Northern Lights Fund Trust II (WSDB)
운용사 · XNYS · 시리즈 S000102070 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
- 순자산
- $5.6M
- 보유 자산
- 53
- 기준일
- 2026년 5월 31일
- 상위 10개 보유 비중
- 72.31%
- 유효 포지션 수
- 13.9
- 1% 초과 포지션
- 15
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펀드 흐름 (SEC 보고)
- 지난달 (5월 2026)
- +$625K
- 분기 종료 5월 2026
- +$5.6M
- 지난 3개월
- +$5.6M
3월 2026 – 5월 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 53 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MIDAS OPCO HOLDINGS LLC | 59565JAA9 | $24K | 0.43 | 25,000 | DBT | US |
| GOLUB CAPITAL PARTNERS ABS FUNDING 2021-2 | 38178XAA1 | $20K | 0.35 | 21,174 | ABS-O | US |
| GOLUB CAP PRT ABS FD 2019-1R | 38178MAA5 | $16K | 0.28 | 16,528 | ABS-CBDO | KY |
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섹터별 비중
기타/미분류
100.0%