Precidian ETFs Trust (ASMH)
운용사 · ARCX · 시리즈 S000089657 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
- 순자산
- $6.8M
- 보유 자산
- 3
- 기준일
- 2026년 6월 30일
- 상위 10개 보유 비중
- 100.01%
- 유효 포지션 수
- 1.1
- 1% 초과 포지션
- 2
이 페이지에서
펀드 흐름 (SEC 보고)
- 지난달 (6월 2026)
- +$2.3M
- 분기 종료 6월 2026
- +$2.4M
- 지난 12개월
- +$4.0M
7월 2025 – 6월 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 3 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ASML HOLDING NV | — | $6.6M | 97.12 | 3,311 | EC | NL |
| DREYFUS TRSRY SECURITIES | — | $201K | 2.96 | 200,878 | STIV | US |
| CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE | — | -$5K | -0.07 | 1 | DFE | CA |
섹터별 비중
기타/미분류
100.0%
기관 투자자 (13F) 3개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| MORGAN STANLEY | $3,132 | 45.20% | 23 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Virtu Financial LLC | $2,027 | 29.25% | 14,887 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| UBS Group AG | $1,770 | 25.54% | 13 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
동종 펀드
규모 유사
| 펀드 | 운용 자산 규모 |
|---|---|
| UCYB ProShares Trust | $6.9M |
| IQRA New York Life Investments Activ… | $6.9M |
| AVS Direxion Shares ETF Trust | $6.9M |
| EPIN Harbor ETF Trust | $7.0M |
| SAWS ETF Series Solutions | $7.1M |
| SPXD DBX ETF Trust | $6.8M |
| TEC Harbor ETF Trust | $6.8M |
| UPGR DBX ETF Trust | $6.5M |
| GMMA Tidal Trust III | $6.5M |
| EWV ProShares Trust | $6.5M |