Northern Funds (TAXI)
운용사 · XNAS · 시리즈 S000093504 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
$50.70
2026년 8월 19일 기준
▲ +0.05 (+0.10%)
1일 변화
$50.08 – $52.09
52주 범위
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TAXI 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의
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성과 2026년 3월 10일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0.47% | — |
| 3M | ▲ +0.81% | — |
| 6M | ▲ +1.79% | — |
| 연초 대비 | ▲ +0.49% | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 최대 2025년 8월 19일 이후 | ▲ +2.97% | — |
- 1년 변동성
- —
- 변동성 3년
- —
- 최대 낙폭 3년
- —
- 베타 3년
- —
- 샤프 지수 1년*
- —
배당 기록이 수집된 후에 총수익률이 표시됩니다. 가격 수익률만 표시하면 오해의 소지가 있게 중복될 수 있습니다. 수익률은 지수와 비교되지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
- 지난달 (3월 2026)
- +$39.0M
- 분기 종료 3월 2026
- +$59.7M
- 지난 9개월
- +$102.6M
7월 2025 – 3월 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 1,810 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Northern California Energy Authority | 664840AL9 | $133K | 0.12 | 125,000 | DBT | US |
| Chicago Midway International Airport | 167562SL2 | $132K | 0.12 | 130,000 | DBT | US |
| Alabama Public School and College Authority | 010609FT7 | $132K | 0.12 | 125,000 | DBT | US |
| Illinois Finance Authority | 45204EYB8 | $132K | 0.12 | 130,000 | DBT | US |
| California Community Choice Financing Authority | 13013JDG8 | $132K | 0.12 | 125,000 | DBT | US |
| Oklahoma Turnpike Authority | 679111XT6 | $132K | 0.12 | 130,000 | DBT | US |
| Kentucky Public Energy Authority | 74440DGL2 | $132K | 0.12 | 125,000 | DBT | US |
| Main Street Natural Gas, Inc. | 56035DKH4 | $131K | 0.12 | 125,000 | DBT | US |
| Trust for Cultural Resources of The City of New York (The) | 649717VG7 | $131K | 0.12 | 120,000 | DBT | US |
| FYI Properties | 302716BJ3 | $131K | 0.12 | 125,000 | DBT | US |
| Delaware Transportation Authority | 246419BR5 | $131K | 0.12 | 120,000 | DBT | US |
| State of West Virginia | 956553A92 | $130K | 0.12 | 125,000 | DBT | US |
| Black Belt Energy Gas District | 09182THS9 | $130K | 0.12 | 125,000 | DBT | US |
| Central Plains Energy Project | 154871CE5 | $130K | 0.12 | 125,000 | DBT | US |
| City of Chicago IL Waterworks Revenue | 167736Z34 | $130K | 0.11 | 120,000 | DBT | US |
| Delaware Transportation Authority | 246428J80 | $129K | 0.11 | 125,000 | DBT | US |
| University of Alabama (The) | 914026UH0 | $129K | 0.11 | 120,000 | DBT | US |
| Truckee Meadows Water Authority | 897825HE8 | $129K | 0.11 | 125,000 | DBT | US |
| State of Illinois Sales Tax Revenue | 452227WA5 | $128K | 0.11 | 115,000 | DBT | US |
| Texas Water Development Board | 88285AAY4 | $128K | 0.11 | 115,000 | DBT | US |
| California Community Choice Financing Authority | 13013JEA0 | $128K | 0.11 | 125,000 | DBT | US |
| Delaware Transportation Authority | 246428N28 | $127K | 0.11 | 115,000 | DBT | US |
| Metropolitan Transit Authority of Harris County Sales & Use Tax Revenue | 41422EFQ1 | $127K | 0.11 | 125,000 | DBT | US |
| Grand River Dam Authority | 386442WR4 | $127K | 0.11 | 125,000 | DBT | US |
| New Mexico Municipal Energy Acquisition Authority | 647207BL2 | $127K | 0.11 | 120,000 | DBT | US |
| State of Florida Department of Transportation | 34160DAJ5 | $126K | 0.11 | 120,000 | DBT | US |
| County of Shelby TN | 8216862D3 | $126K | 0.11 | 125,000 | DBT | US |
| Los Angeles Department of Water & Power | 544532NC4 | $125K | 0.11 | 115,000 | DBT | US |
| Alamo Community College District | 011415RF5 | $124K | 0.11 | 120,000 | DBT | US |
| State of Texas | 8827236X2 | $124K | 0.11 | 120,000 | DBT | US |
| City of Seattle WA Municipal Light & Power Revenue | 812643PV0 | $124K | 0.11 | 120,000 | DBT | US |
| King County School District No. 414 Lake Washington | 495260H61 | $123K | 0.11 | 120,000 | DBT | US |
| Black Belt Energy Gas District | 09182TDL8 | $123K | 0.11 | 120,000 | DBT | US |
| University of Delaware | 914245EG6 | $123K | 0.11 | 110,000 | DBT | US |
| County of Clark NV | 180848RX3 | $122K | 0.11 | 120,000 | DBT | US |
| Iowa Finance Authority | 46246K5X6 | $121K | 0.11 | 115,000 | DBT | US |
| State of West Virginia | 956553A43 | $121K | 0.11 | 115,000 | DBT | US |
| State of West Virginia | 956553A50 | $120K | 0.11 | 115,000 | DBT | US |
| St Louis Community College District | 85234LAZ5 | $120K | 0.11 | 110,000 | DBT | US |
| District of Columbia | 25476FZF8 | $119K | 0.11 | 110,000 | DBT | US |
| Idaho State Building Authority | 451446AJ7 | $119K | 0.11 | 105,000 | DBT | US |
| Los Angeles Department of Water & Power Water System Revenue | 544525X94 | $119K | 0.11 | 110,000 | DBT | US |
| Merrillville Multi School Building Corp. | 590252QW5 | $119K | 0.11 | 110,000 | DBT | US |
| State of Illinois | 452152E56 | $118K | 0.10 | 120,000 | DBT | US |
| Illinois Finance Authority | 45204EX60 | $117K | 0.10 | 110,000 | DBT | US |
| Pierce County School District No. 320 Sumner | 720526YX4 | $117K | 0.10 | 105,000 | DBT | US |
| North Dakota Public Finance Authority | 65887PYS8 | $117K | 0.10 | 105,000 | DBT | US |
| City of Jacksonville FL | 469487WJ7 | $116K | 0.10 | 110,000 | DBT | US |
| State of Ohio | 6775226P4 | $116K | 0.10 | 105,000 | DBT | US |
| City of Seattle WA Municipal Light & Power Revenue | 812643UK8 | $116K | 0.10 | 115,000 | DBT | US |
기관 투자자 (13F) 5개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $138,183,000 | 95.82% | 2,689,170 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2,582,096 | 1.79% | 50,250 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $2,569,460 | 1.78% | 50,005 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $868,509 | 0.60% | 16,902 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| UBS Group AG | $12,949 | 0.01% | 252 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
동종 펀드
규모 유사
| 펀드 | 운용 자산 규모 |
|---|---|
| INDS Pacer Funds Trust | $113.8M |
| IROC Invesco Actively Managed Exchan… | $114.2M |
| CRPT First Trust Exchange-Traded Fun… | $114.6M |
| PGJ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $114.6M |
| PFIG Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $115.1M |
| IQHI New York Life Investments Activ… | $112.8M |
| UPGD Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $112.6M |
| RBIL RBB Fund, Inc. | $112.5M |
| SNOV First Trust Exchange-Traded Fun… | $112.4M |
| WEBL Direxion Shares ETF Trust | $112.0M |