ProShares Russell 2000 Dynamic Buffer ETF (RB)
운용사 · CBSX · 시리즈 S000093204 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
- 순자산
- $1.2M
- 보유 자산
- 1,886
- 기준일
- 2026년 5월 31일
- 상위 10개 보유 비중
- 26.75%
- 유효 포지션 수
- 6.9
- 1% 초과 포지션
- 7
이 페이지에서
펀드 흐름 (SEC 보고)
- 지난달 (5월 2026)
- -$13K
- 분기 종료 5월 2026
- -$13K
- 지난 12개월
- +$823K
6월 2025 – 5월 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 1,886 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Preformed Line Products Co. | 740444104 | $370 | 0.03 | 1 | EC | US |
| Intapp, Inc. | 45827U109 | $369 | 0.03 | 16 | EC | US |
| agilon health, Inc. | 00857U206 | $369 | 0.03 | 4 | EC | US |
| TripAdvisor, Inc. | 896945201 | $369 | 0.03 | 33 | EC | US |
| National Vision Holdings, Inc. | 63845R107 | $368 | 0.03 | 22 | EC | US |
| First Advantage Corp. | 31846B108 | $368 | 0.03 | 23 | EC | US |
| Atlas Energy Solutions, Inc. | 642045108 | $367 | 0.03 | 22 | EC | US |
| Orchid Island Capital, Inc. | 68571X301 | $366 | 0.03 | 54 | EC | US |
| XPEL, Inc. | 98379L100 | $366 | 0.03 | 8 | EC | US |
| Alkami Technology, Inc. | 01644J108 | $363 | 0.03 | 20 | EC | US |
| Willdan Group, Inc. | 96924N100 | $363 | 0.03 | 4 | EC | US |
| Universal Corp. | 913456109 | $363 | 0.03 | 7 | EC | US |
| Alpha & Omega Semiconductor Ltd. | — | $363 | 0.03 | 8 | EC | BM |
| Slide Insurance Holdings, Inc. | 831349105 | $361 | 0.03 | 20 | EC | US |
| ProAssurance Corp. | 74267C106 | $360 | 0.03 | 15 | EC | US |
| Ameresco, Inc. | 02361E108 | $360 | 0.03 | 10 | EC | US |
| Herbalife Ltd. | — | $359 | 0.03 | 30 | EC | KY |
| G-III Apparel Group Ltd. | 36237H101 | $356 | 0.03 | 11 | EC | US |
| Rapport Therapeutics, Inc. | 75383L102 | $356 | 0.03 | 9 | EC | US |
| Global Business Travel Group I | 37890B100 | $355 | 0.03 | 38 | EC | US |
| Expro Group Holdings NV | — | $354 | 0.03 | 24 | EC | NL |
| NWPX Infrastructure, Inc. | 667746101 | $354 | 0.03 | 3 | EC | US |
| Ingles Markets, Inc. | 457030104 | $354 | 0.03 | 4 | EC | US |
| Astec Industries, Inc. | 046224101 | $353 | 0.03 | 7 | EC | US |
| Harrow, Inc. | 415858109 | $352 | 0.03 | 10 | EC | US |
| RLJ Lodging Trust | 74965L101 | $350 | 0.03 | 36 | EC | US |
| Vestis Corp. | 29430C102 | $349 | 0.03 | 27 | EC | US |
| NPK International, Inc. | 651718504 | $348 | 0.03 | 24 | EC | US |
| Brightstar Lottery plc | — | $348 | 0.03 | 31 | EC | GB |
| Gibraltar Industries, Inc. | 374689107 | $348 | 0.03 | 9 | EC | US |
| AMN Healthcare Services, Inc. | 001744101 | $348 | 0.03 | 12 | EC | US |
| ADTRAN Holdings, Inc. | 00486H105 | $348 | 0.03 | 21 | EC | US |
| NANO Nuclear Energy, Inc. | 63010H108 | $347 | 0.03 | 12 | EC | US |
| UMH Properties, Inc. | 903002103 | $345 | 0.03 | 23 | EC | US |
| Pelagos Insurance Capital Ltd. | — | $345 | 0.03 | 16 | EC | BM |
| Coursera, Inc. | 22266M104 | $345 | 0.03 | 64 | EC | US |
| Tecnoglass, Inc. | — | $345 | 0.03 | 8 | EC | KY |
| Tompkins Financial Corp. | 890110109 | $345 | 0.03 | 4 | EC | US |
| Pennant Group, Inc. (The) | 70805E109 | $342 | 0.03 | 10 | EC | US |
| CareDx, Inc. | 14167L103 | $342 | 0.03 | 15 | EC | US |
| Papa John's International, Inc. | 698813102 | $342 | 0.03 | 10 | EC | US |
| United States Lime & Minerals, Inc. | 911922102 | $342 | 0.03 | 3 | EC | US |
| Nuvation Bio, Inc. | 67080N101 | $339 | 0.03 | 71 | EC | US |
| MannKind Corp. | 56400P706 | $339 | 0.03 | 90 | EC | US |
| Aeva Technologies, Inc. | 00835Q202 | $338 | 0.03 | 12 | EC | US |
| Blackbaud, Inc. | 09227Q100 | $338 | 0.03 | 11 | EC | US |
| UroGen Pharma Ltd. | — | $338 | 0.03 | 12 | EC | IL |
| Centerspace | 15202L107 | $337 | 0.03 | 5 | EC | US |
| Ladder Capital Corp. | 505743104 | $337 | 0.03 | 33 | EC | US |
| Monte Rosa Therapeutics, Inc. | 61225M102 | $335 | 0.03 | 17 | EC | US |
섹터별 비중
Industrials
26.7%
Healthcare
17.9%
Technology
13.4%
Financials
12.1%
Real Estate
6.6%
Materials
4.6%
Financial Services
4.6%
Energy
4.5%
Consumer Discretionary
3.8%
Utilities
3.2%
Retail
2.6%
Communication Services
2.1%
Consumer products
1.9%
Communications
1.7%
Diversified Consumer Services
1.1%
Telecommunication
0.9%
Consumer Staples
0.7%
Packaging
0.2%
Logistics & Transportation
0.1%
Paper & Forest
0.1%
N/A
0.0%
배당금 4건의 결제
$1.07
TTM 주당 지급액
분기별
(추정치)
| 배당락일 | 주당 금액 |
|---|---|
| 2026년 6월 24일 | $0.1360 |
| 2026년 3월 25일 | $0.1510 |
| 2025년 12월 24일 | $0.6440 |
| 2025년 9월 24일 | $0.1340 |
기관 투자자 (13F) 2개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $492,567 | 69.56% | 10,552 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $215,522 | 30.44% | 4,617 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
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