ProShares Russell 2000 Dynamic Buffer ETF (RB)

운용사 · CBSX · 시리즈 S000093204 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

순자산
$1.2M
보유 자산
1,886
기준일
2026년 5월 31일
상위 10개 보유 비중
26.75%
유효 포지션 수
6.9
1% 초과 포지션
7
이 페이지에서

펀드 흐름 (SEC 보고)

지난달 (5월 2026)
-$13K
분기 종료 5월 2026
-$13K
지난 12개월
+$823K

6월 2025 – 5월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 1,886 보유

이름CUSIP 가치 % 잔액 카테고리 국가
OceanFirst Financial Corp. 675234108 $301 0.03 16 EC US
Graham Corp. 384556106 $300 0.03 3 EC US
Piedmont Realty Trust, Inc. 720190206 $299 0.03 36 EC US
CVR Energy, Inc. 12662P108 $299 0.03 9 EC US
STAAR Surgical Co. 852312305 $299 0.03 10 EC US
RealReal, Inc. (The) 88339P101 $299 0.03 31 EC US
Sweetgreen, Inc. 87043Q108 $299 0.03 30 EC US
EyePoint, Inc. 30233G209 $299 0.03 22 EC US
Old Second Bancorp, Inc. 680277100 $298 0.03 14 EC US
Byline Bancorp, Inc. 124411109 $298 0.03 9 EC US
Universal Insurance Holdings, Inc. 91359V107 $296 0.03 8 EC US
Southside Bancshares, Inc. 84470P109 $295 0.03 9 EC US
Surgery Partners, Inc. 86881A100 $294 0.03 22 EC US
Marten Transport Ltd. 573075108 $293 0.03 17 EC US
Weis Markets, Inc. 948849104 $292 0.03 4 EC US
Amalgamated Financial Corp. 022671101 $290 0.02 7 EC US
Evolv Technologies Holdings, Inc. 30049H102 $290 0.02 45 EC US
indie Semiconductor, Inc. 45569U101 $289 0.02 58 EC US
Hingham Institution for Savings 433323102 $289 0.02 1 EC US
Artivion, Inc. 228903100 $288 0.02 13 EC US
Service Properties Trust 81761L102 $288 0.02 161 EC US
Upbound Group, Inc. 76009N100 $288 0.02 15 EC US
MFA Financial, Inc. 55272X607 $288 0.02 30 EC US
Simply Good Foods Co. (The) 82900L102 $288 0.02 25 EC US
NCR Voyix Corp. 62886E108 $288 0.02 40 EC US
Compass Minerals International, Inc. 20451N101 $287 0.02 9 EC US
LGI Homes, Inc. 50187T106 $287 0.02 6 EC US
Virtus Investment Partners, Inc. 92828Q109 $286 0.02 2 EC US
Rumble, Inc. 78137L105 $285 0.02 31 EC US
Coastal Financial Corp. 19046P209 $285 0.02 4 EC US
Xeris Biopharma Holdings, Inc. 98422E103 $283 0.02 46 EC US
MBX Biosciences, Inc. 55287L101 $283 0.02 9 EC US
BJ's Restaurants, Inc. 09180C106 $282 0.02 6 EC US
Digital Turbine, Inc. 25400W102 $281 0.02 32 EC US
Appian Corp. 03782L101 $281 0.02 12 EC US
Safety Insurance Group, Inc. 78648T100 $281 0.02 4 EC US
Cadre Holdings, Inc. 12763L105 $280 0.02 9 EC US
Comstock Resources, Inc. 205768302 $280 0.02 21 EC US
Kopin Corp. 500600101 $280 0.02 49 EC US
Capitol Federal Financial, Inc. 14057J101 $280 0.02 36 EC US
Pacira BioSciences, Inc. 695127100 $279 0.02 12 EC US
AnaptysBio, Inc. 032724106 $278 0.02 5 EC US
Tronox Holdings plc — $278 0.02 35 EC GB
CRA International, Inc. 12618T105 $278 0.02 2 EC US
CNB Financial Corp. 126128107 $276 0.02 9 EC US
IDT Corp. 448947507 $276 0.02 5 EC US
Lindblad Expeditions Holdings, Inc. 535219109 $275 0.02 12 EC US
Central Pacific Financial Corp. 154760409 $275 0.02 8 EC US
Azenta, Inc. 114340102 $275 0.02 12 EC US
Burford Capital Ltd. — $274 0.02 59 EC GG
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섹터별 비중

Industrials
26.7%
Healthcare
17.9%
Technology
13.4%
Financials
12.1%
Real Estate
6.6%
Materials
4.6%
Financial Services
4.6%
Energy
4.5%
Consumer Discretionary
3.8%
Utilities
3.2%
Retail
2.6%
Communication Services
2.1%
Consumer products
1.9%
Communications
1.7%
Diversified Consumer Services
1.1%
Telecommunication
0.9%
Consumer Staples
0.7%
Packaging
0.2%
Logistics & Transportation
0.1%
Paper & Forest
0.1%
N/A
0.0%

배당금 4건의 결제

$1.07
TTM 주당 지급액
분기별 (추정치)
배당락일 주당 금액
2026년 6월 24일 $0.1360
2026년 3월 25일 $0.1510
2025년 12월 24일 $0.6440
2025년 9월 24일 $0.1340

기관 투자자 (13F) 2개의 제출자

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $492,567 69.56% 10,552 주식 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $215,522 30.44% 4,617 주식 2026년 6월 30일

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