ProShares Russell 2000 Dynamic Buffer ETF (RB)
운용사 · CBSX · 시리즈 S000093204 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
- 순자산
- $1.2M
- 보유 자산
- 1,886
- 기준일
- 2026년 5월 31일
- 상위 10개 보유 비중
- 26.75%
- 유효 포지션 수
- 6.9
- 1% 초과 포지션
- 7
이 페이지에서
펀드 흐름 (SEC 보고)
- 지난달 (5월 2026)
- -$13K
- 분기 종료 5월 2026
- -$13K
- 지난 12개월
- +$823K
6월 2025 – 5월 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 1,886 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| California Water Service Group | 130788102 | $812 | 0.07 | 18 | EC | US |
| ACADIA Pharmaceuticals, Inc. | 004225108 | $801 | 0.07 | 37 | EC | US |
| Delek US Holdings, Inc. | 24665A103 | $801 | 0.07 | 18 | EC | US |
| WD-40 Co. | 929236107 | $800 | 0.07 | 4 | EC | US |
| Vistance Networks, Inc. | 20337X109 | $799 | 0.07 | 64 | EC | US |
| InvenTrust Properties Corp. | 46124J201 | $795 | 0.07 | 24 | EC | US |
| GRAIL, Inc. | 384747101 | $788 | 0.07 | 11 | EC | US |
| Supernus Pharmaceuticals, Inc. | 868459108 | $785 | 0.07 | 17 | EC | US |
| Mercury General Corp. | 589400100 | $784 | 0.07 | 8 | EC | US |
| Astronics Corp. | 046433108 | $783 | 0.07 | 9 | EC | US |
| Ouster, Inc. | 68989M202 | $783 | 0.07 | 17 | EC | US |
| Trinity Industries, Inc. | 896522109 | $779 | 0.07 | 24 | EC | US |
| Pitney Bowes, Inc. | 724479100 | $773 | 0.07 | 48 | EC | US |
| Four Corners Property Trust, Inc. | 35086T109 | $772 | 0.07 | 31 | EC | US |
| Shake Shack, Inc. | 819047101 | $772 | 0.07 | 12 | EC | US |
| Minerals Technologies, Inc. | 603158106 | $770 | 0.07 | 10 | EC | US |
| Banc of California, Inc. | 05990K106 | $769 | 0.07 | 40 | EC | US |
| Eos Energy Enterprises, Inc. | 29415C101 | $767 | 0.07 | 91 | EC | US |
| Boise Cascade Co. | 09739D100 | $767 | 0.07 | 11 | EC | US |
| First Merchants Corp. | 320817109 | $766 | 0.07 | 19 | EC | US |
| LCI Industries | 50189K103 | $763 | 0.07 | 7 | EC | US |
| McGrath RentCorp | 580589109 | $763 | 0.07 | 7 | EC | US |
| Redwire Corp. | 75776W103 | $762 | 0.07 | 31 | EC | US |
| Dynex Capital, Inc. | 26817Q886 | $759 | 0.07 | 58 | EC | US |
| PennyMac Financial Services, Inc. | 70932M107 | $755 | 0.06 | 9 | EC | US |
| Kennametal, Inc. | 489170100 | $754 | 0.06 | 23 | EC | US |
| Dyne Therapeutics, Inc. | 26818M108 | $754 | 0.06 | 39 | EC | US |
| Customers Bancorp, Inc. | 23204G100 | $751 | 0.06 | 10 | EC | US |
| Trustmark Corp. | 898402102 | $751 | 0.06 | 17 | EC | US |
| Peloton Interactive, Inc. | 70614W100 | $749 | 0.06 | 117 | EC | US |
| Hub Group, Inc. | 443320106 | $748 | 0.06 | 18 | EC | US |
| Workiva, Inc. | 98139A105 | $747 | 0.06 | 15 | EC | US |
| Fastly, Inc. | 31188V100 | $746 | 0.06 | 42 | EC | US |
| Ingevity Corp. | 45688C107 | $746 | 0.06 | 11 | EC | US |
| Calumet, Inc. | 131428104 | $745 | 0.06 | 21 | EC | US |
| American Eagle Outfitters, Inc. | 02553E106 | $743 | 0.06 | 47 | EC | US |
| Cohu, Inc. | 192576106 | $738 | 0.06 | 14 | EC | US |
| National HealthCare Corp. | 635906100 | $738 | 0.06 | 4 | EC | US |
| Ideaya Biosciences, Inc. | 45166A102 | $737 | 0.06 | 25 | EC | US |
| Digi International, Inc. | 253798102 | $735 | 0.06 | 11 | EC | US |
| Bank of NT Butterfield & Son Ltd. (The) | — | $734 | 0.06 | 13 | EC | BM |
| Privia Health Group, Inc. | 74276R102 | $731 | 0.06 | 34 | EC | US |
| Beacon Financial Corp. | 084680107 | $727 | 0.06 | 25 | EC | US |
| Celldex Therapeutics, Inc. | 15117B202 | $723 | 0.06 | 23 | EC | US |
| Bancorp, Inc. (The) | 05969A105 | $717 | 0.06 | 13 | EC | US |
| Cargurus, Inc. | 141788109 | $717 | 0.06 | 24 | EC | US |
| Calix, Inc. | 13100M509 | $716 | 0.06 | 18 | EC | US |
| Ichor Holdings Ltd. | — | $715 | 0.06 | 10 | EC | KY |
| LiveRamp Holdings, Inc. | 53815P108 | $714 | 0.06 | 19 | EC | US |
| American Superconductor Corp. | 030111207 | $713 | 0.06 | 14 | EC | US |
섹터별 비중
Industrials
26.7%
Healthcare
17.9%
Technology
13.4%
Financials
12.1%
Real Estate
6.6%
Materials
4.6%
Financial Services
4.6%
Energy
4.5%
Consumer Discretionary
3.8%
Utilities
3.2%
Retail
2.6%
Communication Services
2.1%
Consumer products
1.9%
Communications
1.7%
Diversified Consumer Services
1.1%
Telecommunication
0.9%
Consumer Staples
0.7%
Packaging
0.2%
Logistics & Transportation
0.1%
Paper & Forest
0.1%
N/A
0.0%
배당금 4건의 결제
$1.07
TTM 주당 지급액
분기별
(추정치)
| 배당락일 | 주당 금액 |
|---|---|
| 2026년 6월 24일 | $0.1360 |
| 2026년 3월 25일 | $0.1510 |
| 2025년 12월 24일 | $0.6440 |
| 2025년 9월 24일 | $0.1340 |
기관 투자자 (13F) 2개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $492,567 | 69.56% | 10,552 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $215,522 | 30.44% | 4,617 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
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