Northern Funds (TAXI)
운용사 · XNAS · 시리즈 S000093504 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
$50.64
2026년 8월 21일 기준
▼ -0.02 (-0.03%)
1일 변화
$50.10 – $52.09
52주 범위
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TAXI 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의
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성과 2026년 8월 21일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1.88% | — |
| 3M | ▼ -1.88% | — |
| 6M | ▼ -2.63% | — |
| 연초 대비 | ▼ -1.40% | — |
| 1Y | ▲ +1.08% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 최대 2025년 8월 19일 이후 | ▲ +1.04% | — |
- 1년 변동성
- 2.79%
- 변동성 3년
- —
- 최대 낙폭 3년
- —
- 베타 3년
- —
- 샤프 지수 1년*
- 0.70
배당 기록이 수집된 후에 총수익률이 표시됩니다. 가격 수익률만 표시하면 오해의 소지가 있게 중복될 수 있습니다. 수익률은 지수와 비교되지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
- 지난달 (3월 2026)
- +$39.0M
- 분기 종료 3월 2026
- +$59.7M
- 지난 9개월
- +$102.6M
7월 2025 – 3월 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 1,810 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| City of Atlanta GA Department of Aviation | 04780MXB0 | $21K | 0.02 | 20,000 | DBT | US |
| State of Illinois | 452153EW5 | $21K | 0.02 | 20,000 | DBT | US |
| West Virginia Parkways Authority | 956510BR1 | $21K | 0.02 | 20,000 | DBT | US |
| State of Illinois Sales Tax Revenue | 452227UQ2 | $21K | 0.02 | 20,000 | DBT | US |
| New Jersey Transportation Trust Fund Authority | 64613CCD8 | $21K | 0.02 | 20,000 | DBT | US |
| County of Clark NV Passenger Facility Charge Revenue | 181006HP5 | $21K | 0.02 | 20,000 | DBT | US |
| State of Oregon | 68609TLD8 | $21K | 0.02 | 20,000 | DBT | US |
| Commonwealth of Massachusetts | 57582RC87 | $21K | 0.02 | 20,000 | DBT | US |
| Arlington Independent School District/TX | 041827AF3 | $21K | 0.02 | 20,000 | DBT | US |
| City of Riverside CA Electric Revenue | 768874UP2 | $21K | 0.02 | 20,000 | DBT | US |
| Triborough Bridge & Tunnel Authority | 89602HBB2 | $21K | 0.02 | 20,000 | DBT | US |
| City of Houston TX | 4423315A8 | $21K | 0.02 | 20,000 | DBT | US |
| Illinois Finance Authority | 45204EY28 | $21K | 0.02 | 20,000 | DBT | US |
| Los Angeles County Metropolitan Transportation Authority Sales Tax Revenue | 54466HLP9 | $21K | 0.02 | 20,000 | DBT | US |
| Tampa Bay Water | 875128JV3 | $21K | 0.02 | 20,000 | DBT | US |
| City of Columbus OH | 1994922N8 | $21K | 0.02 | 20,000 | DBT | US |
| County of Williamson TX | 9698876G8 | $21K | 0.02 | 20,000 | DBT | US |
| Board of Regents of the University of Texas System | 91514AKA2 | $21K | 0.02 | 20,000 | DBT | US |
| State of Florida | 34153QWQ5 | $21K | 0.02 | 20,000 | DBT | US |
| County of Clark NV | 180848WX7 | $21K | 0.02 | 20,000 | DBT | US |
| New York State Dormitory Authority | 64990GJQ6 | $21K | 0.02 | 20,000 | DBT | US |
| Austin Independent School District | 052430QF5 | $21K | 0.02 | 20,000 | DBT | US |
| Denver City & County School District No. 1 | 249174WH2 | $21K | 0.02 | 20,000 | DBT | US |
| Salem-Keizer School District No. 24J | 569203ND0 | $21K | 0.02 | 20,000 | DBT | US |
| Rhode Island Commerce Corp. | 762232BP0 | $21K | 0.02 | 20,000 | DBT | US |
| State of Ohio | 677522C44 | $21K | 0.02 | 20,000 | DBT | US |
| Los Angeles Department of Water & Power | 544532GL2 | $21K | 0.02 | 20,000 | DBT | US |
| County of Howard MD | 44256PKQ5 | $21K | 0.02 | 20,000 | DBT | US |
| County of Miami-Dade FL Water & Sewer System Revenue | 59334DLA0 | $21K | 0.02 | 20,000 | DBT | US |
| State of Delaware | 246381KT3 | $21K | 0.02 | 20,000 | DBT | US |
| Jefferson County School District R-1 | 472736Y84 | $21K | 0.02 | 20,000 | DBT | US |
| State of Illinois | 452152X22 | $21K | 0.02 | 20,000 | DBT | US |
| Douglas County School District No. Re-1 Douglas & Elbert Counties | 258885P89 | $21K | 0.02 | 20,000 | DBT | US |
| Metropolitan Transit Authority of Harris County Sales & Use Tax Revenue | 41422EHY2 | $21K | 0.02 | 20,000 | DBT | US |
| State of Mississippi | 605581JQ1 | $21K | 0.02 | 20,000 | DBT | US |
| JEA Water & Sewer System Revenue | 46613P3H7 | $21K | 0.02 | 20,000 | DBT | US |
| City of Gainesville FL Utilities System Revenue | 362848UB7 | $21K | 0.02 | 20,000 | DBT | US |
| Clark County School District | 181059YM2 | $21K | 0.02 | 20,000 | DBT | US |
| Trinity River Authority Central Regional Wastewater System Revenue | 89658HUZ1 | $21K | 0.02 | 20,000 | DBT | US |
| Palm Beach County School District | 696550J52 | $21K | 0.02 | 20,000 | DBT | US |
| Harris County Flood Control District | 4140186V8 | $21K | 0.02 | 20,000 | DBT | US |
| State of North Carolina | 65829QDQ4 | $21K | 0.02 | 20,000 | DBT | US |
| University of Utah (The) | 915183YQ4 | $21K | 0.02 | 20,000 | DBT | US |
| State of Nevada Highway Improvement Revenue | 641480JD1 | $21K | 0.02 | 20,000 | DBT | US |
| Washington & Clackamas Counties School District No. 23J Tigard-Tualatin | 938395RN2 | $21K | 0.02 | 20,000 | DBT | US |
| Texas Water Development Board | 882854ZV7 | $21K | 0.02 | 20,000 | DBT | US |
| City of Dallas TX | 235219WA6 | $20K | 0.02 | 20,000 | DBT | US |
| Massachusetts Development Finance Agency | 57584X3D1 | $20K | 0.02 | 20,000 | DBT | US |
| King County School District No. 405 Bellevue | 495098YU3 | $20K | 0.02 | 20,000 | DBT | US |
| Los Angeles Department of Water & Power Water System Revenue | 544525VY1 | $20K | 0.02 | 20,000 | DBT | US |
기관 투자자 (13F) 5개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $138,183,000 | 95.82% | 2,689,170 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2,582,096 | 1.79% | 50,250 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $2,569,460 | 1.78% | 50,005 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $868,509 | 0.60% | 16,902 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| UBS Group AG | $12,949 | 0.01% | 252 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
동종 펀드
규모 유사
| 펀드 | 운용 자산 규모 |
|---|---|
| FVC First Trust Exchange-Traded Fun… | $113.7M |
| INDS Pacer Funds Trust | $113.8M |
| IROC Invesco Actively Managed Exchan… | $114.2M |
| CRPT First Trust Exchange-Traded Fun… | $114.6M |
| PGJ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $114.6M |
| IQHI New York Life Investments Activ… | $112.8M |
| UPGD Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $112.6M |
| RBIL RBB Fund, Inc. | $112.5M |
| SNOV First Trust Exchange-Traded Fun… | $112.4M |
| WEBL Direxion Shares ETF Trust | $112.0M |