Northern Funds (TAXI)

운용사 · XNAS · 시리즈 S000093504 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

$50.64
2026년 8월 21일 기준
▼ -0.02 (-0.03%)
1일 변화
$50.10 – $52.09
52주 범위

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TAXI 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의

성과 2026년 8월 21일 기준

기간 가격 수익률 총 수익률
1M ▼ -1.88% —
3M ▼ -1.88% —
6M ▼ -2.63% —
연초 대비 ▼ -1.40% —
1Y ▲ +1.08% —
3Y — —
5Y — —
최대 2025년 8월 19일 이후 ▲ +1.04% —
1년 변동성
2.79%
변동성 3년
—
최대 낙폭 3년
—
베타 3년
—
샤프 지수 1년*
0.70

배당 기록이 수집된 후에 총수익률이 표시됩니다. 가격 수익률만 표시하면 오해의 소지가 있게 중복될 수 있습니다. 수익률은 지수와 비교되지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

지난달 (3월 2026)
+$39.0M
분기 종료 3월 2026
+$59.7M
지난 9개월
+$102.6M

7월 2025 – 3월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 1,810 보유

이름CUSIP 가치 % 잔액 카테고리 국가
Clark County School District No. 114 Evergreen 181234P58 $32K 0.03 30,000 DBT US
American Municipal Power, Inc. 02765UQN7 $32K 0.03 30,000 DBT US
Pierce County School District No. 403 Bethel 720611YC0 $32K 0.03 30,000 DBT US
Indianapolis Local Public Improvement Bond Bank 45528UYV7 $32K 0.03 30,000 DBT US
Cypress-Fairbanks Independent School District 232769EM7 $32K 0.03 30,000 DBT US
Michigan State Building Authority 594615KY1 $32K 0.03 30,000 DBT US
North Texas Tollway Authority 66285WZL3 $32K 0.03 30,000 DBT US
Tennessee Energy Acquisition Corp. 88044TAL3 $32K 0.03 30,000 DBT US
State of Maryland 574193RR1 $32K 0.03 30,000 DBT US
Fort Bend Independent School District 346843VX0 $32K 0.03 30,000 DBT US
South Carolina Public Service Authority 837151YT0 $32K 0.03 30,000 DBT US
Maryland State Transportation Authority 574300PD5 $32K 0.03 30,000 DBT US
State of Florida Department of Transportation Turnpike System Revenue 343137MX0 $32K 0.03 30,000 DBT US
Florida Department of Environmental Protection 34160WB86 $32K 0.03 30,000 DBT US
State of Florida 34153QXK7 $32K 0.03 30,000 DBT US
Salem-Keizer School District No. 24J 569203NA6 $32K 0.03 30,000 DBT US
New Hampshire Health and Education Facilities Authority Act 64461XHD0 $32K 0.03 30,000 DBT US
State of West Virginia 956553ZC8 $32K 0.03 30,000 DBT US
State of Wisconsin 97705MSL0 $32K 0.03 30,000 DBT US
Plano Independent School District 727199B34 $31K 0.03 30,000 DBT US
State of West Virginia 956553A76 $31K 0.03 30,000 DBT US
New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue 64971XKM9 $31K 0.03 30,000 DBT US
Pecos Barstow Toyah Independent School District 705227HF6 $31K 0.03 30,000 DBT US
City of Atlanta GA Water & Wastewater Revenue 047870NR7 $31K 0.03 30,000 DBT US
Texas Water Development Board 882854ZX3 $31K 0.03 30,000 DBT US
Spokane County School District No. 81 Spokane 848712RL1 $31K 0.03 30,000 DBT US
Texas Water Development Board 882854A36 $31K 0.03 30,000 DBT US
Austin Independent School District 052430UQ6 $31K 0.03 30,000 DBT US
New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue 64971XDL9 $31K 0.03 30,000 DBT US
Wisconsin Department of Transportation 9771234Y1 $31K 0.03 30,000 DBT US
Illinois Finance Authority 45204EW53 $31K 0.03 30,000 DBT US
State of Washington 93974DX37 $31K 0.03 30,000 DBT US
State of Florida 34153QWP7 $31K 0.03 30,000 DBT US
State of Florida 34153QXV3 $31K 0.03 30,000 DBT US
Harris County Cultural Education Facilities Finance Corp. 41401PCQ4 $31K 0.03 30,000 DBT US
District of Columbia 25476FUZ9 $31K 0.03 30,000 DBT US
Hillsboro School District No. 1J 939307JC9 $31K 0.03 30,000 DBT US
Hillsboro School District No. 1J 939307JD7 $31K 0.03 30,000 DBT US
New York State Dormitory Authority 64990FGE8 $31K 0.03 30,000 DBT US
Kentucky State Property & Building Commission 49151FTC4 $31K 0.03 30,000 DBT US
State of Georgia 373385AP8 $31K 0.03 30,000 DBT US
Washington Metropolitan Area Transit Authority 938782GK9 $31K 0.03 30,000 DBT US
University of North Texas System 914729RW0 $31K 0.03 30,000 DBT US
Texas State University System 88278PYL2 $31K 0.03 30,000 DBT US
King County School District No. 401 Highline 495033EH1 $31K 0.03 30,000 DBT US
Denver City & County School District No. 1 249174VK6 $30K 0.03 30,000 DBT US
King County School District No. 401 Highline 495033EL2 $30K 0.03 30,000 DBT US
State of Wisconsin 97705MJJ5 $30K 0.03 30,000 DBT US
State of Delaware 246381NZ6 $30K 0.03 30,000 DBT US
City of Chicago IL Waterworks Revenue 167736E37 $30K 0.03 30,000 DBT US
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기관 투자자 (13F) 5개의 제출자

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
NORTHERN TRUST CORP $138,183,000 95.82% 2,689,170 주식 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $2,582,096 1.79% 50,250 주식 2026년 6월 30일
BENJAMIN EDWARDS INC $2,569,460 1.78% 50,005 주식 2026년 6월 30일
CITADEL ADVISORS LLC $868,509 0.60% 16,902 주식 2026년 6월 30일
UBS Group AG $12,949 0.01% 252 주식 2026년 6월 30일

동종 펀드

규모 유사

펀드 운용 자산 규모
FVC First Trust Exchange-Traded Fun… $113.7M
INDS Pacer Funds Trust $113.8M
IROC Invesco Actively Managed Exchan… $114.2M
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