ProShares Ultra QQQ Top 30 (QQXL) 레버리지/인버스
운용사 · XNAS · 시리즈 S000094569 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
$53.15
2026년 8월 21일 기준
▲ +0.38 (+0.72%)
1일 변화
$37.05 – $57.05
52주 범위
- 순자산
- $5.5M
- 보유 자산
- 39
- 기준일
- 2026년 5월 31일
- 상위 10개 보유 비중
- 73.44%
- 유효 포지션 수
- 11.1
- 1% 초과 포지션
- 10
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성과 2026년 8월 21일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +29.51% | ▲ +30.77% |
| 3M | ▲ +29.51% | ▲ +30.77% |
| 6M | ▲ +28.78% | ▲ +30.04% |
| 연초 대비 | ▲ +23.04% | ▲ +24.24% |
| 1Y | ▲ +41.50% | ▲ +43.00% |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 최대 2025년 8월 15일 이후 | ▲ +33.59% | ▲ +35.00% |
- 1년 변동성
- 55.09%
- 변동성 3년
- —
- 최대 낙폭 3년
- —
- 베타 3년
- —
- 샤프 지수 1년*
- 1.27
총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
- 지난달 (5월 2026)
- +$0
- 분기 종료 5월 2026
- -$1.5M
- 지난 10개월
- +$2.9M
8월 2025 – 5월 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 39 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 알 수 없는 증권 | — | $1.1M | 20.61 | 1,603 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | $735K | 13.31 | 1,858 | DE | US |
| Repurchase Agreement | — | $614K | 11.11 | 613,978 | RA | US |
| 알 수 없는 증권 | — | $488K | 8.84 | 1,830 | DE | US |
| Repurchase Agreement | — | $386K | 6.99 | 386,371 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $290K | 5.24 | 289,778 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $213K | 3.85 | 212,504 | RA | US |
| NVIDIA Corp. | 67066G104 | $67K | 1.21 | 318 | EC | US |
| 알 수 없는 증권 | — | $66K | 1.20 | 1,043 | DE | US |
| Apple, Inc. | 037833100 | $60K | 1.08 | 192 | EC | US |
| Microsoft Corp. | 594918104 | $44K | 0.79 | 97 | EC | US |
| Micron Technology, Inc. | 595112103 | $41K | 0.74 | 42 | EC | US |
| Amazon.com, Inc. | 023135106 | $38K | 0.69 | 140 | EC | US |
| Advanced Micro Devices, Inc. | 007903107 | $31K | 0.56 | 60 | EC | US |
| Alphabet, Inc. | 02079K305 | $29K | 0.52 | 76 | EC | US |
| Broadcom, Inc. | 11135F101 | $29K | 0.52 | 64 | EC | US |
| Alphabet, Inc. | 02079K107 | $27K | 0.48 | 71 | EC | US |
| Tesla, Inc. | 88160R101 | $25K | 0.45 | 57 | EC | US |
| Meta Platforms, Inc. | 30303M102 | $22K | 0.40 | 35 | EC | US |
| Intel Corp. | 458140100 | $21K | 0.38 | 185 | EC | US |
| Walmart, Inc. | 931142103 | $21K | 0.37 | 179 | EC | US |
| Cisco Systems, Inc. | 17275R102 | $18K | 0.32 | 146 | EC | US |
| Costco Wholesale Corp. | 22160K105 | $15K | 0.28 | 16 | EC | US |
| Lam Research Corp. | 512807306 | $15K | 0.26 | 46 | EC | US |
| Netflix, Inc. | 64110L106 | $13K | 0.24 | 156 | EC | US |
| Palantir Technologies, Inc. | 69608A108 | $13K | 0.24 | 85 | EC | US |
| Applied Materials, Inc. | 038222105 | $13K | 0.24 | 29 | EC | US |
| Texas Instruments, Inc. | 882508104 | $10K | 0.19 | 34 | EC | US |
| QUALCOMM, Inc. | 747525103 | $10K | 0.18 | 39 | EC | US |
| KLA Corp. | 482480100 | $10K | 0.17 | 5 | EC | US |
| Linde plc | — | $8K | 0.15 | 17 | EC | IE |
| T-Mobile US, Inc. | 872590104 | $8K | 0.14 | 41 | EC | US |
| Analog Devices, Inc. | 032654105 | $7K | 0.13 | 18 | EC | US |
| PepsiCo, Inc. | 713448108 | $7K | 0.13 | 51 | EC | US |
| Amgen, Inc. | 031162100 | $7K | 0.12 | 20 | EC | US |
| Gilead Sciences, Inc. | 375558103 | $6K | 0.11 | 46 | EC | US |
| Honeywell International, Inc. | 438516106 | $6K | 0.10 | 24 | EC | US |
| Intuitive Surgical, Inc. | 46120E602 | $6K | 0.10 | 13 | EC | US |
| Shopify, Inc. | 82509L107 | $5K | 0.10 | 45 | EC | CA |
섹터별 비중
Technology
8.2%
Communication Services
2.0%
Retail
1.6%
Consumer Discretionary
0.5%
Healthcare
0.4%
Communications
0.4%
Consumer Staples
0.2%
Telecommunication
0.2%
Industrials
0.1%
기타/미분류
86.4%
배당금 4건의 결제
0.82%
TTM 수익률
$0.43
TTM 주당 지급액
분기별
(추정치)
| 배당락일 | 주당 금액 |
|---|---|
| 2026년 6월 24일 | $0.1590 |
| 2026년 3월 25일 | $0.2410 |
| 2025년 12월 24일 | $0.0310 |
| 2025년 9월 24일 | $0.0030 |
기관 투자자 (13F) 2개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cape Investment Advisory, Inc. | $384,071 | 97.24% | 6,472 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| UBS Group AG | $10,920 | 2.76% | 184 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
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