Northern Funds (TAXI)

운용사 · XNAS · 시리즈 S000093504 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

$50.64
2026년 8월 21일 기준
▼ -0.02 (-0.03%)
1일 변화
$50.10 – $52.09
52주 범위

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TAXI 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의

성과 2026년 8월 21일 기준

기간 가격 수익률 총 수익률
1M ▼ -1.88% —
3M ▼ -1.88% —
6M ▼ -2.63% —
연초 대비 ▼ -1.40% —
1Y ▲ +1.08% —
3Y — —
5Y — —
최대 2025년 8월 19일 이후 ▲ +1.04% —
1년 변동성
2.79%
변동성 3년
—
최대 낙폭 3년
—
베타 3년
—
샤프 지수 1년*
0.70

배당 기록이 수집된 후에 총수익률이 표시됩니다. 가격 수익률만 표시하면 오해의 소지가 있게 중복될 수 있습니다. 수익률은 지수와 비교되지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

지난달 (3월 2026)
+$39.0M
분기 종료 3월 2026
+$59.7M
지난 9개월
+$102.6M

7월 2025 – 3월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 1,810 보유

이름CUSIP 가치 % 잔액 카테고리 국가
County of Miami-Dade FL Aviation Revenue 59333PT57 $30K 0.03 30,000 DBT US
Tampa Bay Water 875124GC7 $30K 0.03 30,000 DBT US
Pennsylvania Turnpike Commission 709225EN2 $30K 0.03 30,000 DBT US
State of Washington 93974DXF0 $30K 0.03 30,000 DBT US
State of Hawaii State Highway Fund 41981CNR7 $30K 0.03 30,000 DBT US
City of Houston TX Airport System Revenue 442349BD7 $30K 0.03 30,000 DBT US
New Jersey Transportation Trust Fund Authority 6461362D2 $30K 0.03 30,000 DBT US
South Carolina Public Service Authority 83715BCQ8 $30K 0.03 30,000 DBT US
South Carolina Public Service Authority 83715BDE4 $30K 0.03 30,000 DBT US
City of Chicago IL 167486Z77 $30K 0.03 30,000 DBT US
San Antonio Independent School District/TX 796269VY1 $30K 0.03 30,000 DBT US
M-S-R Energy Authority 55374SAE0 $30K 0.03 25,000 DBT US
New Jersey Educational Facilities Authority 646067KE7 $29K 0.03 25,000 DBT US
Arizona Board of Regents 040484M87 $29K 0.03 25,000 DBT US
City of Tallahassee FL Utility System Revenue 874461MC7 $29K 0.03 25,000 DBT US
Massachusetts Development Finance Agency 57585BKD9 $29K 0.03 25,000 DBT US
Idaho State Building Authority 451446AK4 $29K 0.03 25,000 DBT US
Triborough Bridge & Tunnel Authority 89602HFU6 $29K 0.03 25,000 DBT US
Las Vegas Valley Water District 517845SK0 $28K 0.03 25,000 DBT US
State of California 13063ENT9 $28K 0.03 25,000 DBT US
JEA Electric System Revenue 46613SSA9 $28K 0.03 25,000 DBT US
Clear Creek Independent School District 184541JE1 $28K 0.03 25,000 DBT US
State of Washington 93974EG59 $28K 0.03 25,000 DBT US
Kentucky State Property & Building Commission 49151F2L3 $28K 0.03 25,000 DBT US
County of Mecklenburg NC 584002VS5 $28K 0.02 30,000 DBT US
City of Tallahassee FL Utility System Revenue 874461MA1 $28K 0.02 25,000 DBT US
Commonwealth of Pennsylvania 70914PY55 $28K 0.02 25,000 DBT US
Los Angeles Department of Water & Power 544532MF8 $28K 0.02 25,000 DBT US
City of San Antonio TX Electric & Gas Systems Revenue 79625GGH0 $28K 0.02 25,000 DBT US
State of Washington 93974EYU4 $28K 0.02 25,000 DBT US
Indiana Finance Authority 45505MNS1 $28K 0.02 25,000 DBT US
City of Dallas TX 235219XK3 $28K 0.02 25,000 DBT US
District of Columbia Water & Sewer Authority 254845TY6 $28K 0.02 25,000 DBT US
State of California 13063D4Q8 $28K 0.02 25,000 DBT US
Metropolitan Nashville Airport Authority (The) 592190RQ7 $28K 0.02 25,000 DBT US
Dallas Independent School District 235308K85 $28K 0.02 25,000 DBT US
City of New York NY 64966QY38 $28K 0.02 25,000 DBT US
Central Florida Expressway Authority 153476HF6 $28K 0.02 25,000 DBT US
City of Portland OR Water System Revenue 736754TB8 $28K 0.02 25,000 DBT US
Rosemount-Apple Valley-Eagan Independent School District No. 196 777594ZN5 $28K 0.02 25,000 DBT US
University of Oklahoma (The) 91476PF45 $28K 0.02 25,000 DBT US
Los Angeles Department of Water & Power 544532QA5 $28K 0.02 25,000 DBT US
Indiana Finance Authority 45506EFQ1 $28K 0.02 25,000 DBT US
City of Jacksonville FL 469487UP5 $28K 0.02 25,000 DBT US
New York City Municipal Water Finance Authority 64972GYN8 $28K 0.02 25,000 DBT US
Miami-Dade County Educational Facilities Authority 59333ANQ0 $28K 0.02 25,000 DBT US
Illinois State Toll Highway Authority 452252QR3 $28K 0.02 25,000 DBT US
Energy Northwest 29270C7C3 $28K 0.02 25,000 DBT US
California State Public Works Board 13068XGW3 $28K 0.02 25,000 DBT US
State of Texas 8827244X2 $28K 0.02 25,000 DBT US
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기관 투자자 (13F) 5개의 제출자

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
NORTHERN TRUST CORP $138,183,000 95.82% 2,689,170 주식 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $2,582,096 1.79% 50,250 주식 2026년 6월 30일
BENJAMIN EDWARDS INC $2,569,460 1.78% 50,005 주식 2026년 6월 30일
CITADEL ADVISORS LLC $868,509 0.60% 16,902 주식 2026년 6월 30일
UBS Group AG $12,949 0.01% 252 주식 2026년 6월 30일

동종 펀드

규모 유사

펀드 운용 자산 규모
FVC First Trust Exchange-Traded Fun… $113.7M
INDS Pacer Funds Trust $113.8M
IROC Invesco Actively Managed Exchan… $114.2M
CRPT First Trust Exchange-Traded Fun… $114.6M
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UPGD Invesco Exchange-Traded Fund Tr… $112.6M
RBIL RBB Fund, Inc. $112.5M
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