Northern Funds (TAXI)

운용사 · XNAS · 시리즈 S000093504 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

$50.64
2026년 8월 21일 기준
▼ -0.02 (-0.03%)
1일 변화
$50.10 – $52.09
52주 범위

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TAXI 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의

성과 2026년 8월 20일 기준

기간 가격 수익률 총 수익률
1M ▼ -1.85% —
3M ▼ -1.85% —
6M ▼ -2.61% —
연초 대비 ▼ -1.37% —
1Y ▲ +1.14% —
3Y — —
5Y — —
최대 2025년 8월 19일 이후 ▲ +1.07% —
1년 변동성
2.79%
변동성 3년
—
최대 낙폭 3년
—
베타 3년
—
샤프 지수 1년*
0.74

배당 기록이 수집된 후에 총수익률이 표시됩니다. 가격 수익률만 표시하면 오해의 소지가 있게 중복될 수 있습니다. 수익률은 지수와 비교되지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

지난달 (3월 2026)
+$39.0M
분기 종료 3월 2026
+$59.7M
지난 9개월
+$102.6M

7월 2025 – 3월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 1,810 보유

이름CUSIP 가치 % 잔액 카테고리 국가
Washington Suburban Sanitary Commission 940157W89 $42K 0.04 40,000 DBT US
Black Belt Energy Gas District 09182TBT3 $42K 0.04 40,000 DBT US
Kentucky State Property & Building Commission 49151F4P2 $42K 0.04 40,000 DBT US
District of Columbia 25476FWV6 $42K 0.04 40,000 DBT US
City of New York NY 64966QCT5 $42K 0.04 40,000 DBT US
Southeast Energy Authority A Cooperative District 84136HDM2 $42K 0.04 40,000 DBT US
Gregory-Portland Independent School District/TX 397586TF5 $42K 0.04 40,000 DBT US
Fort Bend Independent School District 346843PS8 $42K 0.04 40,000 DBT US
Deschutes Public Library District 250353BD0 $42K 0.04 40,000 DBT US
Pennsylvania Turnpike Commission 709224K32 $42K 0.04 40,000 DBT US
City of Atlanta GA Water & Wastewater Revenue 047870NT3 $42K 0.04 40,000 DBT US
City of New York NY 64966QAU4 $42K 0.04 40,000 DBT US
Denver City & County School District No. 1 249174XS7 $41K 0.04 45,000 DBT US
Clark County School District 181059YL4 $41K 0.04 40,000 DBT US
Iowa Finance Authority 46246K7G1 $41K 0.04 40,000 DBT US
State of Utah 917542WM0 $41K 0.04 40,000 DBT US
Central Florida Expressway Authority 153476CQ7 $41K 0.04 40,000 DBT US
State of Florida 34153QYF7 $41K 0.04 40,000 DBT US
King County School District No. 414 Lake Washington 495260H79 $41K 0.04 40,000 DBT US
Texas Department of Transportation State Highway Fund 88283LGZ3 $41K 0.04 40,000 DBT US
State of Wisconsin 97705MN27 $41K 0.04 40,000 DBT US
Illinois State Toll Highway Authority 452252MS5 $41K 0.04 40,000 DBT US
State of Washington 93974DP93 $41K 0.04 40,000 DBT US
Houston Independent School District 442403RE3 $41K 0.04 40,000 DBT US
Oregon State Lottery 68607VU86 $41K 0.04 40,000 DBT US
State of Washington 93974DF45 $41K 0.04 40,000 DBT US
Eagle County School District No. Re50J 269479JG7 $41K 0.04 40,000 DBT US
North Harris County Regional Water Authority 65956NGQ3 $41K 0.04 40,000 DBT US
Illinois Finance Authority 45204EYA0 $41K 0.04 40,000 DBT US
Kentucky State Property & Building Commission 49151FNM8 $41K 0.04 40,000 DBT US
California State Public Works Board 13068LZB4 $41K 0.04 40,000 DBT US
Michigan State Building Authority 594615FH4 $41K 0.04 40,000 DBT US
Commonwealth of Pennsylvania 70914PX64 $40K 0.04 40,000 DBT US
New York State Dormitory Authority 64990GAV4 $40K 0.04 40,000 DBT US
San Antonio Water System 79642B3V3 $40K 0.04 40,000 DBT US
Michigan Finance Authority 59447TNX7 $40K 0.04 40,000 DBT US
Virginia Commonwealth Transportation Board 92778UAZ3 $40K 0.04 40,000 DBT US
State of Illinois 452152M99 $40K 0.04 40,000 DBT US
State of Washington 93974DYJ1 $40K 0.04 40,000 DBT US
Energy Northwest 29270CQ73 $40K 0.04 40,000 DBT US
County of Clark NV 180848ZB2 $40K 0.04 40,000 DBT US
City of Phoenix Civic Improvement Corp. 71883MMK7 $40K 0.04 40,000 DBT US
Alabama Federal Aid Highway Finance Authority 010268DH0 $40K 0.04 35,000 DBT US
Auburn University 050589SY7 $40K 0.04 35,000 DBT US
North Dakota Public Finance Authority 65887PYT6 $39K 0.03 35,000 DBT US
Idaho Housing & Finance Association 45130ACG8 $39K 0.03 35,000 DBT US
State of Minnesota 604140XM0 $39K 0.03 35,000 DBT US
State of Minnesota 60412AP56 $39K 0.03 35,000 DBT US
New Mexico Finance Authority 64711PNM8 $39K 0.03 35,000 DBT US
State of Ohio 677523GS5 $39K 0.03 35,000 DBT US
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기관 투자자 (13F) 5개의 제출자

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
NORTHERN TRUST CORP $138,183,000 95.82% 2,689,170 주식 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $2,582,096 1.79% 50,250 주식 2026년 6월 30일
BENJAMIN EDWARDS INC $2,569,460 1.78% 50,005 주식 2026년 6월 30일
CITADEL ADVISORS LLC $868,509 0.60% 16,902 주식 2026년 6월 30일
UBS Group AG $12,949 0.01% 252 주식 2026년 6월 30일

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규모 유사

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