91514AJL0 $48K 0.04 45,000 DBT US
Black Belt Energy Gas District 09182THB6 $48K 0.04 45,000 DBT US
State of Wisconsin 97705MTV7 $48K 0.04 45,000 DBT US
County of Clark Department of Aviation 18085PSJ4 $48K 0.04 45,000 DBT US
City & County of Denver CO Airport System Revenue 249182NL6 $48K 0.04 45,000 DBT US
Commonwealth of Massachusetts 57582RVL7 $48K 0.04 45,000 DBT US
Kentucky Public Energy Authority 74440DFN9 $48K 0.04 45,000 DBT US
Indianapolis Local Public Improvement Bond Bank 45528UYX3 $48K 0.04 45,000 DBT US
City of New York NY 64966MR27 $48K 0.04 45,000 DBT US
State of Utah 917542XC1 $47K 0.04 45,000 DBT US
E-470 Public Highway Authority 26822LMQ4 $47K 0.04 45,000 DBT US
Trinity River Authority Central Regional Wastewater System Revenue 89658HVY3 $47K 0.04 45,000 DBT US
Idaho Housing & Finance Association 45129WPP9 $47K 0.04 45,000 DBT US
Los Angeles Department of Water & Power 544532DZ4 $47K 0.04 45,000 DBT US
State of Delaware 246381TD9 $47K 0.04 45,000 DBT US
Austin Independent School District 052430QE8 $47K 0.04 45,000 DBT US
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기관 투자자 (13F) 5개의 제출자

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
NORTHERN TRUST CORP $138,183,000 95.82% 2,689,170 주식 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $2,582,096 1.79% 50,250 주식 2026년 6월 30일
BENJAMIN EDWARDS INC $2,569,460 1.78% 50,005 주식 2026년 6월 30일
CITADEL ADVISORS LLC $868,509 0.60% 16,902 주식 2026년 6월 30일
UBS Group AG $12,949 0.01% 252 주식 2026년 6월 30일

동종 펀드

규모 유사

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