Northern Funds (TAXI)

운용사 · XNAS · 시리즈 S000093504 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

$50.65
2026년 8월 20일 기준
▼ -0.05 (-0.10%)
1일 변화
$50.08 – $52.09
52주 범위

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TAXI 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의

성과 2026년 8월 19일 기준

기간 가격 수익률 총 수익률
1M ▼ -1.76% —
3M ▼ -1.76% —
6M ▼ -2.48% —
연초 대비 ▼ -1.28% —
1Y ▲ +1.17% —
3Y — —
5Y — —
최대 2025년 8월 19일 이후 ▲ +1.17% —
1년 변동성
2.78%
변동성 3년
—
최대 낙폭 3년
—
베타 3년
—
샤프 지수 1년*
0.76

배당 기록이 수집된 후에 총수익률이 표시됩니다. 가격 수익률만 표시하면 오해의 소지가 있게 중복될 수 있습니다. 수익률은 지수와 비교되지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

지난달 (3월 2026)
+$39.0M
분기 종료 3월 2026
+$59.7M
지난 9개월
+$102.6M

7월 2025 – 3월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 1,810 보유

이름CUSIP 가치 % 잔액 카테고리 국가
Illinois Finance Authority 45204FXC4 $89K 0.08 80,000 DBT US
State of Wisconsin 97705MZW8 $88K 0.08 80,000 DBT US
Pennsylvania Turnpike Commission 709225HS8 $88K 0.08 80,000 DBT US
Board of Regents of the University of Texas System 91514AEM3 $88K 0.08 85,000 DBT US
Connecticut State Health & Educational Facilities Authority 20775DC75 $88K 0.08 80,000 DBT US
Truckee Meadows Water Authority 897825HF5 $87K 0.08 85,000 DBT US
State of Wisconsin 97705MM51 $87K 0.08 85,000 DBT US
District of Columbia 25476FVB1 $87K 0.08 85,000 DBT US
Illinois Finance Authority 45204FR56 $87K 0.08 85,000 DBT US
Dallas Independent School District 235308R21 $87K 0.08 85,000 DBT US
City of New York NY 64966QGX2 $87K 0.08 80,000 DBT US
County of Hamilton OH Sales Tax Revenue 407287MD0 $86K 0.08 85,000 DBT US
Maryland State Transportation Authority 574300ME6 $86K 0.08 80,000 DBT US
Pennsylvania Turnpike Commission Oil Franchise Tax Revenue 709221UG8 $86K 0.08 85,000 DBT US
Ohio Water Development Authority Water Pollution Control Loan Fund 67766WR53 $86K 0.08 75,000 DBT US
Merrillville Multi School Building Corp. 590252QY1 $85K 0.08 80,000 DBT US
State of Delaware 246381SL2 $85K 0.08 75,000 DBT US
Ohio Water Development Authority Water Pollution Control Loan Fund 67766WM74 $85K 0.08 75,000 DBT US
Palm Beach County School District 696550H70 $85K 0.08 80,000 DBT US
Southern California Public Power Authority 84247PKZ3 $85K 0.08 80,000 DBT US
Kansas Development Finance Authority 48542RA79 $85K 0.08 75,000 DBT US
Purdue University 746189G52 $85K 0.08 75,000 DBT US
City of Tallahassee FL Energy System Revenue 874476LS1 $85K 0.08 75,000 DBT US
Lewisville Independent School District 52882PFP8 $85K 0.07 80,000 DBT US
Clark County School District No. 37 Vancouver 181144UC8 $85K 0.07 80,000 DBT US
Central Florida Expressway Authority 153476JP2 $85K 0.07 75,000 DBT US
University of Delaware 914245EF8 $85K 0.07 75,000 DBT US
City of Houston TX 4423315C4 $85K 0.07 80,000 DBT US
Texas Water Development Board 882854N81 $85K 0.07 80,000 DBT US
Pierce County School District No. 403 Bethel 720611YF3 $84K 0.07 80,000 DBT US
City of Los Angeles CA Solid Waste Resources Revenue 54463PER8 $84K 0.07 75,000 DBT US
County of Clark NV 180848YW7 $84K 0.07 80,000 DBT US
Metropolitan Council 5918527L6 $84K 0.07 75,000 DBT US
Energy Northwest 29270C2S3 $84K 0.07 80,000 DBT US
Utah Telecommunication Open Infrastructure Agency 91756SAL7 $84K 0.07 75,000 DBT US
Virginia Public Building Authority 928173AL7 $84K 0.07 75,000 DBT US
Houston Independent School District 442403NG2 $84K 0.07 80,000 DBT US
City of Houston TX 442332CW0 $84K 0.07 75,000 DBT US
Energy Northwest 29270C4R3 $84K 0.07 75,000 DBT US
Intermountain Power Agency 45884AE66 $83K 0.07 75,000 DBT US
State of California 13063ERT5 $83K 0.07 75,000 DBT US
City of Austin TX Water & Wastewater System Revenue 052477N44 $83K 0.07 80,000 DBT US
Loudoun County Economic Development Authority 54589SGH1 $83K 0.07 90,000 DBT US
City of Knoxville TN Wastewater System Revenue 499815C22 $83K 0.07 75,000 DBT US
Lower Colorado River Authority 54811BG39 $83K 0.07 75,000 DBT US
Westfield-Washington Multi-School Building Corp. 96023PPA7 $83K 0.07 75,000 DBT US
City of New York NY 64966Q2N9 $83K 0.07 75,000 DBT US
Lee County School Board (The) 523494RW4 $83K 0.07 75,000 DBT US
Tennessee Energy Acquisition Corp. 880443JF4 $83K 0.07 80,000 DBT US
Dallas Independent School District 235308K69 $82K 0.07 75,000 DBT US
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기관 투자자 (13F) 5개의 제출자

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
NORTHERN TRUST CORP $138,183,000 95.82% 2,689,170 주식 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $2,582,096 1.79% 50,250 주식 2026년 6월 30일
BENJAMIN EDWARDS INC $2,569,460 1.78% 50,005 주식 2026년 6월 30일
CITADEL ADVISORS LLC $868,509 0.60% 16,902 주식 2026년 6월 30일
UBS Group AG $12,949 0.01% 252 주식 2026년 6월 30일

동종 펀드

규모 유사

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