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02
범위
막대

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성과 2026년 9월 30일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -10.95%▼ -10.83%
3M▼ -19.77%▼ -19.66%
6M▲ +9.96%▲ +10.15%
연초 대비▲ +10.05%▲ +10.36%
1Y▲ +9.81%▲ +10.33%
3Y▲ +121.06%▲ +124.75%
5Y▲ +69.74%▲ +72.97%
최대2007년 2월 2일 이후▲ +739.85%▲ +865.22%
1년 변동성34.46%
변동성 3년33.58%
최대 낙폭 3년 -36.65% 2024년 11월 29일 → 2025년 4월 8일
베타 3년1.64
샤프 지수 1년*0.45

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (5월 2026) -$2.7M
분기 종료 5월 2026 -$3.2M
지난 12개월 -$2.8M 6월 2025 – 5월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 89 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
알 수 없는 증권 · $1.3M 4.74 3,061 DE US
Caterpillar, Inc. 149123101 $1.3M 4.73 1,535 EC US
알 수 없는 증권 · $1.3M 4.49 5,595 DE US
알 수 없는 증권 · $1.2M 4.17 2,573 DE US
General Electric Co. 369604301 $1.1M 3.94 3,462 EC US
알 수 없는 증권 · $951K 3.34 6,038 DE US
GE Vernova, Inc. 36828A101 $864K 3.04 892 EC US
RTX Corp. 75513E101 $796K 2.80 4,430 EC US
알 수 없는 증권 · $626K 2.20 5,326 DE US
Repurchase Agreement · $606K 2.13 605,901 RA US
Boeing Co. (The) 097023105 $599K 2.11 2,593 EC US
Union Pacific Corp. 907818108 $515K 1.81 1,960 EC US
Eaton Corp. plc · $514K 1.81 1,283 EC IE
Honeywell International, Inc. 438516106 $499K 1.75 2,097 EC US
Uber Technologies, Inc. 90353T100 $478K 1.68 6,794 EC US
Deere & Co. 244199105 $451K 1.58 831 EC US
Vertiv Holdings Co. 92537N108 $398K 1.40 1,261 EC US
Repurchase Agreement · $381K 1.34 381,288 RA US
Lockheed Martin Corp. 539830109 $354K 1.25 668 EC US
Parker-Hannifin Corp. 701094104 $354K 1.24 419 EC US
Quanta Services, Inc. 74762E102 $349K 1.23 490 EC US
Howmet Aerospace, Inc. 443201108 $342K 1.20 1,325 EC US
Trane Technologies plc · $329K 1.16 729 EC IE
Automatic Data Processing, Inc. 053015103 $295K 1.04 1,328 EC US
FedEx Corp. 31428X106 $294K 1.03 715 EC US
Cummins, Inc. 231021106 $294K 1.03 454 EC US
General Dynamics Corp. 369550108 $290K 1.02 837 EC US
Repurchase Agreement · $286K 1.01 285,966 RA US
CSX Corp. 126408103 $278K 0.98 6,136 EC US
Johnson Controls International plc · $271K 0.95 2,021 EC IE
Emerson Electric Co. 291011104 $267K 0.94 1,856 EC US
3M Co. 88579Y101 $266K 0.93 1,737 EC US
United Parcel Service, Inc. 911312106 $260K 0.91 2,437 EC US
Waste Management, Inc. 94106L109 $259K 0.91 1,227 EC US
Northrop Grumman Corp. 666807102 $249K 0.87 441 EC US
TransDigm Group, Inc. 893641100 $232K 0.81 184 EC US
Norfolk Southern Corp. 655844108 $226K 0.80 742 EC US
Comfort Systems USA, Inc. 199908104 $216K 0.76 118 EC US
Illinois Tool Works, Inc. 452308109 $214K 0.75 864 EC US
Repurchase Agreement · $210K 0.74 209,708 RA US
United Rentals, Inc. 911363109 $208K 0.73 209 EC US
L3Harris Technologies, Inc. 502431109 $195K 0.68 618 EC US
Cintas Corp. 172908105 $192K 0.68 1,124 EC US
PACCAR, Inc. 693718108 $191K 0.67 1,732 EC US
WW Grainger, Inc. 384802104 $180K 0.63 146 EC US
Delta Air Lines, Inc. 247361702 $177K 0.62 2,143 EC US
AMETEK, Inc. 031100100 $171K 0.60 758 EC US
Fastenal Co. 311900104 $167K 0.59 3,788 EC US
Rockwell Automation, Inc. 773903109 $167K 0.59 371 EC US
Carrier Global Corp. 14448C104 $166K 0.58 2,594 EC US

배당금 63건의 결제

08
0.47%TTM 수익률
$0.24TTM 주당 지급액
분기별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 9월 23일$0.0720
2026년 6월 24일$0.0260
2026년 3월 25일$0.0500
2025년 12월 24일$0.0900
2025년 9월 24일$0.1350
2025년 6월 25일$0.1030
2025년 3월 26일$0.0920
2024년 12월 23일$0.0380
2024년 9월 25일$0.0030
2024년 6월 26일$0.0110
2024년 3월 20일$0.0150
2023년 12월 20일$0.0610
2022년 12월 22일$0.0470
2022년 3월 23일$0.0070
2021년 3월 23일$0.0105
2020년 12월 23일$0.0090
2020년 9월 23일$0.0060
2020년 6월 24일$0.0132
2020년 3월 25일$0.0447
2019년 12월 24일$0.0283
2019년 9월 25일$0.0215
2019년 6월 25일$0.0307
2019년 3월 20일$0.0467
2018년 12월 26일$0.0348
2018년 6월 20일$0.0055
2018년 3월 21일$0.0080
2017년 12월 26일$0.0245
2017년 9월 27일$0.0013
2017년 6월 21일$0.0025
2017년 3월 22일$0.0160
2016년 12월 21일$0.0198
2016년 6월 22일$0.0067
2016년 3월 23일$0.0195
2015년 12월 22일$0.0144
2015년 6월 24일$0.0077
2015년 3월 25일$0.0143
2014년 12월 22일$0.0157
2014년 9월 24일$0.0002
2014년 6월 25일$0.0111
2014년 3월 26일$0.0070
2013년 12월 24일$0.0079
2013년 9월 25일$0.0017
2013년 6월 26일$0.0008
2013년 3월 20일$0.0038
2012년 9월 25일$0.0027
2012년 6월 20일$0.0032
2012년 3월 21일$0.0075
2011년 9월 21일$0.0036
2011년 3월 23일$0.0024
2010년 9월 21일$0.0045

기관 투자자 (13F) 10개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
CENTRAL VALLEY ADVISORS, LLC $1,039,122 39.86% 16,332 주식 2026년 6월 30일
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $486,792 18.67% 7,651 주식 2026년 6월 30일
Gotham Asset Management, LLC $390,784 14.99% 6,142 주식 2026년 6월 30일
IMC-Chicago, LLC $345,801 13.26% 5,435 주식 2026년 6월 30일
SteelPeak Wealth, LLC $305,400 11.71% 4,800 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $30,009 1.15% 472 주식 2026년 6월 30일
Beacon Capital Management, Inc. $6,426 0.25% 101 주식 2026년 6월 30일
CWM, LLC $2,497 0.10% 51 주식 2026년 3월 31일
MORGAN STANLEY $123 0.00% 1 주식 2026년 6월 30일
WELLS FARGO & COMPANY/MN $57 0.00% 1 주식 2026년 6월 30일

동종 펀드

10

규모 유사

펀드운용 자산 규모
PBAU PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - Au… $28.5M
URAA Direxion Daily Uranium Industry… 레버리지/인버스 $28.5M
IBHL iShares iBonds 2032 Term High Y… $28.7M
MMMA NYLIM MacKay Muni Allocation ETF $28.7M
DECP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - De… $28.8M
EBIZ Global X E-commerce ETF $28.4M
SMST Defiance Daily Target 2x Short … 레버리지/인버스 $28.4M
OCTP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - Oc… $28.0M
IEDI iShares U.S. Consumer Focused E… $28.0M
CCOR Core Alternative ETF $27.9M