Northern Funds (TAXI)

운용사 · XNAS · 시리즈 S000093504 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

$50.64
2026년 8월 21일 기준
▼ -0.02 (-0.03%)
1일 변화
$50.10 – $52.09
52주 범위

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TAXI 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의

성과 2026년 8월 20일 기준

기간 가격 수익률 총 수익률
1M ▼ -1.85% —
3M ▼ -1.85% —
6M ▼ -2.61% —
연초 대비 ▼ -1.37% —
1Y ▲ +1.14% —
3Y — —
5Y — —
최대 2025년 8월 19일 이후 ▲ +1.07% —
1년 변동성
2.79%
변동성 3년
—
최대 낙폭 3년
—
베타 3년
—
샤프 지수 1년*
0.74

배당 기록이 수집된 후에 총수익률이 표시됩니다. 가격 수익률만 표시하면 오해의 소지가 있게 중복될 수 있습니다. 수익률은 지수와 비교되지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

지난달 (3월 2026)
+$39.0M
분기 종료 3월 2026
+$59.7M
지난 9개월
+$102.6M

7월 2025 – 3월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 1,810 보유

이름CUSIP 가치 % 잔액 카테고리 국가
State of Alaska International Airports System 011842VN8 $45K 0.04 40,000 DBT US
Utah Transit Authority 917567JE0 $45K 0.04 40,000 DBT US
State of Illinois Sales Tax Revenue 452227VE8 $45K 0.04 40,000 DBT US
Sarasota County School Board 80330QDL6 $45K 0.04 40,000 DBT US
Dallas Fort Worth International Airport 23503CBB2 $45K 0.04 40,000 DBT US
Fort Collins-Loveland Water District 347163CL9 $44K 0.04 40,000 DBT US
District of Columbia Income Tax Revenue 25477GVQ5 $44K 0.04 40,000 DBT US
Los Angeles County Metropolitan Transportation Authority Sales Tax Revenue 54466HKQ8 $44K 0.04 40,000 DBT US
Permanent University Fund - University of Texas System 915130AN8 $44K 0.04 40,000 DBT US
State of Oregon Department of Transportation 68607DWB7 $44K 0.04 40,000 DBT US
Ohio Water Development Authority Water Pollution Control Loan Fund 67766WG55 $44K 0.04 40,000 DBT US
City of Philadelphia PA Water & Wastewater Revenue 7178933R0 $44K 0.04 40,000 DBT US
State of New York 649791SS0 $44K 0.04 40,000 DBT US
Michigan State Building Authority 594615HJ8 $44K 0.04 40,000 DBT US
State of Illinois 452153KU2 $44K 0.04 40,000 DBT US
Board of Regents of the University of Texas System 91514AJW6 $44K 0.04 40,000 DBT US
Pennsylvania Turnpike Commission 709225LE4 $44K 0.04 40,000 DBT US
County of Harris TX 4140052S6 $44K 0.04 40,000 DBT US
Ohio Water Development Authority Water Pollution Control Loan Fund 67766WYP1 $44K 0.04 40,000 DBT US
Manatee County School District 56185NGK8 $44K 0.04 40,000 DBT US
Texas Transportation Commission 882830BZ4 $44K 0.04 40,000 DBT US
Dallas Fort Worth International Airport 2350365Y2 $44K 0.04 40,000 DBT US
Texas Water Development Board 8828547W6 $44K 0.04 40,000 DBT US
Washington Metropolitan Area Transit Authority Dedicated Revenue 93878YAH2 $43K 0.04 40,000 DBT US
Lower Colorado River Authority 54811BF63 $43K 0.04 40,000 DBT US
District of Columbia Income Tax Revenue 25477GRL1 $43K 0.04 40,000 DBT US
Los Angeles Department of Water & Power 544532NV2 $43K 0.04 40,000 DBT US
State of Washington 93974EJA5 $43K 0.04 40,000 DBT US
County of Cook IL 213185MX6 $43K 0.04 40,000 DBT US
Los Angeles Department of Water & Power 544532MM3 $43K 0.04 40,000 DBT US
City of Austin TX 052397H90 $43K 0.04 40,000 DBT US
Lower Colorado River Authority 54811GP38 $43K 0.04 40,000 DBT US
Los Angeles Department of Water & Power Water System Revenue 544525U89 $43K 0.04 40,000 DBT US
IPS Multi-School Building Corp. 46263RTU9 $43K 0.04 40,000 DBT US
Las Vegas Valley Water District 517845LF8 $43K 0.04 40,000 DBT US
Main Street Natural Gas, Inc. 56035DHK1 $43K 0.04 40,000 DBT US
Irving Independent School District 463813L86 $43K 0.04 40,000 DBT US
City of Dallas TX 235219YB2 $43K 0.04 40,000 DBT US
Polk County School District 731127DB9 $43K 0.04 40,000 DBT US
Lewisville Independent School District 52882PEJ3 $43K 0.04 40,000 DBT US
North Texas Tollway Authority 66285WT55 $42K 0.04 40,000 DBT US
North Texas Tollway Authority 66285WQ25 $42K 0.04 40,000 DBT US
Texas Water Development Board 882854N57 $42K 0.04 40,000 DBT US
Triborough Bridge & Tunnel Authority 89602HFS1 $42K 0.04 40,000 DBT US
New York State Dormitory Authority 64990AUS2 $42K 0.04 40,000 DBT US
Spokane County School District No. 81 Spokane 848712RE7 $42K 0.04 40,000 DBT US
County of Clark NV 180848XY4 $42K 0.04 40,000 DBT US
State of Florida 3411505X4 $42K 0.04 40,000 DBT US
Metropolitan Atlanta Rapid Transit Authority 591746AT9 $42K 0.04 40,000 DBT US
Texas Water Development Board 88285ABB3 $42K 0.04 40,000 DBT US
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기관 투자자 (13F) 5개의 제출자

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
NORTHERN TRUST CORP $138,183,000 95.82% 2,689,170 주식 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $2,582,096 1.79% 50,250 주식 2026년 6월 30일
BENJAMIN EDWARDS INC $2,569,460 1.78% 50,005 주식 2026년 6월 30일
CITADEL ADVISORS LLC $868,509 0.60% 16,902 주식 2026년 6월 30일
UBS Group AG $12,949 0.01% 252 주식 2026년 6월 30일

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