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02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 10월 5일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -1.81%▼ -1.59%
3M▼ -4.50%▼ -2.96%
6M▼ -4.50%▼ -2.96%
연초 대비▼ -4.03%▼ -2.00%
1Y▼ -2.81%▼ -0.26%
3Y··
5Y··
최대2025년 8월 19일 이후▼ -1.66%▲ +1.28%
1년 변동성3.13%
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*-1.60

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (6월 2026) +$15.4M
분기 종료 6월 2026 +$46.0M
지난 12개월 +$148.6M 7월 2025 – 6월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 2,397 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
City of Columbus OH 1994922V0 $158K 0.10 140,000 DBT US
State of Maryland 574193UE6 $158K 0.10 145,000 DBT US
Iowa Finance Authority 46246K5X6 $157K 0.10 150,000 DBT US
County of Clark NV 180848YA5 $157K 0.10 150,000 DBT US
Central Plains Energy Project 154871CK1 $157K 0.10 150,000 DBT US
State of Florida Department of Transportation Turnpike System Revenue 343137EP6 $157K 0.10 150,000 DBT US
Iowa Finance Authority 46246K7P1 $157K 0.10 145,000 DBT US
King County School District No. 405 Bellevue 495098YW9 $157K 0.10 155,000 DBT US
State of West Virginia 956553A68 $156K 0.10 150,000 DBT US
State of Michigan Trunk Line Revenue 5946954G0 $156K 0.10 140,000 DBT US
Seminole County School District Sales Tax Revenue 816696AB4 $156K 0.10 155,000 DBT US
City of Dallas TX Waterworks & Sewer System Revenue 23542JAT2 $156K 0.10 155,000 DBT US
Grand Parkway Transportation Corp. 38611TBH9 $156K 0.10 150,000 DBT US
State of Washington 93974D2L1 $155K 0.10 150,000 DBT US
DuPage County School District No. 58 Downers Grove 263165JN3 $155K 0.10 140,000 DBT US
Northern California Energy Authority 664840AL9 $154K 0.10 145,000 DBT US
Marion County School Board 56879EHF9 $154K 0.10 140,000 DBT US
Johnson County Unified School District No. 233 Olathe 478718Z93 $154K 0.10 140,000 DBT US
Pierce County School District No. 3 Puyallup 720390ZM8 $153K 0.10 150,000 DBT US
University of California 91412HWH2 $153K 0.10 130,000 DBT US
San Antonio Water System 79642GHC9 $152K 0.09 145,000 DBT US
State of Illinois 452153AK5 $152K 0.09 140,000 DBT US
Metropolitan Government of Nashville & Davidson County TN 592112VM5 $152K 0.09 150,000 DBT US
North Texas Tollway Authority 66285WXC5 $152K 0.09 150,000 DBT US
School District of Philadelphia (The) 717883WC2 $152K 0.09 150,000 DBT US
Empire State Development Corp. 650036AE6 $151K 0.09 140,000 DBT US
Central Puget Sound Regional Transit Authority 155048DA6 $151K 0.09 150,000 DBT US
Central Puget Sound Regional Transit Authority 155048DD0 $151K 0.09 150,000 DBT US
School District of Broward County/FL 115065E67 $151K 0.09 135,000 DBT US
Dallas Fort Worth International Airport 2350365T3 $151K 0.09 150,000 DBT US
Polk County School District 731127CV6 $151K 0.09 150,000 DBT US
Patriots Energy Group Financing Agency 70342PAR5 $151K 0.09 140,000 DBT US
State of Illinois 452153JM2 $150K 0.09 140,000 DBT US
Delaware Transportation Authority 246428N28 $150K 0.09 135,000 DBT US
Ohio Water Development Authority Water Pollution Control Loan Fund 67766WV58 $150K 0.09 130,000 DBT US
Los Angeles Department of Water & Power 544532ET7 $150K 0.09 140,000 DBT US
Las Vegas Valley Water District 517845PK3 $150K 0.09 135,000 DBT US
California Community Choice Financing Authority 13013JEP7 $149K 0.09 140,000 DBT US
California Community Choice Financing Authority 13013JDR4 $149K 0.09 140,000 DBT US
Commonwealth of Massachusetts 576002BP3 $149K 0.09 130,000 DBT US
Pierce County School District No. 3 Puyallup 720390ZN6 $148K 0.09 145,000 DBT US
Great Lakes Water Authority Water Supply System Revenue 39081JHA9 $148K 0.09 130,000 DBT US
Johnson County Unified School District No. 233 Olathe 4787182B4 $147K 0.09 135,000 DBT US
Delaware Transportation Authority 246419BR5 $147K 0.09 135,000 DBT US
Kentucky Public Energy Authority 74440DEL4 $147K 0.09 140,000 DBT US
Intermountain Power Agency 45884AB28 $146K 0.09 135,000 DBT US
Palm Beach County School District 696550J86 $146K 0.09 130,000 DBT US
State of Hawaii 419792MH6 $146K 0.09 145,000 DBT US
Clark County School District 181059N85 $145K 0.09 135,000 DBT US
Hurst-Euless-Bedford Independent School District 447819KE2 $145K 0.09 130,000 DBT US

배당금 14건의 결제

08
2.69%TTM 수익률
$1.33TTM 주당 지급액
월별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 10월 1일$0.1110
2026년 9월 1일$0.1310
2026년 8월 3일$0.1270
2026년 7월 1일$0.1140
2026년 6월 1일$0.1210
2026년 5월 1일$0.1150
2026년 4월 1일$0.0970
2026년 3월 2일$0.1060
2026년 2월 2일$0.1510
2025년 12월 19일$0.0580
2025년 12월 1일$0.0660
2025년 11월 3일$0.1310
2025년 10월 1일$0.1270
2025년 9월 2일$0.0530

기관 투자자 (13F) 5개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
NORTHERN TRUST CORP $153,076,120 96.21% 2,979,004 주식 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $2,582,096 1.62% 50,250 주식 2026년 6월 30일
BENJAMIN EDWARDS INC $2,569,460 1.61% 50,005 주식 2026년 6월 30일
CITADEL ADVISORS LLC $868,509 0.55% 16,902 주식 2026년 6월 30일
UBS Group AG $12,949 0.01% 252 주식 2026년 6월 30일

동종 펀드

10

규모 유사

펀드운용 자산 규모
BKHY BNY Mellon High Yield ETF $160.3M
SHDG Soundwatch Hedged Equity ETF $161.3M
BLTD Bluemonte Long Term Bond ETF $162.3M
QLV FlexShares US Quality Low Volat… $163.7M
XTRE BondBloxx Bloomberg Three Year … $163.9M
FEBT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 … $159.1M
VTP VANGUARD TOTAL INFLATION-PROTEC… $159.0M
SVAL iShares US Small Cap Value Fact… $158.4M
QYLG Global X Nasdaq 100 Covered Cal… $158.3M
SEPU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 … $157.0M