ProShares Trust (SSO)

운용사 · ARCX · 시리즈 S000006821 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

순자산
$8.4B
보유 자산
525
기준일
2026년 5월 31일
상위 10개 보유 비중
42.19%
유효 포지션 수
27.7
1% 초과 포지션
16
이 페이지에서

펀드 흐름 (SEC 보고)

지난달 (5월 2026)
+$334.7M
분기 종료 5월 2026
+$326.6M
지난 12개월
-$239.0M

6월 2025 – 5월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 525 보유

이름CUSIP 가치 % 잔액 카테고리 국가
ProShares GENIUS Money Market ETF 74350P691 $1.3B 15.54 13,000,000 OTHER US
NVIDIA Corp. 67066G104 $434.1M 5.18 2,056,208 EC US
Apple, Inc. 037833100 $387.7M 4.63 1,242,344 EC US
Microsoft Corp. 594918104 $282.9M 3.38 628,417 EC US
Amazon.com, Inc. 023135106 $223.7M 2.67 826,538 EC US
알 수 없는 증권 — $196.3M 2.34 434,592 DE US
Alphabet, Inc. 02079K305 $187.4M 2.24 492,614 EC US
United States of America 912797SX6 $184.9M 2.21 185,000,000 STIV US
Broadcom, Inc. 11135F101 $179.2M 2.14 401,122 EC US
알 수 없는 증권 — $156.4M 1.87 123,581 DE US
알 수 없는 증권 — $156.0M 1.86 105,145 DE US
Alphabet, Inc. 02079K107 $149.0M 1.78 395,692 EC US
알 수 없는 증권 — $127.6M 1.52 3,084 DE US
Meta Platforms, Inc. 30303M102 $117.0M 1.40 184,989 EC US
Tesla, Inc. 88160R101 $103.7M 1.24 237,887 EC US
Micron Technology, Inc. 595112103 $92.5M 1.10 95,236 EC US
알 수 없는 증권 — $78.9M 0.94 95,805 DE US
알 수 없는 증권 — $78.0M 0.93 128,684 DE US
United States of America 912797TZ0 $74.9M 0.89 75,000,000 STIV US
Eli Lilly & Co. 532457108 $74.1M 0.88 67,044 EC US
Berkshire Hathaway, Inc. 084670702 $73.6M 0.88 155,102 EC US
Advanced Micro Devices, Inc. 007903107 $71.3M 0.85 138,063 EC US
알 수 없는 증권 — $69.6M 0.83 95,013 DE US
JPMorgan Chase & Co. 46625H100 $68.3M 0.82 228,154 EC US
알 수 없는 증권 — $64.7M 0.77 115,774 DE US
알 수 없는 증권 — $59.6M 0.71 102,392 DE US
알 수 없는 증권 — $57.8M 0.69 123,075 DE US
Repurchase Agreement — $51.8M 0.62 51,839,393 RA US
알 수 없는 증권 — $51.8M 0.62 50,413 DE US
Exxon Mobil Corp. 30231G102 $51.4M 0.61 353,623 EC US
U.S. Treasury Bills 912797TE7 $49.9M 0.60 50,000,000 STIV US
Visa, Inc. 92826C839 $46.4M 0.55 142,222 EC US
Johnson & Johnson 478160104 $46.0M 0.55 203,956 EC US
Intel Corp. 458140100 $45.6M 0.54 397,283 EC US
Walmart, Inc. 931142103 $42.9M 0.51 370,910 EC US
Cisco Systems, Inc. 17275R102 $40.3M 0.48 334,309 EC US
Costco Wholesale Corp. 22160K105 $35.9M 0.43 37,510 EC US
Caterpillar, Inc. 149123101 $34.4M 0.41 39,313 EC US
Mastercard, Inc. 57636Q104 $34.0M 0.41 68,866 EC US
Lam Research Corp. 512807306 $33.6M 0.40 105,649 EC US
Repurchase Agreement — $32.6M 0.39 32,622,046 RA US
AbbVie, Inc. 00287Y109 $32.6M 0.39 149,553 EC US
Oracle Corp. 68389X105 $32.4M 0.39 143,532 EC US
Netflix, Inc. 64110L106 $30.7M 0.37 357,270 EC US
Palantir Technologies, Inc. 69608A108 $30.3M 0.36 193,267 EC US
Applied Materials, Inc. 038222105 $30.2M 0.36 67,141 EC US
UnitedHealth Group, Inc. 91324P102 $29.2M 0.35 76,672 EC US
Bank of America Corp. 060505104 $29.0M 0.35 561,575 EC US
Chevron Corp. 166764100 $28.9M 0.35 158,572 EC US
General Electric Co. 369604301 $28.8M 0.34 88,836 EC US
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섹터별 비중

Technology
23.5%
Communication Services
6.4%
Industrials
5.5%
Health Care
5.3%
Retail
4.8%
Financial Services
3.5%
Financials
2.8%
Consumer Discretionary
2.5%
Energy
2.1%
Utilities
1.4%
Consumer Staples
1.3%
Real Estate
1.2%
Communications
0.9%
Materials
0.7%
Consumer products
0.6%
Telecommunication
0.5%
Logistics & Transportation
0.2%
Packaging
0.1%
기타/미분류
36.9%

기관 투자자 (13F) 267개의 제출자

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
Howard Capital Management, LLC $820,055,971 51.20% 12,170,614 주식 2026년 6월 30일
TTP Investments, Inc. $64,267,487 4.01% 953,807 주식 2026년 6월 30일
GOLDMAN SACHS GROUP INC $59,173,386 3.69% 878,204 주식 2026년 6월 30일
Client First Investment Management LLC $36,691,846 2.29% 544,551 주식 2026년 6월 30일
WOLVERINE TRADING, LLC $29,199,236 1.82% 262,300 콜 옵션 2025년 9월 30일
Spire Wealth Management $25,738,176 1.61% 381,985 주식 2026년 6월 30일
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $19,250,466 1.20% 285,700 콜 옵션 2026년 6월 30일
CITADEL ADVISORS LLC $19,223,514 1.20% 285,300 콜 옵션 2026년 6월 30일
Ridgepath Capital Management LLC $19,201,018 1.20% 370,104 주식 2026년 3월 31일
Asset Management Group, Inc. $19,055,397 1.19% 282,805 주식 2026년 6월 30일
HighTower Advisors, LLC $16,819,192 1.05% 249,617 주식 2026년 6월 30일
Brookstone Capital Management $15,645,591 0.98% 232,199 주식 2026년 6월 30일
TOTH FINANCIAL ADVISORY CORP $15,404,303 0.96% 228,618 주식 2026년 6월 30일
Portfolio Design Labs, LLC $14,850,351 0.93% 220,397 주식 2026년 6월 30일
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $13,368,192 0.83% 198,400 풋 옵션 2026년 6월 30일
CITADEL ADVISORS LLC $12,445,086 0.78% 184,700 풋 옵션 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $12,344,016 0.77% 183,200 콜 옵션 2026년 6월 30일
Arta Finance Wealth Management LLC $12,074,024 0.75% 179,193 주식 2026년 6월 30일
Capital Investment Counsel, Inc $11,301,445 0.71% 167,727 주식 2026년 6월 30일
INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC $11,190,223 0.70% 166,076 주식 2026년 6월 30일
Dedeker Financial LLC $11,133,598 0.70% 165,240 주식 2026년 6월 30일
Global View Capital Management LLC $10,959,491 0.68% 162,652 주식 2026년 6월 30일
Ascent Group, LLC $10,371,130 0.65% 153,920 주식 2026년 6월 30일
PNC Financial Services Group, Inc. $10,340,674 0.65% 153,468 주식 2026년 6월 30일
WOLVERINE TRADING, LLC $9,506,728 0.59% 85,400 풋 옵션 2025년 9월 30일
KINGSWOOD WEALTH ADVISORS, LLC $9,142,657 0.57% 135,688 주식 2026년 6월 30일
GenWealth Group, Inc. $9,085,345 0.57% 175,122 주식 2026년 3월 31일
Three Seasons Wealth, LLC $8,125,556 0.51% 120,593 주식 2026년 6월 30일
Lido Advisors, LLC $7,991,319 0.50% 118,600 주식 2026년 6월 30일
Blueprint Investment Partners LLC $6,563,360 0.41% 97,408 주식 2026년 6월 30일
Wealthcare Advisory Partners LLC $6,396,922 0.40% 94,938 주식 2026년 6월 30일
Ashton Thomas Private Wealth, LLC $5,971,220 0.37% 88,620 주식 2026년 6월 30일
SMITH CHAS P & ASSOCIATES PA CPAS $5,963,398 0.37% 114,946 주식 2026년 3월 31일
UNIQUE WEALTH, LLC $5,855,520 0.37% 86,903 주식 2026년 6월 30일
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $5,643,379 0.35% 83,755 주식 2026년 6월 30일
CROWLEY WEALTH MANAGEMENT, INC. $5,466,225 0.34% 48,749 주식 2025년 9월 30일
GTS SECURITIES LLC $5,377,711 0.34% 79,702 주식 2026년 6월 30일
MILESTONE ASSET MANAGEMENT, LLC $4,911,784 0.31% 72,896 주식 2026년 6월 30일
JPMORGAN CHASE & CO $4,794,623 0.30% 72,262 주식 2026년 6월 30일
Lido Advisors, LLC $4,244,940 0.27% 63,000 풋 옵션 2026년 6월 30일
Apollon Financial, LLC $4,151,676 0.26% 61,616 주식 2026년 6월 30일
Creative Planning $3,971,013 0.25% 58,935 주식 2026년 6월 30일
Blueprint Financial Advisors LLC $3,927,109 0.25% 58,283 주식 2026년 6월 30일
Innova Wealth Partners $3,902,160 0.24% 57,913 주식 2026년 6월 30일
Tower Research Capital LLC (TRC) $3,693,030 0.23% 54,809 주식 2026년 6월 30일
Marshall Financial Group, LLC $3,667,863 0.23% 54,435 주식 2026년 6월 30일
RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC $3,493,990 0.22% 51,855 주식 2026년 6월 30일
Professional Financial Advisors, LLC $3,452,824 0.22% 51,244 주식 2026년 6월 30일
SP Asset Management LLC $3,423,120 0.21% 50,803 주식 2026년 6월 30일
Koshinski Asset Management, Inc. $3,307,767 0.21% 49,091 주식 2026년 6월 30일
ASSETMARK, INC $3,285,154 0.21% 48,756 주식 2026년 6월 30일
PMV Capital Advisers, LLC $3,136,955 0.20% 46,556 주식 2026년 6월 30일
Plotkin Financial Advisors, LLC $3,134,787 0.20% 46,524 주식 2026년 6월 30일
Tempus Wealth Planning, LLC $3,103,119 0.19% 46,054 주식 2026년 6월 30일
Stratos Wealth Partners, LTD. $3,029,540 0.19% 44,962 주식 2026년 6월 30일
Capital Investment Advisory Services, LLC $3,025,698 0.19% 44,905 주식 2026년 6월 30일
Mariner, LLC $2,996,649 0.19% 44,474 주식 2026년 6월 30일
Meridian Wealth Management, LLC $2,949,516 0.18% 43,774 주식 2026년 6월 30일
Sowell Financial Services LLC $2,899,385 0.18% 43,030 주식 2026년 6월 30일
Global Assets Advisory, LLC $2,891,297 0.18% 42,815 주식 2026년 6월 30일
Valeo Financial Advisors, LLC $2,697,639 0.17% 40,036 주식 2026년 6월 30일
LPL Financial LLC $2,691,192 0.17% 39,941 주식 2026년 6월 30일
UBS Group AG $2,687,788 0.17% 39,890 주식 2026년 6월 30일
Farther Finance Advisors, LLC $2,666,144 0.17% 39,569 주식 2026년 6월 30일
Larson Financial Group LLC $2,655,241 0.17% 39,407 주식 2026년 6월 30일
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $2,641,094 0.16% 39,197 주식 2026년 6월 30일
D. SCOTT NEAL, INC. $2,544,006 0.16% 22,688 주식 2025년 9월 30일
Sollinda Capital Management LLC $2,513,948 0.16% 37,310 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $2,441,938 0.15% 36,241 주식 2026년 6월 30일
Sovereign Financial Group, Inc. $2,435,652 0.15% 36,148 주식 2026년 6월 30일
Sanctuary Advisors, LLC $2,405,751 0.15% 35,704 주식 2026년 6월 30일
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $2,288,170 0.14% 33,959 주식 2026년 6월 30일
NewEdge Wealth, LLC $2,202,248 0.14% 32,684 주식 2026년 6월 30일
ALLIANCEBERNSTEIN L.P. $2,075,200 0.13% 40,000 주식 2026년 6월 30일
Discipline Wealth Solutions, LLC $2,027,945 0.13% 30,097 주식 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $1,906,854 0.12% 28,300 풋 옵션 2026년 6월 30일
Foundations Investment Advisors, LLC $1,904,123 0.12% 28,259 주식 2026년 6월 30일
Rollins Financial Advisors, LLC $1,804,570 0.11% 26,782 주식 2026년 6월 30일
GeoWealth Management, LLC $1,782,829 0.11% 26,459 주식 2026년 6월 30일
Arax Advisory Partners $1,765,895 0.11% 26,208 주식 2026년 6월 30일
Legacy Investment Solutions, LLC $1,694,465 0.11% 17,340 주식 2025년 6월 30일
DONALDSON CAPITAL MANAGEMENT, LLC $1,622,510 0.10% 24,080 주식 2026년 6월 30일
DIVERSIFIED TRUST CO $1,617,120 0.10% 24,000 주식 2026년 6월 30일
Allworth Financial LP $1,590,641 0.10% 23,607 주식 2026년 6월 30일
Focus Partners Wealth $1,586,513 0.10% 23,545 주식 2026년 6월 30일
Quantinno Capital Management LP $1,575,037 0.10% 23,375 주식 2026년 6월 30일
Evolution Wealth Advisors, LLC $1,554,052 0.10% 23,064 주식 2026년 6월 30일
MGO ONE SEVEN LLC $1,545,091 0.10% 22,931 주식 2026년 6월 30일
Berger Financial Group, Inc $1,517,533 0.09% 22,522 주식 2026년 6월 30일
Genesee Capital Advisors, LLC $1,508,499 0.09% 22,388 주식 2026년 6월 30일
Clark Capital Management Group, Inc. $1,507,628 0.09% 22,375 주식 2026년 6월 30일
Summit Financial, LLC $1,452,609 0.09% 21,558 주식 2026년 6월 30일
Galvin, Gaustad & Stein, LLC $1,444,627 0.09% 21,440 주식 2026년 6월 30일
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $1,427,452 0.09% 20,772 주식 2026년 6월 30일
Clear Creek Financial Management, LLC $1,426,435 0.09% 21,170 주식 2026년 6월 30일
J. Safra Sarasin Holding AG $1,401,044 0.09% 20,787 주식 2026년 6월 30일
BLAIR WILLIAM & CO/IL $1,370,419 0.09% 20,339 주식 2026년 6월 30일
Avidian Wealth Enterprises, LLC $1,349,750 0.08% 20,032 주식 2026년 6월 30일
Bay Colony Advisory Group, Inc d/b/a Bay Colony Advisors $1,324,822 0.08% 19,662 주식 2026년 6월 30일
SkyOak Wealth, LLC $1,313,169 0.08% 19,489 주식 2026년 6월 30일

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