ProShares Russell 2000 Dynamic Buffer ETF (RB)
운용사 · CBSX · 시리즈 S000093204 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
- 순자산
- $1.2M
- 보유 자산
- 1,886
- 기준일
- 2026년 5월 31일
- 상위 10개 보유 비중
- 26.75%
- 유효 포지션 수
- 6.9
- 1% 초과 포지션
- 7
이 페이지에서
펀드 흐름 (SEC 보고)
- 지난달 (5월 2026)
- -$13K
- 분기 종료 5월 2026
- -$13K
- 지난 12개월
- +$823K
6월 2025 – 5월 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 1,886 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Itron, Inc. | 465741106 | $1K | 0.10 | 14 | EC | US |
| Patterson-UTI Energy, Inc. | 703481101 | $1K | 0.10 | 103 | EC | US |
| International Bancshares Corp. | 459044103 | $1K | 0.10 | 16 | EC | US |
| Independence Realty Trust, Inc. | 45378A106 | $1K | 0.10 | 71 | EC | US |
| Oceaneering International, Inc. | 675232102 | $1K | 0.10 | 30 | EC | US |
| Helmerich & Payne, Inc. | 423452101 | $1K | 0.10 | 30 | EC | US |
| WSFS Financial Corp. | 929328102 | $1K | 0.10 | 16 | EC | US |
| Renasant Corp. | 75970E107 | $1K | 0.10 | 28 | EC | US |
| IRhythm Holdings, Inc. | 450056106 | $1K | 0.10 | 10 | EC | US |
| Merit Medical Systems, Inc. | 589889104 | $1K | 0.10 | 18 | EC | US |
| Broadstone Net Lease, Inc. | 11135E203 | $1K | 0.10 | 56 | EC | US |
| Enova International, Inc. | 29357K103 | $1K | 0.10 | 7 | EC | US |
| Polaris, Inc. | 731068102 | $1K | 0.10 | 16 | EC | US |
| Asbury Automotive Group, Inc. | 043436104 | $1K | 0.10 | 6 | EC | US |
| Century Aluminum Co. | 156431108 | $1K | 0.10 | 17 | EC | US |
| CG oncology, Inc. | 156944100 | $1K | 0.10 | 18 | EC | US |
| Sunrun, Inc. | 86771W105 | $1K | 0.10 | 67 | EC | US |
| Korn Ferry | 500643200 | $1K | 0.10 | 16 | EC | US |
| BGC Group, Inc. | 088929104 | $1K | 0.10 | 107 | EC | US |
| Badger Meter, Inc. | 056525108 | $1K | 0.10 | 9 | EC | US |
| Ultra Clean Holdings, Inc. | 90385V107 | $1K | 0.10 | 13 | EC | US |
| Veracyte, Inc. | 92337F107 | $1K | 0.10 | 24 | EC | US |
| Standex International Corp. | 854231107 | $1K | 0.10 | 4 | EC | US |
| Sphere Entertainment Co. | 55826T102 | $1K | 0.10 | 8 | EC | US |
| Box, Inc. | 10316T104 | $1K | 0.09 | 41 | EC | US |
| First Bancorp | 318672706 | $1K | 0.09 | 46 | EC | PR |
| Tidewater, Inc. | 88642R109 | $1K | 0.09 | 15 | EC | US |
| Lemonade, Inc. | 52567D107 | $1K | 0.09 | 19 | EC | US |
| Bel Fuse, Inc. | 077347300 | $1K | 0.09 | 4 | EC | US |
| Graham Holdings Co. | 384637104 | $1K | 0.09 | 1 | EC | US |
| Cathay General Bancorp | 149150104 | $1K | 0.09 | 19 | EC | US |
| Catalyst Pharmaceuticals, Inc. | 14888U101 | $1K | 0.09 | 35 | EC | US |
| COPT Defense Properties | 22002T108 | $1K | 0.09 | 34 | EC | US |
| Advance Auto Parts, Inc. | 00751Y106 | $1K | 0.09 | 18 | EC | US |
| OSI Systems, Inc. | 671044105 | $1K | 0.09 | 5 | EC | US |
| Abercrombie & Fitch Co. | 002896207 | $1K | 0.09 | 14 | EC | US |
| Cavco Industries, Inc. | 149568107 | $1K | 0.09 | 2 | EC | US |
| PJT Partners, Inc. | 69343T107 | $1K | 0.09 | 7 | EC | US |
| Apogee Therapeutics, Inc. | 03770N101 | $1K | 0.09 | 13 | EC | US |
| UniFirst Corp. | 904708104 | $1K | 0.09 | 4 | EC | US |
| Academy Sports & Outdoors, Inc. | 00402L107 | $1K | 0.09 | 20 | EC | US |
| Griffon Corp. | 398433102 | $1K | 0.09 | 12 | EC | US |
| M/I Homes, Inc. | 55305B101 | $1K | 0.09 | 8 | EC | US |
| Vita Coco Co., Inc. (The) | 92846Q107 | $1K | 0.09 | 14 | EC | US |
| Signet Jewelers Ltd. | — | $1K | 0.09 | 12 | EC | BM |
| Scorpio Tankers, Inc. | — | $1K | 0.09 | 14 | EC | MH |
| Otter Tail Corp. | 689648103 | $1K | 0.09 | 12 | EC | US |
| nLight, Inc. | 65487K100 | $1K | 0.09 | 14 | EC | US |
| Veeco Instruments, Inc. | 922417100 | $1K | 0.09 | 18 | EC | US |
| Avista Corp. | 05379B107 | $1K | 0.09 | 25 | EC | US |
섹터별 비중
Industrials
26.7%
Healthcare
17.9%
Technology
13.4%
Financials
12.1%
Real Estate
6.6%
Materials
4.6%
Financial Services
4.6%
Energy
4.5%
Consumer Discretionary
3.8%
Utilities
3.2%
Retail
2.6%
Communication Services
2.1%
Consumer products
1.9%
Communications
1.7%
Diversified Consumer Services
1.1%
Telecommunication
0.9%
Consumer Staples
0.7%
Packaging
0.2%
Logistics & Transportation
0.1%
Paper & Forest
0.1%
N/A
0.0%
배당금 4건의 결제
$1.07
TTM 주당 지급액
분기별
(추정치)
| 배당락일 | 주당 금액 |
|---|---|
| 2026년 6월 24일 | $0.1360 |
| 2026년 3월 25일 | $0.1510 |
| 2025년 12월 24일 | $0.6440 |
| 2025년 9월 24일 | $0.1340 |
기관 투자자 (13F) 2개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $492,567 | 69.56% | 10,552 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $215,522 | 30.44% | 4,617 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
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