Northern Funds (TAXI)

운용사 · XNAS · 시리즈 S000093504 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

$50.65
2026년 8월 20일 기준
▼ -0.05 (-0.10%)
1일 변화
$50.08 – $52.09
52주 범위

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TAXI 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의

성과 2026년 8월 19일 기준

기간 가격 수익률 총 수익률
1M ▼ -1.76% —
3M ▼ -1.76% —
6M ▼ -2.48% —
연초 대비 ▼ -1.28% —
1Y ▲ +1.17% —
3Y — —
5Y — —
최대 2025년 8월 19일 이후 ▲ +1.17% —
1년 변동성
2.78%
변동성 3년
—
최대 낙폭 3년
—
베타 3년
—
샤프 지수 1년*
0.76

배당 기록이 수집된 후에 총수익률이 표시됩니다. 가격 수익률만 표시하면 오해의 소지가 있게 중복될 수 있습니다. 수익률은 지수와 비교되지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

지난달 (3월 2026)
+$39.0M
분기 종료 3월 2026
+$59.7M
지난 9개월
+$102.6M

7월 2025 – 3월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 1,810 보유

이름CUSIP 가치 % 잔액 카테고리 국가
County of Clark Department of Aviation 18085PTH7 $116K 0.10 105,000 DBT US
Indianapolis Local Public Improvement Bond Bank 45528VGY9 $115K 0.10 105,000 DBT US
Central Plains Energy Project 154871CH8 $115K 0.10 110,000 DBT US
State of Ohio 677523NH1 $115K 0.10 100,000 DBT US
State of Washington 93974D2K3 $114K 0.10 110,000 DBT US
Iowa Finance Authority 46247SAQ7 $114K 0.10 105,000 DBT US
State of Florida 34153QTB2 $114K 0.10 105,000 DBT US
State of Maryland 574193WM6 $114K 0.10 100,000 DBT US
Allen County Building Corp. 01752EAY3 $113K 0.10 105,000 DBT US
State of Kansas Department of Transportation 485424SJ5 $113K 0.10 110,000 DBT US
State of Wisconsin 97705MR31 $113K 0.10 100,000 DBT US
JEA Water & Sewer System Revenue 46613P3M6 $113K 0.10 110,000 DBT US
County of Fulton GA Water & Sewerage Revenue 360066PZ1 $113K 0.10 100,000 DBT US
Michigan State Building Authority 594615NM4 $113K 0.10 100,000 DBT US
Energy Southeast A Cooperative District 292723BN2 $112K 0.10 105,000 DBT US
New York State Thruway Authority 650028ZZ9 $112K 0.10 100,000 DBT US
State of Delaware 246381TP2 $112K 0.10 100,000 DBT US
City of Atlanta GA Water & Wastewater Revenue 047870QX1 $112K 0.10 110,000 DBT US
Municipal Improvement Corp. of Los Angeles 544587G93 $111K 0.10 110,000 DBT US
State of Tennessee 880541D53 $111K 0.10 100,000 DBT US
City of San Antonio TX Electric & Gas Systems Revenue 7962535L2 $111K 0.10 110,000 DBT US
State of Texas 882725DB7 $111K 0.10 100,000 DBT US
Iowa Finance Authority 46246K5Z1 $110K 0.10 105,000 DBT US
State of Florida Department of Transportation Turnpike System Revenue 343137EQ4 $110K 0.10 105,000 DBT US
State of Florida Department of Transportation Turnpike System Revenue 343137ER2 $110K 0.10 105,000 DBT US
County of Hamilton TN 4073246N7 $110K 0.10 105,000 DBT US
Conroe Independent School District 2084183R2 $110K 0.10 100,000 DBT US
Sales Tax Securitization Corp. 79467BHP3 $110K 0.10 100,000 DBT US
California Community Choice Financing Authority 13013JCS3 $110K 0.10 105,000 DBT US
Orlando Utilities Commission 686507KY9 $110K 0.10 100,000 DBT US
Indiana Finance Authority 45506EFS7 $110K 0.10 100,000 DBT US
Johnson County Unified School District No. 233 Olathe 4787182B4 $110K 0.10 100,000 DBT US
Westmoreland County Municipal Authority 961017SY7 $109K 0.10 100,000 DBT US
DuPage County School District No. 58 Downers Grove 263165JP8 $109K 0.10 100,000 DBT US
Long Beach Bond Finance Authority 54241AAY9 $109K 0.10 100,000 DBT US
State of North Carolina 658268ET0 $109K 0.10 100,000 DBT US
Indiana Finance Authority 45505MJH0 $109K 0.10 105,000 DBT US
State of Washington 93974D2N7 $109K 0.10 105,000 DBT US
State of Illinois Sales Tax Revenue 452227WE7 $109K 0.10 100,000 DBT US
Los Angeles Department of Water & Power 544532RH9 $109K 0.10 100,000 DBT US
Oklahoma State University 679191HJ8 $108K 0.10 100,000 DBT US
Indiana University 455168HH0 $108K 0.10 95,000 DBT US
County of Miami-Dade FL Water & Sewer System Revenue 59334DMK7 $108K 0.10 125,000 DBT US
City of Phoenix Civic Improvement Corp. 71885KAH9 $108K 0.10 95,000 DBT US
New York State Dormitory Authority 65000BYU6 $108K 0.10 100,000 DBT US
Southeast Energy Authority A Cooperative District 84136HBT9 $108K 0.10 105,000 DBT US
New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue 64971X7Z5 $108K 0.10 100,000 DBT US
Southeastern Pennsylvania Transportation Authority 842039FJ3 $108K 0.10 100,000 DBT US
Las Vegas Valley Water District 517845ME0 $107K 0.10 100,000 DBT US
Rhode Island Commerce Corp. 762232BT2 $107K 0.09 100,000 DBT US
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기관 투자자 (13F) 5개의 제출자

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
NORTHERN TRUST CORP $138,183,000 95.82% 2,689,170 주식 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $2,582,096 1.79% 50,250 주식 2026년 6월 30일
BENJAMIN EDWARDS INC $2,569,460 1.78% 50,005 주식 2026년 6월 30일
CITADEL ADVISORS LLC $868,509 0.60% 16,902 주식 2026년 6월 30일
UBS Group AG $12,949 0.01% 252 주식 2026년 6월 30일

동종 펀드

규모 유사

펀드 운용 자산 규모
INDS Pacer Funds Trust $113.8M
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