ProShares Trust (UXI)
운용사 · ARCX · 시리즈 S000014254 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
- 순자산
- $28.5M
- 보유 자산
- 89
- 기준일
- 2026년 5월 31일
- 상위 10개 보유 비중
- 35.58%
- 유효 포지션 수
- 53.4
- 1% 초과 포지션
- 28
이 페이지에서
펀드 흐름 (SEC 보고)
- 지난달 (5월 2026)
- -$2.7M
- 분기 종료 5월 2026
- -$3.2M
- 지난 12개월
- -$2.8M
6월 2025 – 5월 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 89 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 알 수 없는 증권 | — | $1.3M | 4.74 | 3,061 | DE | US |
| Caterpillar, Inc. | 149123101 | $1.3M | 4.73 | 1,535 | EC | US |
| 알 수 없는 증권 | — | $1.3M | 4.49 | 5,595 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | $1.2M | 4.17 | 2,573 | DE | US |
| General Electric Co. | 369604301 | $1.1M | 3.94 | 3,462 | EC | US |
| 알 수 없는 증권 | — | $951K | 3.34 | 6,038 | DE | US |
| GE Vernova, Inc. | 36828A101 | $864K | 3.04 | 892 | EC | US |
| RTX Corp. | 75513E101 | $796K | 2.80 | 4,430 | EC | US |
| 알 수 없는 증권 | — | $626K | 2.20 | 5,326 | DE | US |
| Repurchase Agreement | — | $606K | 2.13 | 605,901 | RA | US |
| Boeing Co. (The) | 097023105 | $599K | 2.11 | 2,593 | EC | US |
| Union Pacific Corp. | 907818108 | $515K | 1.81 | 1,960 | EC | US |
| Eaton Corp. plc | — | $514K | 1.81 | 1,283 | EC | IE |
| Honeywell International, Inc. | 438516106 | $499K | 1.75 | 2,097 | EC | US |
| Uber Technologies, Inc. | 90353T100 | $478K | 1.68 | 6,794 | EC | US |
| Deere & Co. | 244199105 | $451K | 1.58 | 831 | EC | US |
| Vertiv Holdings Co. | 92537N108 | $398K | 1.40 | 1,261 | EC | US |
| Repurchase Agreement | — | $381K | 1.34 | 381,288 | RA | US |
| Lockheed Martin Corp. | 539830109 | $354K | 1.25 | 668 | EC | US |
| Parker-Hannifin Corp. | 701094104 | $354K | 1.24 | 419 | EC | US |
| Quanta Services, Inc. | 74762E102 | $349K | 1.23 | 490 | EC | US |
| Howmet Aerospace, Inc. | 443201108 | $342K | 1.20 | 1,325 | EC | US |
| Trane Technologies plc | — | $329K | 1.16 | 729 | EC | IE |
| Automatic Data Processing, Inc. | 053015103 | $295K | 1.04 | 1,328 | EC | US |
| FedEx Corp. | 31428X106 | $294K | 1.03 | 715 | EC | US |
| Cummins, Inc. | 231021106 | $294K | 1.03 | 454 | EC | US |
| General Dynamics Corp. | 369550108 | $290K | 1.02 | 837 | EC | US |
| Repurchase Agreement | — | $286K | 1.01 | 285,966 | RA | US |
| CSX Corp. | 126408103 | $278K | 0.98 | 6,136 | EC | US |
| Johnson Controls International plc | — | $271K | 0.95 | 2,021 | EC | IE |
| Emerson Electric Co. | 291011104 | $267K | 0.94 | 1,856 | EC | US |
| 3M Co. | 88579Y101 | $266K | 0.93 | 1,737 | EC | US |
| United Parcel Service, Inc. | 911312106 | $260K | 0.91 | 2,437 | EC | US |
| Waste Management, Inc. | 94106L109 | $259K | 0.91 | 1,227 | EC | US |
| Northrop Grumman Corp. | 666807102 | $249K | 0.87 | 441 | EC | US |
| TransDigm Group, Inc. | 893641100 | $232K | 0.81 | 184 | EC | US |
| Norfolk Southern Corp. | 655844108 | $226K | 0.80 | 742 | EC | US |
| Comfort Systems USA, Inc. | 199908104 | $216K | 0.76 | 118 | EC | US |
| Illinois Tool Works, Inc. | 452308109 | $214K | 0.75 | 864 | EC | US |
| Repurchase Agreement | — | $210K | 0.74 | 209,708 | RA | US |
| United Rentals, Inc. | 911363109 | $208K | 0.73 | 209 | EC | US |
| L3Harris Technologies, Inc. | 502431109 | $195K | 0.68 | 618 | EC | US |
| Cintas Corp. | 172908105 | $192K | 0.68 | 1,124 | EC | US |
| PACCAR, Inc. | 693718108 | $191K | 0.67 | 1,732 | EC | US |
| WW Grainger, Inc. | 384802104 | $180K | 0.63 | 146 | EC | US |
| Delta Air Lines, Inc. | 247361702 | $177K | 0.62 | 2,143 | EC | US |
| AMETEK, Inc. | 031100100 | $171K | 0.60 | 758 | EC | US |
| Fastenal Co. | 311900104 | $167K | 0.59 | 3,788 | EC | US |
| Rockwell Automation, Inc. | 773903109 | $167K | 0.59 | 371 | EC | US |
| Carrier Global Corp. | 14448C104 | $166K | 0.58 | 2,594 | EC | US |
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섹터별 비중
Industrials
64.5%
Logistics & Transportation
2.8%
기타/미분류
32.7%
기관 투자자 (13F) 11개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| CENTRAL VALLEY ADVISORS, LLC | $1,039,122 | 37.51% | 16,332 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $486,792 | 17.57% | 7,651 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Gotham Asset Management, LLC | $390,784 | 14.11% | 6,142 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| IMC-Chicago, LLC | $345,801 | 12.48% | 5,435 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| SteelPeak Wealth, LLC | $305,400 | 11.02% | 4,800 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $163,516 | 5.90% | 2,570 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $30,009 | 1.08% | 472 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Beacon Capital Management, Inc. | $6,426 | 0.23% | 101 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CWM, LLC | $2,497 | 0.09% | 51 | 주식 | 2026년 3월 31일 |
| MORGAN STANLEY | $123 | 0.00% | 1 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $57 | 0.00% | 1 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
동종 펀드
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규모 유사
| 펀드 | 운용 자산 규모 |
|---|---|
| IEDI iShares U.S. ETF Trust | $28.5M |
| SPIT RBB Fund, Inc. | $28.6M |
| FLOW Global X Funds | $28.6M |
| PSET Principal Exchange-Traded Funds | $28.8M |
| PBNV PGIM Rock ETF Trust | $28.8M |
| DIVY Tidal Trust I | $28.4M |
| EGUS iShares Trust | $28.3M |
| OVS Listed Funds Trust | $28.2M |
| TIIV ETF Series Solutions | $28.0M |
| INVG GMO ETF Trust | $28.0M |