Northern Funds (TAXI)

운용사 · XNAS · 시리즈 S000093504 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

$50.65
2026년 8월 20일 기준
▼ -0.05 (-0.10%)
1일 변화
$50.08 – $52.09
52주 범위

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TAXI 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의

성과 2026년 8월 19일 기준

기간 가격 수익률 총 수익률
1M ▼ -1.76% —
3M ▼ -1.76% —
6M ▼ -2.48% —
연초 대비 ▼ -1.28% —
1Y ▲ +1.17% —
3Y — —
5Y — —
최대 2025년 8월 19일 이후 ▲ +1.17% —
1년 변동성
2.78%
변동성 3년
—
최대 낙폭 3년
—
베타 3년
—
샤프 지수 1년*
0.76

배당 기록이 수집된 후에 총수익률이 표시됩니다. 가격 수익률만 표시하면 오해의 소지가 있게 중복될 수 있습니다. 수익률은 지수와 비교되지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

지난달 (3월 2026)
+$39.0M
분기 종료 3월 2026
+$59.7M
지난 9개월
+$102.6M

7월 2025 – 3월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 1,810 보유

이름CUSIP 가치 % 잔액 카테고리 국가
Florida State Board of Governors 34157NAP4 $82K 0.07 75,000 DBT US
City of Gainesville FL Utilities System Revenue 362848UF8 $82K 0.07 80,000 DBT US
Michigan State University 594712YB1 $82K 0.07 75,000 DBT US
Clark County School District 1810593G9 $82K 0.07 75,000 DBT US
Westfield-Washington Multi-School Building Corp. 96023PPE9 $82K 0.07 75,000 DBT US
Spring Independent School District 850001CB2 $82K 0.07 75,000 DBT US
Sarasota County School Board 80330QDB8 $82K 0.07 75,000 DBT US
State of Michigan 594612DJ9 $82K 0.07 80,000 DBT US
Grand River Dam Authority 386442ZD2 $82K 0.07 75,000 DBT US
University of Kentucky 914378RF3 $82K 0.07 75,000 DBT US
Metropolitan Government of Nashville & Davidson County TN 592112VM5 $82K 0.07 80,000 DBT US
District of Columbia 25476FZE1 $81K 0.07 75,000 DBT US
Oklahoma Turnpike Authority 679111A87 $81K 0.07 80,000 DBT US
Sales Tax Securitization Corp. 79467BCS2 $81K 0.07 80,000 DBT US
North Carolina Turnpike Authority 65830VAA8 $81K 0.07 80,000 DBT US
City of Houston 44244CGJ0 $81K 0.07 80,000 DBT US
State of Minnesota 60412ATM5 $81K 0.07 75,000 DBT US
District of Columbia Income Tax Revenue 25477GSW6 $81K 0.07 75,000 DBT US
Iowa Finance Authority 46246K7P1 $81K 0.07 75,000 DBT US
Sacramento Municipal Utility District 786005C55 $81K 0.07 75,000 DBT US
Southeastern Pennsylvania Transportation Authority 842039FL8 $81K 0.07 75,000 DBT US
Black Belt Energy Gas District 09182TDB0 $81K 0.07 75,000 DBT US
Alabama Public School and College Authority 010609FN0 $81K 0.07 75,000 DBT US
State of Illinois Sales Tax Revenue 452227WF4 $81K 0.07 75,000 DBT US
Los Angeles Department of Water & Power Water System Revenue 544525U71 $81K 0.07 75,000 DBT US
Florida Insurance Assistance Interlocal Agency, Inc. 34074EAE9 $81K 0.07 80,000 DBT US
School District of Broward County/FL 115065C36 $81K 0.07 75,000 DBT US
Trust for Cultural Resources of The City of New York (The) 649717TE5 $80K 0.07 80,000 DBT US
Pueblo School District No. 60 744873GD6 $80K 0.07 75,000 DBT US
Louisiana State Citizens Property Insurance Corp. 546456EF7 $80K 0.07 80,000 DBT US
Main Street Natural Gas, Inc. 56035DJZ6 $80K 0.07 75,000 DBT US
State of Florida 34153QRJ7 $80K 0.07 75,000 DBT US
District of Columbia Water & Sewer Authority 254845MP2 $80K 0.07 85,000 DBT US
County of Miami-Dade FL Transit System 59334PGG6 $80K 0.07 80,000 DBT US
JEA Electric System Revenue 46613SQH6 $80K 0.07 75,000 DBT US
Indiana Finance Authority 45506D5N1 $80K 0.07 75,000 DBT US
Municipal Improvement Corp. of Los Angeles 544587H68 $80K 0.07 80,000 DBT US
Private Colleges & Universities Authority 74265LR91 $80K 0.07 75,000 DBT US
East Allen Multi School Building Corp. 270456JY3 $80K 0.07 75,000 DBT US
Central Florida Expressway Authority 153476FV3 $80K 0.07 75,000 DBT US
State of Oregon 68609UPF6 $80K 0.07 70,000 DBT US
State of West Virginia 956553G47 $80K 0.07 75,000 DBT US
Lancaster County School District/SC 514120LM4 $79K 0.07 80,000 DBT US
Texas Water Development Board 8828542Z4 $79K 0.07 75,000 DBT US
Corpus Christi Independent School District 2201476P2 $79K 0.07 75,000 DBT US
California Educational Facilities Authority 130179XB5 $79K 0.07 70,000 DBT US
City of Dallas TX 235219YL0 $78K 0.07 75,000 DBT US
Indiana Finance Authority 45506DR49 $78K 0.07 75,000 DBT US
City of New York NY 64966MWZ8 $78K 0.07 75,000 DBT US
Chicago O'Hare International Airport 167593M25 $78K 0.07 75,000 DBT US
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기관 투자자 (13F) 5개의 제출자

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
NORTHERN TRUST CORP $138,183,000 95.82% 2,689,170 주식 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $2,582,096 1.79% 50,250 주식 2026년 6월 30일
BENJAMIN EDWARDS INC $2,569,460 1.78% 50,005 주식 2026년 6월 30일
CITADEL ADVISORS LLC $868,509 0.60% 16,902 주식 2026년 6월 30일
UBS Group AG $12,949 0.01% 252 주식 2026년 6월 30일

동종 펀드

규모 유사

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