Northern Funds (TAXI)

운용사 · XNAS · 시리즈 S000093504 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

$50.64
2026년 8월 21일 기준
▼ -0.02 (-0.03%)
1일 변화
$50.10 – $52.09
52주 범위

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TAXI 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의

성과 2026년 8월 21일 기준

기간 가격 수익률 총 수익률
1M ▼ -1.88% —
3M ▼ -1.88% —
6M ▼ -2.63% —
연초 대비 ▼ -1.40% —
1Y ▲ +1.08% —
3Y — —
5Y — —
최대 2025년 8월 19일 이후 ▲ +1.04% —
1년 변동성
2.79%
변동성 3년
—
최대 낙폭 3년
—
베타 3년
—
샤프 지수 1년*
0.70

배당 기록이 수집된 후에 총수익률이 표시됩니다. 가격 수익률만 표시하면 오해의 소지가 있게 중복될 수 있습니다. 수익률은 지수와 비교되지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

지난달 (3월 2026)
+$39.0M
분기 종료 3월 2026
+$59.7M
지난 9개월
+$102.6M

7월 2025 – 3월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 1,810 보유

이름CUSIP 가치 % 잔액 카테고리 국가
School Board of Miami-Dade County (The) 59333MX42 $22K 0.02 20,000 DBT US
University of California 91412HLU5 $22K 0.02 20,000 DBT US
City & County of Denver CO Airport System Revenue 249182UA2 $22K 0.02 20,000 DBT US
Kansas Development Finance Authority 48542RXD1 $22K 0.02 20,000 DBT US
Indiana Finance Authority 45506EKD4 $22K 0.02 20,000 DBT US
County of Cabarrus NC 12677RDZ7 $22K 0.02 20,000 DBT US
Metropolitan Government of Nashville & Davidson County TN Water & Sewer Revenue 5920982Z9 $22K 0.02 20,000 DBT US
New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue 64971X4X3 $22K 0.02 20,000 DBT US
Idaho Housing & Finance Association 45130ABL8 $22K 0.02 20,000 DBT US
Leon County - City of Tallahassee Blueprint Intergovernmental Agency 523400BC2 $22K 0.02 20,000 DBT US
Arizona Industrial Development Authority 04052ADX1 $22K 0.02 20,000 DBT US
Santa Monica-Malibu Unified School District 802498A54 $22K 0.02 20,000 DBT US
County of Harris TX 4140043Z2 $22K 0.02 20,000 DBT US
New York State Dormitory Authority 65000BX78 $22K 0.02 20,000 DBT US
Richland County School District No. 2/SC 763682V81 $22K 0.02 20,000 DBT US
Pennsylvania Turnpike Commission 709225DN3 $22K 0.02 20,000 DBT US
New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue 64971X4Y1 $22K 0.02 20,000 DBT US
Commonwealth of Massachusetts 57582R2V7 $22K 0.02 20,000 DBT US
New Jersey Transportation Trust Fund Authority 6461367W5 $22K 0.02 20,000 DBT US
Commonwealth of Pennsylvania 70914PY89 $22K 0.02 20,000 DBT US
County of Montgomery MD 61334PDV2 $22K 0.02 20,000 DBT US
Idaho Housing & Finance Association 45130ABN4 $22K 0.02 20,000 DBT US
State of Michigan Trunk Line Revenue 594695Z43 $22K 0.02 20,000 DBT US
Commonwealth of Massachusetts 57582RYD2 $22K 0.02 20,000 DBT US
Austin Independent School District 052430RS6 $22K 0.02 20,000 DBT US
Maricopa County Special Health Care District 56756TBG8 $22K 0.02 20,000 DBT US
Maryland State Transportation Authority 574300MB2 $22K 0.02 20,000 DBT US
Ohio Water Development Authority Water Pollution Control Loan Fund 67766WYN6 $22K 0.02 20,000 DBT US
State of Oregon 68609TE46 $22K 0.02 20,000 DBT US
City of Charlotte NC Water & Sewer System Revenue 161045QL6 $22K 0.02 20,000 DBT US
Indiana Finance Authority 45505MJL1 $22K 0.02 20,000 DBT US
New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue 64971X3W6 $22K 0.02 20,000 DBT US
Louisiana Local Government Environmental Facilities & Community Development Auth 54628CZ21 $22K 0.02 20,000 DBT US
Philadelphia Authority for Industrial Development 71781QFE3 $22K 0.02 20,000 DBT US
County of Mecklenburg NC 584002XU8 $22K 0.02 20,000 DBT US
Michigan State Building Authority 594615MX1 $22K 0.02 20,000 DBT US
Pennsylvania Turnpike Commission 709225CS3 $22K 0.02 20,000 DBT US
City of Columbus OH 199492T90 $22K 0.02 20,000 DBT US
Spring Branch Independent School District 849476WY8 $22K 0.02 20,000 DBT US
Oregon State Lottery 68607V3B9 $22K 0.02 20,000 DBT US
Ohio Water Development Authority Water Pollution Control Loan Fund 67766WG30 $22K 0.02 20,000 DBT US
Northeast Ohio Regional Sewer District 663903KZ4 $22K 0.02 20,000 DBT US
City of Chicago IL Wastewater Transmission Revenue 167727J23 $22K 0.02 20,000 DBT US
City of New York NY 64966QGY0 $22K 0.02 20,000 DBT US
Los Angeles Department of Water & Power Water System Revenue 544525S41 $22K 0.02 20,000 DBT US
State of Georgia 373385KC6 $22K 0.02 20,000 DBT US
City & County of Denver CO Airport System Revenue 249182NG7 $22K 0.02 20,000 DBT US
City of Charlotte NC Water & Sewer System Revenue 161045RJ0 $22K 0.02 20,000 DBT US
State of Florida 34115PAH8 $22K 0.02 20,000 DBT US
Washington Metropolitan Area Transit Authority Dedicated Revenue 93878YAL3 $22K 0.02 20,000 DBT US
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기관 투자자 (13F) 5개의 제출자

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
NORTHERN TRUST CORP $138,183,000 95.82% 2,689,170 주식 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $2,582,096 1.79% 50,250 주식 2026년 6월 30일
BENJAMIN EDWARDS INC $2,569,460 1.78% 50,005 주식 2026년 6월 30일
CITADEL ADVISORS LLC $868,509 0.60% 16,902 주식 2026년 6월 30일
UBS Group AG $12,949 0.01% 252 주식 2026년 6월 30일

동종 펀드

규모 유사

펀드 운용 자산 규모
FVC First Trust Exchange-Traded Fun… $113.7M
INDS Pacer Funds Trust $113.8M
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